Nossos Fundos

ABERTO PARA CAPTAÇÃO Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
REFERENCIADO DI
SAFRA CAP MARKET PREMIUM FIC D (G) 19/01/2021 0,02 0,10 0,43 0,10 1,43 2.647,43 8 20 MM 0,15 - 22/03/2013
SAFRA CAP MARKET VIP FIC DI CR (G) 19/01/2021 0,02 0,08 0,36 0,08 2,35 533,30 8 5 MM 0,25 - 18/10/2013
SAFRA CAP MARKET 30 FIC DI CRE (G) 19/01/2021 0,02 0,07 0,34 0,07 2,17 46,69 9 50 Mil 0,40 - 28/08/2014
SAFRA CAP MARKET INSTITUCIONAL (G) 19/01/2021 0,02 0,06 0,33 0,06 2,10 732,92 8 20 Mil 0,50 - 24/03/2005
SAFRA CAP MARKET CORPORATE FIC (G) 19/01/2021 0,02 0,04 0,30 0,04 1,73 63,40 8 10 Mil 0,75 - 01/06/2005
SAFRA CAP MARKET MAX FIC DI CR (G) 19/01/2021 0,02 0,04 0,29 0,04 1,56 29,18 8 5 Mil 1,00 - 09/01/2009
SAFRA CAP MARKET PROFIT FIC DI (G) 19/01/2021 0,01 0,02 0,16 0,02 0,69 12,67 8 1 Mil 1,50 - 05/09/2005
SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL D (G) 19/01/2021 0,01 0,09 0,20 0,09 2,20 1.313,26 1 1 Mil 0,30 - 03/09/2007
RENDA FIXA
SAFRA CAP MARKET FI RF CR PR (Q) 19/01/2021 0,02 0,09 0,34 0,09 2,50 965,56 8 250 Mil 0,35 - 08/01/2008
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FIC RE (G) 18/01/2021 0,03 -0,39 0,63 -0,39 2,78 9.698,05 7 5 MM 0,25 - 04/04/2013
SAFRA EXECUTIVE FIC RENDA FIXA (G) 18/01/2021 0,03 -0,40 0,60 -0,40 2,50 6.513,49 7 400 Mil 0,50 - 30/09/1994
SAFRA EXECUTIVE CORPORATE FIC (G) 18/01/2021 0,03 -0,34 0,53 -0,34 2,31 1.650,18 7 50 Mil 0,75 - 22/05/2003
SAFRA EXECUTIVE MAX FIC RENDA (G) 18/01/2021 0,03 -0,35 0,51 -0,35 2,02 341,23 7 5 Mil 1,00 - 01/12/1999
SAFRA EXECUTIVE PROFIT FIC REN (G) 18/01/2021 0,03 -0,38 0,46 -0,38 1,43 11,15 7 1 Mil 1,50 - 16/06/2003
SAFRA EXTRA 180 FI RF CRED PRI (G) 19/01/2021 0,02 0,06 0,42 0,06 2,67 156,02 10 500 Mil 0,30 - 10/05/2013
SAFRA EXTRA 90 FIC RF CRED PRI (G) 19/01/2021 0,01 0,09 0,44 0,09 1,88 153,96 10 300 Mil 0,50 - 21/12/2012
SAFRA EXTRA 90 CORPORATE FIC R (G) 19/01/2021 0,01 0,07 0,41 0,07 1,66 16,57 10 100 Mil 0,75 - 13/03/2013
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED (G) 19/01/2021 0,02 0,00 0,36 0,00 1,33 60,94 9 2 MM 0,30 - 22/10/2014
SAFRA TOP PREMIUM II FIC FI RE (G) 18/01/2021 0,09 -1,30 1,38 -1,30* 1,73* 1.131,79 10 5 MM 0,50 - 02/03/2020**
SAFRA TOP MAX II FIC FI RENDA (G) 18/01/2021 0,09 -1,32 1,34 -1,32* 1,27* 1.009,68 10 50 Mil 1,00 - 02/03/2020**
SAFRA TOP II FIC FI RENDA FIXA (Q) 18/01/2021 0,08 -1,34 1,29 -1,34* 0,76* 434,19 10 1 Mil 1,50 - 02/03/2020**
SAFRA BANCOS MAX PREMIUM FUNDO (Q) 19/01/2021 0,02 0,05 0,26 0,05 2,49 101,29 8 10 MM 0,09 - 04/10/2019
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIX (G) 18/01/2021 0,03 -0,04 0,35 -0,04 2,96 558,45 6 100 Mil 0,50 - 26/06/2009
ÍNDICE DE PREÇOS
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA (G) 18/01/2021 -0,04 -1,89 5,53 -1,89 5,00 1.207,87 14 500 Mil 0,50 - 21/12/2009
SAFRA INFLATION MAX FIC RENDA (G) 18/01/2021 -0,04 -1,90 5,51 -1,90 4,67 386,40 14 50 Mil 0,80 - 21/06/2017
SAFRA INFLATION FICFI RENDA FI (G) 18/01/2021 -0,04 -1,93 5,44 -1,93 3,94 479,18 14 1 Mil 1,50 - 12/11/2002
CAMBIAL
SAFRA CARTEIRA CAMBIAL FI (G) 18/01/2021 0,05 2,20 -3,19 2,20 26,43 82,90 15 50 Mil 1,00 - 27/10/2000
SAFRA CAMBIAL SUPER FIC (G) 18/01/2021 0,05 2,15 -3,30 2,15 25,30 12,42 15 1 Mil 2,00 - 08/10/2003
INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS)
SAFRA INFRA PREMIUM PROFESSION (P) 18/01/2021 0,06 -0,19 2,71 -0,19 7,51 159,48 12 700 Mil 0,60 20% Sobre CDI 23/05/2019
SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM F (G) 18/01/2021 0,09 -0,12 2,92 -0,12 8,43 404,91 12 10 MM 0,60 - 20/06/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA VIP FIC M (G) 18/01/2021 0,09 -0,13 2,90 -0,13 8,14 387,09 12 250 Mil 0,85 - 20/06/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA MAX FIC M (G) 18/01/2021 0,09 -0,14 2,87 -0,14 7,74 214,29 12 50 Mil 1,20 - 20/06/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA PROFIT FC (G) 18/01/2021 0,08 -0,16 2,84 -0,16 7,45 120,32 12 10 Mil 1,50 - 22/08/2017
SAF INFRAESTRUTURA VIP III FIC (Q) 18/01/2021 0,06 -0,27 2,80 -0,27 7,26 348,33 12 500 Mil 0,85 - 23/05/2019
SAF INFRAESTRUTURA MAX III FIC (Q) 18/01/2021 0,06 -0,29 2,77 -0,29 6,87 291,48 12 250 Mil 1,20 - 23/05/2019
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PRE (G) 18/01/2021 0,03 0,06 0,66 0,06 3,25 33,17 12 100 Mil 0,55 - 17/09/2019
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA HED (G) 18/01/2021 0,02 0,03 0,60 0,03 2,70 06,10 12 1 Mil 0,90 - 17/09/2019
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP (G) 18/01/2021 0,02 0,05 0,63 0,05 3,00 15,50 12 5 Mil 0,75 - 17/09/2019
MULTIMERCADOS
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULT (G) 18/01/2021 0,03 -0,15 0,76 -0,15 2,47 1.163,48 7 300 Mil 0,50 10% Sobre CDI 17/05/2013
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL F (G) 18/01/2021 0,03 -0,23 0,83 -0,23 2,06 505,86 7 100 Mil 1,00 20% Sobre CDI 31/01/2007
SAFRA EUCLIDES FIC FI MULTIMER (G) 18/01/2021 0,26 -1,75 3,03 -1,75 2,94 111,82 13 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 28/11/2019
SAFRA FERMAT AG FIC MULTIMERCA (G) 18/01/2021 0,16 -1,08 3,41 -1,08 4,58 1.467,66 12 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 19/12/2018
SAFRA GALILEO AG FIC MULTIMERC (G) 18/01/2021 0,10 -1,02 2,74 -1,02 5,15 2.528,57 13 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 07/07/2017
SAFRA GALILEO SPECIAL FIC MULT (G) 18/01/2021 0,09 -0,92 2,52 -0,92 4,58 1.263,73 13 1 Mil 2,50 10% Sobre CDI 17/03/2014
SAFRA KEPLER FI MULTIMERCADO (G) 18/01/2021 0,16 0,56 0,75 0,56 4,11 545,01 11 1 Mil 2,00 20% Sobre CDI 29/12/2014
SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE FI M (G) 18/01/2021 0,15 0,57 0,85 0,57 4,26 659,17 11 1 Mil 2,00 20% Sobre CDI 29/12/2016
SAFRA MAXWELL MACRO FIC FI MUL (G) 18/01/2021 0,17 -1,13 2,67 -1,13 5,99 591,45 13 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 01/08/2019
SAFRA GLOBAL EQUITIES FUNDO DE (G) 18/01/2021 0,12 0,61 1,98 0,61 4,85 1.093,86 13 1 Mil 2,00 20% Sobre CDI 24/03/2016
SAFRA S P TOP FIC MULTIMERCADO (G) 18/01/2021 0,21 3,40 -0,42 3,40 41,87 113,19 16 5 Mil 1,75 - 18/12/2013
SAFRA S P REAIS FIC FI MULTIME (G) 18/01/2021 0,10 0,90 3,00 0,90 9,12 178,35 16 5 Mil 1,75 - 13/10/2014
SAFRA S P SPECIAL FIC MULTIMER (G) 18/01/2021 0,21 3,37 -0,49 3,37 40,81 23,50 16 1 Mil 2,50 - 07/11/2013
AÇÕES ATIVOS
SAFRA ACOES LIVRE FIC FIA (Q) 18/01/2021 0,81 0,33 6,73 0,33 8,15 72,00 16 1 Mil 2,00 20% Sobre IBOVESPA 23/05/2019
SAFRA ARQUIMEDES FI ACOES BDRN (Q) 18/01/2021 0,29 -0,67 2,78 -0,67 14,74 1.265,74 15 1 Mil 2,00 20% Sobre IPCA+6 25/04/2013
SAFRA ARQUIMEDES LONG BIAS FIC (Q) 18/01/2021 0 0 - 0 0 93,50 15 Não há 2,00 20% Sobre IPCA_IMAB 01/12/2020**
SAFRA IMPACTO ASG FIC FI AÇÕES (G) 18/01/2021 0 0 - 0 0 17,00 16 1 Mil 2,00 20% Sobre IBOVESPA 03/11/2020**
SAFRA BDR NIVELI FIC ACOES (G) 18/01/2021 -0,16 1,44 0,32 1,44 28,23 130,25 16 1 Mil 2,50 - 27/11/2013
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC AC (G) 18/01/2021 -0,16 0,12 0,26 0,12 33,27 853,66 16 1 Mil 2,50 - 31/01/2014
SAFRA EQUITY PORTFOLIO FIC ACO (Q) 18/01/2021 0,46 0,19 6,50 0,19 5,83 123,67 16 50 Mil 1,50 20% Sobre IPCA+6 26/12/2008
SAFRA EQUITY PORTFOLIO SPECIAL (G) 18/01/2021 0,53 -0,12 6,93 -0,12 2,35 42,47 16 5 Mil 4,00 - 01/08/1985
SAFRA LAGRANGE II FIC FI ACOES (G) 18/01/2021 0,38 -1,41 5,30 -1,41* -2,33* 85,33 16 1 Mil 2,00 20% Sobre IBOVESPA 02/01/2020
SAFRA SMALL CAP II FIC FIA (G) 18/01/2021 0,00 0,77 5,86 0,77* -10,22* 52,94 16 1 Mil 3,50 - 09/01/2020
SAFRA SELECTION FIC ACOES (G) 18/01/2021 -0,09 -0,38 8,02 -0,38 -3,39 250,49 16 1 Mil 3,50 - 18/05/2004
AÇÕES SETORIAIS
SAFRA CONSUMO II FIC FI ACOES (G) 18/01/2021 1,15 1,33 5,00 1,33* 5,04* 68,98 16 1 Mil 3,00 - 04/02/2020**
SAFRA EXPORTACAO FI ACOES (G) 18/01/2021 0,84 4,03 6,52 4,03 9,46 39,48 16 1 Mil 3,50 - 23/08/2004
SAFRA INFRAESTRUTURA FI ACOES (G) 18/01/2021 -0,45 -0,03 6,58 -0,03 -6,79 323,81 16 1 Mil 2,50 20% Sobre IBOVESPA 30/01/2007
SAFRA SETORIAL BANCOS FIC FIA (G) 18/01/2021 0,65 -1,05 11,76 -1,05 -9,08 108,57 16 1 Mil 3,50 - 01/10/1997
AÇÕES PASSIVOS
SAFRA PETROBRAS FIC ACOES (G) 18/01/2021 -0,18 -0,46 12,42 -0,46 -11,61 40,95 16 5 Mil 3,00 - 01/09/2005
SAFRA VALE DO RIO DOCE FIC ACO (G) 18/01/2021 0,80 7,66 11,74 7,66 66,29 42,76 16 5 Mil 3,00 - 01/09/2005
ESPELHO
MANAGER A1 HEDGE S FIC FI MULT (G) 18/01/2021 0 0 - 0 0 33,70 11 25 Mil 2,00 - 19/08/2020**
MAN ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM (G) 18/01/2021 -0,07 0,62 1,41 0,62 3,49 332,15 12 10 Mil 2,50 - 24/07/2019
MANAGER ACE CAPITAL FIC FI MUL (G) 18/01/2021 -0,05 -0,48 1,75 -0,48* 5,13* 07,55 13 10 Mil 2,20 - 30/04/2020**
MANAGER ADAM MACRO FIC MULTIME (G) 18/01/2021 -0,01 -0,42 1,36 -0,42 5,27 437,81 11 50 Mil 2,50 - 29/06/2016
MANAGER ADAM MACRO STRATEGY FI (G) 18/01/2021 -0,03 -0,05 1,16 -0,05 5,96 268,10 12 50 Mil 2,50 - 30/06/2017
MANAGER ADAM MACRO STRATEGY 60 (G) 18/01/2021 -0,03 -0,05 1,18 -0,05 5,35 05,65 12 50 Mil 2,50 - 08/03/2018
MANAGER ALPHA KEY LONG BIASED (Q) 18/01/2021 0,39 4,05 7,85 4,05 -12,10 29,19 16 5 Mil - 11/11/2019
MANAGER APEX INFINITY 8 LONG B (Q) 18/01/2021 1,02 2,46 6,47 2,46 -8,94 227,65 16 1 Mil - 23/07/2013
MANAGER ARGO EQUITY HEDGE I FI (G) 18/01/2021 -0,42 -1,36 1,84 -1,36 2,84 21,12 13 50 Mil 2,00 - 29/12/2016
MANAGER ARGO LONG AND SHORT I (G) 18/01/2021 -0,47 -1,33 1,34 -1,33 3,61 201,93 12 50 Mil 2,00 - 22/12/2016
MANAGER BAHIA MARAU FIC FI MUL (G) 18/01/2021 0,10 -0,45 2,35 -0,45 -0,23 326,31 12 50 Mil 2,20 - 12/11/2018
MANAGER BLACKROCK GLOBAL EVENT (Q) 18/01/2021 0 0 - 0 0 13,68 16 10 Mil 0,90 - 18/09/2020**
MANAGER BRASIL CAPITAL FIC ACO (Q) 18/01/2021 0,81 3,20 7,73 3,20 2,17 435,91 16 1 Mil - 26/09/2017
MANAGER BW GLOBAL RISK PREMIUM (P) 18/01/2021 0 0 - 0 0 99,95 16 50 Mil 0,40 - 29/07/2020**
MAN CANVAS ENDURO II FIC FI MU (G) 18/01/2021 -0,04 -1,08 2,96 -1,08 3,25 144,85 14 20 Mil 2,45 - 17/05/2013
MANAGER DAHLIA TOTAL RETURN FI (Q) 18/01/2021 0,36 1,40 4,86 1,40* 13,37* 130,03 15 5 Mil 2,50 - 17/02/2020**
MANAGER EQUITAS SELECTION FIC (G) 18/01/2021 1,14 3,44 7,44 3,44 -14,87 88,21 16 5 Mil 2,00 - 23/12/2019
MAN EXPLORITAS A AMERICA LATIN (G) 18/01/2021 -1,02 -1,97 6,06 -1,97 -29,09 99,44 16 10 Mil 2,50 - 08/01/2019
MANAGER GARDE D ARTAGNAN FC MU (G) 18/01/2021 -0,17 -0,40 2,28 -0,40 3,89 20,60 14 20 Mil 2,50 - 03/07/2017
MANAGER GAUSS FIC FI MULTIMERC (Q) 18/01/2021 0,11 0,62 5,07 0,62 12,87 36,00 15 10 Mil - 25/09/2019
MAN GEO EMPRESAS GLOBAIS EM RE (Q) 18/01/2021 -0,20 -1,16 4,46 -1,16 -5,67 20,45 16 25 Mil - 18/12/2018
MANAGER HIX CAPITAL FIC FI ACO (Q) 18/01/2021 0,12 3,09 6,72 3,09 4,63 50,02 16 20 Mil - 02/05/2019
MANAGER IBIUNA LONG SHORT FIC (G) 18/01/2021 -0,22 0,17 -0,70 0,17 -2,08 27,28 14 5 Mil 1,96 - 15/02/2019
MANAGER JGP EQUITY EXPLORER FI (G) 18/01/2021 0,67 3,01 4,35 3,01 15,08 62,26 16 50 Mil 2,50 - 21/12/2018
MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY (Q) 18/01/2021 0,02 0,61 4,76 0,61* 40,00* 227,96 16 5 Mil 0,75 - 23/04/2020**
MANAGER KAPITALO KAPPA FIC MUL (G) 18/01/2021 -0,10 0,55 3,73 0,55 0,99 350,44 14 50 Mil 2,20 - 28/03/2017
MANAGER KAPITALO TARKUS FIC FI (Q) 18/01/2021 0,04 1,94 11,70 1,94 -2,88 39,05 16 50 Mil - 26/07/2019
MANAGER KIRON FIC FIA (Q) 18/01/2021 0,70 3,33 3,11 3,33 0,46 171,22 16 10 Mil - 01/11/2019
MANAGER MAUA MACRO FIC MULTIME (G) 18/01/2021 0,01 -0,71 5,03 -0,71 2,64 02,79 13 5 Mil 2,50 - 02/03/2017
MANAGER MOAT CAPITAL FIC FIA (G) 18/01/2021 -0,73 -1,41 6,98 -1,41* 6,99* 26,29 16 20 Mil 2,00 - 07/02/2020**
MANAGER MZK DINAMICO FIC FI MU (G) 18/01/2021 0 0 - 0 0 03,62 13 10 Mil 2,50 - 01/09/2020**
MANAGER NEST ABSOLUTE RETURN F (G) 18/01/2021 0 0 - 0 0 05,30 14 1 Mil 2,00 - 23/07/2020**
MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT (Q) 18/01/2021 0,00 0,40 1,36 0,40 3,04 21,91 13 5 Mil 0,85 - 15/04/2019
MANAGER OCCAM RETORNO ABSOLUTO (Q) 18/01/2021 0,18 1,19 1,00 1,19* 7,38* 109,30 13 10 Mil 2,50 - 12/05/2020**
MANAGER PACÍFICO MACRO FIC FIM (G) 18/01/2021 0,06 -0,06 1,85 -0,06 2,09 16,46 13 5 Mil 2,30 - 17/12/2019
MANAGER PMC INCOME FIC MM INV (Q) 18/01/2021 0,00 0,03 1,64 0,03 5,82 170,55 12 25 Mil 0,93 - 15/02/2017
MANAGER RPS EQUITY HEDGE D30 F (G) 18/01/2021 0,15 1,52 3,60 1,52 2,78 03,92 13 50 Mil 2,00 - 14/01/2019
MANAGER SAFARI FIC FI MULTIMER (G) 18/01/2021 1,42 4,67 9,50 4,67 -10,67 118,64 16 25 Mil 2,50 - 16/07/2019
MANAGER SPX NIMITZ FIC MULTIME (G) 18/01/2021 -0,30 0,94 2,19 0,94 8,54 684,89 12 50 Mil 2,30 - 08/02/2011
MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FI M (Q) 18/01/2021 0 0 - 0 0 663,78 16 5 Mil - 10/12/2020**
MANAGER STK LONG BIASED FIC AC (Q) 18/01/2021 0,42 -0,15 3,95 -0,15 18,25 28,69 16 50 Mil - 29/06/2012
MANAGER TORK 60 S FIC FI ACOES (Q) 18/01/2021 0,52 3,74 9,29 3,74 1,64 155,99 16 30 Mil - 05/12/2019
MANAGER TRUXT MACRO FIC MULTIM (G) 18/01/2021 0,03 0,55 0,94 0,55 4,84 69,96 11 20 Mil 2,50 - 09/06/2017
MANAGER VINLAND MACRO FIC FI M (G) 18/01/2021 0 0 - 0 0 05,92 16 10 Mil 2,00 - 30/09/2020**
MANAGER VINTAGE MACRO FIC MULT (Q) 18/01/2021 -0,62 1,09 1,94 1,09 1,43 39,73 15 100 Mil 2,20 - 10/02/2017
MANAGER TRUXT VALOR FIC FI AÇÕ (Q) 18/01/2021 0 0 - 0 0 22,39 16 20 Mil - 30/07/2020**
MAN WESTERN ASSET MACRO OPPORT (Q) 18/01/2021 0,00 -1,99 1,14 -1,99 2,00 33,74 14 5 Mil 0,95 - 23/02/2018
MANAGER GLOBAL MACRO OPPORTUNI (Q) 18/01/2021 -0,06 0,82 1,97 0,82 10,64 42,74 12 10 Mil 1,25 - 27/12/2019
MANAGER GENOA CAPITAL RADAR FI (G) 18/01/2021 -0,06 -0,27 3,01 -0,27* 2,49* 89,14 13 25 Mil 2,50 - 30/06/2020**
ALOCAÇÃO
SAFRA ALLOCATION DYNAMIC FIC F (G) 18/01/2021 0,07 -0,64 2,26 -0,64 3,97 15,05 16 1 Mil 2,00 20% Sobre CDI 29/10/2019
SAFRA ALLOCATION MODERATE FIC (G) 18/01/2021 0,08 -0,57 2,17 -0,57 4,52 20,82 13 1 Mil 2,00 20% Sobre CDI 29/10/2019
SAFRA FARADAY AÇÕES SPECIAL FI (Q) 18/01/2021 0,79 3,34 6,39 3,34* 25,57* 33,37 16 100 1,20 20% Sobre IBOVESPA 30/06/2020**
SAFRA FARADAY GLOBAL FIC FI MU (Q) 18/01/2021 0 0 - 0 0 24,24 16 5 Mil 1,00 10% Sobre CDI 31/08/2020**
SAFRA FARADAY SPECIAL FIC MULT (G) 18/01/2021 0,15 0,80 2,41 0,80 5,00 1.252,09 13 100 3,00 5% Sobre CDI 30/09/2016
SAFRA FAHRENHEIT FIC FI MULTIM (P) 18/01/2021 0,17 0,97 3,03 0,97* 15,70* 83,07 16 50 Mil 1,00 10% Sobre CDI 29/04/2020**
SAFRA FOF INSTITUCIONAL ACOES (G) 18/01/2021 0,67 1,79 8,02 1,79 -2,05 42,48 16 25 Mil 2,00 - 03/11/2017
SAFRA MIX SPECIAL FIC MULTIMER (G) 18/01/2021 0,12 -0,47 2,45 -0,47 3,18 185,41 13 1 Mil 3,00 10% Sobre CDI 30/09/2016
ABERTO PARA SEGMENTO ESPECÍFICO Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
REFERENCIADO DI
SAFRA INSTITUCIONAL FI REFEREN (G) 28/12/2020 -0,06 0,18 0,23 1,94 1,97 27,35 500 Mil 0,20 - 26/01/2015
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO (G) 19/01/2021 0,01 0,10 0,22 0,10 2,38 2.811,49 1 200 Mil 0,15 - 17/04/2009
RENDA FIXA
SAFRA ANS FI RENDA FIXA (G) 19/01/2021 0,01 0,09 0,20 0,09 2,09 118,17 1 50 Mil 0,35 - 05/03/2008
SAFRA ANS FI RENDA FIXA CREDIT (G) 19/01/2021 0,02 0,02 0,40 0,02 2,35 40,66 7 50 Mil 0,35 - 28/03/2017
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL (G) 18/01/2021 0,03 -0,39 0,61 -0,39 2,74 520,28 7 1 MM 0,25 - 12/07/2019
ÍNDICE DE PREÇOS
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI (G) 18/01/2021 -0,04 -1,87 5,56 -1,87 5,34 1.677,50 14 1 MM 0,20 - 31/10/2018
MULTIMERCADOS
SAFRA ANS FIM CP (G) 18/01/2021 0,03 0,10 0,96 0,10 1,29 79,98 10 100 Mil 1,00 - 27/02/2018
SAFRA FERMAT FIC MULTIMERCADO (G) 18/01/2021 0,16 -1,08 3,40 -1,08 4,57 1.444,16 13 50 Mil 2,00 20% Sobre CDI 01/08/2018
SAFRA GALILEO FIC MULTIMERCADO (G) 18/01/2021 0,10 -1,01 2,74 -1,01 5,19 2.533,86 13 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 30/12/2008
SAFRA GALILEO PB FIC MULTIMERC (G) 18/01/2021 0,10 -1,01 2,74 -1,01 5,18 1.934,31 13 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 07/07/2017
SAFRA GALILEO PJ FIC MULTIMERC (G) 18/01/2021 0,10 -1,01 2,74 -1,01 5,12 494,33 13 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 07/07/2017
SAFRA S P FI MULTIMERCADO (G) 18/01/2021 0,21 3,44 -0,35 3,44 42,96 218,87 16 200 Mil 1,00 - 01/10/2012
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME (G) 18/01/2021 0,11 0,94 3,07 0,94 9,97 490,80 16 200 Mil 1,00 - 13/07/2015
FRONTIER FEEDER FIC FIM CP IE (P) 18/01/2021 -0,02 0,69 -2,40 0,69 5,44 12,67 16 500 Mil - 11/11/2019
AÇÕES ATIVOS
SAFRA BDR NIVELI PB FI ACOES (G) 18/01/2021 -0,15 1,49 0,42 1,49 29,57 170,17 16 50 Mil 1,50 - 27/11/2013
SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACO (G) 18/01/2021 -0,16 0,16 0,35 0,16 34,66 1.272,04 16 50 Mil 1,50 - 31/01/2014
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC (G) 18/01/2021 0,54 -0,03 7,19 -0,03 4,47 169,96 16 1 Mil 2,00 - 26/07/2013
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC A (G) 18/01/2021 -0,08 -0,29 8,20 -0,29 -1,37 70,86 16 50 Mil 1,50 - 01/10/1997
SAFRA SMALL CAP PB II FIC FIA (G) 18/01/2021 0,01 0,86 6,04 0,86* -9,06* 25,37 16 5 Mil 2,00 20% Sobre IBOVESPA 09/01/2020
AÇÕES SETORIAIS
SAFRA CONSUMO PB II FIC FI ACO (G) 18/01/2021 1,16 1,41 5,14 1,41* 6,61* 81,40 16 50 Mil 1,50 20% Sobre IBOVESPA 04/02/2020**
SAFRA SETORIAL BANCOS PB FICFI (G) 18/01/2021 0,65 -0,97 11,97 -0,97 -7,23 118,00 16 50 Mil 1,50 - 20/07/2018
ALOCAÇÃO
SAFRA FARADAY IQ FIC FI MULTIM (Q) 18/01/2021 0,17 1,03 2,92 1,03 6,19 2.623,24 14 25 Mil 1,00 20% Sobre CDI 20/12/2018
SAFRA MIX 30 FIC MULTIMERCADO (G) 18/01/2021 0,14 -0,51 2,74 -0,51 3,73 180,61 13 5 Mil 2,50 - 18/12/2009
SAFRA FARADAY ACOES FIC (Q) 18/01/2021 0,80 3,41 6,17 3,41 15,35 1.318,99 16 25 Mil 1,00 10% Sobre IBOVESPA 05/10/2017
FECHADO PARA APLICAÇÕES Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
CURTO PRAZO
SAFRA PRATICO FC CP APLICACAO (G) 19/01/2021 0,00 0,02 0,04 0,02 0,65 139,23 1 100 1,25 - 15/10/2009
RENDA FIXA
SAFRA EXTRA FIC RF CRED PRIV (G) 19/01/2021 0,01 0,09 0,44 0,09 1,91 36,29 10 300 Mil 0,50 - 06/07/2012
SAFRA TOP PREMIUM FIC RF LONGO (G) 18/01/2021 0,09 -1,30 1,38 -1,30 3,37 6.889,82 10 5 MM 0,50 - 12/07/2013
SAFRA TOP MAX FIC RF LONGO PRA (G) 18/01/2021 0,09 -1,32 1,34 -1,32 2,85 5.578,80 10 300 Mil 1,00 - 12/07/2013
SAFRA TOP FIC RF LONGO PRAZO (G) 18/01/2021 0,08 -1,34 1,29 -1,34 2,32 2.543,14 10 5 Mil 1,50 - 14/02/2011
SAFRA CAPITAL MARKET SELECTION (P) 18/01/2021 0,00 0,19 0,55 0,19* 4,37* 19,31 10 100 Mil 0,40 10% Sobre CDI 22/05/2020**
INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS)
SAFRA INFRAESTRUTURA P. PROFIS (P) 18/01/2021 0,08 -0,13 3,19 -0,13 8,46 224,87 13 700 Mil 0,60 20% Sobre IMA-B5 22/08/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA VIP II FI (G) 18/01/2021 0,08 -0,27 3,48 -0,27 8,96 247,55 13 250 Mil 0,85 - 11/02/2019
SAFRA INFRAESTRUTURA MAX II FI (G) 18/01/2021 0,08 -0,29 3,44 -0,29 8,54 139,79 13 50 Mil 1,20 - 11/02/2019
MULTIMERCADOS
SAFRA BONDS FI MM CRED PRIV IN (Q) 18/01/2021 -0,14 1,95 -3,25 1,95 22,13 08,45 15 50 Mil 1,00 - 28/01/2013
SAFRA CURIE FIC FI MULTIMERCAD (G) 18/01/2021 0 0 - 0 0 10,00 16 Não há 2,00 20% Sobre CDI 29/12/2020**
SAFRA GALILEO AB FIC DE FIM (G) 18/01/2021 0,10 -1,01 2,73 -1,01 3,93 520,57 11 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 22/11/2007
SAFRA GALILEO HY FUNDO DE INVE (G) 18/01/2021 0,13 -0,33 1,20 -0,33 2,80 305,40 9 5 Mil 1,50 - 03/07/2006
SAFRA HIGH YIELD FI MULTIMERCA (G) 18/01/2021 -100,00 -100,00 1,21 -100,00 -100,00 313,45 25 Mil - 17/03/2003
SAFRA KAFKA PB FIC FIM CP IE (P) 18/01/2021 0,18 -1,31 2,72 -1,31* 7,78* 38,95 13 2 MM 2,00 20% Sobre CDI 03/02/2020**
AÇÕES ATIVOS
SAFRA LAGRANGE FIC FI ACOES BD (G) 18/01/2021 0,39 -1,30 5,93 -1,30 -1,49 692,87 16 5 Mil 2,00 20% Sobre IBOVESPA 29/06/2007
SAFRA PRIVATE FI ACOES (G) 18/01/2021 0,39 -1,37 5,40 -1,37 -0,79 785,20 16 1 Mil 1,00 - 01/10/1997
SAFRA SMALL CAP FIC ACOES (G) 18/01/2021 0,00 0,79 5,88 0,79 -10,18 240,94 16 1 Mil 3,50 - 11/09/2003
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES (G) 18/01/2021 0,01 0,87 6,18 0,87 -7,65 127,03 16 5 Mil 2,00 20% Sobre IBOVESPA 29/07/2013
SAFRA ESTRATÉGIA ASG FIC FI AÇ (G) 18/01/2021 0 0 - 0 0 26,14 16 1 Mil 2,00 20% Sobre IBOVESPA 03/08/2020**
AÇÕES SETORIAIS
SAFRA CONSUMO FIC FIA (G) 18/01/2021 1,10 1,30 4,69 1,30 2,56 624,93 16 1 Mil 3,00 - 05/07/2000
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA (G) 18/01/2021 1,10 1,37 4,83 1,37 4,07 801,28 16 50 Mil 1,50 20% Sobre IBOVESPA 20/07/2018
AÇÕES PASSIVOS
SAFRA PETROBRAS FI ACOES (G) 18/01/2021 -0,18 -0,38 12,59 -0,38 -10,20 48,79 16 5 Mil 1,50 - 10/07/2000
SAFRA PETROBRAS 2 FIC ACOES (G) 18/01/2021 -0,19 -0,54 12,23 -0,54 -12,62 01,90 16 5 Mil 3,50 - 19/06/2008
SAFRA VALE DO RIO DOCE FI ACOE (G) 18/01/2021 0,80 7,74 11,91 7,74 69,00 53,30 16 5 Mil 1,50 - 21/02/2002
ESPELHO
MANAGER ABSOLUTE VERTEX FICFIM (G) 18/01/2021 -0,07 0,62 1,44 0,62 3,46 674,24 12 10 Mil 2,50 - 10/07/2018
MANAGER ABSOLUTO PARTNERS FIC (Q) 18/01/2021 1,09 4,57 4,83 4,57 53,22 19,10 16 50 Mil - 15/08/2019
MANAGER ADAM ADVANCED FIC FIM (P) 18/01/2021 -0,01 -1,09 3,01 -1,09 10,67 83,91 14 Não há - 12/11/2019
MANAGER MAN AHL TARGET RISK FI (Q) 18/01/2021 0 0 - 0 0 02,25 16 Não há 1,00 - 29/12/2020**
AQUARIUS FI MULTIM CREDIT PRIV (P) 03/05/2012 -0,01 0,00 0,04 2,23 -5,98 78,16 1 MM 0,05 1% Sobre CDI 28/09/2010
MANAGER ATMOS FIC FI ACOES (Q) 18/01/2021 1,00 3,24 5,36 3,24 10,62 466,18 16 100 Mil - 27/07/2018
MANAGER APEX EQUITY HEDGE 30 F (Q) 18/01/2021 0,29 0,92 2,01 0,92 -0,02 205,96 13 20 Mil 2,50 - 13/01/2016
MANAGER CAPSTONE MACRO FIC FI (Q) 18/01/2021 0,08 2,14 4,47 2,14* 12,50* 71,10 13 50 Mil - 09/06/2020**
MANAGER CRESCERA GROWTH FIC FI (P) 18/01/2021 0 0 - 0 0 49,10 16 500 Mil - 31/08/2020**
MANAGER CONSTELLATION FIC FI A (G) 18/01/2021 1,96 4,02 6,09 4,02* 33,97* 47,17 16 5 Mil 2,20 - 12/06/2020**
MANAGER IBIUNA HEDGE STH FC MU (G) 18/01/2021 -0,06 0,22 1,77 0,22 15,33 746,29 13 5 Mil 1,96 - 20/10/2015
MANAGER JSS EQUITY ALL CHINA (Q) 18/01/2021 0 0 - 0 0 05,00 16 Não há 0,85 - 30/12/2020**
MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY (Q) 18/01/2021 0 0 - 0 0 05,00 16 Não há 0,75 - 30/12/2020**
MANAGER KAPITALO ZETA FIC MULT (Q) 18/01/2021 -0,10 0,84 6,32 0,84 -0,88 672,99 15 100 Mil 2,20 - 27/06/2017
MANAGER KINEA CHRONOS FIC FIM (G) 18/01/2021 -0,01 -0,68 1,63 -0,68 0,37 36,33 11 5 Mil 2,05 - 16/12/2019
MANAGER MILES ACER LONG BIAS F (Q) 18/01/2021 0,41 3,23 6,45 3,23 7,88 94,46 16 5 Mil - 18/05/2018
MANAGER MILES VIRTUS FIC FI AC (G) 18/01/2021 0,60 3,22 7,51 3,22 -5,05 34,68 16 5 Mil 2,00 - 03/09/2019
MANAGER NUCLEO FIC FI ACOES (Q) 18/01/2021 0,77 3,72 6,57 3,72 19,75 302,40 16 500 Mil - 04/06/2019
MAN OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM (G) 18/01/2021 0,08 0,60 0,49 0,60 4,21 412,96 11 5 Mil 2,50 - 31/08/2012
MANAGER OCEANA LONG B FIC MULT (G) 18/01/2021 0,00 0,08 4,63 0,08 0,02 145,00 16 50 Mil 2,50 - 18/08/2017
MANAGER OCEANA LONG BIASED S F (G) 18/01/2021 0,00 0,11 4,63 0,11 0,22 118,75 16 50 Mil 2,50 - 04/07/2019
MANAGER OCEANA SELECTION S FIC (G) 18/01/2021 0 0 - 0 0 12,06 16 50 Mil 2,50 - 30/07/2020**
MANAGER ABSOLUTO PARTNERS LS F (Q) 18/01/2021 0,46 1,44 2,68 1,44* 24,73* 39,93 16 Não há - 01/07/2020**
MANAGER RPS TOTAL RETURN D90 F (Q) 18/01/2021 0,26 2,65 5,82 2,65* 4,50* 09,58 14 50 Mil - 10/01/2020
MANAGER SHARP LONG SHORT FIC F (G) 18/01/2021 -0,04 0,33 0,25 0,33 10,47 13,42 10 50 Mil 2,20 - 17/12/2010
MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FI (G) 18/01/2021 -0,08 0,65 0,44 0,65 21,26 286,17 14 50 Mil 2,20 - 08/06/2015
MANAGER SOLANA FIC MULTIMERCAD (G) 18/01/2021 -0,08 -0,80 0,91 -0,80 3,00 69,50 12 10 Mil 2,30 - 25/04/2014
MANAGER SPX FALCON FIC ACOES (Q) 18/01/2021 0,30 2,96 8,13 2,96 1,18 201,78 16 50 Mil 2,20 - 28/04/2014
MANAGER SPX RAPTOR FIC MULTIME (Q) 18/01/2021 0,00 0,00 3,97 0,00 14,40 104,09 14 1 MM - 27/12/2013
MANAGER SPX RAPTOR 180 FIC FI (P) 18/01/2021 0,00 0,00 3,86 0,00* 8,01* 76,94 14 Não há - 29/06/2020**
MANAGER SQUADRA LONG BIASED FI (Q) 18/01/2021 0,15 2,31 4,45 2,31* 23,01* 130,79 16 100 Mil - 08/06/2020**
MANAGER TORK FIC FI ACOES (Q) 18/01/2021 0,58 4,06 9,99 4,06 3,51 290,75 16 30 Mil - 19/02/2019
MANAGER TRUXT LONG BIAS FIC MU (Q) 18/01/2021 0,48 2,86 6,15 2,86 42,41 228,72 16 50 Mil - 31/07/2017
MAN TRUXT LONG BIAS S FIC FIM (Q) 18/01/2021 0,48 2,87 6,16 2,87 42,42 312,43 16 20 Mil - 28/06/2019
MANAGER TRUXT LONG SHORT FC MU (G) 18/01/2021 0,31 0,60 1,49 0,60 12,37 58,36 13 20 Mil 2,50 - 02/06/2017
MANAGER VELT FIC FIA (Q) 18/01/2021 0,96 3,85 5,08 3,85 14,45 188,78 16 Não há - 06/11/2019
MANAGER VELT S II FIC FI AÇÕES (Q) 18/01/2021 0,96 3,89 5,12 3,89* 27,11* 89,66 16 Não há - 04/06/2020**
MANAGER VERDE FIC FI MULTIMERC (G) 18/01/2021 0,09 0,93 1,59 0,93 3,80 930,12 15 50 Mil 2,50 - 25/09/2018
MANAGER VERDE 60 FIC FI MULTIM (G) 18/01/2021 0,09 0,92 1,56 0,92 3,58 138,20 15 50 Mil 2,70 - 02/10/2018
MANAGER VERDE HORIZONTE FIC MM (P) 18/01/2021 -0,04 -0,49 1,98 -0,49 10,11 75,26 14 500 Mil 1,60 - 14/06/2016
MANAGER LEGACY CAPITAL FIC FI (G) 18/01/2021 0,01 -1,45 3,05 -1,45 11,75 142,61 14 25 Mil 2,50 - 23/11/2018
MANAGER DC FIC FI AÇÕES (Q) 18/01/2021 0,91 2,57 5,17 2,57* 112,87* 110,85 16 Não há - 19/03/2020**
MANAGER ABSOLUTO PARTNERS II F (Q) 18/01/2021 1,03 4,36 4,68 4,36 50,73 451,10 16 50 Mil - 21/10/2019
MANAGER IBIUNA HEDGE FIC MULTI (G) 18/01/2021 -0,04 0,15 1,18 0,15 9,43 53,19 11 5 Mil 1,96 - 29/08/2011
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC F (G) 18/01/2021 0,01 -1,44 3,05 -1,44 11,70 1.175,59 14 25 Mil 2,50 - 01/04/2019
MANAGER JGP STRATEGY FIC FI MU (G) 18/01/2021 -0,05 -1,02 0,40 -1,02 7,47 545,61 10 25 Mil 2,50 - 06/12/2018
ALOCAÇÃO
SAFRA FARADAY FIC MULTIMERCADO (G) 18/01/2021 0,16 0,84 2,53 0,84 5,16 1.490,26 13 25 Mil 3,00 20% Sobre CDI 29/06/2016
SAFRA MIX 15 FIC MULTIMERCADO (G) 18/01/2021 0,14 -0,51 2,74 -0,51 3,76 339,61 13 30 Mil 2,50 - 03/12/2009
SAFRA MIX I FIC MULTIMERCADO (G) 18/01/2021 0,14 -0,51 2,74 -0,51 3,78 816,20 13 50 Mil 2,50 - 31/01/2008
PREVIDÊNCIA ABERTO PARA CAPTAÇÃO Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
REFERENCIADO DI
SAFRA PREV CAP MARKET RENDA FI (G) 19/01/2021 0,02 0,05 0,24 0,05 2,29 85,04 7 50 Mil 0,80 - 30/09/2015
RENDA FIXA
SAFRA PREV FIX FIC RENDA FIXA (G) 19/01/2021 0,01 -0,70 1,07 -0,70 2,04 143,62 8 1 Mil 1,70 - 01/12/1998
SAFRA PREV FIX GOLD FIC RENDA (G) 19/01/2021 0,02 -0,68 1,12 -0,68 2,56 422,77 8 25 Mil 1,20 - 03/04/2000
SAFRA PREV FIX PREMIUM FIC REN (G) 19/01/2021 0,02 -0,66 1,15 -0,66 2,98 3.663,80 8 50 Mil 0,80 - 03/12/2008
SAFRA PREV FIX MAX PREMIUM FIC (G) 19/01/2021 0,02 -0,65 1,16 -0,65 3,11 149,23 8 150 Mil 0,65 - 23/05/2019
SAFRA PREV JURO REAL FIC RENDA (G) 18/01/2021 -0,12 -2,10 5,78 -2,10 4,13 651,66 14 10 Mil 1,50 - 27/08/2014
SAFRA PREV MIX FIC FI RENDA FI (G) 18/01/2021 -0,07 -0,95 1,82 -0,95 2,13 110,61 8 10 Mil 1,80 10% Sobre CDI 28/06/2019
MULTIMERCADOS
SAFRA PREV COPERNICO FIC MULTI (G) 18/01/2021 0,06 -0,90 1,16 -0,90 -0,15 271,62 10 10 Mil 2,00 - 18/09/2017
SAF PREV COPERNICO PLUS FIC FI (G) 18/01/2021 0,06 -0,92 1,12 -0,92 -2,69 47,04 11 1 Mil 2,50 - 29/03/2018
SAF PREV FARADAY FIC FIM PREV (G) 18/01/2021 0,16 0,50 2,66 0,50 3,92 312,68 14 10 Mil 2,60 10% Sobre CDI 15/10/2019
SAFRA PREV TOTAL RETURN IQ FIC (Q) 18/01/2021 0 0 - 0 0 33,07 13 5 Mil 2,60 20% Sobre CDI 30/09/2020**
SAFRA PREV MIX FIC FIM CP (G) 18/01/2021 0,00 -0,72 1,97 -0,72 1,26 1.556,91 10 10 Mil 2,75 10% Sobre CDI 26/10/2018
SAFRA PREV MULTIESTRATEGIA FIC (G) 18/01/2021 0,04 -0,40 0,51 -0,40 1,06 605,77 7 10 Mil 1,50 - 11/04/2012
SAF PREV NEWTON FIC FIM CP PRE (Q) 18/01/2021 0,31 0,54 5,21 0,54 6,44 993,30 13 10 Mil 2,40 20% Sobre CDI 28/10/2019
BALANCEADO COM ATÉ 49% EM RV
SAFRA PREV MULT FIC MULTIMERCA (G) 18/01/2021 0,07 -0,20 3,45 -0,20 1,65 522,89 15 1 Mil 2,75 - 10/09/2007
BALANCEADO COM ATÉ 20% EM RV
SAFRA PREV MODERADO FIC MULTIM (G) 18/01/2021 -0,01 -0,50 2,04 -0,50 2,49 127,06 12 1 Mil 2,00 - 03/04/2000
SAFRA PREV MODERADO PREMIUM FI (G) 18/01/2021 -0,01 -0,48 2,09 -0,48 3,04 576,20 12 50 Mil 1,50 - 12/11/2008
AÇÕES
SAFRA PREV TOTAL RETURN FIC FI (Q) 18/01/2021 0 0 - 0 0 03,83 16 5 Mil 2,60 20% Sobre IBOVESPA 28/10/2020**
ESPELHO
MANAGER ABSOLUTE FIC FIM PREVI (G) 18/01/2021 0 0 - 0 0 00,01 16 Não há 2,00 - 21/12/2020**
MANAGER ADAM PREVIDÊNCIA FIC F (G) 18/01/2021 0,09 -0,78 4,12 -0,78* 7,28* 110,72 13 5 Mil 0,90 - 25/06/2020**
MANAGER BRASIL CAP 100 FIC FIA (Q) 18/01/2021 0 0 - 0 0 10,22 16 5 Mil 2,10 - 23/09/2020**
MANAGER CANVAS PREVIDÊNCIA FIC (G) 18/01/2021 0 0 - 0 0 24,60 15 5 Mil 2,00 - 13/08/2020**
MANAGER JGP FIC FIM PREVIDENCI (G) 18/01/2021 0 0 - 0 0 01,57 16 Não há 2,20 - 21/12/2020**
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC F (Q) 18/01/2021 0 0 - 0 0 06,81 16 Não há 2,50 - 15/12/2020**
MANAGER OCCAM PREV FIC FIM PRE (Q) 18/01/2021 0 0 - 0 0 00,26 16 Não há 2,10 - 15/12/2020**
MANAGER TORK PREV FIC FI AÇÕES (Q) 18/01/2021 0 0 - 0 0 00,52 16 5 Mil 2,20 - 20/11/2020**
PREVIDÊNCIA FECHADO PARA CAPTAÇÃO Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
AÇÕES
SAFRA PREV IQ AÇÕES FIC FI AÇÕ (G) 18/01/2021 0 0 - 0 0 13,16 16 Não há 2,60 20% Sobre IBOVESPA 29/12/2020**
MULTIMERCADOS
SAFRA PREV MM IQ FIC FI MULTIM (G) 18/01/2021 0 0 - 0 0 19,81 16 Não há 2,60 20% Sobre CDI 29/12/2020**
SAFRA PREV MULTIESTRATEGIA 2 F (G) 18/01/2021 0,03 -0,43 0,45 -0,43 0,51 01,91 7 50 Mil 1,50 - 06/02/2014
ESPELHO
MANAGER IBIUNA PREVIDÊNCIA FIC (G) 18/01/2021 -0,39 0,23 1,02 0,23* 4,37* 289,65 12 5 Mil 1,96 - 19/06/2020**
INDICADORES Data de Referência Rentabilidade (%)
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
CDI 19/01/2021 0.01 0.09 0.16 0.09 2.65
IBOVESPA 18/01/2021 0.74 1.87 9.3 1.87 2.33
IPCA 19/01/2021 0.27 0.27 1.29 0.27 0.27
PTAX-V 18/01/2021 0.14 1.58 -2.53 1.58 26.18

Nos termos do art. 35 do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento, o Grupo Safra informa os cotistas do que segue:

- O Distribuidor de cotas dos Fundos poderá receber remuneração de distribuição dos administradores e/ou dos Fundos de Investimento em que seus clientes aplicarem recursos, seja na forma de investimento direto, seja por meio de conta e ordem;

- A Administradora do Fundo de Investimento em cotas objeto da aplicação do cliente poderá receber remuneração de distribuição relativa ao investimento que o Fundo de Investimento em cotas faz em Fundos de Investimento administrados por terceiros; e

- Em ambos os casos acima, esta remuneração poderá ser diferenciada em função dos diversos Fundos de Investimento investidos.

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E/OU A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E/OU TAXA DE SAÍDA E/OU TAXA DE PERFORMANCE. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.

* Taxa cobrado por meio dos fundos investidos ** Rentabilidade desde o início do fundo

*** ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.

G - Fundo destinado a investidores em geral

Q – Fundo destinado a investidores qualificados

P – Fundo destinado a investidores profissionais