Fundos

Nossos Fundos

ABERTO PARA CAPTAÇÃO	Data de Referência	Rentabilidade (%)					PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
ABERTO PARA CAPTAÇÃO	Data de Referência	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
CURTO PRAZO
SAFRA PRATICO FC CP APLICACAO (G)	17/12/2018	0,01	0,06	0,11	1,34	1,40	148,22	1	100	4,80	-	15/10/2009
REFERENCIADO DI
SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL D (G)	17/12/2018	0,02	0,26	0,47	5,82	6,06	769,73	1	1 Mil	0,30	-	03/09/2007
SAFRA CAP MARKET PREMIUM FIC D (G)	17/12/2018	0,03	0,28	0,50	6,31	6,57	4.990,70	3	20 MM	0,15	-	22/03/2013
SAFRA CAP MARKET VIP FIC DI CR (G)	17/12/2018	0,02	0,28	0,50	6,21	6,46	1.066,42	3	5 MM	0,25	-	18/10/2013
SAFRA CAP MARKET 30 FIC DI CRE (G)	17/12/2018	0,02	0,27	0,48	5,98	6,22	48,11	3	50 Mil	0,40	-	28/08/2014
SAFRA CAP MARKET INSTITUCIONAL (G)	17/12/2018	0,02	0,26	0,48	5,96	6,20	2.189,73	3	50 Mil	0,50	-	24/03/2005
SAFRA CAP MARKET CORPORATE FIC (G)	17/12/2018	0,02	0,25	0,45	5,65	5,88	161,59	3	15 Mil	0,75	-	01/06/2005
SAFRA CAP MARKET MAX FIC DI CR (G)	17/12/2018	0,02	0,24	0,43	5,40	5,62	66,78	3	10 Mil	1,00	-	09/01/2009
SAFRA CAP MARKET PROFIT FIC DI (G)	17/12/2018	0,02	0,21	0,37	4,63	4,82	21,23	3	5 Mil	1,50	-	05/09/2005
RENDA FIXA
SAFRA CAP MARKET FI RF CR PR (Q)	17/12/2018	0,02	0,27	0,49	6,12	6,37	1.775,04	3	250 Mil	-	-	08/01/2008
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FIC RE (G)	14/12/2018	0,06	0,41	0,56	6,66	6,99	8.834,40	3	5 MM	0,25	-	04/04/2013
SAFRA EXECUTIVE FIC RENDA FIXA (G)	14/12/2018	0,06	0,40	0,53	6,40	6,71	7.003,06	3	400 Mil	0,50	-	30/09/1994
SAFRA EXECUTIVE CORPORATE FIC (G)	14/12/2018	0,06	0,39	0,52	6,18	6,48	2.281,38	3	50 Mil	0,75	-	22/05/2003
SAFRA EXECUTIVE MAX FIC RENDA (G)	14/12/2018	0,06	0,38	0,50	5,91	6,20	610,81	3	25 Mil	1,00	-	01/12/1999
SAFRA EXECUTIVE PROFIT FIC REN (G)	14/12/2018	0,05	0,36	0,46	5,34	5,61	15,87	3	10 Mil	1,50	-	16/06/2003
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIC RE (G)	14/12/2018	0,05	0,32	0,37	4,34	4,56	28,58	3	5 Mil	2,50	-	22/01/1997
SAFRA EXECUTIVE PLUS FIC RENDA (G)	14/12/2018	0,04	0,22	0,19	2,07	2,19	20,47	3	500	4,80	-	25/01/1999
SAFRA TOP PREMIUM FIC RF LONGO (G)	14/12/2018	0,12	0,71	0,69	7,54	7,95	5.612,31	3	5 MM	0,50	-	12/07/2013
SAFRA TOP MAX FIC RF LONGO PRA (G)	14/12/2018	0,12	0,69	0,65	7,02	7,40	4.226,15	3	300 Mil	1,00	-	12/07/2013
SAFRA TOP FIC RF LONGO PRAZO (G)	14/12/2018	0,12	0,67	0,61	6,50	6,86	2.109,13	3	20 Mil	1,50	-	14/02/2011
SAFRA EXTRA 180 FI RF CRED PRI (G)	14/12/2018	0,03	0,26	0,51	6,41	6,69	229,88	3	500 Mil	-	-	10/05/2013
SAFRA EXTRA 90 FIC RF CRED PRI (G)	14/12/2018	0,03	0,26	0,50	6,35	6,62	530,55	3	300 Mil	0,50	-	21/12/2012
SAFRA EXTRA 90 CORPORATE FIC R (G)	14/12/2018	0,02	0,25	0,48	6,07	6,33	42,75	3	100 Mil	0,75	-	13/03/2013
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED (G)	17/12/2018	0,02	0,27	0,48	6,13	6,39	624,75	3	2 MM	0,30	-	22/10/2014
ÍNDICE DE PREÇOS
SAFRA INFLATION FICFI RENDA FI (G)	14/12/2018	0,32	0,73	1,48	11,82	12,98	112,08	3	10 Mil	1,50	-	12/11/2002
SAFRA INFLATION MAX FIC RENDA (G)	14/12/2018	0,32	0,75	1,52	12,37	13,56	15,37	3	100 Mil	0,80	-	21/06/2017
CAMBIAL
SAFRA CARTEIRA CAMBIAL FI (G)	14/12/2018	0,47	0,92	4,20	19,51	18,43	57,92	7	200 Mil	-	-	27/10/2000
SAFRA CAMBIAL SUPER FIC (G)	14/12/2018	0,46	0,87	4,10	18,18	17,05	06,74	7	50 Mil	2,00	-	08/10/2003
INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS)
SAFRA INFRAESTRUTURA P. PROFIS (P)	14/12/2018	0,21	0,89	0,40	9,58	9,66	103,80	6	700 Mil	-	20,00% s/ exc. CDI	22/08/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA MAX FIC M (G)	14/12/2018	0,18	0,55	0,29	8,48	8,77	125,32	5	50 Mil	1,20	-	20/06/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA PROFIT FC (G)	14/12/2018	0,17	0,54	0,27	8,16	8,43	20,64	5	10 Mil	-	-	22/08/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA VIP FIC M (G)	14/12/2018	0,18	0,57	0,32	8,88	9,18	236,02	5	250 Mil	0,85	-	20/06/2017
MULTIMERCADOS
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULT (G)	14/12/2018	0,01	0,09	0,69	5,54	6,24	2.145,97	3	300 Mil	-	10,00% s/ exc. CDI	17/05/2013
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL F (G)	14/12/2018	0,01	0,04	0,68	5,00	5,74	1.531,91	3	100 Mil	-	20,00% s/ exc. CDI	31/01/2007
SAFRA HIGH YIELD FIC MULTIMERC (G)	14/12/2018	0,06	0,00	0,71	4,74	5,87	1.099,06	4	10 Mil	1,50	-	03/07/2006
SAFRA GLOBAL MACRO FIC MULTIME (G)	14/12/2018	0,10	0,12	0,81	2,25	3,55	1.183,17	7	25 Mil	-	20,00% s/ exc. CDI	29/09/2017
SAFRA GLOBAL EQUITIES FI MULTI (G)	14/12/2018	-0,33	-1,38	2,00	3,78	6,07	1.532,55	8	25 Mil	-	20,00% s/ exc. CDI	24/03/2016
SAFRA S P TOP FIC MULTIMERCADO (G)	14/12/2018	-1,19	-4,86	6,06	14,58	14,68	56,11	8	100 Mil	1,75	-	18/12/2013
SAFRA S P REAIS FIC FI MULTIME (G)	14/12/2018	-1,70	-5,27	1,74	-0,17	0,95	273,77	8	100 Mil	1,75	-	13/10/2014
SAFRA BONDS FI MM CRED PRIV IN (Q)	14/12/2018	0,39	0,73	4,07	19,42	18,31	05,21	7	50 Mil	-	-	28/01/2013
SAFRA BONDS VIP FI MM CRED PRI (Q)	14/12/2018	0,40	0,77	4,13	20,57	19,54	33,46	7	5 MM	-	-	28/03/2017
SAFRA GLOBAL TECH FIC FIM IE (Q)	14/12/2018	0	0	-	0	0	48,32		25 Mil	2,00	20,00% s/ exc. CDI	05/09/2018**
SAFRA FERMAT FIC MULTIMERCADO (G)	14/12/2018	0	0	-	0	0	42,39		50 Mil	-	20,00% s/ exc. CDI	01/08/2018**
KEPLER FI MULTIMERCADO (G)	14/12/2018	0,33	-0,22	0,40	4,90	5,50	712,15	6	50 Mil	-	20,00% s/ exc. CDI	29/12/2014
SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE FI M (G)	14/12/2018	0,31	-0,16	1,16	6,04	6,95	637,58	6	50 Mil	-	20,00% s/ exc. CDI	29/12/2016
AÇÕES ATIVOS
SAFRA ARQUIMEDES FI ACOES BDRN (Q)	14/12/2018	-0,28	-2,50	5,66	9,12	11,58	748,68	7	15 Mil	-	20,00% s/ exc. CDI	25/04/2013
SAFRA EQUITY PORTFOLIO FIC ACO (Q)	14/12/2018	-0,35	-1,46	6,15	17,20	23,55	76,49	8	50 Mil	-	20,00% s/ exc. CDI	26/12/2008
SAFRA EQUITY PORTFOLIO SPECIAL (G)	14/12/2018	-0,37	-1,60	6,09	16,58	22,82	17,72	8	5 Mil	4,00	-	01/08/1985
SAFRA BDR NIVELI FIC ACOES (G)	14/12/2018	-1,72	-4,72	5,00	13,84	13,20	37,54	8	10 Mil	2,50	-	27/11/2013
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC AC (G)	14/12/2018	-1,96	-4,24	4,81	16,81	16,05	181,12	8	10 Mil	2,50	-	31/01/2014
SAFRA SMALL CAP FIC ACOES (G)	14/12/2018	0,05	1,03	7,93	2,63	9,23	127,56	8	5 Mil	-	-	11/09/2003
SAFRA SELECTION FIC ACOES (G)	14/12/2018	-0,11	-1,11	6,83	6,95	11,67	41,07	8	5 Mil	-	-	18/05/2004
SAFRA PRIVATE I FIC ACOES (G)	14/12/2018	-0,56	-2,15	7,15	25,72	33,49	12,99	9	50 Mil	2,00	20,00% s/ exc. CDI	29/06/2007
AÇÕES SETORIAIS
SAFRA SETORIAL BANCOS FIC FIA (G)	14/12/2018	-0,44	-1,14	6,93	26,59	32,26	33,83	8	10 Mil	3,50	-	01/10/1997
SAFRA EXPORTACAO FI ACOES (G)	14/12/2018	-0,77	-4,13	1,13	16,43	24,20	08,76	8	10 Mil	3,50	-	23/08/2004
SAFRA CONSUMO FICFIA (G)	14/12/2018	-0,43	0,01	7,61	6,77	14,79	32,92	8	10 Mil	3,00	-	05/07/2000
SAFRA INFRAESTRUTURA FI ACOES (G)	14/12/2018	-0,43	-0,86	3,51	11,93	17,74	09,46	8	10 Mil	2,50	20,00% s/ exc. CDI	30/01/2007
AÇÕES PASSIVOS
SAFRA PETROBRAS FIC ACOES (G)	14/12/2018	-0,76	-6,49	-7,05	51,49	61,63	32,72	8	5 Mil	3,00	-	01/09/2005
SAFRA VALE DO RIO DOCE FIC ACO (G)	14/12/2018	0,54	-3,73	-7,06	26,70	41,83	48,71	8	5 Mil	3,00	-	01/09/2005
ESPELHO
MANAGER ABSOLUTE VERTEX FICFIM (G)	14/12/2018	0	0	-	0	0	224,88		10 Mil	2,50	-	10/07/2018**
MANAGER APEX INFINITY 8 LONG B (Q)	14/12/2018	0,04	-0,73	3,39	25,26	31,44	103,59	9	20 Mil	2,50	-	23/07/2013
MANAGER BRASIL CAPITAL FIC ACO (Q)	14/12/2018	-0,33	-1,09	5,37	10,40	15,72	08,22	9	100 Mil	-	-	26/09/2017
MAN OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM (G)	14/12/2018	0,21	0,39	-0,71	7,80	8,35	16,97	7	20 Mil	2,50	-	31/08/2012
MANAGER GARDE D ARTAGNAN FC MU (G)	14/12/2018	0,05	0,11	-1,09	0,66	1,88	87,06	5	50 Mil	2,50	-	03/07/2017
MAN CANVAS ENDURO II FIC FI MU (G)	14/12/2018	-0,08	0,14	0,01	6,25	7,37	04,96	6	20 Mil	2,45	-	17/05/2013
MANAGER IBIUNA HEDGE FIC MULTI (G)	14/12/2018	0,03	0,34	-0,46	4,35	5,88	15,05	6	20 Mil	2,00	-	29/08/2011
MANAGER IBIUNA HEDGE STH FC MU (G)	14/12/2018	0,05	0,48	-1,19	5,16	8,02	105,69	8	50 Mil	1,96	-	20/10/2015
MANAGER MAUA MACRO FIC MULTIME (G)	14/12/2018	-0,20	-1,60	1,60	3,24	5,34	12,11	7	5 Mil	2,50	-	02/03/2017
MANAGER PMC INCOME FIC MM INV (Q)	14/12/2018	0,05	0,39	0,17	2,56	2,34	1.191,21	7	25 Mil	-	-	15/02/2017
MANAGER SOLANA FIC MULTIMERCAD (G)	14/12/2018	0,32	0,19	-0,05	7,35	8,11	14,64	6	10 Mil	2,30	-	25/04/2014
MANAGER STK LONG BIASED FIC AC (Q)	14/12/2018	-0,14	-0,37	3,37	10,38	14,50	02,53	9	50 Mil	2,00	-	29/06/2012
MANAGER TRUXT MACRO FIC MULTIM (G)	14/12/2018	0,00	-0,22	-0,57	5,74	6,46	75,30	6	20 Mil	2,50	-	09/06/2017
MANAGER VERDE HORIZONTE FIC MM (P)	14/12/2018	-0,12	0,16	0,26	4,41	5,69	12,17	7	500 Mil	1,60	-	14/06/2016
MAN WESTERN ASSET MACRO OPPORT (Q)	14/12/2018	0,03	1,75	1,13	-4,56*	-4,56*	10,81		25 Mil	-	-	23/02/2018**
MANAGER VINTAGE MACRO FIC MULT (Q)	14/12/2018	-0,30	-1,45	-1,18	4,34	5,81	204,64	6	100 Mil	2,20	-	10/02/2017
MANAGER LEGACY CAPITAL FIC FI (G)	14/12/2018	0	0	-	0	0	03,75		25 Mil	2,50	-	23/11/2018**
MANAGER JGP STRATEGY FIC FI MU (G)	14/12/2018	0	0	-	0	0	00,00		300 Mil	2,50	-	06/12/2018**
ALOCAÇÃO
SAFRA MIX SPECIAL FIC MULTIMER (G)	14/12/2018	0,05	-0,57	1,36	3,36	5,27	430,53	6	30 Mil	3,00	10,00% s/ exc. CDI	30/09/2016
SAFRA FARADAY SPECIAL FIC MULT (G)	14/12/2018	-0,03	-0,55	-0,05	6,00	7,52	1.868,79	5	25 Mil	3,00	5,00% s/ exc. CDI	30/09/2016
SAFRA FARADAY ACOES FIC (Q)	14/12/2018	-0,32	-0,49	4,13	10,33	14,12	27,43	9	25 Mil	-	10,00% s/ exc. CDI	05/10/2017
SAFRA FOF INSTITUCIONAL ACOES (G)	14/12/2018	-0,14	-1,72	3,44	16,27	22,59	06,76	9	25 Mil	2,00	-	03/11/2017

ABERTO PARA SEGMENTO ESPECÍFICO	Data de Referência	Rentabilidade (%)					PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
ABERTO PARA SEGMENTO ESPECÍFICO	Data de Referência	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
REFERENCIADO DI
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO (G)	17/12/2018	0,02	0,26	0,48	5,99	6,24	910,30	1	200 Mil	0,15	-	17/04/2009
SAFRA INSTITUCIONAL FI REFEREN (G)	17/12/2018	0,02	0,27	0,48	6,02	6,26	32,57	2	500 Mil	-	-	26/01/2015
RENDA FIXA
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIX (G)	14/12/2018	0,04	0,47	0,60	6,89	7,20	401,73	3	100 Mil	-	-	26/06/2009
SAFRA ANS FI RENDA FIXA (G)	17/12/2018	0,02	0,25	0,46	5,78	6,01	171,33	1	50 Mil	-	-	05/03/2008
SAFRA ANS FI RENDA FIXA CREDIT (G)	17/12/2018	0,02	0,27	0,48	5,94	6,18	35,25	1	50 Mil	-	-	28/03/2017
ÍNDICE DE PREÇOS
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA (G)	14/12/2018	0,32	0,77	1,56	12,94	14,16	293,21	3	500 Mil	0,50	-	21/12/2009
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI (G)	14/12/2018	0	0	-	0	0	278,91		1 MM	0,20	-	31/10/2018**
MULTIMERCADOS
SAFRA S P FI MULTIMERCADO (G)	14/12/2018	-1,19	-4,83	6,12	15,47	15,60	137,17	8	1 MM	-	-	01/10/2012
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME (G)	14/12/2018	-1,69	-5,24	1,80	0,58	1,74	381,91	8	1 MM	-	-	13/07/2015
SAFRA ANS FIM CP (G)	14/12/2018	0,02	0,14	0,55	3,50*	3,50*	28,22		100 Mil	-	-	27/02/2018**
AÇÕES ATIVOS
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC (G)	14/12/2018	-0,36	-1,53	6,29	19,13	25,63	105,58	8	50 Mil	-	-	26/07/2013
SAFRA BDR NIVELI PB FI ACOES (G)	14/12/2018	-1,73	-4,69	5,10	15,00	14,40	52,33	8	50 Mil	-	-	27/11/2013
SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACO (G)	14/12/2018	-1,96	-4,21	4,90	17,91	17,19	225,56	8	50 Mil	-	-	31/01/2014
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES (G)	14/12/2018	0,06	1,07	8,04	4,14	10,89	76,46	8	50 Mil	-	20,00% s/ exc. CDI	29/07/2013
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC A (G)	14/12/2018	-0,10	-1,04	6,97	8,86	13,75	16,48	8	50 Mil	-	-	01/10/1997
SAFRA CONSUMO PB FICFIA (G)	14/12/2018	0	0	-	0	0	29,37		50 Mil	-	-	20/07/2018**
SAFRA SETORIAL BANCOS PB FICFI (G)	14/12/2018	0	0	-	0	0	36,00		50 Mil	-	-	20/07/2018**
ALOCAÇÃO
SAFRA MIX 30 FIC MULTIMERCADO (G)	14/12/2018	0,05	-0,55	1,40	4,04	5,99	383,82	6	30 Mil	2,50	-	18/12/2009
SAFRA FARADAY FIC MULTIMERCADO (G)	14/12/2018	-0,03	-0,55	-0,04	6,17	7,70	2.671,53	5	50 Mil	3,00	20,00% s/ exc. CDI	29/06/2016
ESPELHO
MANAGER ADAM MACRO FIC MULTIME (G)	14/12/2018	0,17	0,03	0,61	4,12	5,08	507,96	7	50 Mil	2,50	-	29/06/2016
MANAGER ADAM MACRO STRATEGY 60 (G)	14/12/2018	0,15	-0,35	0,39	-2,44*	-2,44*	29,37		50 Mil	2,50	-	08/03/2018**
MANAGER ADAM MACRO STRATEGY FI (G)	14/12/2018	0,15	-0,36	0,41	6,42	8,05	1.177,98	8	50 Mil	2,50	-	30/06/2017
MANAGER APEX EQUITY HEDGE 30 F (G)	14/12/2018	0,17	-0,01	1,53	14,31	16,49	156,32	6	20 Mil	2,50	-	13/01/2016
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FIC (G)	14/12/2018	0,04	0,30	0,96	12,11	12,48	205,85	8	50 Mil	2,20	-	08/06/2015
MANAGER GAP LONG SHORT FIC MUL (G)	14/12/2018	0,02	0,25	0,63	8,31	8,60	20,18	6	50 Mil	2,20	-	17/12/2010
MANAGER VERDE 60 FIC FI MULTIM (G)	14/12/2018	0	0	-	0	0	148,39		50 Mil	2,70	-	02/10/2018**
MANAGER KAPITALO KAPPA FIC MUL (G)	14/12/2018	-0,20	-0,84	-1,35	12,33	13,64	232,34	6	50 Mil	2,20	-	28/03/2017
MANAGER KAPITALO ZETA FIC MULT (G)	14/12/2018	-0,34	-1,51	-2,63	18,28	20,53	305,92	8	100 Mil	2,20	-	27/06/2017
MANAGER MILES ACER LONG BIAS F (Q)	14/12/2018	-0,07	0,11	1,57	12,10*	12,10*	17,06		5 Mil	-	-	18/05/2018**
MANAGER OCEANA LONG B FIC MULT (G)	14/12/2018	-0,15	0,02	4,33	12,69	15,71	121,76	6	50 Mil	2,50	-	18/08/2017
MANAGER SPX FALCON FIC ACOES (Q)	14/12/2018	-0,19	-1,05	3,16	9,42	13,04	144,89	9	50 Mil	2,20	-	28/04/2014
MANAGER SPX NIMITZ FIC MULTIME (G)	14/12/2018	-0,09	-1,59	-2,60	5,34	6,91	634,88	7	50 Mil	2,30	-	08/02/2011
MANAGER SPX RAPTOR FIC MULTIME (Q)	14/12/2018	0,00	0,00	-5,49	9,59	12,05	88,61	9	1 MM	-	-	27/12/2013
MANAGER TRUXT LONG BIAS FIC MU (Q)	14/12/2018	-0,30	-2,29	0,07	14,67	17,69	158,45	7	50 Mil	-	-	31/07/2017
MANAGER TRUXT LONG SHORT FC MU (G)	14/12/2018	0,01	-0,06	0,48	8,32	9,04	247,88	6	20 Mil	2,50	-	02/06/2017
MANAGER VERDE 60 FIC FI MULTIM (G)	14/12/2018	0	0	-	0	0	148,39		50 Mil	2,70	-	02/10/2018**
MANAGER BAHIA MARAU FIC FI MUL (G)	14/12/2018	0	0	-	0	0	109,08		50 Mil	2,20	-	12/11/2018**

FECHADO PARA APLICAÇÕES	Data de Referência	Rentabilidade (%)					PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
FECHADO PARA APLICAÇÕES	Data de Referência	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
RENDA FIXA
SAFRA EXTRA FIC RF CRED PRIV (G)	14/12/2018	0,03	0,26	0,50	6,34	6,61	114,77	3	300 Mil	0,50	-	06/07/2012
INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS)
SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM F (G)	14/12/2018	0,18	0,58	0,34	9,16	9,48	261,80	5	10 MM	0,60	-	20/06/2017
MULTIMERCADOS
SAFRA HIGH YIELD FI MULTIMERCA (G)	14/12/2018	0,06	0,00	0,71	4,75	5,89	1.121,85	4	25 Mil	-	20,00% s/ exc. CDI	17/03/2003
SAFRA ABSOLUTO 30 FIC MULTIMER (G)	14/12/2018	0,07	-0,10	0,80	4,33	5,83	2.528,21	5	50 Mil	2,00	-	22/11/2007
SAFRA GALILEO AG FIC MULTIMERC (G)	14/12/2018	0,11	-0,30	1,18	4,20	6,64	3.236,57	7	300 Mil	-	20,00% s/ exc. CDI	07/07/2017
SAFRA GALILEO PB FIC MULTIMERC (G)	14/12/2018	0,11	-0,30	1,17	4,20	6,64	3.760,60	7	300 Mil	-	20,00% s/ exc. CDI	07/07/2017
SAFRA GALILEO PJ FIC MULTIMERC (G)	14/12/2018	0,11	-0,30	1,17	4,19	6,63	544,09	7	500 Mil	-	20,00% s/ exc. CDI	07/07/2017
SAFRA GALILEO SPECIAL FIC MULT (G)	14/12/2018	0,11	-0,32	1,13	3,40	5,79	2.412,84	7	30 Mil	2,50	10,00% s/ exc. CDI	17/03/2014
SAFRA S P SPECIAL FIC MULTIMER (G)	14/12/2018	-1,19	-4,89	5,99	13,75	13,81	17,27	8	20 Mil	2,50	-	07/11/2013
AÇÕES ATIVOS
SAFRA PRIVATE FI ACOES (G)	14/12/2018	-0,57	-2,13	7,52	30,47	38,70	14,91	9	1 Mil	-	-	01/10/1997
AÇÕES PASSIVOS
SAFRA PETROBRAS FI ACOES (G)	14/12/2018	-0,76	-6,44	-6,94	53,71	64,13	43,74	8	5 Mil	-	-	10/07/2000
SAFRA PETROBRAS 2 FIC ACOES (G)	14/12/2018	-0,76	-6,49	-7,12	49,82	59,76	02,81	8	5 Mil	3,50	-	19/06/2008
SAFRA VALE DO RIO DOCE FI ACOE (G)	14/12/2018	0,54	-3,68	-6,94	28,74	44,22	60,41	8	5 Mil	-	-	21/02/2002
ALOCAÇÃO
SAFRA MIX 15 FIC MULTIMERCADO (G)	14/12/2018	0,05	-0,56	1,40	4,06	6,01	625,99	6	30 Mil	2,50	-	03/12/2009
SAFRA MIX I FIC MULTIMERCADO (G)	14/12/2018	0,05	-0,55	1,40	4,07	6,03	1.624,11	6	50 Mil	2,50	-	31/01/2008

PREVIDÊNCIA ABERTO PARA CAPTAÇÃO	Data de Referência	Rentabilidade (%)					PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
PREVIDÊNCIA ABERTO PARA CAPTAÇÃO	Data de Referência	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
REFERENCIADO DI
SAFRA PREV CAP MARKET RENDA FI (Q)	17/12/2018	0,02	0,24	0,43	5,34	5,56	127,18	2	300 Mil	-	-	30/09/2015
RENDA FIXA
SAFRA PREV FIX FIC RENDA FIXA (P)	17/12/2018	0,07	0,44	0,42	5,41	5,64	175,01	3	150	-	-	01/12/1998
SAFRA PREV FIX GOLD FIC RENDA (Q)	17/12/2018	0,07	0,46	0,46	5,93	6,18	617,23	3	25 Mil	-	-	03/04/2000
SAFRA PREV FIX PREMIUM FIC REN (Q)	17/12/2018	0,08	0,48	0,50	6,35	6,62	4.280,94	3	300 Mil	-	-	03/12/2008
SAFRA PREV JURO REAL FIC RENDA (Q)	14/12/2018	0,23	0,46	1,31	11,95	12,98	234,52	3	50 Mil	-	-	27/08/2014
MULTIMERCADOS
SAFRA PREV MULTIESTRATEGIA FIC (Q)	14/12/2018	0,04	0,20	0,55	4,53	5,32	1.813,68	4	50 Mil	-	-	11/04/2012
SAFRA PREV COPERNICO FIC MULTI (Q)	14/12/2018	0,00	-0,03	0,62	4,27	5,57	800,41	5	50 Mil	-	-	18/09/2017
SAF PREV COPERNICO PLUS FIC FI (P)	14/12/2018	-0,11	-0,48	0,64	2,00*	2,00*	21,42		Não há	-	-	29/03/2018**
BALANCEADO COM ATÉ 49% EM RV
SAFRA PREV MULT FIC MULTIMERCA (Q)	14/12/2018	-0,19	-0,90	2,68	9,45	12,63	117,18	7	500	-	-	10/09/2007
BALANCEADO COM ATÉ 20% EM RV
SAFRA PREV MODERADO FIC MULTIM (Q)	14/12/2018	-0,01	-0,14	1,35	7,35	8,76	110,09	5	150	-	-	03/04/2000
SAFRA PREV MODERADO PREMIUM FI (Q)	14/12/2018	-0,01	-0,12	1,40	7,83	9,27	151,20	5	100 Mil	-	-	12/11/2008
BALANCEADO COM ATÉ 70% EM RV
PREV MIX FIC FIM CP PREVIDENCI (P)	14/12/2018	0	0	-	0	0	12,53		Não há	3,55	10,00% s/ exc. CDI	26/10/2018**

PREVIDÊNCIA FECHADO PARA CAPTAÇÃO	Data de Referência	Rentabilidade (%)					PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
PREVIDÊNCIA FECHADO PARA CAPTAÇÃO	Data de Referência	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
REFERENCIADO DI
SAFRA PREV SOBERANO FI RENDA F (Q)	14/12/2018	0,02	0,17	0,35	4,18	4,37	02,22	7	150	-	-	22/11/1999
MULTIMERCADOS
SAFRA PREV MULTIESTRATEGIA 2 F (Q)	14/12/2018	0,04	0,19	0,48	3,86	4,62	05,12	8	Não há	-	-	06/02/2014

INDICADORES	Data de Referência	Rentabilidade (%)
INDICADORES	Data de Referência	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CDI	17/12/2018	0.02	0.27	0.49	6.19	6.44
IBOVESPA	14/12/2018	-0.44	-2.3	2.38	14.46	20.74
IPCA	17/12/2018	0.1	0.1	-0.2	0.1	0.1
PTAX-V	14/12/2018	0.77	1.18	3.92	18.17	17.27

Nos termos do art. 35 do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento, o Grupo Safra informa os cotistas do que segue:

- O Distribuidor de cotas dos Fundos poderá receber remuneração de distribuição dos administradores e/ou dos Fundos de Investimento em que seus clientes aplicarem recursos, seja na forma de investimento direto, seja por meio de conta e ordem;

- A Administradora do Fundo de Investimento em cotas objeto da aplicação do cliente poderá receber remuneração de distribuição relativa ao investimento que o Fundo de Investimento em cotas faz em Fundos de Investimento administrados por terceiros; e

- Em ambos os casos acima, esta remuneração poderá ser diferenciada em função dos diversos Fundos de Investimento investidos.

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E/OU A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E/OU TAXA DE SAÍDA E/OU TAXA DE PERFORMANCE. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.

* Taxa cobrado por meio dos fundos investidos ** Rentabilidade desde o início do fundo

*** ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.

G - Fundo destinado a investidores em geral

Q – Fundo destinado a investidores qualificados

P – Fundo destinado a investidores profissionais