ABERTO PARA CAPTAÇÃO | Data de Referência | Rentabilidade (%) | PL Médio 12 Meses (R$ Milhões) |
Grau de Risco | Aplicação Inicial (R$) | Taxa de Administração a.a. (%) |
Taxa de Performance | Data de Início do Fundo | Cotas | Informe Mensal | ||||
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Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses | ||||||||||
REFERENCIADO DI | ||||||||||||||
SAFRA CAP MARKET PREMIUM FIC D (G) | 19/01/2021 | 0,02 | 0,10 | 0,43 | 0,10 | 1,43 | 2.647,43 | 8 | 20 MM | 0,15 | - | 22/03/2013 | ![]() |
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SAFRA CAP MARKET VIP FIC DI CR (G) | 19/01/2021 | 0,02 | 0,08 | 0,36 | 0,08 | 2,35 | 533,30 | 8 | 5 MM | 0,25 | - | 18/10/2013 | ![]() |
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SAFRA CAP MARKET 30 FIC DI CRE (G) | 19/01/2021 | 0,02 | 0,07 | 0,34 | 0,07 | 2,17 | 46,69 | 9 | 50 Mil | 0,40 | - | 28/08/2014 | ![]() |
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SAFRA CAP MARKET INSTITUCIONAL (G) | 19/01/2021 | 0,02 | 0,06 | 0,33 | 0,06 | 2,10 | 732,92 | 8 | 20 Mil | 0,50 | - | 24/03/2005 | ![]() |
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SAFRA CAP MARKET CORPORATE FIC (G) | 19/01/2021 | 0,02 | 0,04 | 0,30 | 0,04 | 1,73 | 63,40 | 8 | 10 Mil | 0,75 | - | 01/06/2005 | ![]() |
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SAFRA CAP MARKET MAX FIC DI CR (G) | 19/01/2021 | 0,02 | 0,04 | 0,29 | 0,04 | 1,56 | 29,18 | 8 | 5 Mil | 1,00 | - | 09/01/2009 | ![]() |
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SAFRA CAP MARKET PROFIT FIC DI (G) | 19/01/2021 | 0,01 | 0,02 | 0,16 | 0,02 | 0,69 | 12,67 | 8 | 1 Mil | 1,50 | - | 05/09/2005 | ![]() |
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SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL D (G) | 19/01/2021 | 0,01 | 0,09 | 0,20 | 0,09 | 2,20 | 1.313,26 | 1 | 1 Mil | 0,30 | - | 03/09/2007 | ![]() |
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RENDA FIXA | ||||||||||||||
SAFRA CAP MARKET FI RF CR PR (Q) | 19/01/2021 | 0,02 | 0,09 | 0,34 | 0,09 | 2,50 | 965,56 | 8 | 250 Mil | 0,35 | - | 08/01/2008 | ![]() |
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SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FIC RE (G) | 18/01/2021 | 0,03 | -0,39 | 0,63 | -0,39 | 2,78 | 9.698,05 | 7 | 5 MM | 0,25 | - | 04/04/2013 | ![]() |
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SAFRA EXECUTIVE FIC RENDA FIXA (G) | 18/01/2021 | 0,03 | -0,40 | 0,60 | -0,40 | 2,50 | 6.513,49 | 7 | 400 Mil | 0,50 | - | 30/09/1994 | ![]() |
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SAFRA EXECUTIVE CORPORATE FIC (G) | 18/01/2021 | 0,03 | -0,34 | 0,53 | -0,34 | 2,31 | 1.650,18 | 7 | 50 Mil | 0,75 | - | 22/05/2003 | ![]() |
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SAFRA EXECUTIVE MAX FIC RENDA (G) | 18/01/2021 | 0,03 | -0,35 | 0,51 | -0,35 | 2,02 | 341,23 | 7 | 5 Mil | 1,00 | - | 01/12/1999 | ![]() |
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SAFRA EXECUTIVE PROFIT FIC REN (G) | 18/01/2021 | 0,03 | -0,38 | 0,46 | -0,38 | 1,43 | 11,15 | 7 | 1 Mil | 1,50 | - | 16/06/2003 | ![]() |
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SAFRA EXTRA 180 FI RF CRED PRI (G) | 19/01/2021 | 0,02 | 0,06 | 0,42 | 0,06 | 2,67 | 156,02 | 10 | 500 Mil | 0,30 | - | 10/05/2013 | ![]() |
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SAFRA EXTRA 90 FIC RF CRED PRI (G) | 19/01/2021 | 0,01 | 0,09 | 0,44 | 0,09 | 1,88 | 153,96 | 10 | 300 Mil | 0,50 | - | 21/12/2012 | ![]() |
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SAFRA EXTRA 90 CORPORATE FIC R (G) | 19/01/2021 | 0,01 | 0,07 | 0,41 | 0,07 | 1,66 | 16,57 | 10 | 100 Mil | 0,75 | - | 13/03/2013 | ![]() |
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SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED (G) | 19/01/2021 | 0,02 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 1,33 | 60,94 | 9 | 2 MM | 0,30 | - | 22/10/2014 | ![]() |
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SAFRA TOP PREMIUM II FIC FI RE (G) | 18/01/2021 | 0,09 | -1,30 | 1,38 | -1,30* | 1,73* | 1.131,79 | 10 | 5 MM | 0,50 | - | 02/03/2020** | ![]() |
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SAFRA TOP MAX II FIC FI RENDA (G) | 18/01/2021 | 0,09 | -1,32 | 1,34 | -1,32* | 1,27* | 1.009,68 | 10 | 50 Mil | 1,00 | - | 02/03/2020** | ![]() |
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SAFRA TOP II FIC FI RENDA FIXA (Q) | 18/01/2021 | 0,08 | -1,34 | 1,29 | -1,34* | 0,76* | 434,19 | 10 | 1 Mil | 1,50 | - | 02/03/2020** | ![]() |
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SAFRA BANCOS MAX PREMIUM FUNDO (Q) | 19/01/2021 | 0,02 | 0,05 | 0,26 | 0,05 | 2,49 | 101,29 | 8 | 10 MM | 0,09 | - | 04/10/2019 | ![]() |
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SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIX (G) | 18/01/2021 | 0,03 | -0,04 | 0,35 | -0,04 | 2,96 | 558,45 | 6 | 100 Mil | 0,50 | - | 26/06/2009 | ![]() |
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ÍNDICE DE PREÇOS | ||||||||||||||
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA (G) | 18/01/2021 | -0,04 | -1,89 | 5,53 | -1,89 | 5,00 | 1.207,87 | 14 | 500 Mil | 0,50 | - | 21/12/2009 | ![]() |
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SAFRA INFLATION MAX FIC RENDA (G) | 18/01/2021 | -0,04 | -1,90 | 5,51 | -1,90 | 4,67 | 386,40 | 14 | 50 Mil | 0,80 | - | 21/06/2017 | ![]() |
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SAFRA INFLATION FICFI RENDA FI (G) | 18/01/2021 | -0,04 | -1,93 | 5,44 | -1,93 | 3,94 | 479,18 | 14 | 1 Mil | 1,50 | - | 12/11/2002 | ![]() |
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CAMBIAL | ||||||||||||||
SAFRA CARTEIRA CAMBIAL FI (G) | 18/01/2021 | 0,05 | 2,20 | -3,19 | 2,20 | 26,43 | 82,90 | 15 | 50 Mil | 1,00 | - | 27/10/2000 | ![]() |
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SAFRA CAMBIAL SUPER FIC (G) | 18/01/2021 | 0,05 | 2,15 | -3,30 | 2,15 | 25,30 | 12,42 | 15 | 1 Mil | 2,00 | - | 08/10/2003 | ![]() |
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INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS) | ||||||||||||||
SAFRA INFRA PREMIUM PROFESSION (P) | 18/01/2021 | 0,06 | -0,19 | 2,71 | -0,19 | 7,51 | 159,48 | 12 | 700 Mil | 0,60 | 20% Sobre CDI | 23/05/2019 | ![]() |
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SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM F (G) | 18/01/2021 | 0,09 | -0,12 | 2,92 | -0,12 | 8,43 | 404,91 | 12 | 10 MM | 0,60 | - | 20/06/2017 | ![]() |
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SAFRA INFRAESTRUTURA VIP FIC M (G) | 18/01/2021 | 0,09 | -0,13 | 2,90 | -0,13 | 8,14 | 387,09 | 12 | 250 Mil | 0,85 | - | 20/06/2017 | ![]() |
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SAFRA INFRAESTRUTURA MAX FIC M (G) | 18/01/2021 | 0,09 | -0,14 | 2,87 | -0,14 | 7,74 | 214,29 | 12 | 50 Mil | 1,20 | - | 20/06/2017 | ![]() |
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SAFRA INFRAESTRUTURA PROFIT FC (G) | 18/01/2021 | 0,08 | -0,16 | 2,84 | -0,16 | 7,45 | 120,32 | 12 | 10 Mil | 1,50 | - | 22/08/2017 | ![]() |
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SAF INFRAESTRUTURA VIP III FIC (Q) | 18/01/2021 | 0,06 | -0,27 | 2,80 | -0,27 | 7,26 | 348,33 | 12 | 500 Mil | 0,85 | - | 23/05/2019 | ![]() |
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SAF INFRAESTRUTURA MAX III FIC (Q) | 18/01/2021 | 0,06 | -0,29 | 2,77 | -0,29 | 6,87 | 291,48 | 12 | 250 Mil | 1,20 | - | 23/05/2019 | ![]() |
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SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PRE (G) | 18/01/2021 | 0,03 | 0,06 | 0,66 | 0,06 | 3,25 | 33,17 | 12 | 100 Mil | 0,55 | - | 17/09/2019 | ![]() |
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SAFRA CAPITAL MARKET INFRA HED (G) | 18/01/2021 | 0,02 | 0,03 | 0,60 | 0,03 | 2,70 | 06,10 | 12 | 1 Mil | 0,90 | - | 17/09/2019 | ![]() |
![]() |
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP (G) | 18/01/2021 | 0,02 | 0,05 | 0,63 | 0,05 | 3,00 | 15,50 | 12 | 5 Mil | 0,75 | - | 17/09/2019 | ![]() |
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MULTIMERCADOS | ||||||||||||||
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULT (G) | 18/01/2021 | 0,03 | -0,15 | 0,76 | -0,15 | 2,47 | 1.163,48 | 7 | 300 Mil | 0,50 | 10% Sobre CDI | 17/05/2013 | ![]() |
![]() |
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL F (G) | 18/01/2021 | 0,03 | -0,23 | 0,83 | -0,23 | 2,06 | 505,86 | 7 | 100 Mil | 1,00 | 20% Sobre CDI | 31/01/2007 | ![]() |
![]() |
SAFRA EUCLIDES FIC FI MULTIMER (G) | 18/01/2021 | 0,26 | -1,75 | 3,03 | -1,75 | 2,94 | 111,82 | 13 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 28/11/2019 | ![]() |
![]() |
SAFRA FERMAT AG FIC MULTIMERCA (G) | 18/01/2021 | 0,16 | -1,08 | 3,41 | -1,08 | 4,58 | 1.467,66 | 12 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 19/12/2018 | ![]() |
![]() |
SAFRA GALILEO AG FIC MULTIMERC (G) | 18/01/2021 | 0,10 | -1,02 | 2,74 | -1,02 | 5,15 | 2.528,57 | 13 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 07/07/2017 | ![]() |
![]() |
SAFRA GALILEO SPECIAL FIC MULT (G) | 18/01/2021 | 0,09 | -0,92 | 2,52 | -0,92 | 4,58 | 1.263,73 | 13 | 1 Mil | 2,50 | 10% Sobre CDI | 17/03/2014 | ![]() |
![]() |
SAFRA KEPLER FI MULTIMERCADO (G) | 18/01/2021 | 0,16 | 0,56 | 0,75 | 0,56 | 4,11 | 545,01 | 11 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 29/12/2014 | ![]() |
![]() |
SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE FI M (G) | 18/01/2021 | 0,15 | 0,57 | 0,85 | 0,57 | 4,26 | 659,17 | 11 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 29/12/2016 | ![]() |
![]() |
SAFRA MAXWELL MACRO FIC FI MUL (G) | 18/01/2021 | 0,17 | -1,13 | 2,67 | -1,13 | 5,99 | 591,45 | 13 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 01/08/2019 | ![]() |
![]() |
SAFRA GLOBAL EQUITIES FUNDO DE (G) | 18/01/2021 | 0,12 | 0,61 | 1,98 | 0,61 | 4,85 | 1.093,86 | 13 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 24/03/2016 | ![]() |
![]() |
SAFRA S P TOP FIC MULTIMERCADO (G) | 18/01/2021 | 0,21 | 3,40 | -0,42 | 3,40 | 41,87 | 113,19 | 16 | 5 Mil | 1,75 | - | 18/12/2013 | ![]() |
![]() |
SAFRA S P REAIS FIC FI MULTIME (G) | 18/01/2021 | 0,10 | 0,90 | 3,00 | 0,90 | 9,12 | 178,35 | 16 | 5 Mil | 1,75 | - | 13/10/2014 | ![]() |
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SAFRA S P SPECIAL FIC MULTIMER (G) | 18/01/2021 | 0,21 | 3,37 | -0,49 | 3,37 | 40,81 | 23,50 | 16 | 1 Mil | 2,50 | - | 07/11/2013 | ![]() |
![]() |
AÇÕES ATIVOS | ||||||||||||||
SAFRA ACOES LIVRE FIC FIA (Q) | 18/01/2021 | 0,81 | 0,33 | 6,73 | 0,33 | 8,15 | 72,00 | 16 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre IBOVESPA | 23/05/2019 | ![]() |
![]() |
SAFRA ARQUIMEDES FI ACOES BDRN (Q) | 18/01/2021 | 0,29 | -0,67 | 2,78 | -0,67 | 14,74 | 1.265,74 | 15 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre IPCA+6 | 25/04/2013 | ![]() |
![]() |
SAFRA ARQUIMEDES LONG BIAS FIC (Q) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 93,50 | 15 | Não há | 2,00 | 20% Sobre IPCA_IMAB | 01/12/2020** | ![]() |
![]() |
SAFRA IMPACTO ASG FIC FI AÇÕES (G) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 17,00 | 16 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre IBOVESPA | 03/11/2020** | ![]() |
![]() |
SAFRA BDR NIVELI FIC ACOES (G) | 18/01/2021 | -0,16 | 1,44 | 0,32 | 1,44 | 28,23 | 130,25 | 16 | 1 Mil | 2,50 | - | 27/11/2013 | ![]() |
![]() |
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC AC (G) | 18/01/2021 | -0,16 | 0,12 | 0,26 | 0,12 | 33,27 | 853,66 | 16 | 1 Mil | 2,50 | - | 31/01/2014 | ![]() |
![]() |
SAFRA EQUITY PORTFOLIO FIC ACO (Q) | 18/01/2021 | 0,46 | 0,19 | 6,50 | 0,19 | 5,83 | 123,67 | 16 | 50 Mil | 1,50 | 20% Sobre IPCA+6 | 26/12/2008 | ![]() |
![]() |
SAFRA EQUITY PORTFOLIO SPECIAL (G) | 18/01/2021 | 0,53 | -0,12 | 6,93 | -0,12 | 2,35 | 42,47 | 16 | 5 Mil | 4,00 | - | 01/08/1985 | ![]() |
![]() |
SAFRA LAGRANGE II FIC FI ACOES (G) | 18/01/2021 | 0,38 | -1,41 | 5,30 | -1,41* | -2,33* | 85,33 | 16 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre IBOVESPA | 02/01/2020 | ![]() |
![]() |
SAFRA SMALL CAP II FIC FIA (G) | 18/01/2021 | 0,00 | 0,77 | 5,86 | 0,77* | -10,22* | 52,94 | 16 | 1 Mil | 3,50 | - | 09/01/2020 | ![]() |
![]() |
SAFRA SELECTION FIC ACOES (G) | 18/01/2021 | -0,09 | -0,38 | 8,02 | -0,38 | -3,39 | 250,49 | 16 | 1 Mil | 3,50 | - | 18/05/2004 | ![]() |
![]() |
AÇÕES SETORIAIS | ||||||||||||||
SAFRA CONSUMO II FIC FI ACOES (G) | 18/01/2021 | 1,15 | 1,33 | 5,00 | 1,33* | 5,04* | 68,98 | 16 | 1 Mil | 3,00 | - | 04/02/2020** | ![]() |
![]() |
SAFRA EXPORTACAO FI ACOES (G) | 18/01/2021 | 0,84 | 4,03 | 6,52 | 4,03 | 9,46 | 39,48 | 16 | 1 Mil | 3,50 | - | 23/08/2004 | ![]() |
![]() |
SAFRA INFRAESTRUTURA FI ACOES (G) | 18/01/2021 | -0,45 | -0,03 | 6,58 | -0,03 | -6,79 | 323,81 | 16 | 1 Mil | 2,50 | 20% Sobre IBOVESPA | 30/01/2007 | ![]() |
![]() |
SAFRA SETORIAL BANCOS FIC FIA (G) | 18/01/2021 | 0,65 | -1,05 | 11,76 | -1,05 | -9,08 | 108,57 | 16 | 1 Mil | 3,50 | - | 01/10/1997 | ![]() |
![]() |
AÇÕES PASSIVOS | ||||||||||||||
SAFRA PETROBRAS FIC ACOES (G) | 18/01/2021 | -0,18 | -0,46 | 12,42 | -0,46 | -11,61 | 40,95 | 16 | 5 Mil | 3,00 | - | 01/09/2005 | ![]() |
![]() |
SAFRA VALE DO RIO DOCE FIC ACO (G) | 18/01/2021 | 0,80 | 7,66 | 11,74 | 7,66 | 66,29 | 42,76 | 16 | 5 Mil | 3,00 | - | 01/09/2005 | ![]() |
![]() |
ESPELHO | ||||||||||||||
MANAGER A1 HEDGE S FIC FI MULT (G) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 33,70 | 11 | 25 Mil | 2,00 | - | 19/08/2020** | ![]() |
![]() |
MAN ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM (G) | 18/01/2021 | -0,07 | 0,62 | 1,41 | 0,62 | 3,49 | 332,15 | 12 | 10 Mil | 2,50 | - | 24/07/2019 | ![]() |
![]() |
MANAGER ACE CAPITAL FIC FI MUL (G) | 18/01/2021 | -0,05 | -0,48 | 1,75 | -0,48* | 5,13* | 07,55 | 13 | 10 Mil | 2,20 | - | 30/04/2020** | ![]() |
![]() |
MANAGER ADAM MACRO FIC MULTIME (G) | 18/01/2021 | -0,01 | -0,42 | 1,36 | -0,42 | 5,27 | 437,81 | 11 | 50 Mil | 2,50 | - | 29/06/2016 | ![]() |
![]() |
MANAGER ADAM MACRO STRATEGY FI (G) | 18/01/2021 | -0,03 | -0,05 | 1,16 | -0,05 | 5,96 | 268,10 | 12 | 50 Mil | 2,50 | - | 30/06/2017 | ![]() |
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MANAGER ADAM MACRO STRATEGY 60 (G) | 18/01/2021 | -0,03 | -0,05 | 1,18 | -0,05 | 5,35 | 05,65 | 12 | 50 Mil | 2,50 | - | 08/03/2018 | ![]() |
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MANAGER ALPHA KEY LONG BIASED (Q) | 18/01/2021 | 0,39 | 4,05 | 7,85 | 4,05 | -12,10 | 29,19 | 16 | 5 Mil | - | 11/11/2019 | ![]() |
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MANAGER APEX INFINITY 8 LONG B (Q) | 18/01/2021 | 1,02 | 2,46 | 6,47 | 2,46 | -8,94 | 227,65 | 16 | 1 Mil | - | 23/07/2013 | ![]() |
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MANAGER ARGO EQUITY HEDGE I FI (G) | 18/01/2021 | -0,42 | -1,36 | 1,84 | -1,36 | 2,84 | 21,12 | 13 | 50 Mil | 2,00 | - | 29/12/2016 | ![]() |
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MANAGER ARGO LONG AND SHORT I (G) | 18/01/2021 | -0,47 | -1,33 | 1,34 | -1,33 | 3,61 | 201,93 | 12 | 50 Mil | 2,00 | - | 22/12/2016 | ![]() |
![]() |
MANAGER BAHIA MARAU FIC FI MUL (G) | 18/01/2021 | 0,10 | -0,45 | 2,35 | -0,45 | -0,23 | 326,31 | 12 | 50 Mil | 2,20 | - | 12/11/2018 | ![]() |
![]() |
MANAGER BLACKROCK GLOBAL EVENT (Q) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 13,68 | 16 | 10 Mil | 0,90 | - | 18/09/2020** | ![]() |
![]() |
MANAGER BRASIL CAPITAL FIC ACO (Q) | 18/01/2021 | 0,81 | 3,20 | 7,73 | 3,20 | 2,17 | 435,91 | 16 | 1 Mil | - | 26/09/2017 | ![]() |
![]() |
|
MANAGER BW GLOBAL RISK PREMIUM (P) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 99,95 | 16 | 50 Mil | 0,40 | - | 29/07/2020** | ![]() |
![]() |
MAN CANVAS ENDURO II FIC FI MU (G) | 18/01/2021 | -0,04 | -1,08 | 2,96 | -1,08 | 3,25 | 144,85 | 14 | 20 Mil | 2,45 | - | 17/05/2013 | ![]() |
![]() |
MANAGER DAHLIA TOTAL RETURN FI (Q) | 18/01/2021 | 0,36 | 1,40 | 4,86 | 1,40* | 13,37* | 130,03 | 15 | 5 Mil | 2,50 | - | 17/02/2020** | ![]() |
![]() |
MANAGER EQUITAS SELECTION FIC (G) | 18/01/2021 | 1,14 | 3,44 | 7,44 | 3,44 | -14,87 | 88,21 | 16 | 5 Mil | 2,00 | - | 23/12/2019 | ![]() |
![]() |
MAN EXPLORITAS A AMERICA LATIN (G) | 18/01/2021 | -1,02 | -1,97 | 6,06 | -1,97 | -29,09 | 99,44 | 16 | 10 Mil | 2,50 | - | 08/01/2019 | ![]() |
![]() |
MANAGER GARDE D ARTAGNAN FC MU (G) | 18/01/2021 | -0,17 | -0,40 | 2,28 | -0,40 | 3,89 | 20,60 | 14 | 20 Mil | 2,50 | - | 03/07/2017 | ![]() |
![]() |
MANAGER GAUSS FIC FI MULTIMERC (Q) | 18/01/2021 | 0,11 | 0,62 | 5,07 | 0,62 | 12,87 | 36,00 | 15 | 10 Mil | - | 25/09/2019 | ![]() |
![]() |
|
MAN GEO EMPRESAS GLOBAIS EM RE (Q) | 18/01/2021 | -0,20 | -1,16 | 4,46 | -1,16 | -5,67 | 20,45 | 16 | 25 Mil | - | 18/12/2018 | ![]() |
![]() |
|
MANAGER HIX CAPITAL FIC FI ACO (Q) | 18/01/2021 | 0,12 | 3,09 | 6,72 | 3,09 | 4,63 | 50,02 | 16 | 20 Mil | - | 02/05/2019 | ![]() |
![]() |
|
MANAGER IBIUNA LONG SHORT FIC (G) | 18/01/2021 | -0,22 | 0,17 | -0,70 | 0,17 | -2,08 | 27,28 | 14 | 5 Mil | 1,96 | - | 15/02/2019 | ![]() |
![]() |
MANAGER JGP EQUITY EXPLORER FI (G) | 18/01/2021 | 0,67 | 3,01 | 4,35 | 3,01 | 15,08 | 62,26 | 16 | 50 Mil | 2,50 | - | 21/12/2018 | ![]() |
![]() |
MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY (Q) | 18/01/2021 | 0,02 | 0,61 | 4,76 | 0,61* | 40,00* | 227,96 | 16 | 5 Mil | 0,75 | - | 23/04/2020** | ![]() |
![]() |
MANAGER KAPITALO KAPPA FIC MUL (G) | 18/01/2021 | -0,10 | 0,55 | 3,73 | 0,55 | 0,99 | 350,44 | 14 | 50 Mil | 2,20 | - | 28/03/2017 | ![]() |
![]() |
MANAGER KAPITALO TARKUS FIC FI (Q) | 18/01/2021 | 0,04 | 1,94 | 11,70 | 1,94 | -2,88 | 39,05 | 16 | 50 Mil | - | 26/07/2019 | ![]() |
![]() |
|
MANAGER KIRON FIC FIA (Q) | 18/01/2021 | 0,70 | 3,33 | 3,11 | 3,33 | 0,46 | 171,22 | 16 | 10 Mil | - | 01/11/2019 | ![]() |
![]() |
|
MANAGER MAUA MACRO FIC MULTIME (G) | 18/01/2021 | 0,01 | -0,71 | 5,03 | -0,71 | 2,64 | 02,79 | 13 | 5 Mil | 2,50 | - | 02/03/2017 | ![]() |
![]() |
MANAGER MOAT CAPITAL FIC FIA (G) | 18/01/2021 | -0,73 | -1,41 | 6,98 | -1,41* | 6,99* | 26,29 | 16 | 20 Mil | 2,00 | - | 07/02/2020** | ![]() |
![]() |
MANAGER MZK DINAMICO FIC FI MU (G) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 03,62 | 13 | 10 Mil | 2,50 | - | 01/09/2020** | ![]() |
![]() |
MANAGER NEST ABSOLUTE RETURN F (G) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 05,30 | 14 | 1 Mil | 2,00 | - | 23/07/2020** | ![]() |
![]() |
MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT (Q) | 18/01/2021 | 0,00 | 0,40 | 1,36 | 0,40 | 3,04 | 21,91 | 13 | 5 Mil | 0,85 | - | 15/04/2019 | ![]() |
![]() |
MANAGER OCCAM RETORNO ABSOLUTO (Q) | 18/01/2021 | 0,18 | 1,19 | 1,00 | 1,19* | 7,38* | 109,30 | 13 | 10 Mil | 2,50 | - | 12/05/2020** | ![]() |
![]() |
MANAGER PACÍFICO MACRO FIC FIM (G) | 18/01/2021 | 0,06 | -0,06 | 1,85 | -0,06 | 2,09 | 16,46 | 13 | 5 Mil | 2,30 | - | 17/12/2019 | ![]() |
![]() |
MANAGER PMC INCOME FIC MM INV (Q) | 18/01/2021 | 0,00 | 0,03 | 1,64 | 0,03 | 5,82 | 170,55 | 12 | 25 Mil | 0,93 | - | 15/02/2017 | ![]() |
![]() |
MANAGER RPS EQUITY HEDGE D30 F (G) | 18/01/2021 | 0,15 | 1,52 | 3,60 | 1,52 | 2,78 | 03,92 | 13 | 50 Mil | 2,00 | - | 14/01/2019 | ![]() |
![]() |
MANAGER SAFARI FIC FI MULTIMER (G) | 18/01/2021 | 1,42 | 4,67 | 9,50 | 4,67 | -10,67 | 118,64 | 16 | 25 Mil | 2,50 | - | 16/07/2019 | ![]() |
![]() |
MANAGER SPX NIMITZ FIC MULTIME (G) | 18/01/2021 | -0,30 | 0,94 | 2,19 | 0,94 | 8,54 | 684,89 | 12 | 50 Mil | 2,30 | - | 08/02/2011 | ![]() |
![]() |
MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FI M (Q) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 663,78 | 16 | 5 Mil | - | 10/12/2020** | ![]() |
![]() |
|
MANAGER STK LONG BIASED FIC AC (Q) | 18/01/2021 | 0,42 | -0,15 | 3,95 | -0,15 | 18,25 | 28,69 | 16 | 50 Mil | - | 29/06/2012 | ![]() |
![]() |
|
MANAGER TORK 60 S FIC FI ACOES (Q) | 18/01/2021 | 0,52 | 3,74 | 9,29 | 3,74 | 1,64 | 155,99 | 16 | 30 Mil | - | 05/12/2019 | ![]() |
![]() |
|
MANAGER TRUXT MACRO FIC MULTIM (G) | 18/01/2021 | 0,03 | 0,55 | 0,94 | 0,55 | 4,84 | 69,96 | 11 | 20 Mil | 2,50 | - | 09/06/2017 | ![]() |
![]() |
MANAGER VINLAND MACRO FIC FI M (G) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 05,92 | 16 | 10 Mil | 2,00 | - | 30/09/2020** | ![]() |
![]() |
MANAGER VINTAGE MACRO FIC MULT (Q) | 18/01/2021 | -0,62 | 1,09 | 1,94 | 1,09 | 1,43 | 39,73 | 15 | 100 Mil | 2,20 | - | 10/02/2017 | ![]() |
![]() |
MANAGER TRUXT VALOR FIC FI AÇÕ (Q) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 22,39 | 16 | 20 Mil | - | 30/07/2020** | ![]() |
![]() |
|
MAN WESTERN ASSET MACRO OPPORT (Q) | 18/01/2021 | 0,00 | -1,99 | 1,14 | -1,99 | 2,00 | 33,74 | 14 | 5 Mil | 0,95 | - | 23/02/2018 | ![]() |
![]() |
MANAGER GLOBAL MACRO OPPORTUNI (Q) | 18/01/2021 | -0,06 | 0,82 | 1,97 | 0,82 | 10,64 | 42,74 | 12 | 10 Mil | 1,25 | - | 27/12/2019 | ![]() |
![]() |
MANAGER GENOA CAPITAL RADAR FI (G) | 18/01/2021 | -0,06 | -0,27 | 3,01 | -0,27* | 2,49* | 89,14 | 13 | 25 Mil | 2,50 | - | 30/06/2020** | ![]() |
![]() |
ALOCAÇÃO | ||||||||||||||
SAFRA ALLOCATION DYNAMIC FIC F (G) | 18/01/2021 | 0,07 | -0,64 | 2,26 | -0,64 | 3,97 | 15,05 | 16 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 29/10/2019 | ![]() |
![]() |
SAFRA ALLOCATION MODERATE FIC (G) | 18/01/2021 | 0,08 | -0,57 | 2,17 | -0,57 | 4,52 | 20,82 | 13 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 29/10/2019 | ![]() |
![]() |
SAFRA FARADAY AÇÕES SPECIAL FI (Q) | 18/01/2021 | 0,79 | 3,34 | 6,39 | 3,34* | 25,57* | 33,37 | 16 | 100 | 1,20 | 20% Sobre IBOVESPA | 30/06/2020** | ![]() |
![]() |
SAFRA FARADAY GLOBAL FIC FI MU (Q) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 24,24 | 16 | 5 Mil | 1,00 | 10% Sobre CDI | 31/08/2020** | ![]() |
![]() |
SAFRA FARADAY SPECIAL FIC MULT (G) | 18/01/2021 | 0,15 | 0,80 | 2,41 | 0,80 | 5,00 | 1.252,09 | 13 | 100 | 3,00 | 5% Sobre CDI | 30/09/2016 | ![]() |
![]() |
SAFRA FAHRENHEIT FIC FI MULTIM (P) | 18/01/2021 | 0,17 | 0,97 | 3,03 | 0,97* | 15,70* | 83,07 | 16 | 50 Mil | 1,00 | 10% Sobre CDI | 29/04/2020** | ![]() |
![]() |
SAFRA FOF INSTITUCIONAL ACOES (G) | 18/01/2021 | 0,67 | 1,79 | 8,02 | 1,79 | -2,05 | 42,48 | 16 | 25 Mil | 2,00 | - | 03/11/2017 | ![]() |
![]() |
SAFRA MIX SPECIAL FIC MULTIMER (G) | 18/01/2021 | 0,12 | -0,47 | 2,45 | -0,47 | 3,18 | 185,41 | 13 | 1 Mil | 3,00 | 10% Sobre CDI | 30/09/2016 | ![]() |
![]() |
ABERTO PARA SEGMENTO ESPECÍFICO | Data de Referência | Rentabilidade (%) | PL Médio 12 Meses (R$ Milhões) |
Grau de Risco | Aplicação Inicial (R$) | Taxa de Administração a.a. (%) |
Taxa de Performance | Data de Início do Fundo | Cotas | Informe Mensal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses | ||||||||||
REFERENCIADO DI | ||||||||||||||
SAFRA INSTITUCIONAL FI REFEREN (G) | 28/12/2020 | -0,06 | 0,18 | 0,23 | 1,94 | 1,97 | 27,35 | 500 Mil | 0,20 | - | 26/01/2015 | ![]() |
![]() |
|
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO (G) | 19/01/2021 | 0,01 | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 2,38 | 2.811,49 | 1 | 200 Mil | 0,15 | - | 17/04/2009 | ![]() |
![]() |
RENDA FIXA | ||||||||||||||
SAFRA ANS FI RENDA FIXA (G) | 19/01/2021 | 0,01 | 0,09 | 0,20 | 0,09 | 2,09 | 118,17 | 1 | 50 Mil | 0,35 | - | 05/03/2008 | ![]() |
![]() |
SAFRA ANS FI RENDA FIXA CREDIT (G) | 19/01/2021 | 0,02 | 0,02 | 0,40 | 0,02 | 2,35 | 40,66 | 7 | 50 Mil | 0,35 | - | 28/03/2017 | ![]() |
![]() |
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL (G) | 18/01/2021 | 0,03 | -0,39 | 0,61 | -0,39 | 2,74 | 520,28 | 7 | 1 MM | 0,25 | - | 12/07/2019 | ![]() |
![]() |
ÍNDICE DE PREÇOS | ||||||||||||||
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI (G) | 18/01/2021 | -0,04 | -1,87 | 5,56 | -1,87 | 5,34 | 1.677,50 | 14 | 1 MM | 0,20 | - | 31/10/2018 | ![]() |
![]() |
MULTIMERCADOS | ||||||||||||||
SAFRA ANS FIM CP (G) | 18/01/2021 | 0,03 | 0,10 | 0,96 | 0,10 | 1,29 | 79,98 | 10 | 100 Mil | 1,00 | - | 27/02/2018 | ![]() |
![]() |
SAFRA FERMAT FIC MULTIMERCADO (G) | 18/01/2021 | 0,16 | -1,08 | 3,40 | -1,08 | 4,57 | 1.444,16 | 13 | 50 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 01/08/2018 | ![]() |
![]() |
SAFRA GALILEO FIC MULTIMERCADO (G) | 18/01/2021 | 0,10 | -1,01 | 2,74 | -1,01 | 5,19 | 2.533,86 | 13 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 30/12/2008 | ![]() |
![]() |
SAFRA GALILEO PB FIC MULTIMERC (G) | 18/01/2021 | 0,10 | -1,01 | 2,74 | -1,01 | 5,18 | 1.934,31 | 13 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 07/07/2017 | ![]() |
![]() |
SAFRA GALILEO PJ FIC MULTIMERC (G) | 18/01/2021 | 0,10 | -1,01 | 2,74 | -1,01 | 5,12 | 494,33 | 13 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 07/07/2017 | ![]() |
![]() |
SAFRA S P FI MULTIMERCADO (G) | 18/01/2021 | 0,21 | 3,44 | -0,35 | 3,44 | 42,96 | 218,87 | 16 | 200 Mil | 1,00 | - | 01/10/2012 | ![]() |
![]() |
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME (G) | 18/01/2021 | 0,11 | 0,94 | 3,07 | 0,94 | 9,97 | 490,80 | 16 | 200 Mil | 1,00 | - | 13/07/2015 | ![]() |
![]() |
FRONTIER FEEDER FIC FIM CP IE (P) | 18/01/2021 | -0,02 | 0,69 | -2,40 | 0,69 | 5,44 | 12,67 | 16 | 500 Mil | - | 11/11/2019 | ![]() |
![]() |
|
AÇÕES ATIVOS | ||||||||||||||
SAFRA BDR NIVELI PB FI ACOES (G) | 18/01/2021 | -0,15 | 1,49 | 0,42 | 1,49 | 29,57 | 170,17 | 16 | 50 Mil | 1,50 | - | 27/11/2013 | ![]() |
![]() |
SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACO (G) | 18/01/2021 | -0,16 | 0,16 | 0,35 | 0,16 | 34,66 | 1.272,04 | 16 | 50 Mil | 1,50 | - | 31/01/2014 | ![]() |
![]() |
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC (G) | 18/01/2021 | 0,54 | -0,03 | 7,19 | -0,03 | 4,47 | 169,96 | 16 | 1 Mil | 2,00 | - | 26/07/2013 | ![]() |
![]() |
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC A (G) | 18/01/2021 | -0,08 | -0,29 | 8,20 | -0,29 | -1,37 | 70,86 | 16 | 50 Mil | 1,50 | - | 01/10/1997 | ![]() |
![]() |
SAFRA SMALL CAP PB II FIC FIA (G) | 18/01/2021 | 0,01 | 0,86 | 6,04 | 0,86* | -9,06* | 25,37 | 16 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre IBOVESPA | 09/01/2020 | ![]() |
![]() |
AÇÕES SETORIAIS | ||||||||||||||
SAFRA CONSUMO PB II FIC FI ACO (G) | 18/01/2021 | 1,16 | 1,41 | 5,14 | 1,41* | 6,61* | 81,40 | 16 | 50 Mil | 1,50 | 20% Sobre IBOVESPA | 04/02/2020** | ![]() |
![]() |
SAFRA SETORIAL BANCOS PB FICFI (G) | 18/01/2021 | 0,65 | -0,97 | 11,97 | -0,97 | -7,23 | 118,00 | 16 | 50 Mil | 1,50 | - | 20/07/2018 | ![]() |
![]() |
ALOCAÇÃO | ||||||||||||||
SAFRA FARADAY IQ FIC FI MULTIM (Q) | 18/01/2021 | 0,17 | 1,03 | 2,92 | 1,03 | 6,19 | 2.623,24 | 14 | 25 Mil | 1,00 | 20% Sobre CDI | 20/12/2018 | ![]() |
![]() |
SAFRA MIX 30 FIC MULTIMERCADO (G) | 18/01/2021 | 0,14 | -0,51 | 2,74 | -0,51 | 3,73 | 180,61 | 13 | 5 Mil | 2,50 | - | 18/12/2009 | ![]() |
![]() |
SAFRA FARADAY ACOES FIC (Q) | 18/01/2021 | 0,80 | 3,41 | 6,17 | 3,41 | 15,35 | 1.318,99 | 16 | 25 Mil | 1,00 | 10% Sobre IBOVESPA | 05/10/2017 | ![]() |
![]() |
FECHADO PARA APLICAÇÕES | Data de Referência | Rentabilidade (%) | PL Médio 12 Meses (R$ Milhões) |
Grau de Risco | Aplicação Inicial (R$) | Taxa de Administração a.a. (%) |
Taxa de Performance | Data de Início do Fundo | Cotas | Informe Mensal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses | ||||||||||
CURTO PRAZO | ||||||||||||||
SAFRA PRATICO FC CP APLICACAO (G) | 19/01/2021 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,65 | 139,23 | 1 | 100 | 1,25 | - | 15/10/2009 | ![]() |
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RENDA FIXA | ||||||||||||||
SAFRA EXTRA FIC RF CRED PRIV (G) | 19/01/2021 | 0,01 | 0,09 | 0,44 | 0,09 | 1,91 | 36,29 | 10 | 300 Mil | 0,50 | - | 06/07/2012 | ![]() |
![]() |
SAFRA TOP PREMIUM FIC RF LONGO (G) | 18/01/2021 | 0,09 | -1,30 | 1,38 | -1,30 | 3,37 | 6.889,82 | 10 | 5 MM | 0,50 | - | 12/07/2013 | ![]() |
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SAFRA TOP MAX FIC RF LONGO PRA (G) | 18/01/2021 | 0,09 | -1,32 | 1,34 | -1,32 | 2,85 | 5.578,80 | 10 | 300 Mil | 1,00 | - | 12/07/2013 | ![]() |
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SAFRA TOP FIC RF LONGO PRAZO (G) | 18/01/2021 | 0,08 | -1,34 | 1,29 | -1,34 | 2,32 | 2.543,14 | 10 | 5 Mil | 1,50 | - | 14/02/2011 | ![]() |
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SAFRA CAPITAL MARKET SELECTION (P) | 18/01/2021 | 0,00 | 0,19 | 0,55 | 0,19* | 4,37* | 19,31 | 10 | 100 Mil | 0,40 | 10% Sobre CDI | 22/05/2020** | ![]() |
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INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS) | ||||||||||||||
SAFRA INFRAESTRUTURA P. PROFIS (P) | 18/01/2021 | 0,08 | -0,13 | 3,19 | -0,13 | 8,46 | 224,87 | 13 | 700 Mil | 0,60 | 20% Sobre IMA-B5 | 22/08/2017 | ![]() |
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SAFRA INFRAESTRUTURA VIP II FI (G) | 18/01/2021 | 0,08 | -0,27 | 3,48 | -0,27 | 8,96 | 247,55 | 13 | 250 Mil | 0,85 | - | 11/02/2019 | ![]() |
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SAFRA INFRAESTRUTURA MAX II FI (G) | 18/01/2021 | 0,08 | -0,29 | 3,44 | -0,29 | 8,54 | 139,79 | 13 | 50 Mil | 1,20 | - | 11/02/2019 | ![]() |
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MULTIMERCADOS | ||||||||||||||
SAFRA BONDS FI MM CRED PRIV IN (Q) | 18/01/2021 | -0,14 | 1,95 | -3,25 | 1,95 | 22,13 | 08,45 | 15 | 50 Mil | 1,00 | - | 28/01/2013 | ![]() |
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SAFRA CURIE FIC FI MULTIMERCAD (G) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10,00 | 16 | Não há | 2,00 | 20% Sobre CDI | 29/12/2020** | ![]() |
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SAFRA GALILEO AB FIC DE FIM (G) | 18/01/2021 | 0,10 | -1,01 | 2,73 | -1,01 | 3,93 | 520,57 | 11 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 22/11/2007 | ![]() |
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SAFRA GALILEO HY FUNDO DE INVE (G) | 18/01/2021 | 0,13 | -0,33 | 1,20 | -0,33 | 2,80 | 305,40 | 9 | 5 Mil | 1,50 | - | 03/07/2006 | ![]() |
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SAFRA HIGH YIELD FI MULTIMERCA (G) | 18/01/2021 | -100,00 | -100,00 | 1,21 | -100,00 | -100,00 | 313,45 | 25 Mil | - | 17/03/2003 | ![]() |
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||
SAFRA KAFKA PB FIC FIM CP IE (P) | 18/01/2021 | 0,18 | -1,31 | 2,72 | -1,31* | 7,78* | 38,95 | 13 | 2 MM | 2,00 | 20% Sobre CDI | 03/02/2020** | ![]() |
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AÇÕES ATIVOS | ||||||||||||||
SAFRA LAGRANGE FIC FI ACOES BD (G) | 18/01/2021 | 0,39 | -1,30 | 5,93 | -1,30 | -1,49 | 692,87 | 16 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre IBOVESPA | 29/06/2007 | ![]() |
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SAFRA PRIVATE FI ACOES (G) | 18/01/2021 | 0,39 | -1,37 | 5,40 | -1,37 | -0,79 | 785,20 | 16 | 1 Mil | 1,00 | - | 01/10/1997 | ![]() |
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SAFRA SMALL CAP FIC ACOES (G) | 18/01/2021 | 0,00 | 0,79 | 5,88 | 0,79 | -10,18 | 240,94 | 16 | 1 Mil | 3,50 | - | 11/09/2003 | ![]() |
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SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES (G) | 18/01/2021 | 0,01 | 0,87 | 6,18 | 0,87 | -7,65 | 127,03 | 16 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre IBOVESPA | 29/07/2013 | ![]() |
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SAFRA ESTRATÉGIA ASG FIC FI AÇ (G) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 26,14 | 16 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre IBOVESPA | 03/08/2020** | ![]() |
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AÇÕES SETORIAIS | ||||||||||||||
SAFRA CONSUMO FIC FIA (G) | 18/01/2021 | 1,10 | 1,30 | 4,69 | 1,30 | 2,56 | 624,93 | 16 | 1 Mil | 3,00 | - | 05/07/2000 | ![]() |
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SAFRA CONSUMO PB FIC FIA (G) | 18/01/2021 | 1,10 | 1,37 | 4,83 | 1,37 | 4,07 | 801,28 | 16 | 50 Mil | 1,50 | 20% Sobre IBOVESPA | 20/07/2018 | ![]() |
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AÇÕES PASSIVOS | ||||||||||||||
SAFRA PETROBRAS FI ACOES (G) | 18/01/2021 | -0,18 | -0,38 | 12,59 | -0,38 | -10,20 | 48,79 | 16 | 5 Mil | 1,50 | - | 10/07/2000 | ![]() |
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SAFRA PETROBRAS 2 FIC ACOES (G) | 18/01/2021 | -0,19 | -0,54 | 12,23 | -0,54 | -12,62 | 01,90 | 16 | 5 Mil | 3,50 | - | 19/06/2008 | ![]() |
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SAFRA VALE DO RIO DOCE FI ACOE (G) | 18/01/2021 | 0,80 | 7,74 | 11,91 | 7,74 | 69,00 | 53,30 | 16 | 5 Mil | 1,50 | - | 21/02/2002 | ![]() |
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ESPELHO | ||||||||||||||
MANAGER ABSOLUTE VERTEX FICFIM (G) | 18/01/2021 | -0,07 | 0,62 | 1,44 | 0,62 | 3,46 | 674,24 | 12 | 10 Mil | 2,50 | - | 10/07/2018 | ![]() |
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MANAGER ABSOLUTO PARTNERS FIC (Q) | 18/01/2021 | 1,09 | 4,57 | 4,83 | 4,57 | 53,22 | 19,10 | 16 | 50 Mil | - | 15/08/2019 | ![]() |
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|
MANAGER ADAM ADVANCED FIC FIM (P) | 18/01/2021 | -0,01 | -1,09 | 3,01 | -1,09 | 10,67 | 83,91 | 14 | Não há | - | 12/11/2019 | ![]() |
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|
MANAGER MAN AHL TARGET RISK FI (Q) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 02,25 | 16 | Não há | 1,00 | - | 29/12/2020** | ![]() |
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AQUARIUS FI MULTIM CREDIT PRIV (P) | 03/05/2012 | -0,01 | 0,00 | 0,04 | 2,23 | -5,98 | 78,16 | 1 MM | 0,05 | 1% Sobre CDI | 28/09/2010 | ![]() |
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|
MANAGER ATMOS FIC FI ACOES (Q) | 18/01/2021 | 1,00 | 3,24 | 5,36 | 3,24 | 10,62 | 466,18 | 16 | 100 Mil | - | 27/07/2018 | ![]() |
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|
MANAGER APEX EQUITY HEDGE 30 F (Q) | 18/01/2021 | 0,29 | 0,92 | 2,01 | 0,92 | -0,02 | 205,96 | 13 | 20 Mil | 2,50 | - | 13/01/2016 | ![]() |
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MANAGER CAPSTONE MACRO FIC FI (Q) | 18/01/2021 | 0,08 | 2,14 | 4,47 | 2,14* | 12,50* | 71,10 | 13 | 50 Mil | - | 09/06/2020** | ![]() |
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|
MANAGER CRESCERA GROWTH FIC FI (P) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 49,10 | 16 | 500 Mil | - | 31/08/2020** | ![]() |
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|
MANAGER CONSTELLATION FIC FI A (G) | 18/01/2021 | 1,96 | 4,02 | 6,09 | 4,02* | 33,97* | 47,17 | 16 | 5 Mil | 2,20 | - | 12/06/2020** | ![]() |
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MANAGER IBIUNA HEDGE STH FC MU (G) | 18/01/2021 | -0,06 | 0,22 | 1,77 | 0,22 | 15,33 | 746,29 | 13 | 5 Mil | 1,96 | - | 20/10/2015 | ![]() |
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MANAGER JSS EQUITY ALL CHINA (Q) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 05,00 | 16 | Não há | 0,85 | - | 30/12/2020** | ![]() |
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MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY (Q) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 05,00 | 16 | Não há | 0,75 | - | 30/12/2020** | ![]() |
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MANAGER KAPITALO ZETA FIC MULT (Q) | 18/01/2021 | -0,10 | 0,84 | 6,32 | 0,84 | -0,88 | 672,99 | 15 | 100 Mil | 2,20 | - | 27/06/2017 | ![]() |
![]() |
MANAGER KINEA CHRONOS FIC FIM (G) | 18/01/2021 | -0,01 | -0,68 | 1,63 | -0,68 | 0,37 | 36,33 | 11 | 5 Mil | 2,05 | - | 16/12/2019 | ![]() |
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MANAGER MILES ACER LONG BIAS F (Q) | 18/01/2021 | 0,41 | 3,23 | 6,45 | 3,23 | 7,88 | 94,46 | 16 | 5 Mil | - | 18/05/2018 | ![]() |
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|
MANAGER MILES VIRTUS FIC FI AC (G) | 18/01/2021 | 0,60 | 3,22 | 7,51 | 3,22 | -5,05 | 34,68 | 16 | 5 Mil | 2,00 | - | 03/09/2019 | ![]() |
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MANAGER NUCLEO FIC FI ACOES (Q) | 18/01/2021 | 0,77 | 3,72 | 6,57 | 3,72 | 19,75 | 302,40 | 16 | 500 Mil | - | 04/06/2019 | ![]() |
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|
MAN OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM (G) | 18/01/2021 | 0,08 | 0,60 | 0,49 | 0,60 | 4,21 | 412,96 | 11 | 5 Mil | 2,50 | - | 31/08/2012 | ![]() |
![]() |
MANAGER OCEANA LONG B FIC MULT (G) | 18/01/2021 | 0,00 | 0,08 | 4,63 | 0,08 | 0,02 | 145,00 | 16 | 50 Mil | 2,50 | - | 18/08/2017 | ![]() |
![]() |
MANAGER OCEANA LONG BIASED S F (G) | 18/01/2021 | 0,00 | 0,11 | 4,63 | 0,11 | 0,22 | 118,75 | 16 | 50 Mil | 2,50 | - | 04/07/2019 | ![]() |
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MANAGER OCEANA SELECTION S FIC (G) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 12,06 | 16 | 50 Mil | 2,50 | - | 30/07/2020** | ![]() |
![]() |
MANAGER ABSOLUTO PARTNERS LS F (Q) | 18/01/2021 | 0,46 | 1,44 | 2,68 | 1,44* | 24,73* | 39,93 | 16 | Não há | - | 01/07/2020** | ![]() |
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|
MANAGER RPS TOTAL RETURN D90 F (Q) | 18/01/2021 | 0,26 | 2,65 | 5,82 | 2,65* | 4,50* | 09,58 | 14 | 50 Mil | - | 10/01/2020 | ![]() |
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|
MANAGER SHARP LONG SHORT FIC F (G) | 18/01/2021 | -0,04 | 0,33 | 0,25 | 0,33 | 10,47 | 13,42 | 10 | 50 Mil | 2,20 | - | 17/12/2010 | ![]() |
![]() |
MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FI (G) | 18/01/2021 | -0,08 | 0,65 | 0,44 | 0,65 | 21,26 | 286,17 | 14 | 50 Mil | 2,20 | - | 08/06/2015 | ![]() |
![]() |
MANAGER SOLANA FIC MULTIMERCAD (G) | 18/01/2021 | -0,08 | -0,80 | 0,91 | -0,80 | 3,00 | 69,50 | 12 | 10 Mil | 2,30 | - | 25/04/2014 | ![]() |
![]() |
MANAGER SPX FALCON FIC ACOES (Q) | 18/01/2021 | 0,30 | 2,96 | 8,13 | 2,96 | 1,18 | 201,78 | 16 | 50 Mil | 2,20 | - | 28/04/2014 | ![]() |
![]() |
MANAGER SPX RAPTOR FIC MULTIME (Q) | 18/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 0,00 | 14,40 | 104,09 | 14 | 1 MM | - | 27/12/2013 | ![]() |
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|
MANAGER SPX RAPTOR 180 FIC FI (P) | 18/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 0,00* | 8,01* | 76,94 | 14 | Não há | - | 29/06/2020** | ![]() |
![]() |
|
MANAGER SQUADRA LONG BIASED FI (Q) | 18/01/2021 | 0,15 | 2,31 | 4,45 | 2,31* | 23,01* | 130,79 | 16 | 100 Mil | - | 08/06/2020** | ![]() |
![]() |
|
MANAGER TORK FIC FI ACOES (Q) | 18/01/2021 | 0,58 | 4,06 | 9,99 | 4,06 | 3,51 | 290,75 | 16 | 30 Mil | - | 19/02/2019 | ![]() |
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|
MANAGER TRUXT LONG BIAS FIC MU (Q) | 18/01/2021 | 0,48 | 2,86 | 6,15 | 2,86 | 42,41 | 228,72 | 16 | 50 Mil | - | 31/07/2017 | ![]() |
![]() |
|
MAN TRUXT LONG BIAS S FIC FIM (Q) | 18/01/2021 | 0,48 | 2,87 | 6,16 | 2,87 | 42,42 | 312,43 | 16 | 20 Mil | - | 28/06/2019 | ![]() |
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|
MANAGER TRUXT LONG SHORT FC MU (G) | 18/01/2021 | 0,31 | 0,60 | 1,49 | 0,60 | 12,37 | 58,36 | 13 | 20 Mil | 2,50 | - | 02/06/2017 | ![]() |
![]() |
MANAGER VELT FIC FIA (Q) | 18/01/2021 | 0,96 | 3,85 | 5,08 | 3,85 | 14,45 | 188,78 | 16 | Não há | - | 06/11/2019 | ![]() |
![]() |
|
MANAGER VELT S II FIC FI AÇÕES (Q) | 18/01/2021 | 0,96 | 3,89 | 5,12 | 3,89* | 27,11* | 89,66 | 16 | Não há | - | 04/06/2020** | ![]() |
![]() |
|
MANAGER VERDE FIC FI MULTIMERC (G) | 18/01/2021 | 0,09 | 0,93 | 1,59 | 0,93 | 3,80 | 930,12 | 15 | 50 Mil | 2,50 | - | 25/09/2018 | ![]() |
![]() |
MANAGER VERDE 60 FIC FI MULTIM (G) | 18/01/2021 | 0,09 | 0,92 | 1,56 | 0,92 | 3,58 | 138,20 | 15 | 50 Mil | 2,70 | - | 02/10/2018 | ![]() |
![]() |
MANAGER VERDE HORIZONTE FIC MM (P) | 18/01/2021 | -0,04 | -0,49 | 1,98 | -0,49 | 10,11 | 75,26 | 14 | 500 Mil | 1,60 | - | 14/06/2016 | ![]() |
![]() |
MANAGER LEGACY CAPITAL FIC FI (G) | 18/01/2021 | 0,01 | -1,45 | 3,05 | -1,45 | 11,75 | 142,61 | 14 | 25 Mil | 2,50 | - | 23/11/2018 | ![]() |
![]() |
MANAGER DC FIC FI AÇÕES (Q) | 18/01/2021 | 0,91 | 2,57 | 5,17 | 2,57* | 112,87* | 110,85 | 16 | Não há | - | 19/03/2020** | ![]() |
![]() |
|
MANAGER ABSOLUTO PARTNERS II F (Q) | 18/01/2021 | 1,03 | 4,36 | 4,68 | 4,36 | 50,73 | 451,10 | 16 | 50 Mil | - | 21/10/2019 | ![]() |
![]() |
|
MANAGER IBIUNA HEDGE FIC MULTI (G) | 18/01/2021 | -0,04 | 0,15 | 1,18 | 0,15 | 9,43 | 53,19 | 11 | 5 Mil | 1,96 | - | 29/08/2011 | ![]() |
![]() |
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC F (G) | 18/01/2021 | 0,01 | -1,44 | 3,05 | -1,44 | 11,70 | 1.175,59 | 14 | 25 Mil | 2,50 | - | 01/04/2019 | ![]() |
![]() |
MANAGER JGP STRATEGY FIC FI MU (G) | 18/01/2021 | -0,05 | -1,02 | 0,40 | -1,02 | 7,47 | 545,61 | 10 | 25 Mil | 2,50 | - | 06/12/2018 | ![]() |
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ALOCAÇÃO | ||||||||||||||
SAFRA FARADAY FIC MULTIMERCADO (G) | 18/01/2021 | 0,16 | 0,84 | 2,53 | 0,84 | 5,16 | 1.490,26 | 13 | 25 Mil | 3,00 | 20% Sobre CDI | 29/06/2016 | ![]() |
![]() |
SAFRA MIX 15 FIC MULTIMERCADO (G) | 18/01/2021 | 0,14 | -0,51 | 2,74 | -0,51 | 3,76 | 339,61 | 13 | 30 Mil | 2,50 | - | 03/12/2009 | ![]() |
![]() |
SAFRA MIX I FIC MULTIMERCADO (G) | 18/01/2021 | 0,14 | -0,51 | 2,74 | -0,51 | 3,78 | 816,20 | 13 | 50 Mil | 2,50 | - | 31/01/2008 | ![]() |
![]() |
PREVIDÊNCIA ABERTO PARA CAPTAÇÃO | Data de Referência | Rentabilidade (%) | PL Médio 12 Meses (R$ Milhões) |
Grau de Risco | Aplicação Inicial (R$) | Taxa de Administração a.a. (%) |
Taxa de Performance | Data de Início do Fundo | Cotas | Informe Mensal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses | ||||||||||
REFERENCIADO DI | ||||||||||||||
SAFRA PREV CAP MARKET RENDA FI (G) | 19/01/2021 | 0,02 | 0,05 | 0,24 | 0,05 | 2,29 | 85,04 | 7 | 50 Mil | 0,80 | - | 30/09/2015 | ![]() |
![]() |
RENDA FIXA | ||||||||||||||
SAFRA PREV FIX FIC RENDA FIXA (G) | 19/01/2021 | 0,01 | -0,70 | 1,07 | -0,70 | 2,04 | 143,62 | 8 | 1 Mil | 1,70 | - | 01/12/1998 | ![]() |
![]() |
SAFRA PREV FIX GOLD FIC RENDA (G) | 19/01/2021 | 0,02 | -0,68 | 1,12 | -0,68 | 2,56 | 422,77 | 8 | 25 Mil | 1,20 | - | 03/04/2000 | ![]() |
![]() |
SAFRA PREV FIX PREMIUM FIC REN (G) | 19/01/2021 | 0,02 | -0,66 | 1,15 | -0,66 | 2,98 | 3.663,80 | 8 | 50 Mil | 0,80 | - | 03/12/2008 | ![]() |
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SAFRA PREV FIX MAX PREMIUM FIC (G) | 19/01/2021 | 0,02 | -0,65 | 1,16 | -0,65 | 3,11 | 149,23 | 8 | 150 Mil | 0,65 | - | 23/05/2019 | ![]() |
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SAFRA PREV JURO REAL FIC RENDA (G) | 18/01/2021 | -0,12 | -2,10 | 5,78 | -2,10 | 4,13 | 651,66 | 14 | 10 Mil | 1,50 | - | 27/08/2014 | ![]() |
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SAFRA PREV MIX FIC FI RENDA FI (G) | 18/01/2021 | -0,07 | -0,95 | 1,82 | -0,95 | 2,13 | 110,61 | 8 | 10 Mil | 1,80 | 10% Sobre CDI | 28/06/2019 | ![]() |
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MULTIMERCADOS | ||||||||||||||
SAFRA PREV COPERNICO FIC MULTI (G) | 18/01/2021 | 0,06 | -0,90 | 1,16 | -0,90 | -0,15 | 271,62 | 10 | 10 Mil | 2,00 | - | 18/09/2017 | ![]() |
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SAF PREV COPERNICO PLUS FIC FI (G) | 18/01/2021 | 0,06 | -0,92 | 1,12 | -0,92 | -2,69 | 47,04 | 11 | 1 Mil | 2,50 | - | 29/03/2018 | ![]() |
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SAF PREV FARADAY FIC FIM PREV (G) | 18/01/2021 | 0,16 | 0,50 | 2,66 | 0,50 | 3,92 | 312,68 | 14 | 10 Mil | 2,60 | 10% Sobre CDI | 15/10/2019 | ![]() |
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SAFRA PREV TOTAL RETURN IQ FIC (Q) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 33,07 | 13 | 5 Mil | 2,60 | 20% Sobre CDI | 30/09/2020** | ![]() |
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SAFRA PREV MIX FIC FIM CP (G) | 18/01/2021 | 0,00 | -0,72 | 1,97 | -0,72 | 1,26 | 1.556,91 | 10 | 10 Mil | 2,75 | 10% Sobre CDI | 26/10/2018 | ![]() |
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SAFRA PREV MULTIESTRATEGIA FIC (G) | 18/01/2021 | 0,04 | -0,40 | 0,51 | -0,40 | 1,06 | 605,77 | 7 | 10 Mil | 1,50 | - | 11/04/2012 | ![]() |
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SAF PREV NEWTON FIC FIM CP PRE (Q) | 18/01/2021 | 0,31 | 0,54 | 5,21 | 0,54 | 6,44 | 993,30 | 13 | 10 Mil | 2,40 | 20% Sobre CDI | 28/10/2019 | ![]() |
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BALANCEADO COM ATÉ 49% EM RV | ||||||||||||||
SAFRA PREV MULT FIC MULTIMERCA (G) | 18/01/2021 | 0,07 | -0,20 | 3,45 | -0,20 | 1,65 | 522,89 | 15 | 1 Mil | 2,75 | - | 10/09/2007 | ![]() |
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BALANCEADO COM ATÉ 20% EM RV | ||||||||||||||
SAFRA PREV MODERADO FIC MULTIM (G) | 18/01/2021 | -0,01 | -0,50 | 2,04 | -0,50 | 2,49 | 127,06 | 12 | 1 Mil | 2,00 | - | 03/04/2000 | ![]() |
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SAFRA PREV MODERADO PREMIUM FI (G) | 18/01/2021 | -0,01 | -0,48 | 2,09 | -0,48 | 3,04 | 576,20 | 12 | 50 Mil | 1,50 | - | 12/11/2008 | ![]() |
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AÇÕES | ||||||||||||||
SAFRA PREV TOTAL RETURN FIC FI (Q) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 03,83 | 16 | 5 Mil | 2,60 | 20% Sobre IBOVESPA | 28/10/2020** | ![]() |
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ESPELHO | ||||||||||||||
MANAGER ABSOLUTE FIC FIM PREVI (G) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 00,01 | 16 | Não há | 2,00 | - | 21/12/2020** | ![]() |
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MANAGER ADAM PREVIDÊNCIA FIC F (G) | 18/01/2021 | 0,09 | -0,78 | 4,12 | -0,78* | 7,28* | 110,72 | 13 | 5 Mil | 0,90 | - | 25/06/2020** | ![]() |
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MANAGER BRASIL CAP 100 FIC FIA (Q) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10,22 | 16 | 5 Mil | 2,10 | - | 23/09/2020** | ![]() |
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MANAGER CANVAS PREVIDÊNCIA FIC (G) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 24,60 | 15 | 5 Mil | 2,00 | - | 13/08/2020** | ![]() |
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MANAGER JGP FIC FIM PREVIDENCI (G) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 01,57 | 16 | Não há | 2,20 | - | 21/12/2020** | ![]() |
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MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC F (Q) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 06,81 | 16 | Não há | 2,50 | - | 15/12/2020** | ![]() |
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MANAGER OCCAM PREV FIC FIM PRE (Q) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 00,26 | 16 | Não há | 2,10 | - | 15/12/2020** | ![]() |
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MANAGER TORK PREV FIC FI AÇÕES (Q) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 00,52 | 16 | 5 Mil | 2,20 | - | 20/11/2020** | ![]() |
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PREVIDÊNCIA FECHADO PARA CAPTAÇÃO | Data de Referência | Rentabilidade (%) | PL Médio 12 Meses (R$ Milhões) |
Grau de Risco | Aplicação Inicial (R$) | Taxa de Administração a.a. (%) |
Taxa de Performance | Data de Início do Fundo | Cotas | Informe Mensal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses | ||||||||||
AÇÕES | ||||||||||||||
SAFRA PREV IQ AÇÕES FIC FI AÇÕ (G) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 13,16 | 16 | Não há | 2,60 | 20% Sobre IBOVESPA | 29/12/2020** | ![]() |
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MULTIMERCADOS | ||||||||||||||
SAFRA PREV MM IQ FIC FI MULTIM (G) | 18/01/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 19,81 | 16 | Não há | 2,60 | 20% Sobre CDI | 29/12/2020** | ![]() |
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SAFRA PREV MULTIESTRATEGIA 2 F (G) | 18/01/2021 | 0,03 | -0,43 | 0,45 | -0,43 | 0,51 | 01,91 | 7 | 50 Mil | 1,50 | - | 06/02/2014 | ![]() |
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ESPELHO | ||||||||||||||
MANAGER IBIUNA PREVIDÊNCIA FIC (G) | 18/01/2021 | -0,39 | 0,23 | 1,02 | 0,23* | 4,37* | 289,65 | 12 | 5 Mil | 1,96 | - | 19/06/2020** | ![]() |
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INDICADORES | Data de Referência | Rentabilidade (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses | ||
CDI
19/01/2021 |
0.01 |
0.09 |
0.16 |
0.09 |
2.65 |
|
IBOVESPA
18/01/2021 |
0.74 |
1.87 |
9.3 |
1.87 |
2.33 |
|
IPCA
19/01/2021 |
0.27 |
0.27 |
1.29 |
0.27 |
0.27 |
|
PTAX-V
18/01/2021 |
0.14 |
1.58 |
-2.53 |
1.58 |
26.18 |
|
Nos termos do art. 35 do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento, o Grupo Safra informa os cotistas
do que segue:
- O Distribuidor de cotas dos Fundos poderá receber remuneração de distribuição dos administradores e/ou dos Fundos de Investimento em que seus clientes aplicarem recursos, seja na forma de investimento direto, seja por meio de conta e ordem; - A Administradora do Fundo de Investimento em cotas objeto da aplicação do cliente poderá receber remuneração de distribuição relativa ao investimento que o Fundo de Investimento em cotas faz em Fundos de Investimento administrados por terceiros; e - Em ambos os casos acima, esta remuneração poderá ser diferenciada em função dos diversos Fundos de Investimento investidos. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E/OU A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E/OU TAXA DE SAÍDA E/OU TAXA DE PERFORMANCE. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. * Taxa cobrado por meio dos fundos investidos ** Rentabilidade desde o início do fundo *** ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. G - Fundo destinado a investidores em geral Q – Fundo destinado a investidores qualificados P – Fundo destinado a investidores profissionais |