Nossos Fundos

ABERTO PARA CAPTAÇÃO Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
REFERENCIADO DI
SAFRA CAP MARKET PREMIUM FIC D (G) 28/01/2022 0,03 0,76 0,87 0,76 6,86 3.839,25 8 20 MM 0,15 - 22/03/2013
SAFRA CAP MARKET VIP FIC DI CR (G) 28/01/2022 0,03 0,73 0,83 0,73 6,36 1.023,67 8 5 MM 0,25 - 18/10/2013
SAFRA CAP MARKET 30 FIC DI CRE (G) 28/01/2022 0,03 0,72 0,82 0,72 6,17 57,96 9 50 Mil 0,40 - 28/08/2014
SAFRA CAP MARKET SPECIAL FIC F (G) 28/01/2022 0,03 0,71 0,81 0,71 6,10 1.821,55 8 1 Mil 0,50 - 24/03/2005
SAFRA CAP MARKET CORPORATE FIC (G) 28/01/2022 0,03 0,70 0,79 0,70 5,78 83,74 8 1 Mil 0,75 - 01/06/2005
SAFRA CAP MARKET MAX FIC DI CR (G) 28/01/2022 0,02 0,67 0,76 0,67 5,56 59,75 8 1 Mil 1,00 - 09/01/2009
SAFRA CAP MARKET PROFIT FIC DI (G) 28/01/2022 0,02 0,64 0,72 0,64 5,12 25,33 8 1 Mil 1,50 - 05/09/2005
SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL D (G) 28/01/2022 0,04 0,71 0,73 0,71 4,72 1.697,02 1 1 Mil 0,30 - 03/09/2007
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO (G) 28/01/2022 0,04 0,72 0,75 0,72 4,90 2.506,61 1 200 Mil 0,15 - 17/04/2009
RENDA FIXA
SAFRA CAP MARKET FI RF CR PR (Q) 28/01/2022 0,02 0,73 0,85 0,73 6,16 2.992,53 8 250 Mil 0,35 - 08/01/2008
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FIC RE (G) 27/01/2022 0,02 0,66 0,83 0,66 4,04 5.475,02 7 5 MM 0,25 - 04/04/2013
SAFRA EXECUTIVE FIC RENDA FIXA (G) 27/01/2022 0,02 0,63 0,78 0,63 3,73 4.066,79 7 400 Mil 0,50 - 30/09/1994
SAFRA EXECUTIVE CORPORATE FIC (G) 27/01/2022 -0,01 0,62 0,78 0,62 3,64 1.129,99 7 1 Mil 0,75 - 22/05/2003
SAFRA EXECUTIVE MAX FIC RENDA (G) 27/01/2022 -0,01 0,60 0,76 0,60 3,34 262,80 7 1 Mil 1,00 - 01/12/1999
SAFRA EXECUTIVE PROFIT FIC REN (G) 27/01/2022 -0,02 0,55 0,70 0,55 2,75 08,35 7 1 Mil 1,50 - 16/06/2003
SAFRA EXTRA 180 FI RF CRED PRI (G) 28/01/2022 0,04 0,81 0,83 0,81 7,89 92,25 10 500 Mil 0,30 - 10/05/2013
SAFRA EXTRA 90 FIC RF CRED PRI (G) 28/01/2022 0,03 0,76 0,84 0,76 7,43 113,09 9 300 Mil 0,50 - 21/12/2012
SAFRA EXTRA 90 CORPORATE FIC R (G) 28/01/2022 0,03 0,74 0,81 0,74 7,18 15,77 9 100 Mil 0,75 - 13/03/2013
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED (G) 28/01/2022 0,02 0,77 0,94 0,77 5,91 34,49 9 2 MM 0,30 - 22/10/2014
SAFRA TOP PREMIUM II FIC FI RE (G) 27/01/2022 -0,01 0,51 0,94 0,51 1,08 1.008,03 10 5 MM 0,50 - 02/03/2020
SAFRA TOP MAX II FIC FI RENDA (G) 27/01/2022 -0,01 0,47 0,89 0,47 0,56 901,17 10 50 Mil 1,00 - 02/03/2020
SAFRA TOP II FIC FI RENDA FIXA (G) 27/01/2022 -0,01 0,43 0,85 0,43 0,03 403,81 10 1 Mil 1,50 - 02/03/2020
SAFRA TOP PREMIUM FIC RF LONGO (G) 27/01/2022 -0,01 0,51 0,95 0,51 1,10 3.219,47 10 5 MM 0,50 - 12/07/2013
SAFRA TOP MAX FIC RF LONGO PRA (G) 27/01/2022 -0,01 0,47 0,90 0,47 0,57 2.607,74 10 50 Mil 1,00 - 12/07/2013
SAFRA TOP FIC RF LONGO PRAZO (G) 27/01/2022 -0,01 0,43 0,85 0,43 0,04 1.232,55 10 1 Mil 1,50 - 14/02/2011
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIX (G) 27/01/2022 -0,07 0,62 0,86 0,62 3,81 716,03 6 100 Mil 0,50 - 26/06/2009
ÍNDICE DE PREÇOS
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA (G) 27/01/2022 -0,13 -1,32 -0,13 -1,32 -4,10 839,73 14 500 Mil 0,50 - 21/12/2009
SAFRA INFLATION MAX FIC RENDA (G) 27/01/2022 -0,13 -1,34 -0,17 -1,34 -4,42 240,45 14 50 Mil 0,80 - 21/06/2017
SAFRA INFLATION FICFI RENDA FI (G) 27/01/2022 -0,13 -1,39 -0,23 -1,39 -5,09 305,74 14 1 Mil 1,50 - 12/11/2002
CAMBIAL
SAFRA CARTEIRA CAMBIAL FI (G) 27/01/2022 0,44 -2,59 -1,09 -2,59 0,42 98,62 15 50 Mil 1,00 - 27/10/2000
SAFRA CAMBIAL SUPER FIC (G) 27/01/2022 0,44 -2,67 -1,19 -2,67 -0,68 11,15 15 1 Mil 2,00 - 08/10/2003
INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS)
SAFRA INFRA PREMIUM PROFESSION (P) 27/01/2022 -0,19 -0,06 0,76 -0,06 5,12 157,54 12 700 Mil 0,60 20% Sobre CDI 23/05/2019
SAF INFRAESTRUTURA VIP III FIC (Q) 27/01/2022 -0,17 -0,06 0,70 -0,06 4,85 309,36 12 250 Mil 0,85 - 23/05/2019
SAF INFRAESTRUTURA MAX III FIC (Q) 27/01/2022 -0,17 -0,08 0,67 -0,08 4,46 253,72 12 10 Mil 1,20 - 23/05/2019
MULTIMERCADOS
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULT (G) 27/01/2022 0,00 0,98 0,73 0,98 3,91 602,35 7 300 Mil 0,50 10% Sobre CDI 17/05/2013
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL F (G) 27/01/2022 -0,01 0,94 0,69 0,94 3,18 324,53 7 100 Mil 1,00 20% Sobre CDI 31/01/2007
SAFRA EUCLIDES FIC FI MULTIMER (G) 27/01/2022 -0,06 2,34 0,91 2,34 -2,72 138,45 16 5 Mil 2,00 - 28/11/2019
SAFRA FERMAT AG FIC MULTIMERCA (G) 27/01/2022 0,01 2,11 1,08 2,11 0,59 1.177,58 13 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 19/12/2018
SAFRA GALILEO AG FIC MULTIMERC (G) 27/01/2022 0,08 1,72 0,48 1,72 -0,39 3.147,72 13 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 07/07/2017
SAF BONDS REAIS FIM CP IE (Q) 27/01/2022 0 0 - 0 0 11,11 14 1 Mil 1,00 - 30/11/2021**
SAF BONDS USD FIM CP IE (Q) 27/01/2022 0 0 - 0 0 10,55 14 1 Mil 1,00 15% Sobre CDI 30/11/2021**
SAFRA GALILEO SPECIAL FIC MULT (G) 27/01/2022 0,07 1,68 0,43 1,68 -0,93 1.076,30 13 1 Mil 2,50 10% Sobre CDI 17/03/2014
SAFRA KEPLER ADVANCED FIC MULT (G) 27/01/2022 0,05 0,49 0,41 0,49 5,47 290,56 14 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 03/11/2020
SAFRA KEPLER FI MULTIMERCADO (G) 27/01/2022 0,05 0,62 0,53 0,62 0,64 682,66 11 1 Mil 2,00 20% Sobre CDI 29/12/2014
SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE FI M (G) 27/01/2022 0,05 0,63 0,53 0,63 0,12 752,43 11 1 Mil 2,00 20% Sobre CDI 29/12/2016
SAFRA MAXWELL MACRO FIC FI MUL (G) 27/01/2022 -0,53 -1,62 1,59 -1,62 -1,37 1.408,18 13 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 01/08/2019
SAFRA CURIE FIC FI MULTIMERCAD (G) 27/01/2022 0,01 0,38 3,31 0,38 0,02 15,47 16 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 29/12/2020
SAFRA GLOBAL EQUITIES FUNDO DE (G) 27/01/2022 0,16 0,28 1,75 0,28 4,99 1.217,88 13 1 Mil 2,00 20% Sobre CDI 24/03/2016
SAFRA S P TOP FIC MULTIMERCADO (G) 27/01/2022 -0,14 -12,14 3,41 -12,14 15,44 399,69 16 5 Mil 1,75 - 18/12/2013
SAFRA GLOBAL TECH IQ FIC MULTI (Q) 27/01/2022 -0,15 -3,67 0,90 -3,67 2,63 43,86 16 1 Mil 2,00 20% Sobre CDI 30/10/2020
SAFRA S P REAIS FIC FI MULTIME (G) 27/01/2022 -0,42 -9,16 5,35 -9,16 18,35 687,40 16 5 Mil 1,75 - 13/10/2014
SAFRA S P SPECIAL FIC MULTIMER (G) 27/01/2022 -0,15 -12,18 3,34 -12,18 14,58 70,59 16 1 Mil 2,50 - 07/11/2013
MULTIMERCADOS PASSIVOS
SAFRA DIRECT CARBONO REAIS FI (G) 27/01/2022 1,29 12,59 6,38 12,59* 65,84* 26,92 16 1 Mil 1,00 - 11/05/2021**
SAFRA DIRECT CARBONO USD FI MU (G) 27/01/2022 1,70 9,75 4,83 9,75* 65,96* 17,92 16 1 Mil 1,00 - 11/05/2021**
SAFRA DIRECT OURO USD FIC FI M (G) 27/01/2022 -1,59 -3,79 0,98 -3,79* -4,16* 12,96 14 1 Mil 0,60 - 25/05/2021**
SAF DIR SHORT TREASURY BRL FIM (Q) 27/01/2022 0 0 - 0 0 10,82 15 1 Mil 1,00 - 30/11/2021**
AÇÕES ATIVOS
SAFRA ACOES LIVRE FIC FIA (Q) 27/01/2022 0,68 2,89 3,38 2,89 -19,66 412,01 16 1 Mil 2,00 20% Sobre IBOVESPA 23/05/2019
SAFRA ARQUIMEDES LONG BIAS FIC (Q) 27/01/2022 0,83 3,99 1,50 3,99 -13,76 408,46 15 1 Mil 2,00 20% Sobre IPCA_IMAB 01/12/2020
SAFRA ASG GLOBAL FUNDO DE INVE (Q) 27/01/2022 0,25 -3,91 3,28 -3,91* -12,22* 12,11 16 1 Mil 2,00 20% Sobre CDI 06/04/2021**
SAFRA GLOBAL TECH FIC FI AÇÕES (Q) 27/01/2022 -0,02 -15,15 1,90 -15,15* 2,26* 23,21 16 1 Mil 2,00 20% Sobre S&P GL 120 22/04/2021**
SAFRA GLOBAL TECH REAIS FIC FI (Q) 27/01/2022 -0,43 -12,14 3,60 -12,14* 6,33* 24,14 16 1 Mil 2,00 20% Sobre S&P GLOBAL 22/04/2021**
SAFRA GROWTH ACOES (Q) 27/01/2022 0 0 - 0 0 21,05 16 1 Mil 2,00 20% Sobre IPCA_IMAB5 30/07/2021**
SAFRA IMPACTO ASG FIC FI AÇÕES (G) 27/01/2022 1,17 1,03 3,83 1,03 -16,32 36,86 16 1 Mil 2,00 20% Sobre IBOVESPA 03/11/2020
SAFRA BDR NIVELI FIC ACOES (G) 27/01/2022 -0,07 -12,78 3,31 -12,78 12,47 453,55 16 1 Mil 2,50 - 27/11/2013
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC AC (G) 27/01/2022 -0,04 -14,07 3,35 -14,07 10,58 2.054,72 16 1 Mil 2,50 - 31/01/2014
SAFRA EQUITY PORTFOLIO FIC ACO (Q) 27/01/2022 0,86 5,31 2,52 5,31 -12,84 138,50 16 50 Mil 1,50 20% Sobre IPCA+6 26/12/2008
SAFRA EQUITY PORTFOLIO SPECIAL (G) 27/01/2022 0,85 5,11 2,26 5,11 -14,61 80,03 16 5 Mil 4,00 - 01/08/1985
SAFRA LAGRANGE II FIC FI ACOES (G) 27/01/2022 1,10 3,39 4,35 3,39 -26,31 187,40 16 1 Mil 2,00 20% Sobre IBOVESPA 02/01/2020
SAFRA SMALL CAP II FIC FIA (G) 27/01/2022 1,15 1,30 5,66 1,30 -10,80 65,00 16 1 Mil 3,50 - 09/01/2020
SAFRA SELECTION FIC ACOES (G) 27/01/2022 0,98 6,76 2,35 6,76 -1,87 249,33 16 1 Mil 3,50 - 18/05/2004
SAF CONS AMER REAIS FICFIA BDR (G) 27/01/2022 0 0 - 0 0 03,81 16 1 Mil 2,50 - 29/10/2021**
AÇÕES SETORIAIS
SAFRA CONSUMO II FIC FI ACOES (G) 27/01/2022 0,03 1,24 2,04 1,24 -33,82 110,23 16 1 Mil 3,00 - 04/02/2020
SAFRA EXPORTACAO FI ACOES (G) 27/01/2022 1,59 1,98 8,95 1,98 10,34 142,15 16 1 Mil 3,50 - 23/08/2004
SAFRA INFRAESTRUTURA FI ACOES (G) 27/01/2022 2,00 0,85 8,55 0,85 -15,57 301,98 16 1 Mil 2,50 20% Sobre IBOVESPA 30/01/2007
SAFRA SETORIAL BANCOS FIC FIA (G) 27/01/2022 1,71 12,62 -4,73 12,62 -6,75 127,44 16 1 Mil 3,50 - 01/10/1997
AÇÕES PASSIVOS
SAFRA DIRECT BANCOS FIC FI AÇÕ (G) 27/01/2022 0,35 16,28 -6,29 16,28* 1,85* 03,09 16 1 Mil 0,50 - 24/05/2021**
SAF DIRECT PETRO FIC FIA (G) 27/01/2022 0,03 18,84 7,18 18,84* 51,27* 03,21 16 1 Mil 0,50 - 21/05/2021**
SAF DIRECT SUZANO FIC FIA (G) 27/01/2022 5,02 -1,49 6,84 -1,49* -11,80* 02,75 16 1 Mil 0,50 - 18/05/2021**
SAF DIRECT VALE FIC FIA (G) 27/01/2022 0,23 8,23 11,26 8,23* -15,35* 03,56 16 1 Mil 0,50 - 19/05/2021**
SAFRA PETROBRAS FIC ACOES (G) 27/01/2022 0,37 20,08 12,00 20,08 54,09 47,89 16 5 Mil 3,00 - 01/09/2005
SAFRA VALE DO RIO DOCE FIC ACO (G) 27/01/2022 0,21 8,08 11,07 8,08 8,27 86,89 16 5 Mil 3,00 - 01/09/2005
ESPELHO
MANAGER A1 HEDGE S FIC FI MULT (G) 26/01/2022 -0,01 1,14 -0,13 1,14 1,04 100,61 11 1 Mil 2,00 - 19/08/2020
MAN ABSOLUTE HEDGE FIC FIM (G) 26/01/2022 0 0 - 0 0 05,24 11 50 Mil 2,50 - 20/10/2021**
MAN ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM (G) 26/01/2022 0,13 0,02 0,99 0,02 7,66 444,07 12 1 Mil 2,50 - 24/07/2019
MANAGER ACE CAPITAL FIC FI MUL (G) 26/01/2022 0,06 0,37 0,97 0,37 8,84 96,59 13 1 Mil 2,20 - 30/04/2020
MAN ALPHATREE FIC FIM (Q) 26/01/2022 0 0 - 0 0 05,05 12 5 Mil - 22/12/2021**
MANAGER MILES ACER LONG BIAS F (Q) 26/01/2022 0,93 7,37 1,45 7,37 -13,03 52,26 16 5 Mil - 18/05/2018
MANAGER ADAM MACRO FIC MULTIME (G) 26/01/2022 0,58 0,36 1,84 0,36 1,54 312,35 11 1 Mil 2,50 - 29/06/2016
MANAGER ADAM MACRO STRATEGY FI (G) 26/01/2022 0,60 0,60 2,05 0,60 4,12 127,22 12 1 Mil 2,50 - 30/06/2017
MANAGER ADAM MACRO STRATEGY 60 (G) 26/01/2022 0,58 0,58 2,00 0,58 3,92 04,33 12 1 Mil 2,50 - 08/03/2018
MANAGER APEX EQUITY HEDGE 30 F (Q) 26/01/2022 0,33 0,56 0,12 0,56 -8,85 85,48 13 20 Mil 2,50 - 13/01/2016
MAN ABSOLUTE PACE LB FIC FIA (Q) 26/01/2022 0 0 - 0 0 04,11 16 5 Mil - 17/11/2021**
MAN FRONTIER LONG BIAS FIC FIA (Q) 26/01/2022 0 0 - 0 0 05,42 16 1 Mil - 08/12/2021**
MANAGER DAHLIA TOTAL RETURN FI (Q) 26/01/2022 0,54 -0,99 0,26 -0,99 -9,29 354,61 15 1 Mil 2,50 - 17/02/2020
MANAGER JSS EQUITY ALL CHINA (Q) 27/01/2022 -2,67 -8,22 -4,56 -8,22 -28,54 113,49 16 5 Mil 1,00 - 30/12/2020
MANAGER JSS FUTURE HEALTH USD (Q) 27/01/2022 -1,31 -14,68 3,09 -14,68* -2,02* 11,39 16 5 Mil 0,75 - 11/05/2021**
MANAGER JSS TECH DISRUPTORS (Q) 27/01/2022 -1,62 -15,90 0,59 -15,90* -3,81* 15,17 16 5 Mil 0,75 - 11/05/2021**
MANAGER ALPHA KEY LONG BIASED (Q) 26/01/2022 2,66 4,16 7,51 4,16 -18,72 28,29 16 5 Mil - 11/11/2019
MANAGER APEX INFINITY 8 LONG B (Q) 26/01/2022 1,11 2,22 0,28 2,22 -21,90 129,76 16 1 Mil - 23/07/2013
MANAGER ARGO EQUITY HEDGE I FI (G) 26/01/2022 0,51 1,46 1,33 1,46 8,64 29,73 13 1 Mil 2,00 - 29/12/2016
MAN NEO ARGO LONG AND SHORT I (G) 26/01/2022 0,26 0,95 0,91 0,95 9,99 305,22 12 1 Mil 2,00 - 22/12/2016
MANAGER BAHIA MARAU FIC FI MUL (G) 26/01/2022 0,16 0,73 0,31 0,73 2,40 144,22 12 5 Mil 2,20 - 12/11/2018
MANAGER BLACKROCK GLOBAL EVENT (Q) 26/01/2022 0,23 -0,97 0,98 -0,97 2,71 89,60 16 10 Mil 0,90 - 18/09/2020
MANAGER BRASIL CAPITAL FIC ACO (Q) 26/01/2022 1,10 0,84 2,55 0,84 -19,57 383,94 16 1 Mil - 26/09/2017
MANAGER BW GLOBAL RISK PREMIUM (P) 26/01/2022 -0,76 -6,00 1,55 -6,00 8,13 123,53 16 50 Mil 0,40 - 29/07/2020
MAN CANVAS ENDURO II FIC FI MU (G) 26/01/2022 -0,31 0,82 1,20 0,82 -4,26 91,80 14 1 Mil 2,45 - 17/05/2013
MAN SAF GLB WEALTH FICFIM CPIE (Q) 26/01/2022 0 0 - 0 0 06,60 11 1 Mil - 20/12/2021**
MAN AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP (G) 26/01/2022 0 0 - 0 0 05,26 13 1 Mil 1,20 - 13/12/2021**
MANAGER CONSTELLATION FIC FI A (G) 26/01/2022 1,86 -2,28 -1,94 -2,28 -30,42 56,06 16 5 Mil 2,20 - 12/06/2020
MANAGER ENCORE LONG BIAS S FIC (G) 26/01/2022 0 0 - 0 0 04,03 16 500 2,00 - 28/07/2021**
MANAGER EQUITAS SELECTION FIC (G) 26/01/2022 2,38 2,45 1,46 2,45 -29,39 61,93 16 1 Mil 2,00 - 23/12/2019
MANAGER JSS SUS EQUITY GL THEM (Q) 27/01/2022 -1,39 -11,40 2,46 -11,40 1,70 22,17 16 5 Mil 0,75 - 30/12/2020
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC F (G) 26/01/2022 0,19 1,03 0,93 1,03 4,11 1.519,95 14 1 Mil 2,50 - 01/04/2019
MAN EXPLORITAS A AMERICA LATIN (G) 26/01/2022 0,03 0,42 10,69 0,42 9,38 45,14 16 10 Mil 2,50 - 08/01/2019
MANAGER GARDE D ARTAGNAN FC MU (G) 26/01/2022 0,37 2,69 2,19 2,69 6,78 15,12 14 5 Mil 2,50 - 03/07/2017
MANAGER GAUSS FIC FI MULTIMERC (Q) 26/01/2022 0,08 -1,81 1,39 -1,81 -9,84 266,67 15 1 Mil - 25/09/2019
MAN GEO EMPRESAS GLOBAIS EM RE (Q) 26/01/2022 -0,39 -2,98 6,22 -2,98 9,81 29,78 16 1 Mil - 18/12/2018
MAN GLOBAL QUANT LB EQUITIES F (Q) 26/01/2022 0,64 -4,40 4,82 -4,40 26,01 05,52 16 5 Mil 0,80 - 30/12/2020
MAN GEO SMART BETA FIC FIA IE (Q) 26/01/2022 0 0 - 0 0 04,83 16 1 Mil - 06/12/2021**
MANAGER HIX CAPITAL FIC FI ACO (Q) 26/01/2022 0,85 -4,58 4,68 -4,58 -18,32 45,59 16 20 Mil - 02/05/2019
MANAGER IBIUNA HEDGE FIC MULTI (G) 26/01/2022 0,33 0,66 1,23 0,66 8,26 71,10 11 5 Mil 1,96 - 29/08/2011
MANAGER IBIUNA LONG SHORT FIC (G) 26/01/2022 0,66 6,19 -0,76 6,19 13,06 39,89 14 5 Mil 1,96 - 15/02/2019
MANAGER INDIE FIC FI ACOES (G) 26/01/2022 0 0 - 0 0 03,42 16 Não há 2,00 - 26/10/2021**
MAN PMC INCOME USD FIC FIM IE (Q) 26/01/2022 0 0 - 0 0 04,74 12 25 Mil 0,93 - 29/10/2021**
MANAGER JGP EQUITY EXPLORER FI (G) 26/01/2022 1,63 0,01 2,41 0,01 -12,06 67,15 16 20 Mil 2,50 - 21/12/2018
MANAGER JSS SUS EQUITY GL THEM (Q) 27/01/2022 -0,80 -8,14 4,35 -8,14 5,12 2.279,78 16 5 Mil 0,75 - 23/04/2020
MANAGER KAPITALO TARKUS FIC FI (Q) 26/01/2022 0,21 6,36 7,02 6,36 -0,07 28,95 16 1 Mil - 26/07/2019
MANAGER KINEA CHRONOS FIC FIM (G) 26/01/2022 0,31 1,83 0,75 1,83 6,64 22,27 11 5 Mil 2,05 - 16/12/2019
MANAGER KIRON FIC FIA (Q) 26/01/2022 1,74 5,05 0,53 5,05 -17,12 139,53 16 10 Mil - 01/11/2019
MAN JGP HEALTH CARE FIC FIA (Q) 26/01/2022 0 0 - 0 0 00,00 16 100 Mil - 25/01/2022**
MANAGER LOGOS LONG BIASED II F (Q) 26/01/2022 1,39 2,66 7,46 2,66* -17,49* 05,28 16 10 Mil - 13/05/2021**
M L BW ALL W S BRL FIC FIM IE (Q) 26/01/2022 -0,27 -3,06 1,99 -3,06* -1,04* 380,32 16 500 0,50 - 15/07/2021**
M L BW A W SUS USD FIC FIM IE (Q) 26/01/2022 -0,29 -5,92 0,50 -5,92* 1,96* 14,64 16 500 0,50 - 15/07/2021**
MANAGER MAUA MACRO FIC MULTIME (G) 21/10/2021 -0,67 -0,54 -0,16 -9,42 -3,84 01,89 5 Mil 2,50 - 02/03/2017
MANAGER MAN AHL TARGET RISK FI (Q) 26/01/2022 0,17 -3,93 2,90 -3,93 9,97 09,79 16 500 1,00 - 29/12/2020
MANAGER MILES VIRTUS FIC FI AC (G) 26/01/2022 1,47 6,97 2,23 6,97 -6,94 20,16 16 5 Mil 2,00 - 03/09/2019
MANAGER MOAT CAPITAL FIC FIA (G) 26/01/2022 0,40 4,95 4,86 4,95 -9,19 33,40 16 20 Mil 2,00 - 07/02/2020
MANAGER MZK DINAMICO FIC FI MU (G) 26/01/2022 -0,01 1,27 0,83 1,27 1,19 05,57 13 10 Mil 2,50 - 01/09/2020
MAN NEST ABSOLUTE EQUITY HEDGE (G) 26/01/2022 0,27 1,40 0,81 1,40 1,50 05,58 14 1 Mil 2,00 - 23/07/2020
MANAGER NINETY ONE GLOBAL FRAN (Q) 26/01/2022 -0,09 -8,75 4,99 -8,75* -2,23* 81,03 16 1 Mil 0,80 - 29/06/2021**
MANAGER OCEANA SELECTION S FIC (G) 26/01/2022 1,24 4,57 2,49 4,57 -3,84 14,10 16 50 Mil 2,50 - 30/07/2020
MANAGER OCEANA LONG BIASED S F (G) 26/01/2022 0,86 3,75 2,18 3,75 0,71 207,76 16 50 Mil 2,50 - 04/07/2019
MAN NINETY O GFR USD FICFIA IE (Q) 26/01/2022 0 0 - 0 0 04,14 15 5 Mil 0,80 - 28/10/2021**
MANAGER OCCAM RETORNO ABSOLUTO (Q) 26/01/2022 0,23 0,70 0,00 0,70 3,00 249,53 13 10 Mil 2,50 - 12/05/2020
MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT (Q) 26/01/2022 0,02 0,03 1,30 0,03 5,43 46,77 13 5 Mil 0,85 - 15/04/2019
MAN OAKTREE GL CR USD FICFIMIE (Q) 26/01/2022 0 0 - 0 0 07,28 14 250 Mil 0,85 - 01/12/2021**
MAN OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM (G) 26/01/2022 0,12 0,59 0,29 0,59 3,09 317,70 11 5 Mil 2,50 - 31/08/2012
MAN PANDHORA ESSENCIAL FIC FIM (Q) 26/01/2022 0 0 - 0 0 02,02 16 1 Mil 1,50 - 30/07/2021**
MANAGER PACÍFICO MACRO FIC FIM (G) 26/01/2022 0,06 0,13 1,37 0,13 -1,48 10,48 13 5 Mil 2,30 - 17/12/2019
MANAGER PMC INCOME FIC MM INV (Q) 26/01/2022 -0,14 -0,78 1,74 -0,78 3,97 166,97 12 25 Mil 0,93 - 15/02/2017
MAN REACH TOTAL RETURN FIC FIA (Q) 26/01/2022 0 0 - 0 0 08,34 16 10 Mil - 28/07/2021**
MANAGER RPS EQUITY HEDGE D30 F (G) 26/01/2022 0,18 -0,12 1,00 -0,12 0,46 04,69 13 500 2,00 - 14/01/2019
MANAGER SAFARI FIC FI MULTIMER (G) 26/01/2022 0,92 -1,46 6,40 -1,46 -24,78 86,80 16 5 Mil 2,50 - 16/07/2019
MANAGER SOLANA FIC MULTIMERCAD (G) 26/01/2022 0,48 1,20 2,80 1,20 11,12 101,77 12 10 Mil 2,30 - 25/04/2014
MANAGER SPX FALCON FIC ACOES (Q) 26/01/2022 1,32 3,22 5,30 3,22 9,64 297,63 16 10 Mil 2,20 - 28/04/2014
MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FI M (Q) 26/01/2022 0,46 1,87 1,77 1,87 13,89 790,07 16 5 Mil - 10/12/2020
MAN VINCI TOTAL RETURN FIC FIM (G) 26/01/2022 0 0 - 0 0 04,92 13 500 1,96 - 10/11/2021**
MANAGER VINCI MOSAICO FIC FI A (G) 26/01/2022 0 0 - 0 0 04,84 16 500 1,97 - 10/11/2021**
MANAGER STK LONG BIASED FIC AC (Q) 26/01/2022 1,65 -1,31 1,12 -1,31 -13,77 84,41 16 5 Mil - 29/06/2012
MANAGER TORK 60 S FIC FI ACOES (Q) 26/01/2022 2,29 4,21 -0,55 4,21 -23,56 126,56 16 1 Mil - 05/12/2019
MAN TARUA FIC FIA (G) 26/01/2022 0 0 - 0 0 04,31 16 1 Mil 2,50 - 22/09/2021**
MANAGER TRUXT MACRO FIC MULTIM (G) 26/01/2022 0,31 0,46 -1,35 0,46 4,06 56,87 11 1 Mil 2,50 - 09/06/2017
MANAGER VINLAND MACRO FIC FI M (G) 26/01/2022 0,41 1,81 0,43 1,81 9,27 08,93 16 10 Mil 2,00 - 30/09/2020
MANAGER TRUXT VALOR FIC FI AÇÕ (Q) 26/01/2022 1,12 3,45 0,45 3,45 -19,44 54,67 16 1 Mil - 30/07/2020
MAN WESTERN ASSET MACRO OPPORT (Q) 26/01/2022 -0,41 -3,70 2,58 -3,70 -0,65 36,86 14 5 Mil 0,95 - 23/02/2018
MANAGER GIANT ZARATHUSTRA FIC (G) 26/01/2022 0,64 -0,34 0,81 -0,34* 5,76* 11,90 16 1 Mil 2,00 - 18/06/2021**
ALOCAÇÃO
SAFRA ALLOCATION DYNAMIC FIC F (G) 27/01/2022 0,12 -1,19 2,71 -1,19 -5,11 13,42 16 1 Mil 2,00 20% Sobre CDI 29/10/2019
SAFRA ALLOCATION MODERATE FIC (G) 27/01/2022 0,05 -0,89 2,58 -0,89 -3,38 29,78 13 1 Mil 2,00 20% Sobre CDI 29/10/2019
SAFRA FARADAY AÇÕES SPECIAL FI (Q) 26/01/2022 1,66 1,59 1,25 1,59 -18,46 138,71 16 100 1,20 20% Sobre IBOVESPA 30/06/2020
SAFRA FARADAY GLOBAL FIC FI MU (Q) 26/01/2022 0,02 -3,85 1,81 -3,85 2,46 77,42 16 5 Mil 1,00 10% Sobre CDI 31/08/2020
SAFRA FARADAY SPECIAL FIC MULT (G) 26/01/2022 0,43 1,16 1,51 1,16 -1,54 1.053,44 13 100 3,00 5% Sobre CDI 30/09/2016
SAFRA FAHRENHEIT FIC FI MULTIM (P) 26/01/2022 0,55 0,35 1,63 0,35 0,02 271,19 16 50 Mil 1,00 10% Sobre CDI 29/04/2020
SAFRA MIX SPECIAL FIC MULTIMER (G) 27/01/2022 0,14 0,07 1,90 0,07 -2,18 129,01 13 1 Mil 3,00 10% Sobre CDI 30/09/2016
SAFRA FARADAY IQ FIC FI MULTIM (Q) 26/01/2022 0,47 0,43 1,35 0,43 -2,38 2.635,07 14 25 Mil 1,00 20% Sobre CDI 20/12/2018
ABERTO PARA SEGMENTO ESPECÍFICO Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
RENDA FIXA
SAFRA ANS FI RENDA FIXA (G) 28/01/2022 0,04 0,72 0,72 0,72 4,75 113,79 1 50 Mil 0,35 - 05/03/2008
SAFRA ANS CAP MARKET FIC FI RF (G) 28/01/2022 0,02 0,72 0,75 0,72 5,94 55,95 7 50 Mil 0,35 - 28/03/2017
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL (G) 27/01/2022 0,01 0,63 0,73 0,63 3,84 526,50 7 1 MM 0,25 - 12/07/2019
ÍNDICE DE PREÇOS
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI (G) 27/01/2022 -0,13 -1,29 -0,10 -1,29 -3,78 1.415,35 14 1 MM 0,20 - 31/10/2018
MULTIMERCADOS
SAFRA ANS FIM CP (G) 27/01/2022 -0,14 -0,17 0,90 -0,17 0,30 40,32 10 100 Mil 1,00 - 27/02/2018
SAFRA FERMAT FIC MULTIMERCADO (G) 27/01/2022 0,01 2,11 1,07 2,11 0,57 1.035,94 13 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 01/08/2018
SAFRA GALILEO FIC MULTIMERCADO (G) 27/01/2022 0,08 1,72 0,48 1,72 -0,40 2.101,81 13 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 30/12/2008
SAFRA GALILEO PB FIC MULTIMERC (G) 27/01/2022 0,08 1,72 0,48 1,72 -0,40 1.893,12 13 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 07/07/2017
SAFRA GALILEO PLUS FIC FI MULT (Q) 27/01/2022 0,14 2,78 0,33 2,78* -6,43* 10,09 15 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 30/04/2021**
SAFRA GALILEO PJ FIC MULTIMERC (G) 27/01/2022 0,08 1,72 0,48 1,72 -0,41 644,79 13 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 07/07/2017
SAFRA MAXWELL MACRO PLUS FIC F (Q) 27/01/2022 -1,06 -3,07 2,56 -3,07* -11,45* 16,21 14 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 30/04/2021**
SAFRA S P FI MULTIMERCADO (G) 27/01/2022 -0,14 -12,10 3,48 -12,10 16,30 614,28 16 200 Mil 1,00 - 01/10/2012
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME (G) 27/01/2022 -0,42 -9,12 5,42 -9,12 19,27 1.539,61 16 200 Mil 1,00 - 13/07/2015
FRONTIER FEEDER FIC FIM CP IE (P) 27/01/2022 0,26 -1,98 7,62 -1,98 25,25 14,61 16 500 Mil - 11/11/2019
MANAGER JSS SUS EQUITY GL THEM (Q) 27/01/2022 -0,80 -8,10 4,35 -8,10 5,19 03,02 15 Não há 0,75 - 23/04/2020
AÇÕES ATIVOS
SAFRA BDR NIVELI PB FI ACOES (G) 27/01/2022 -0,07 -12,73 3,41 -12,73 13,66 590,98 16 50 Mil 1,50 - 27/11/2013
SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACO (G) 27/01/2022 -0,03 -14,02 3,45 -14,02 11,72 3.170,56 16 50 Mil 1,50 - 31/01/2014
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC (G) 27/01/2022 0,86 5,28 2,47 5,28 -12,77 263,39 16 1 Mil 2,00 - 26/07/2013
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC A (G) 27/01/2022 0,98 6,93 2,54 6,93 0,08 64,95 16 50 Mil 1,50 - 01/10/1997
SAFRA SMALL CAP PB II FIC FIA (G) 27/01/2022 1,15 1,43 5,78 1,43 -9,46 16,16 16 5 Mil 2,00 20% Sobre IBOVESPA 09/01/2020
SAF CONS AMER REAIS PB FIA BDR (G) 27/01/2022 0 0 - 0 0 21,25 16 50 Mil 1,50 - 29/10/2021**
AÇÕES SETORIAIS
SAFRA CONSUMO PB II FIC FI ACO (G) 27/01/2022 0,04 1,38 2,17 1,38 -32,81 129,61 16 50 Mil 1,50 20% Sobre IBOVESPA 04/02/2020
SAFRA SETORIAL BANCOS PB FICFI (G) 27/01/2022 1,72 12,81 -4,55 12,81 -4,79 142,81 16 50 Mil 1,50 - 20/07/2018
ALOCAÇÃO
SAFRA FARADAY FIC MULTIMERCADO (G) 26/01/2022 0,43 1,15 1,53 1,15 -1,51 1.231,14 13 25 Mil 3,00 20% Sobre CDI 29/06/2016
SAFRA MIX 30 FIC MULTIMERCADO (G) 27/01/2022 0,15 0,09 1,95 0,09 -1,66 132,27 13 5 Mil 2,50 - 18/12/2009
SAFRA FARADAY ACOES FIC (Q) 26/01/2022 1,66 1,62 1,28 1,62 -18,35 1.534,10 16 25 Mil 1,00 10% Sobre IBOVESPA 05/10/2017
ESPELHO
MANAGER CLAVE MACRO FIC FIM (Q) 26/01/2022 -0,37 1,14 2,73 1,14 8,59 09,01 15 1 Mil 2,00 - 10/02/2017
FECHADO PARA APLICAÇÕES Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
CURTO PRAZO
SAFRA PRATICO FC CP APLICACAO (G) 28/01/2022 0,02 0,49 0,54 0,49 3,05 27,42 1 100 1,25 - 15/10/2009
RENDA FIXA
SAFRA EXTRA FIC RF CRED PRIV (G) 28/01/2022 0,03 0,76 0,83 0,76 7,42 24,16 9 300 Mil 0,50 - 06/07/2012
SAFRA CAPITAL MARKET SELECTION (P) 27/01/2022 0,03 0,68 0,75 0,68 6,57 22,96 10 100 Mil 0,40 10% Sobre CDI 22/05/2020
INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS)
SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM F (G) 27/01/2022 -0,17 -0,17 0,73 -0,17 5,21 467,66 12 10 MM 0,60 - 20/06/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA P. PROFIS (P) 27/01/2022 -0,19 -0,02 0,83 -0,02 5,64 200,07 13 700 Mil 0,60 20% Sobre IMA-B5 22/08/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA VIP FIC M (G) 27/01/2022 -0,17 -0,19 0,71 -0,19 4,93 451,19 12 250 Mil 0,85 - 20/06/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA VIP II FI (G) 27/01/2022 -0,18 -0,21 0,74 -0,21 5,69 220,45 13 250 Mil - 11/02/2019
SAFRA INFRAESTRUTURA MAX FIC M (G) 27/01/2022 -0,17 -0,22 0,68 -0,22 4,54 240,61 12 50 Mil 1,20 - 20/06/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA PROFIT FC (G) 27/01/2022 -0,17 -0,23 0,65 -0,23 4,24 140,22 12 10 Mil 1,50 - 22/08/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA MAX II FI (G) 27/01/2022 -0,18 -0,24 0,71 -0,24 5,30 125,71 13 50 Mil 1,20 - 11/02/2019
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PRE (G) 27/01/2022 0,08 0,86 1,01 0,86 6,58 79,05 12 100 Mil 0,55 - 17/09/2019
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP (G) 27/01/2022 0,08 0,85 0,99 0,85 6,35 39,62 12 5 Mil 0,75 - 17/09/2019
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PRO (G) 27/01/2022 0,08 0,83 0,97 0,83 6,08 08,17 12 1 Mil 0,90 - 17/09/2019
SAF CAPMKT INFRA PREM II RF IN (G) 27/01/2022 0 0 - 0 0 46,15 12 100 Mil 0,55 20% Sobre CDI 30/07/2021**
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP (G) 27/01/2022 0 0 - 0 0 15,03 12 5 Mil 0,75 20% Sobre CDI 30/07/2021**
SAF CAPMKT INFRA PROF II RF IN (G) 27/01/2022 0 0 - 0 0 05,73 12 1 Mil 0,90 20% Sobre CDI 30/07/2021**
MULTIMERCADOS
SAFRA BONDS FI MM CRED PRIV IN (Q) 27/01/2022 0,24 -5,30 -0,89 -5,30 -2,36 08,47 15 50 Mil 1,00 - 28/01/2013
SAFRA HIGH YIELD FI MULTIMERCA (G) 18/01/2021 -100,00 -100,00 1,21 -100,00 -100,00 313,45 25 Mil - 17/03/2003
SAFRA KAFKA PB FIC FIM CP IE (P) 27/01/2022 0,07 0,63 1,04 0,63 2,75 150,88 13 2 MM 2,00 - 03/02/2020
AÇÕES ATIVOS
SAFRA ARQUIMEDES FIC FIA BDR N (Q) 27/01/2022 0,84 3,99 1,50 3,99 -12,81 1.383,74 15 1 Mil 2,00 20% Sobre IPCA+6 25/04/2013
SAFRA LAGRANGE FIC FI ACOES BD (G) 27/01/2022 1,10 3,38 4,33 3,38 -26,28 571,31 16 5 Mil 2,00 20% Sobre IBOVESPA 29/06/2007
SAFRA PRIVATE FI ACOES (G) 27/01/2022 1,10 3,46 4,44 3,46 -25,04 763,47 16 1 Mil 1,00 - 01/10/1997
SAFRA SMALL CAP FIC ACOES (G) 27/01/2022 1,15 1,29 5,66 1,29 -10,68 192,95 16 1 Mil 3,50 - 11/09/2003
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES (G) 27/01/2022 1,15 1,38 5,80 1,38 -9,71 99,15 16 5 Mil 2,00 20% Sobre IBOVESPA 29/07/2013
SAFRA ESTRATÉGIA ASG FIC FI AÇ (G) 27/01/2022 1,17 1,04 3,81 1,04 -16,27 30,59 16 1 Mil 2,00 20% Sobre IBOVESPA 03/08/2020
AÇÕES SETORIAIS
SAFRA CONSUMO FIC FIA (G) 27/01/2022 0,02 1,13 1,88 1,13 -34,65 445,35 16 1 Mil 3,00 - 05/07/2000
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA (G) 27/01/2022 0,03 1,25 2,03 1,25 -33,65 601,02 16 50 Mil 1,50 20% Sobre IBOVESPA 20/07/2018
AÇÕES PASSIVOS
SAFRA PETROBRAS FI ACOES (G) 27/01/2022 0,37 20,25 12,20 20,25 56,76 57,09 16 5 Mil 1,50 - 10/07/2000
SAFRA PETROBRAS 2 FIC ACOES (G) 27/01/2022 0,36 19,92 11,84 19,92 52,54 01,96 16 5 Mil 3,50 - 19/06/2008
SAFRA VALE DO RIO DOCE FI ACOE (G) 27/01/2022 0,22 8,21 11,24 8,21 10,02 101,51 16 5 Mil 1,50 - 21/02/2002
ESPELHO
MANAGER ABSOLUTE VERTEX FICFIM (G) 26/01/2022 0,13 0,02 0,99 0,02 7,66 512,09 12 10 Mil 2,50 - 10/07/2018
MANAGER ABSOLUTO PARTNERS FIC (Q) 26/01/2022 2,11 2,87 0,31 2,87 -27,32 21,39 16 50 Mil - 15/08/2019
MANAGER ATMOS FIC FI ACOES (Q) 26/01/2022 2,09 -3,10 0,68 -3,10 -13,49 629,67 16 100 Mil - 27/07/2018
MANAGER CAPSTONE MACRO FIC FI (Q) 26/01/2022 0,42 2,31 0,86 2,31 16,93 133,18 13 50 Mil - 09/06/2020
MANAGER CRESCERA GROWTH FI MUL (P) 26/01/2022 0,02 0,20 3,37 0,20 5,18 50,13 16 500 Mil - 31/08/2020
MANAGER GENOA CAPITAL RADAR FI (G) 26/01/2022 -0,10 1,29 1,09 1,29 10,65 86,83 13 25 Mil 2,50 - 30/06/2020
MANAGER GLOBAL MACRO OPPORTUNI (Q) 26/01/2022 0,85 -4,29 -0,10 -4,29 2,08 681,75 12 10 Mil 1,25 - 27/12/2019
MANAGER IBIUNA HEDGE STH FC MU (G) 26/01/2022 0,47 0,77 1,68 0,77 10,89 960,47 13 5 Mil 1,96 - 20/10/2015
MANAGER KAPITALO KAPPA FIC MUL (G) 26/01/2022 0,25 2,44 1,62 2,44 8,97 258,11 14 1 Mil 2,20 - 28/03/2017
MANAGER KAPITALO ZETA FIC MULT (Q) 26/01/2022 0,26 3,34 2,59 3,34 11,81 707,12 16 100 Mil 2,20 - 27/06/2017
MANAGER KAPITALO ZETA S FIC FI (Q) 26/01/2022 0,25 3,30 2,55 3,30* 6,67* 08,92 16 100 Mil 0,30 - 08/06/2021**
MANAGER NUCLEO FIC FI ACOES (Q) 26/01/2022 1,82 -0,51 3,47 -0,51 -12,98 421,54 16 500 Mil - 04/06/2019
MANAGER OCEANA LONG B FIC MULT (G) 26/01/2022 0,86 3,73 2,23 3,73 0,68 112,65 16 50 Mil 2,50 - 18/08/2017
MANAGER ABSOLUTO PARTNERS LS F (Q) 26/01/2022 1,97 -2,88 -1,21 -2,88 -20,12 53,82 16 Não há - 01/07/2020
MANAGER IBIUNA HEDGE STH S FIC (G) 26/01/2022 0 0 - 0 0 306,05 16 5 Mil 1,96 - 02/08/2021**
MANAGER RPS TOTAL RETURN D90 F (Q) 26/01/2022 0,27 -0,50 1,65 -0,50 0,08 10,90 14 50 Mil - 10/01/2020
MANAGER SHARP LONG SHORT FIC F (G) 26/01/2022 0,08 0,93 0,37 0,93 4,02 14,12 10 50 Mil 2,20 - 17/12/2010
MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FI (G) 26/01/2022 0,11 1,15 0,27 1,15 4,98 308,84 14 50 Mil 2,20 - 08/06/2015
MANAGER SPX RAPTOR FIC MULTIME (Q) 26/01/2022 0,00 0,00 2,97 0,00 20,70 125,48 14 1 MM - 27/12/2013
MANAGER SPX RAPTOR 180 FIC FI (P) 26/01/2022 0,00 0,00 2,92 0,00 20,37 146,26 14 Não há - 29/06/2020
MANAGER SQUADRA LONG BIASED FI (Q) 26/01/2022 1,06 4,79 0,04 4,79 -6,01 208,76 16 100 Mil - 08/06/2020
MANAGER TORK FIC FI ACOES (Q) 26/01/2022 2,33 4,72 -0,43 4,72 -22,57 193,22 16 30 Mil - 19/02/2019
MANAGER TRUXT LONG BIAS FIC MU (Q) 26/01/2022 1,19 4,24 -0,16 4,24 -20,31 238,34 16 1 Mil - 31/07/2017
MAN TRUXT LONG BIAS S FIC FIM (Q) 26/01/2022 1,20 4,33 -0,14 4,33 -20,19 436,38 16 1 Mil - 28/06/2019
MANAGER TRUXT LONG SHORT FC MU (G) 26/01/2022 0,38 -0,18 0,35 -0,18 -8,26 34,29 13 1 Mil 2,50 - 02/06/2017
MANAGER VELT FIC FIA (Q) 26/01/2022 1,66 0,29 -0,72 0,29 -26,27 499,20 16 Não há - 06/11/2019
MANAGER VELT S II FIC FI AÇÕES (Q) 26/01/2022 1,67 0,45 -0,72 0,45 -26,19 112,26 16 Não há - 04/06/2020
MANAGER VERDE FIC FI MULTIMERC (G) 26/01/2022 0,63 0,57 2,09 0,57 -2,09 1.567,67 15 50 Mil 2,50 - 25/09/2018
MANAGER VERDE 60 FIC FI MULTIM (G) 26/01/2022 0,63 0,55 2,07 0,55 -2,26 399,76 15 50 Mil 2,70 - 02/10/2018
MANAGER VISTA HEDGE FIC FIM (G) 26/01/2022 0 0 - 0 0 23,76 13 5 Mil 2,50 - 22/10/2021**
MANAGER VERDE HORIZONTE FIC MM (P) 26/01/2022 -0,05 0,31 1,33 0,31 1,38 61,48 14 500 Mil 1,60 - 14/06/2016
MANAGER VISTA MULTIESTRATÉGIA (Q) 26/01/2022 1,00 7,11 5,11 7,11* 25,90* 14,79 16 5 Mil - 26/02/2021**
MANAGER LEGACY CAPITAL FIC FI (G) 26/01/2022 0,20 1,03 0,92 1,03 4,12 114,27 14 25 Mil 2,50 - 23/11/2018
MANAGER DC FIC FI AÇÕES (Q) 26/01/2022 1,59 -0,79 2,49 -0,79 -17,48 139,00 16 Não há - 19/03/2020
MANAGER ABSOLUTO PARTNERS II F (Q) 26/01/2022 2,04 2,68 0,35 2,68 -27,53 512,02 16 50 Mil - 21/10/2019
MANAGER SHARP LONG BIASED S FI (Q) 26/01/2022 0,67 2,15 0,02 2,15* -11,05* 35,10 16 1 Mil - 22/02/2021**
MANAGER SPX NIMITZ FIC MULTIME (G) 26/01/2022 0,24 1,21 1,48 1,21 11,60 99,58 12 5 Mil 2,30 - 08/02/2011
MANAGER JGP STRATEGY FIC FI MU (G) 26/01/2022 0,06 0,80 1,33 0,80 3,20 655,59 10 20 Mil 2,50 - 06/12/2018
MANAGER NW3 EVENT DRIVEN PLUS (Q) 26/01/2022 0,26 1,56 1,80 1,56* 4,38* 29,95 16 10 Mil - 18/06/2021**
ALOCAÇÃO
SAFRA MIX 15 FIC MULTIMERCADO (G) 27/01/2022 0,15 0,10 1,94 0,10 -1,64 261,54 13 30 Mil 2,50 - 03/12/2009
SAFRA MIX I FIC MULTIMERCADO (G) 27/01/2022 0,15 0,10 1,95 0,10 -1,62 608,68 13 50 Mil 2,50 - 31/01/2008
PREVIDÊNCIA ABERTO PARA CAPTAÇÃO Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
REFERENCIADO DI
SAFRA PREV CAP MARKET RENDA FI (G) 28/01/2022 0,03 0,75 0,76 0,75 5,51 394,25 7 50 Mil 0,80 - 30/09/2015
SAFRA PREV CAP MARKET VIP REND (G) 28/01/2022 0,03 0,78 0,79 0,78 5,84 1.970,33 7 300 Mil 0,50 - 30/09/2015
RENDA FIXA
SAFRA PREV FIX FIC RENDA FIXA (G) 28/01/2022 0,06 0,30 0,44 0,30 -2,63 118,15 8 1 Mil 1,70 - 01/12/1998
SAFRA PREV FIX GOLD FIC RENDA (G) 28/01/2022 0,06 0,34 0,48 0,34 -2,13 311,15 8 25 Mil 1,20 - 03/04/2000
SAFRA PREV FIX PREMIUM FIC REN (G) 28/01/2022 0,06 0,37 0,52 0,37 -1,73 2.421,06 8 50 Mil 0,80 - 03/12/2008
SAFRA PREV FIX MAX PREMIUM FIC (G) 28/01/2022 0,06 0,38 0,53 0,38 -1,61 135,61 8 150 Mil 0,65 - 23/05/2019
SAFRA PREV FIX VIP FIC RENDA F (G) 28/01/2022 0,06 0,39 0,55 0,39 -1,43 4.056,26 8 300 Mil 0,50 - 23/07/2013
SAFRA PREV JURO REAL FIC RENDA (G) 27/01/2022 -0,05 -1,97 0,00 -1,97 -8,52 426,93 14 10 Mil 1,50 - 27/08/2014
SAFRA PREV NTN-B 2035 FIC (Q) 27/01/2022 0 0 - 0 0 00,00 6 1 Mil 0,50 - 19/01/2022**
SAFRA PREV JURO REAL VIP FIC R (G) 27/01/2022 -0,05 -1,94 0,05 -1,94 -8,07 190,54 14 300 Mil 1,00 - 16/12/2016
SAFRA PREV MIX FIC FI RENDA FI (G) 27/01/2022 -0,17 -0,12 0,41 -0,12 -2,53 61,67 8 10 Mil 1,80 10% Sobre CDI 28/06/2019
PREV SAF CAP MKT MAX FIC RF CP (Q) 27/01/2022 0 0 - 0 0 03,78 5 1 Mil 1,00 - 09/11/2021**
SAFRA PREV SOBERANO II FI RF (G) 27/01/2022 0 0 - 0 0 03,01 3 Não há 0,50 - 17/12/2021**
MULTIMERCADOS
SAFRA PREV COPERNICO FIC MULTI (G) 27/01/2022 0,14 3,57 1,48 3,57 0,58 136,51 10 5 Mil 2,00 - 18/09/2017
SAF PREV COPERNICO PLUS FIC FI (G) 27/01/2022 0,14 3,53 1,43 3,53 0,02 20,45 11 1 Mil 2,50 - 29/03/2018
SAF PREV FARADAY FIC FIM PREV (G) 26/01/2022 0,40 0,95 1,22 0,95 1,19 935,29 14 10 Mil 2,60 10% Sobre CDI 15/10/2019
SAFRA PREV FARADAY IQ FIC FI M (Q) 26/01/2022 0 0 - 0 0 107,16 16 Não há 3,00 10% Sobre CDI 02/08/2021**
SAFRA PREV MAXWELL FIC FI MULT (Q) 27/01/2022 -0,30 -1,27 1,54 -1,27* -5,29* 46,80 16 5 Mil 2,00 - 21/05/2021**
SAFRA PREV MERCADO IMOBILIÁRIO (Q) 27/01/2022 -0,25 -1,31 2,99 -1,31* -7,14* 11,13 14 Não há 2,00 20% Sobre CDI 28/04/2021**
SAFRA PREV MIX FIC FIM CP (G) 27/01/2022 0,19 2,52 1,42 2,52 -3,04 861,04 10 5 Mil 2,75 10% Sobre CDI 26/10/2018
SAFRA PREV MULTIESTRATEGIA 2 F (G) 27/01/2022 0,08 1,62 0,33 1,62 -1,79 01,62 7 50 Mil 1,50 - 06/02/2014
SAFRA PREV MULTIESTRATEGIA FIC (G) 27/01/2022 0,09 1,69 0,42 1,69 -1,04 382,87 7 10 Mil 1,50 - 11/04/2012
SAFRA PREV INTERNACIONAL FIC F (Q) 27/01/2022 -0,62 -8,02 2,85 -8,02* 0,57* 170,44 14 Não há 2,00 20% Sobre CDI 30/04/2021**
SAFRA PREV MULTIESTRATÉGIA VIP (G) 27/01/2022 0,09 1,73 0,47 1,73 -0,53 245,63 7 300 Mil 1,00 - 29/11/2013
SAF PREV NEWTON FIC FIM CP PRE (Q) 27/01/2022 0,84 6,42 3,20 6,42 -3,27 1.374,40 13 5 Mil 2,40 20% Sobre CDI 28/10/2019
SAFRA PREV TOTAL RETURN IQ FIC (Q) 27/01/2022 -0,16 0,81 0,79 0,81 -3,55 82,05 16 5 Mil 2,60 20% Sobre CDI 30/09/2020
SAFRA PREV VESALIUS FIC FIM CP (Q) 27/01/2022 0,14 3,73 1,68 3,73 2,85 27,95 16 5 Mil 2,60 20% Sobre CDI 29/12/2020
BALANCEADO COM ATÉ 49% EM RV
SAFRA PREV MULT FIC MULTIMERCA (G) 27/01/2022 0,30 3,81 1,96 3,81 -2,26 468,84 15 1 Mil 2,75 - 10/09/2007
BALANCEADO COM ATÉ 20% EM RV
SAFRA PREV MODERADO FIC MULTIM (G) 27/01/2022 -0,01 1,75 1,09 1,75 -2,30 114,21 12 1 Mil 2,00 - 03/04/2000
SAFRA PREV MODERADO PREMIUM FI (G) 27/01/2022 -0,01 1,77 1,15 1,77 -1,82 539,72 12 50 Mil 1,50 - 12/11/2008
AÇÕES
SAFRA PREV TOTAL RETURN FIC FI (Q) 27/01/2022 0,89 5,69 4,17 5,69 -9,73 56,24 16 5 Mil 2,60 20% Sobre IBOVESPA 28/10/2020
SAFRA PREV BHASKARA FIC FIA PR (Q) 27/01/2022 0,86 5,99 3,96 5,99 -3,42 17,39 16 5 Mil 2,60 20% Sobre IBOVESPA 29/12/2020
ESPELHO
MANAGER ABSOLUTE FIC FIM PREVI (G) 26/01/2022 0,07 0,16 0,96 0,16 5,16 20,22 16 Não há 2,00 - 21/12/2020
MANAGER ADAM PREVIDÊNCIA FIC F (G) 26/01/2022 0,61 3,24 1,45 3,24 4,82 458,57 13 5 Mil 2,00 - 25/06/2020
MANAGER BRASIL CAP 100 FIC FIA (Q) 26/01/2022 1,35 2,38 1,66 2,38 -22,43 57,30 16 5 Mil 2,10 - 23/09/2020
MAN BOGARI VALUE Q FIA PREV (Q) 26/01/2022 0 0 - 0 0 00,49 15 5 Mil 2,00 - 18/10/2021**
MANAGER CANVAS PREVIDÊNCIA FIC (G) 26/01/2022 -0,12 -0,20 1,00 -0,20 -2,91 29,84 15 5 Mil 2,00 - 13/08/2020
MAN NUCLEO PREV 100 FIC FIA (Q) 26/01/2022 0 0 - 0 0 01,02 16 Não há 1,65 - 04/10/2021**
MAN ACE CAP PREV IQ FICMM PREV (Q) 26/01/2022 0 0 - 0 0 00,46 8 5 Mil - 30/11/2021**
MANAGER JGP FIC FIM PREVIDENCI (G) 26/01/2022 0,04 0,47 1,38 0,47 -1,81 108,99 16 5 Mil 2,20 - 21/12/2020
MANAGER MILES VIRTUS FIC FI AÇ (Q) 26/01/2022 1,55 4,89 2,50 4,89* -17,47* 02,92 13 Não há 2,10 - 26/05/2021**
MANAGER KINEA PREV ATLAS FIC F (Q) 26/01/2022 0 0 - 0 0 01,98 14 5 Mil 2,00 - 23/09/2021**
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC F (Q) 26/01/2022 0,21 0,77 0,70 0,77 3,15 138,59 16 5 Mil 2,50 - 15/12/2020
MAN SPX LANC PLUS FIC FIM PREV (Q) 26/01/2022 0 0 - 0 0 00,78 8 5 Mil 2,00 - 08/12/2021**
MANAGER OCCAM PREV FIC FIM PRE (Q) 26/01/2022 0,15 0,56 0,36 0,56 4,04 44,71 16 Não há 2,10 - 15/12/2020
KINEA PREV RF ATIVO FICFI PREV (Q) 26/01/2022 0 0 - 0 0 03,36 7 10 Mil 0,80 - 09/11/2021**
MANAGER SPX LANCER PREV FIC FI (Q) 26/01/2022 0,40 1,53 1,60 1,53 11,16 101,73 16 Não há 2,00 - 08/12/2020
MANAGER TORK PREV FIC FI AÇÕES (Q) 26/01/2022 2,43 3,19 -0,84 3,19 -21,63 17,62 16 5 Mil 2,20 - 20/11/2020
MANAGER RPS PREV ABSOLUTO FIC (Q) 26/01/2022 0 0 - 0 0 03,06 11 5 Mil 2,00 - 25/08/2021**
MAN AZ QUEST LUCE FIC RF CP (Q) 26/01/2022 0 0 - 0 0 189,61 15 5 Mil 1,00 - 26/08/2021**
MAN VELT PREV FIC FIA (Q) 26/01/2022 0 0 - 0 0 00,73 16 Não há 1,80 - 01/10/2021**
PREVIDÊNCIA FECHADO PARA CAPTAÇÃO Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
ACE CAP PREV IQ S FIC FIM PREV (Q) 27/01/2022 0 0 - 0 0 35,18 16 Não há 1,20 - 31/08/2021**
MANAGER IBIUNA PREVIDÊNCIA FIC (G) 26/01/2022 0,29 0,49 1,38 0,49 9,38 377,68 12 5 Mil 1,96 - 19/06/2020
INDICADORES Data de Referência Rentabilidade (%)
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
CDI 28/01/2022 0.03 0.7 0.76 0.7 4.98
IBOVESPA 27/01/2022 1.19 7.43 2.85 7.43 -2.82
IPCA 28/01/2022 0.55 0.55 0.7 0.55 10.06
PTAX-V 27/01/2022 -0.94 -3.57 -0.7 -3.57 -0.02

Nos termos do art. 35 do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento, o Grupo Safra informa os cotistas do que segue:

- O Distribuidor de cotas dos Fundos poderá receber remuneração de distribuição dos administradores e/ou dos Fundos de Investimento em que seus clientes aplicarem recursos, seja na forma de investimento direto, seja por meio de conta e ordem;

- A Administradora do Fundo de Investimento em cotas objeto da aplicação do cliente poderá receber remuneração de distribuição relativa ao investimento que o Fundo de Investimento em cotas faz em Fundos de Investimento administrados por terceiros; e

- Em ambos os casos acima, esta remuneração poderá ser diferenciada em função dos diversos Fundos de Investimento investidos.

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E/OU A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E/OU TAXA DE SAÍDA E/OU TAXA DE PERFORMANCE. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.

* Taxa cobrado por meio dos fundos investidos ** Rentabilidade desde o início do fundo

*** ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.

G - Fundo destinado a investidores em geral

Q – Fundo destinado a investidores qualificados

P – Fundo destinado a investidores profissionais