Nossos Fundos

ABERTO PARA CAPTAÇÃO Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
CURTO PRAZO
SAFRA PRATICO FC CP APLICACAO (G) 09/12/2019 0,01 0,04 0,14 1,38 1,46 123,87 1 100 2,90 - 15/10/2009
REFERENCIADO DI
SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL D (G) 09/12/2019 0,02 0,11 0,35 5,34 5,71 923,94 1 1 Mil 0,30 - 03/09/2007
SAFRA CAP MARKET PREMIUM FIC D (G) 09/12/2019 0,02 0,08 0,20 5,39 5,80 5.493,16 3 20 MM 0,15 - 22/03/2013
SAFRA CAP MARKET VIP FIC DI CR (G) 09/12/2019 0,02 0,07 0,19 5,25 5,65 1.036,33 3 5 MM 0,25 - 18/10/2013
SAFRA CAP MARKET 30 FIC DI CRE (G) 09/12/2019 0,02 0,07 0,17 5,03 5,42 52,55 3 50 Mil 0,40 - 28/08/2014
SAFRA CAP MARKET INSTITUCIONAL (G) 09/12/2019 0,02 0,07 0,17 5,01 5,38 2.002,43 3 20 Mil 0,50 - 24/03/2005
SAFRA CAP MARKET CORPORATE FIC (G) 09/12/2019 0,02 0,06 0,14 4,69 5,05 127,69 3 15 Mil 0,75 - 01/06/2005
SAFRA CAP MARKET MAX FIC DI CR (G) 09/12/2019 0,02 0,05 0,12 4,44 4,78 55,09 3 10 Mil 1,00 - 09/01/2009
SAFRA CAP MARKET PROFIT FIC DI (G) 09/12/2019 0,01 0,03 0,10 3,67 3,97 18,82 2 5 Mil 1,50 - 05/09/2005
RENDA FIXA
SAFRA CAP MARKET FI RF CR PR (Q) 09/12/2019 0,02 0,03 0,20 5,19 5,58 1.944,41 3 250 Mil 0,35 - 08/01/2008
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FIC RE (G) 06/12/2019 0,09 0,18 0,08 6,60 7,28 9.609,84 3 5 MM 0,25 - 04/04/2013
SAFRA EXECUTIVE FIC RENDA FIXA (G) 06/12/2019 0,09 0,18 0,06 6,34 6,99 7.158,25 3 400 Mil 0,50 - 30/09/1994
SAFRA EXECUTIVE CORPORATE FIC (G) 06/12/2019 0,09 0,16 0,06 6,03 6,65 2.073,58 3 50 Mil 0,75 - 22/05/2003
SAFRA EXECUTIVE MAX FIC RENDA (G) 06/12/2019 0,08 0,16 0,03 5,75 6,36 471,90 3 15 Mil 1,00 - 01/12/1999
SAFRA EXECUTIVE PROFIT FIC REN (G) 06/12/2019 0,08 0,14 -0,01 5,18 5,75 13,90 3 10 Mil 1,50 - 16/06/2003
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIC RE (G) 06/12/2019 0,09 0,14 -0,11 4,29 4,79 22,99 3 500 2,50 - 22/01/1997
SAFRA EXECUTIVE PLUS FIC RENDA (G) 06/12/2019 0,09 0,13 -0,11 2,53 2,88 16,18 3 500 2,50 - 25/01/1999
SAFRA TOP PREMIUM FIC RF LONGO (G) 06/12/2019 0,28 0,39 -0,46 8,51 9,66 6.658,71 3 5 MM 0,50 - 12/07/2013
SAFRA TOP MAX FIC RF LONGO PRA (G) 06/12/2019 0,27 0,38 -0,50 7,99 9,10 5.271,56 3 300 Mil 1,00 - 12/07/2013
SAFRA TOP FIC RF LONGO PRAZO (G) 06/12/2019 0,27 0,37 -0,54 7,47 8,53 2.450,32 3 5 Mil 1,50 - 14/02/2011
SAFRA EXTRA 180 FI RF CRED PRI (G) 09/12/2019 0,02 0,03 -0,04 4,85 5,26 217,29 3 500 Mil 0,30 - 10/05/2013
SAFRA EXTRA 90 FIC RF CRED PRI (G) 09/12/2019 0,02 0,06 0,07 4,93 5,33 424,50 3 300 Mil 0,50 - 21/12/2012
SAFRA EXTRA 90 CORPORATE FIC R (G) 09/12/2019 0,02 0,05 0,05 4,66 5,05 36,94 3 100 Mil 0,75 - 13/03/2013
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED (G) 09/12/2019 0,02 0,10 0,23 5,33 5,72 344,72 2 2 MM 0,30 - 22/10/2014
SAFRA EXTRA BANCOS MAX PREMIUM (Q) 09/12/2019 0 0 - 0 0 130,31 2 30 MM 0,09 - 04/10/2019**
ÍNDICE DE PREÇOS
SAFRA INFLATION FICFI RENDA FI (G) 06/12/2019 0,61 1,16 -2,60 21,01 23,84 290,30 7 10 Mil 1,50 - 12/11/2002
SAFRA INFLATION MAX FIC RENDA (G) 06/12/2019 0,62 1,17 -2,55 21,77 24,67 249,36 7 100 Mil 0,80 - 21/06/2017
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA (G) 06/12/2019 0,62 1,18 -2,52 22,19 25,13 776,37 7 500 Mil 0,50 - 21/12/2009
CAMBIAL
SAFRA CARTEIRA CAMBIAL FI (G) 06/12/2019 -0,81 -1,81 5,16 9,30 9,15 43,24 7 50 Mil 1,00 - 27/10/2000
SAFRA CAMBIAL SUPER FIC (G) 06/12/2019 -0,81 -1,84 5,07 8,09 7,87 05,72 7 10 Mil 2,00 - 08/10/2003
INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS)
SAFRA INFRA PREMIUM PROFESSION (P) 06/12/2019 0,31 0,89 -1,57 3,07* 3,07* 116,49 5 750 Mil 0,60 20% Sobre CDI 23/05/2019**
SAF INFRAESTRUTURA VIP III FIC (Q) 06/12/2019 0,25 0,77 -1,08 2,71* 2,71* 303,34 5 500 Mil 0,85 - 23/05/2019**
SAF INFRAESTRUTURA MAX III FIC (Q) 06/12/2019 0,25 0,77 -1,11 2,49* 2,49* 249,05 5 250 Mil 1,20 - 23/05/2019**
SAFRA INFRA HEDGE PREMIUM RF F (G) 06/12/2019 0 0 - 0 0 17,30 5 100 Mil 0,55 - 17/09/2019**
SAFRA INFRA HEDGE PROFIT RF FI (G) 06/12/2019 0 0 - 0 0 06,27 5 1 Mil 0,90 - 17/09/2019**
SAFRA INFRA HEDGE VIP RF FIC F (G) 06/12/2019 0 0 - 0 0 10,24 5 50 Mil 0,75 - 17/09/2019**
MULTIMERCADOS
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULT (G) 06/12/2019 0,04 0,25 0,21 6,07 6,42 1.788,07 3 300 Mil 0,50 10% Sobre CDI 17/05/2013
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL F (G) 06/12/2019 0,04 0,27 0,14 5,71 6,02 1.021,37 3 100 Mil 1,00 20% Sobre CDI 31/01/2007
SAFRA HIGH YIELD FIC MULTIMERC (G) 06/12/2019 0,09 0,41 0,08 5,59 6,12 821,76 4 10 Mil 1,50 - 03/07/2006
SAFRA NEWTON FUNDO DE INVESTIM (G) 06/12/2019 0,09 0,32 1,28 10,85 9,50 1.046,82 7 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 24/03/2016
SAFRA S P TOP FIC MULTIMERCADO (G) 06/12/2019 0,10 -1,79 8,97 36,89 25,90 46,45 8 100 Mil 1,75 - 18/12/2013
SAFRA S P REAIS FIC FI MULTIME (G) 06/12/2019 0,92 0,16 3,72 27,87 20,94 162,00 7 100 Mil 1,75 - 13/10/2014
SAFRA BONDS FI MM CRED PRIV IN (Q) 06/12/2019 -0,69 -1,71 5,47 9,24 8,77 05,62 8 50 Mil 1,00 - 28/01/2013
SAFRA GLOBAL TECH FIC FIM IE (Q) 06/12/2019 0,16 0,06 0,81 9,78 7,88 65,01 8 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 05/09/2018
SAFRA FERMAT AG FIC MULTIMERCA (G) 06/12/2019 0,38 1,07 0,09 9,96 10,70 570,40 7 50 Mil 2,00 20% Sobre CDI 19/12/2018**
SAFRA KEPLER FI MULTIMERCADO (G) 06/12/2019 0,15 0,53 -0,26 6,48 10,20 528,63 5 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 29/12/2014
SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE FI M (G) 06/12/2019 0,14 0,50 -0,16 6,62 10,28 588,92 5 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 29/12/2016
SAFRA MAXWELL MACRO FIC FI MUL (G) 06/12/2019 0 0 - 0 0 10,21 7 Não há 2,00 20% Sobre CDI 01/08/2019**
SAFRA GALILEO AG FIC MULTIMERC (G) 06/12/2019 0,18 0,89 -0,21 7,18 8,00 2.960,74 7 50 Mil 2,00 20% Sobre CDI 07/07/2017
SAFRA GALILEO SPECIAL FIC MULT (G) 06/12/2019 0,19 0,89 -0,25 6,68 7,46 1.863,52 7 10 Mil 2,50 10% Sobre CDI 17/03/2014
AÇÕES ATIVOS
SAFRA ARQUIMEDES FI ACOES BDRN (Q) 06/12/2019 0,17 2,24 -1,54 13,74 15,89 1.035,92 7 5 Mil 2,00 20% Sobre IPCA+6 25/04/2013
SAFRA EQUITY PORTFOLIO FIC ACO (Q) 06/12/2019 0,43 2,30 0,35 20,54 22,38 117,30 8 50 Mil 1,50 20% Sobre IPCA+6 26/12/2008
SAFRA EQUITY PORTFOLIO SPECIAL (G) 06/12/2019 0,51 2,68 0,15 20,05 21,78 27,50 8 5 Mil 4,00 - 01/08/1985
SAFRA BDR NIVELI FIC ACOES (G) 06/12/2019 0,40 -0,98 6,65 34,80 27,79 35,63 8 5 Mil 2,50 - 27/11/2013
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC AC (G) 06/12/2019 0,27 -1,18 6,46 36,05 28,74 219,87 8 5 Mil 2,50 - 31/01/2014
SAFRA SMALL CAP FIC ACOES (G) 06/12/2019 1,42 3,11 4,01 38,93 44,51 112,89 8 5 Mil 3,50 - 11/09/2003
SAFRA SELECTION FIC ACOES (G) 06/12/2019 0,45 2,32 1,44 31,70 34,25 55,02 8 5 Mil 3,50 - 18/05/2004
SAFRA LAGRANGE FIC FI ACOES BD (G) 06/12/2019 0,49 4,34 -1,52 27,98 31,19 287,52 9 5 Mil 2,00 20% Sobre IBOVESPA 29/06/2007
AÇÕES SETORIAIS
SAFRA SETORIAL BANCOS FIC FIA (G) 06/12/2019 -0,54 2,06 -2,18 23,03 23,32 76,44 8 5 Mil 3,50 - 01/10/1997
SAFRA EXPORTACAO FI ACOES (G) 06/12/2019 0,38 1,10 5,89 24,41 21,23 10,56 8 5 Mil 3,50 - 23/08/2004
SAFRA CONSUMO FICFIA BDR NIVEL (G) 06/12/2019 1,25 1,99 3,51 44,54 47,62 65,94 8 5 Mil 3,00 - 05/07/2000
SAFRA INFRAESTRUTURA FI ACOES (G) 06/12/2019 1,38 3,81 4,76 42,01 44,52 19,89 8 5 Mil 2,50 20% Sobre IBOVESPA 30/01/2007
AÇÕES PASSIVOS
SAFRA PETROBRAS FIC ACOES (G) 06/12/2019 0,64 2,68 -4,18 24,32 15,31 47,61 8 5 Mil 3,00 - 01/09/2005
SAFRA VALE DO RIO DOCE FIC ACO (G) 06/12/2019 0,77 2,66 5,58 -2,11 -4,71 40,67 8 5 Mil 3,00 - 01/09/2005
ESPELHO
MANAGER BRASIL CAPITAL FIC ACO (Q) 06/12/2019 0,90 3,27 1,78 45,75 46,66 41,82 8 1 Mil - 26/09/2017
MAN OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM (G) 06/12/2019 0,13 0,26 -0,75 8,75 10,42 51,02 6 20 Mil 2,50 - 31/08/2012
MANAGER GARDE D ARTAGNAN FC MU (G) 05/12/2019 0,26 0,76 -1,14 8,03 9,14 35,24 6 20 Mil 2,50 - 03/07/2017
MAN CANVAS ENDURO II FIC FI MU (G) 06/12/2019 0,36 1,24 -1,04 12,23 13,00 17,73 6 20 Mil 2,45 - 17/05/2013
MANAGER IBIUNA HEDGE FIC MULTI (G) 06/12/2019 0,32 0,80 -0,72 9,03 9,97 16,01 6 20 Mil 2,00 - 29/08/2011
MANAGER IBIUNA HEDGE STH FC MU (G) 06/12/2019 0,64 1,48 -1,58 14,25 15,92 133,72 8 5 Mil 1,96 - 20/10/2015
MANAGER MAUA MACRO FIC MULTIME (G) 06/12/2019 0,00 0,17 -0,62 4,97 3,59 08,03 8 5 Mil 2,50 - 02/03/2017
MANAGER PMC INCOME FIC MM INV (Q) 06/12/2019 0,05 0,23 0,43 9,36 10,23 204,25 6 25 Mil 0,93 - 15/02/2017
MANAGER STK LONG BIASED FIC AC (Q) 06/12/2019 0,37 1,40 1,83 25,86 26,06 03,59 9 50 Mil 2,00 - 29/06/2012
MANAGER TRUXT MACRO FIC MULTIM (G) 06/12/2019 0,05 0,31 -2,32 5,72 6,57 103,37 6 20 Mil 2,50 - 09/06/2017
MANAGER VERDE HORIZONTE FIC MM (P) 06/12/2019 0,36 0,64 -0,61 12,61 13,13 19,51 6 500 Mil 1,60 - 14/06/2016
MAN WESTERN ASSET MACRO OPPORT (Q) 06/12/2019 0,12 0,70 -0,54 14,00 17,48 06,17 6 25 Mil 0,95 - 23/02/2018
MANAGER VINTAGE MACRO FIC MULT (Q) 06/12/2019 0,14 1,77 -2,12 7,34 7,94 146,34 7 100 Mil 2,20 - 10/02/2017
MANAGER JGP STRATEGY FIC FI MU (G) 06/12/2019 0,05 0,25 0,58 7,20 7,10 198,26 8 25 Mil 2,50 - 06/12/2018
MAN GEO EMPRESAS GLOBAIS EM RE (Q) 06/12/2019 0,57 -0,04 1,65 22,00 19,83 16,69 8 25 Mil - 18/12/2018**
MANAGER JGP EQUITY EXPLORER FI (G) 06/12/2019 0,45 1,50 1,13 21,27 23,95 48,50 8 50 Mil 2,50 - 21/12/2018**
MANAGER RPS EQUITY HEDGE D30 F (G) 06/12/2019 0,37 0,39 0,36 2,69* 2,69* 04,12 8 50 Mil 2,00 - 14/01/2019**
MANAGER ADAM MACRO STRATEGY 60 (G) 06/12/2019 -0,20 -0,15 -0,10 3,47 4,11 09,22 8 50 Mil 2,50 - 08/03/2018
MANAGER IBIUNA LONG SHORT FIC (G) 06/12/2019 0,50 -0,49 2,08 7,05* 7,05* 02,17 9 5 Mil 1,96 - 15/02/2019**
MAN EXPLORITAS A AMERICA LATIN (G) 06/12/2019 1,48 4,21 -3,96 1,31* 1,31* 103,73 8 10 Mil 2,50 - 08/01/2019**
MANAGER ARGO LONG AND SHORT I (G) 06/12/2019 -0,01 -0,20 0,50 4,21 4,62 202,84 6 50 Mil 2,00 - 22/12/2016
MANAGER ARGO EQUITY HEDGE I FI (G) 05/12/2019 0,11 0,16 1,46 6,39 6,77 52,73 6 50 Mil 2,00 - 29/12/2016
MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT (G) 06/12/2019 0,09 0,21 0,61 3,21* 3,21* 09,62 9 25 Mil 0,85 - 15/04/2019**
MAN TRUX LONG BIAS S FIC FIM (G) 06/12/2019 0 0 - 0 0 56,59 8 20 Mil - 28/06/2019**
MANAGER SAFARI FIC FI MULTIMER (G) 06/12/2019 0 0 - 0 0 26,80 9 25 Mil 2,50 - 16/07/2019**
MAN ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM (G) 06/12/2019 0 0 - 0 0 93,28 9 10 Mil 2,50 - 24/07/2019**
MANAGER HIX CAPITAL FIC FI ACO (Q) 06/12/2019 0,86 3,82 5,39 35,02* 35,02* 07,55 9 20 Mil - 02/05/2019**
MANAGER GAUSS FIC FI MULTIMERC (Q) 05/12/2019 0 0 - 0 0 05,08 7 25 Mil - 25/09/2019**
MANAGER SPX NIMITZ FIC MULTIME (G) 06/12/2019 0,11 0,17 -0,70 7,14 5,32 718,20 6 50 Mil 2,30 - 08/02/2011
MANAGER KIRON FIC FIA (Q) 06/12/2019 0 0 - 0 0 16,63 9 Não há - 01/11/2019**
MANAGER ALPHA KEY LONG BIASED (Q) 06/12/2019 0 0 - 0 0 06,19 9 Não há - 11/11/2019**
MANAGER SOLANA FIC MULTIMERCAD (G) 06/12/2019 0,13 -0,14 -0,50 6,48 7,50 38,61 6 10 Mil 2,30 - 25/04/2014
MANAGER ABSOLUTO PARTNERS II F (Q) 06/12/2019 0 0 - 0 0 13,69 9 50 Mil - 21/10/2019**
MANAGER KAPITALO KAPPA FIC MUL (G) 06/12/2019 0,62 0,44 0,06 9,35 8,58 425,93 8 50 Mil 2,20 - 28/03/2017
MANAGER TORK 60 S FIC FI ACOES (Q) 05/12/2019 0 0 - 0 0 00,00 30 Mil - 05/12/2019**
MANAGER BAHIA MARAU FIC FI MUL (G) 06/12/2019 0,35 0,94 -1,10 9,40 10,69 266,79 8 50 Mil 2,20 - 12/11/2018
ALOCAÇÃO
SAFRA MIX SPECIAL FIC MULTIMER (G) 06/12/2019 0,25 1,08 0,12 9,13 10,24 304,70 5 5 Mil 3,00 10% Sobre CDI 30/09/2016
SAFRA FARADAY SPECIAL FIC MULT (G) 05/12/2019 -0,02 0,38 -0,12 8,35 8,57 1.364,94 5 25 Mil 3,00 5% Sobre CDI 30/09/2016
SAFRA FARADAY ACOES FIC (Q) 05/12/2019 0,40 1,93 2,01 33,09 35,43 118,54 8 25 Mil 1,00 10% Sobre IBOVESPA 05/10/2017
SAFRA FOF INSTITUCIONAL ACOES (G) 05/12/2019 0,41 1,84 0,82 23,69 24,57 18,11 8 25 Mil 2,00 - 03/11/2017
SAFRA ALLOCATION DYNAMIC FIC F (G) 05/12/2019 0 0 - 0 0 04,98 9 10 Mil 2,00 20% Sobre CDI 29/10/2019**
SAFRA ALLOCATION MODERATE FIC (G) 05/12/2019 0 0 - 0 0 04,99 7 10 Mil 2,00 20% Sobre CDI 29/10/2019**
ABERTO PARA SEGMENTO ESPECÍFICO Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
REFERENCIADO DI
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO (G) 09/12/2019 0,02 0,11 0,37 5,51 5,89 1.223,92 1 200 Mil 0,15 - 17/04/2009
SAFRA INSTITUCIONAL FI REFEREN (G) 09/12/2019 0,01 0,07 0,23 5,08 5,46 28,93 2 500 Mil 0,20 - 26/01/2015
RENDA FIXA
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIX (G) 06/12/2019 0,04 0,12 0,23 6,17 6,76 336,61 3 100 Mil 0,50 - 26/06/2009
SAFRA ANS FI RENDA FIXA (G) 09/12/2019 0,02 0,10 0,35 5,28 5,65 142,86 1 50 Mil 0,35 - 05/03/2008
SAFRA ANS FI RENDA FIXA CREDIT (G) 09/12/2019 0,02 0,08 0,20 5,06 5,44 49,76 3 50 Mil 0,35 - 28/03/2017
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL (G) 06/12/2019 0 0 - 0 0 504,87 3 1 MM 0,25 - 12/07/2019**
ÍNDICE DE PREÇOS
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI (G) 06/12/2019 0,62 1,19 -2,50 22,55 25,52 898,44 7 1 MM 0,20 - 31/10/2018
MULTIMERCADOS
SAFRA S P FI MULTIMERCADO (G) 06/12/2019 0,11 -1,77 9,04 38,06 27,04 110,43 8 1 MM 1,00 - 01/10/2012
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME (G) 06/12/2019 0,92 0,17 3,78 28,83 21,91 359,04 7 1 MM 1,00 - 13/07/2015
SAFRA ANS FIM CP (G) 06/12/2019 0,03 0,21 0,40 5,99 6,38 43,40 4 100 Mil 1,00 - 27/02/2018
SAFRA FERMAT FIC MULTIMERCADO (G) 06/12/2019 0,38 1,07 0,09 10,15 10,48 792,39 7 50 Mil 2,00 20% Sobre CDI 01/08/2018
SAFRA GALILEO FIC MULTIMERCADO (G) 06/12/2019 0,19 0,90 -0,21 7,21 8,02 3.760,73 7 500 Mil 2,00 20% Sobre CDI 30/12/2008
SAFRA GALILEO PB FIC MULTIMERC (G) 06/12/2019 0,19 0,89 -0,21 7,20 8,02 2.712,05 7 50 Mil 2,00 20% Sobre CDI 07/07/2017
AÇÕES ATIVOS
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC (G) 06/12/2019 0,52 2,73 0,32 22,55 24,48 145,12 8 5 Mil 2,00 - 26/07/2013
SAFRA BDR NIVELI PB FI ACOES (G) 06/12/2019 0,41 -0,96 6,75 36,26 29,23 45,49 8 50 Mil 1,50 - 27/11/2013
SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACO (G) 06/12/2019 0,28 -1,16 6,55 37,43 30,12 289,43 8 50 Mil 1,50 - 31/01/2014
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES (G) 06/12/2019 1,24 3,05 3,59 39,52 45,23 72,72 8 5 Mil 2,00 20% Sobre IBOVESPA 29/07/2013
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC A (G) 06/12/2019 0,46 2,36 1,59 34,14 36,89 28,73 8 50 Mil 1,50 - 01/10/1997
SAFRA CONSUMO PB FICFIA BDR NI (G) 06/12/2019 1,25 2,02 3,63 46,82 50,10 75,54 8 50 Mil 1,50 - 20/07/2018
SAFRA SETORIAL BANCOS PB FICFI (G) 06/12/2019 -0,53 2,10 -2,02 25,48 25,93 80,32 8 50 Mil 1,50 - 20/07/2018
ALOCAÇÃO
SAFRA MIX 30 FIC MULTIMERCADO (G) 06/12/2019 0,26 1,10 0,16 9,66 10,82 285,81 5 5 Mil 2,50 - 18/12/2009
SAFRA FARADAY IQ FIC FI MULTIM (Q) 05/12/2019 0,10 0,52 0,01 9,40 10,16 2.130,57 5 50 Mil 1,00 20% Sobre CDI 20/12/2018**
ESPELHO
MANAGER ADAM MACRO FIC MULTIME (G) 06/12/2019 -0,13 -0,01 -0,19 4,96 5,92 489,90 8 50 Mil 2,50 - 29/06/2016
MANAGER APEX EQUITY HEDGE 30 F (G) 06/12/2019 0,57 0,80 1,60 13,71 15,88 256,15 6 20 Mil 2,50 - 13/01/2016
MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FI (G) 06/12/2019 0,06 -0,06 0,29 8,33 9,93 244,03 6 50 Mil 2,20 - 08/06/2015
MANAGER SHARP LONG SHORT FIC F (G) 06/12/2019 0,03 -0,02 0,25 6,09 7,08 18,79 6 50 Mil 2,20 - 17/12/2010
MANAGER VERDE 60 FIC FI MULTIM (G) 05/12/2019 0,07 0,50 -0,05 10,47 10,64 154,59 7 50 Mil 2,70 - 02/10/2018
MANAGER KAPITALO ZETA FIC MULT (G) 06/12/2019 1,09 0,76 -0,14 13,14 11,96 514,04 8 100 Mil 2,20 - 27/06/2017
MANAGER OCEANA LONG B FIC MULT (G) 06/12/2019 0,47 1,59 0,87 23,69 24,31 150,17 7 50 Mil 2,50 - 18/08/2017
MANAGER SPX FALCON FIC ACOES (Q) 06/12/2019 0,27 1,33 -0,58 14,43 14,71 214,31 9 50 Mil 2,20 - 28/04/2014
MANAGER OCEANA LONG BIASED S F (G) 06/12/2019 0 0 - 0 0 64,47 7 50 Mil 2,50 - 04/07/2019**
MANAGER SPX RAPTOR FIC MULTIME (Q) 06/12/2019 0,00 0,00 -1,66 10,47 3,15 92,57 9 1 MM - 27/12/2013
MANAGER TRUXT LONG BIAS FIC MU (Q) 06/12/2019 0,46 0,60 -0,07 12,57 12,50 195,70 8 50 Mil - 31/07/2017
MANAGER TRUXT LONG SHORT FC MU (G) 06/12/2019 0,24 -0,33 -0,31 4,56 6,14 235,71 6 20 Mil 2,50 - 02/06/2017
MANAGER APEX INFINITY 8 LONG B (Q) 06/12/2019 0,95 1,74 1,58 23,82 27,59 220,80 9 20 Mil 2,50 - 23/07/2013
MANAGER LEGACY CAPITAL FIC FI (G) 06/12/2019 0,57 1,59 -2,29 12,94 13,17 122,94 8 25 Mil 2,50 - 23/11/2018
MANAGER ADAM MACRO STRATEGY FI (G) 06/12/2019 -0,17 -0,12 -0,09 3,82 4,49 1.031,02 8 50 Mil 2,50 - 30/06/2017
MANAGER KAPITALO TARKUS FIC FI (Q) 06/12/2019 0 0 - 0 0 32,12 9 50 Mil - 26/07/2019**
MANAGER MILES ACER LONG BIAS F (Q) 05/12/2019 0,19 1,37 0,87 18,87 22,93 92,42 9 5 Mil - 18/05/2018
MANAGER ABSOLUTE VERTEX FICFIM (G) 06/12/2019 0,17 0,38 0,33 9,21 10,26 695,22 7 10 Mil 2,50 - 10/07/2018
MANAGER VERDE FIC FI MULTIMERC (G) 06/12/2019 0,10 0,61 -0,03 10,82 11,10 861,32 7 50 Mil 2,50 - 25/09/2018
MANAGER NUCLEO FIC FI ACOES (Q) 06/12/2019 1,11 2,82 3,13 20,53* 20,53* 38,02 9 500 Mil - 04/06/2019**
MANAGER ABSOLUTO PARTNERS FIC (Q) 06/12/2019 0 0 - 0 0 11,84 9 50 Mil - 15/08/2019**
MANAGER MILES VIRTUS FIC FI AC (G) 06/12/2019 0 0 - 0 0 21,36 9 5 Mil 3,50 - 03/09/2019**
MANAGER VELT FIC FIA (Q) 06/12/2019 0 0 - 0 0 91,87 9 Não há - 06/11/2019**
MANAGER ATMOS FIC FI ACOES (Q) 06/12/2019 0,72 2,42 3,39 43,09 47,29 211,69 9 100 Mil - 27/07/2018
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC F (G) 06/12/2019 0,60 1,62 -2,34 7,42* 7,42* 416,24 9 25 Mil 2,50 - 01/04/2019**
MANAGER TORK FIC FI ACOES (Q) 06/12/2019 0,89 2,20 4,30 32,38* 32,38* 97,11 9 30 Mil - 19/02/2019**
MANAGER ADAM ADVANCED FIC FIM (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 09,94 9 Não há - 12/11/2019**
FECHADO PARA APLICAÇÕES Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
RENDA FIXA
SAFRA EXTRA FIC RF CRED PRIV (G) 09/12/2019 0,02 0,06 0,07 4,90 5,30 88,82 3 300 Mil 0,50 - 06/07/2012
INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS)
SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM F (G) 06/12/2019 0,27 0,67 -1,52 9,23 10,49 436,44 5 10 MM 0,60 - 20/06/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA VIP FIC M (G) 06/12/2019 0,26 0,67 -1,54 8,96 10,19 416,77 5 250 Mil 0,85 - 20/06/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA MAX FIC M (G) 06/12/2019 0,26 0,66 -1,57 8,57 9,77 231,32 5 50 Mil 1,20 - 20/06/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA P. PROFIS (P) 06/12/2019 0,34 0,81 -1,95 9,50 11,17 243,94 5 700 Mil 0,60 20% Sobre IMA-B5 22/08/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA PROFIT FC (G) 06/12/2019 0,26 0,65 -1,59 8,29 9,47 93,38 5 10 Mil 1,50 - 22/08/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA MAX II FI (G) 06/12/2019 0,29 0,80 -1,80 5,94* 5,94* 141,91 5 50 Mil 1,20 - 11/02/2019**
SAFRA INFRAESTRUTURA VIP II FI (G) 06/12/2019 0,29 0,81 -1,77 6,30* 6,30* 253,12 5 250 Mil 0,85 - 11/02/2019**
MULTIMERCADOS
SAFRA HIGH YIELD FI MULTIMERCA (G) 06/12/2019 0,09 0,41 0,09 5,61 6,14 839,78 4 25 Mil 1,50 20% Sobre CDI 17/03/2003
SAFRA ABSOLUTO 30 FIC MULTIMER (G) 06/12/2019 0,12 0,58 -0,05 5,67 6,25 1.504,74 5 50 Mil 2,00 - 22/11/2007
SAFRA GALILEO PJ FIC MULTIMERC (G) 06/12/2019 0,19 0,90 -0,21 7,23 8,05 445,58 7 50 Mil 2,00 20% Sobre CDI 07/07/2017
SAFRA S P SPECIAL FIC MULTIMER (G) 06/12/2019 0,10 -1,80 8,91 36,04 25,05 14,25 8 20 Mil 2,50 - 07/11/2013
AÇÕES ATIVOS
SAFRA PRIVATE FI ACOES (G) 06/12/2019 0,50 4,42 -1,43 30,73 34,61 296,60 9 1 Mil 1,00 - 01/10/1997
AÇÕES PASSIVOS
SAFRA PETROBRAS FI ACOES (G) 06/12/2019 0,64 2,71 -4,06 26,39 17,34 60,25 8 5 Mil 1,50 - 10/07/2000
SAFRA PETROBRAS 2 FIC ACOES (G) 06/12/2019 0,63 2,64 -4,27 22,86 13,94 03,30 8 5 Mil 3,50 - 19/06/2008
SAFRA VALE DO RIO DOCE FI ACOE (G) 06/12/2019 0,78 2,70 5,73 -0,59 -3,12 50,52 8 5 Mil 1,50 - 21/02/2002
ALOCAÇÃO
SAFRA MIX 15 FIC MULTIMERCADO (G) 06/12/2019 0,26 1,10 0,16 9,67 10,83 474,23 5 30 Mil 2,50 - 03/12/2009
SAFRA MIX I FIC MULTIMERCADO (G) 06/12/2019 0,26 1,09 0,16 9,69 10,86 1.206,24 5 50 Mil 2,50 - 31/01/2008
SAFRA FARADAY FIC MULTIMERCADO (G) 05/12/2019 -0,02 0,38 -0,13 8,42 8,65 1.655,64 5 50 Mil 3,00 20% Sobre CDI 29/06/2016
PREVIDÊNCIA ABERTO PARA CAPTAÇÃO Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
REFERENCIADO DI
SAFRA PREV CAP MARKET RENDA FI (Q) 09/12/2019 0,02 0,08 0,29 4,80 5,14 125,24 1 100 Mil 0,80 - 30/09/2015
RENDA FIXA
SAFRA PREV FIX FIC RENDA FIXA (Q) 09/12/2019 0,07 0,17 -0,05 5,81 6,43 162,39 3 1 Mil 1,70 - 01/12/1998
SAFRA PREV FIX GOLD FIC RENDA (Q) 09/12/2019 0,07 0,18 -0,01 6,32 6,98 552,16 3 25 Mil 1,20 - 03/04/2000
SAFRA PREV FIX PREMIUM FIC REN (Q) 09/12/2019 0,08 0,19 0,02 6,74 7,42 4.277,02 3 100 Mil 0,80 - 03/12/2008
SAFRA PREV JURO REAL FIC RENDA (Q) 06/12/2019 0,55 1,05 -2,59 22,39 24,80 436,66 7 50 Mil 1,50 - 27/08/2014
SAFRA PREV FIX MAX PREMIUM FIC (P) 09/12/2019 0,08 0,19 0,03 3,81* 3,81* 41,99 3 Não há 0,65 - 23/05/2019**
SAFRA PREV MIX FIC FI RENDA FI (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 47,12 7 Não há 1,80 10% Sobre CDI 28/06/2019**
MULTIMERCADOS
SAFRA PREV MULTIESTRATEGIA FIC (Q) 06/12/2019 0,03 0,21 0,31 5,75 6,14 1.283,86 3 50 Mil 1,50 - 11/04/2012
SAFRA PREV COPERNICO FIC MULTI (Q) 06/12/2019 0,07 0,42 0,37 7,09 7,43 656,59 4 50 Mil 2,00 - 18/09/2017
SAF PREV COPERNICO PLUS FIC FI (P) 06/12/2019 0,16 0,70 0,26 8,81 8,98 42,44 6 1 Mil 2,50 - 29/03/2018
SAF PREV FARADAY FIC FIM PREV (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 00,00 9 Não há 2,60 10% Sobre CDI 15/10/2019**
SAF PREV NEWTON FIC FIM CP PRE (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 01,55 9 Não há 2,40 20% Sobre CDI 28/10/2019**
BALANCEADO COM ATÉ 49% EM RV
SAFRA PREV MULT FIC MULTIMERCA (Q) 06/12/2019 0,12 1,13 -0,15 12,73 13,36 319,62 7 1 Mil 2,75 - 10/09/2007
BALANCEADO COM ATÉ 20% EM RV
SAFRA PREV MODERADO FIC MULTIM (Q) 06/12/2019 0,05 0,52 -0,09 8,70 9,37 117,45 5 1 Mil 2,00 - 03/04/2000
SAFRA PREV MODERADO PREMIUM FI (Q) 06/12/2019 0,05 0,53 -0,04 9,23 9,94 314,91 3 100 Mil 1,50 - 12/11/2008
BALANCEADO COM ATÉ 70% EM RV
SAFRA PREV MIX FIC FIM CP (Q) 06/12/2019 0,12 0,54 -0,22 8,32 8,90 775,88 7 10 Mil 2,75 10% Sobre CDI 26/10/2018
PREVIDÊNCIA FECHADO PARA CAPTAÇÃO Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
REFERENCIADO DI
SAFRA PREV SOBERANO FI RENDA F (Q) 06/12/2019 0,01 0,05 0,18 2,55 2,82 01,24 7 1 Mil 1,50 - 22/11/1999
MULTIMERCADOS
SAFRA PREV MULTIESTRATEGIA 2 F (Q) 06/12/2019 0,03 0,21 0,29 4,92 5,29 02,81 3 50 Mil 1,50 - 06/02/2014
PREVIDÊNCIA ABERTO PARA SEGMENTOS ESPECÍFICOS Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
PREVIDÊNCIA
SAFRA PREV CAP MARKET VIP REND (Q) 09/12/2019 0,02 0,09 0,31 5,12 5,48 270,08 1 1,5 MM 0,50 - 30/09/2015
SAFRA PREV FIX VIP FIC RENDA F (Q) 09/12/2019 0,08 0,20 0,04 7,04 7,74 5.159,77 3 1,5 MM 0,50 - 23/07/2013
SAFRA PREV JURO REAL VIP FIC R (Q) 06/12/2019 0,55 1,06 -2,55 22,94 25,41 272,65 7 1 MM 1,00 - 16/12/2016
SAFRA PREV MULTIESTRATÉGIA VIP (Q) 06/12/2019 0,04 0,22 0,35 6,25 6,68 1.025,40 3 1 MM 1,00 - 29/11/2013
SAFRA PREV PRIVATE FIC FIM CP (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 34,80 9 Não há 0,90 - 17/10/2019**
SAFRA CURTO PRAZO FI (G) 09/12/2019 0,02 0,11 0,37 5,57 5,96 123,92 1 Não há 0,05 - 29/05/2009
SAFRA MAXWELL MACRO MASTER FI (G) 06/12/2019 0 0 - 0 0 10,24 7 Não há - 01/08/2019**
SAFRA PREV COPERNICO M FIC FIM (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 198,45 4 Não há 2,00 - 06/09/2019**
SAFRA KAFKA MASTER FIM CP IE (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 50,52 9 Não há 0,10 - 19/11/2019**
SAFRA PREVMULT M FIC FIM PREV (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 340,12 7 Não há 2,75 - 06/09/2019**
SAFRA PREV JURO REAL VIP M FIC (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 194,98 7 Não há 1,00 - 06/09/2019**
SAFRA PREV FIX VIP M FIC FI RE (P) 09/12/2019 0 0 - 0 0 353,62 3 Não há 0,50 - 06/09/2019**
SAFRA PREV CAPITAL MARKET VIP (P) 09/12/2019 0 0 - 0 0 36,23 1 Não há 0,50 - 06/09/2019**
SAFRA PREV MULTI ESTRA VIP M F (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 347,28 3 Não há 1,00 - 06/09/2019**
SAFRA PREV COPERNICO M FIC FIM (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 198,45 4 Não há 2,00 - 06/09/2019**
SAFRA PREVMULT M FIC FIM PREV (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 340,12 7 Não há 2,75 - 06/09/2019**
SAFRA PREV JURO REAL VIP M FIC (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 194,98 7 Não há 1,00 - 06/09/2019**
SAFRA PREV FIX VIP M FIC FI RE (P) 09/12/2019 0 0 - 0 0 353,62 3 Não há 0,50 - 06/09/2019**
SAFRA PREV CAPITAL MARKET VIP (P) 09/12/2019 0 0 - 0 0 36,23 1 Não há 0,50 - 06/09/2019**
SAFRA PREV MULTI ESTRA VIP M F (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 347,28 3 Não há 1,00 - 06/09/2019**
SAFRA HUBBLE GLOBAL FIC FIM IE (Q) 05/12/2019 0 0 - 0 0 30,58 7 Não há - 26/06/2019**
SAFRA HUBBLE FIC FI MULTIMERCA (G) 05/12/2019 0,23 1,11 -0,11 13,10 12,64 186,00 7 Não há 0,00 - 27/07/2018
SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER II (Q) 06/12/2019 0,26 0,79 -1,02 3,20* 3,20* 303,43 5 Não há 0,05 20% Sobre CDI 23/05/2019**
SAFRA ACOES LIVRE FIA BDR NIVE (G) 06/12/2019 0,35 1,63 3,21 24,26* 24,26* 11,22 9 1 Mil - 23/05/2019**
SAFRA RENDA FIXA FI (G) 06/12/2019 0,10 0,19 0,10 6,82 7,50 6.826,93 3 Não há 0,05 - 10/07/2009
SAFRA DI CREDITO PRIVADO FI RE (G) 09/12/2019 0,02 0,08 0,21 5,47 5,88 8.258,47 3 Não há 0,05 - 05/06/2009
SAFRA PERFORMANCE II FI DI CRE (G) 09/12/2019 0,02 0,05 0,23 5,42 5,82 2.087,21 3 Não há 0,20 - 03/10/2006
SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FI RE (G) 06/12/2019 0,09 0,18 0,08 6,75 7,44 689,05 3 Não há 0,05 - 19/06/2009
SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FI R (G) 09/12/2019 0,02 0,11 0,26 5,61 6,01 357,29 2 Não há 0,05 - 06/10/2014
SAFRA EXTRA MASTER FI RF CRED (G) 09/12/2019 0,03 0,07 0,10 5,41 5,84 618,65 3 Não há 0,05 - 28/02/2013
SAFRA TOP MASTER FI RF LONGO P (G) 06/12/2019 0,28 0,40 -0,43 8,98 10,16 6.661,68 3 Não há 0,05 10% Sobre CDI 12/07/2013
SAFRA SOBERANO DI FI RENDA FIX (G) 09/12/2019 0,02 0,11 0,37 5,62 6,01 1.229,13 1 Não há 0,05 - 12/06/2009
SAFRA IMA FI RENDA FIXA (G) 06/12/2019 0,62 1,19 -2,49 22,76 25,75 898,55 7 Não há 0,05 - 21/12/2009
SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER FI (G) 06/12/2019 0,27 0,68 -1,47 9,86 11,17 530,14 5 Não há 20% Sobre IMA-B5 20/06/2017
SAFRA FERMAT MASTER FI MULTIME (G) 06/12/2019 0,48 1,28 0,25 13,46 13,97 1.368,42 7 Não há - 01/08/2018
SAFRA ABSOLUTO FI MULTIMERCADO (G) 06/12/2019 0,12 0,58 -0,05 5,68 6,27 1.581,53 5 1 Mil 2,00 20% Sobre CDI 23/06/2008
SAFRA GALILEO MASTER FI MM (G) 06/12/2019 0,20 0,94 -0,05 9,26 10,23 10.068,90 7 Não há - 07/07/2017
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER (G) 06/12/2019 0,53 2,77 0,48 24,91 27,03 266,23 8 Não há - 26/07/2013
SAFRA DIVIDENDOS FI ACOES (G) 06/12/2019 0,47 2,39 1,72 36,27 39,21 83,62 8 Não há - 26/07/2013
SAFRA SMALL CAP MASTER FI ACOE (G) 06/12/2019 1,44 3,19 4,30 43,63 49,74 185,48 8 1 Mil - 26/07/2013
SAFRA CONSUMO MASTER FIA BDR N (G) 06/12/2019 1,23 2,02 3,75 48,92 52,41 75,48 8 Não há - 20/07/2018
SAFRA SETORIAL BANCOS MASTER F (G) 06/12/2019 -0,52 2,13 -1,90 27,33 27,92 80,24 8 Não há - 20/07/2018
SAFRA FARADAY ACOES MASTER FIC (Q) 05/12/2019 0,41 1,92 2,19 35,09 37,64 156,26 8 Não há - 24/08/2017
SAFRA FOF INSTITUCIONAL ACOES (G) 05/12/2019 0,41 1,86 0,84 24,82 25,81 34,35 8 Não há 1,00 - 29/06/2007
SAFRA MASTER FIM (G) 06/12/2019 0,02 0,09 0,37 5,95 6,37 235,93 4 Não há - 10/05/2017
SF PREV CP MARKET FIRF CP PREV (P) 09/12/2019 0,02 0,10 0,36 5,66 6,05 415,50 1 Não há - 30/09/2015
SAFRA PREV RENDA FIXA FI RENDA (Q) 09/12/2019 0,08 0,21 0,08 7,56 8,30 11.143,20 3 Não há - 03/11/2008
SAF PREV JURO REAL FIRF PREVID (Q) 06/12/2019 0,56 1,08 -2,47 24,14 26,71 820,28 7 Não há - 27/08/2014
SAFRA PREV COPERNICO FI MULTIM (Q) 06/12/2019 0,08 0,46 0,53 9,14 9,63 740,97 4 Não há - 15/09/2017
SAF PREV COPERNICO PLUS MASTER (P) 06/12/2019 0,17 0,75 0,47 11,49 11,84 47,70 7 Não há - 29/03/2018
SAFRA PREV MULTI ESTRATEGIA FI (Q) 06/12/2019 0,04 0,24 0,44 7,27 7,78 2.539,20 3 1 - 11/04/2012
SAFRA PREV ACOES FI ACOES (Q) 06/12/2019 0,29 2,40 -0,03 24,70 25,49 302,43 8 Não há - 03/11/2008
SAFRA PREV FIX CORPORATE FICFI (Q) 09/12/2019 0,07 0,17 -0,03 6,11 6,76 08,88 3 Não há 1,00 - 01/07/2011
SAFRA PREVMOD CORPORATE FICFI (Q) 06/12/2019 0,05 0,51 -0,11 8,46 9,16 02,84 5 Não há 1,25 - 08/09/2011
SAFRA PREVMULT CORPORATE FICFI (Q) 06/12/2019 0,13 1,15 -0,13 13,43 14,12 06,42 7 Não há 1,50 - 01/07/2011
SAFRA GALILEO ALOC FICFI MULTI (G) 06/12/2019 0,19 0,90 -0,21 7,20 8,02 1.547,86 7 500 Mil - 22/06/2015
FRONTIER FEEDER FIC FIM CP IE (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 10,72 9 Não há - 11/11/2019**
SAFRA KEPLER ALOCACAO II FIC F (G) 06/12/2019 0,15 0,53 -0,26 6,44 10,15 53,95 5 Não há 2,00 - 01/06/2018
SAFRA KEPLER EQUITY HED ALOC I (G) 06/12/2019 0,14 0,49 -0,16 6,57 10,22 116,64 5 50 Mil 2,00 - 10/08/2018
SAFRA GALILEO DISTRIBUICAO FIC (G) 06/12/2019 0,19 0,88 -0,26 6,73 7,53 08,62 7 50 Mil 2,00 20% Sobre CDI 07/07/2017
SAFRA GALILEO INSTITUCIONAL FI (G) 06/12/2019 0,19 0,90 -0,22 7,18 8,00 178,27 7 500 Mil 2,00 20% Sobre CDI 07/07/2017
SAFRA GALILEO DISTRIB FIC MM (G) 06/12/2019 0,19 0,88 -0,26 7,02 7,83 16,90 7 50 Mil 2,00 - 01/12/2014
SAFRA GLOBAL TECH I FIM IE (Q) 06/12/2019 0,17 0,09 0,98 12,00 10,19 65,15 8 Não há 0,05 - 05/09/2018
MANAGER ATMOS FIC FI ACOES (Q) 06/12/2019 0,72 2,42 3,39 43,09 47,29 211,69 9 100 Mil - 27/07/2018
SAFRA INDEX MASTER FIA (G) 06/12/2019 0,45 2,67 0,96 26,12 24,61 104,54 8 Não há - 06/11/2018
SAFRA INDEX ALOCACAO FIC FIA (G) 06/12/2019 0,45 2,66 0,94 25,78 24,22 104,59 8 Não há 0,20 - 06/11/2018
SAFRA CAMB ALOCACAO FI MULTIME (G) 06/12/2019 -0,82 -1,83 5,28 8,30* 8,30* 10,34 7 Não há 0,20 - 03/06/2019**
SAF INFRAESTRUTURA MASTER II F (G) 06/12/2019 0,29 0,81 -1,77 6,33* 6,33* 253,12 5 Não há 20% Sobre IMA-B5 11/02/2019**
SAFRA INFLAÇÃO ALOCAÇÃO FI REN (G) 06/12/2019 0,60 1,22 -2,81 10,09* 10,09* 376,89 4 Não há 0,20 - 13/05/2019**
SAFRA PREFIXADO ALOCACAO FI RE (G) 06/12/2019 0,33 0,50 -1,07 11,13* 11,13* 165,82 4 Não há 0,20 - 13/05/2019**
SAF EXT BCO MAX PREMIUM MASTER (Q) 09/12/2019 0 0 - 0 0 160,43 2 Não há 0,04 - 04/10/2019**
SAFRA GLOBAL TECH M FIC MULTIM (Q) 06/12/2019 0 0 - 0 0 00,13 9 Não há 2,00 20% Sobre CDI 28/10/2019**
SAFRA KAFKA FIC FIM CP IE (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 50,45 9 1 MM 0,75 15% Sobre CDI 19/11/2019**
SAFRA PREV NEWTON FIM CP PREV (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 01,55 9 Não há 0,60 - 28/10/2019**
SAFRA ESTRATEGIA LIVRE MASTER (G) 06/12/2019 0 0 - 0 0 10,03 7 Não há - 28/11/2019**
SAFRA ESTRATEGIA LIVRE FIC FI (G) 06/12/2019 0 0 - 0 0 10,03 7 Não há 2,00 20% Sobre CDI 28/11/2019**
SAFRA PREV COPERNICO PLUS M FI (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 28,35 7 Não há 2,50 - 06/09/2019**
SAFRA INFRA HEDGE MASTER RF FI (G) 06/12/2019 0 0 - 0 0 33,92 5 Não há 0,05 - 17/09/2019**
SAF PREV TRES MARIAS FIC FIM P (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 152,11 9 Não há 0,35 - 01/11/2019**
3P FICFI MULTIMERCADO CREDITO (P) 05/12/2019 0,08 0,33 -0,54 7,21 7,58 10,59 9 1 MM 0,30 - 11/04/2016
ARACAGY FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,07 0,38 -0,36 7,97 8,06 45,48 9 Não há 0,00 - 03/11/2017
ALBECA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,04 0,19 0,00 4,75* 4,75* 09,21 7 Não há 0,00 - 18/04/2019**
ABRAM FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,15 0,72 0,28 9,62 9,92 11,23 9 Não há 0,00 - 25/06/2018
ACONCAGUA PLUS FICFI MM CREDIT (P) 05/12/2019 0,08 0,44 -0,23 7,82 8,36 13,65 9 1 MM 0,25 - 20/06/2008
DADO RENDA FIXA FUNDO INCENTIV (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 07,92 5 Não há 0,28 - 26/11/2019**
ALCANCE FUNDO DE INVEST EM ACO (P) 05/12/2019 0,20 2,82 -0,74 10,92 10,68 32,96 8 1 Mil 1,40 10% Sobre IBOVESPA 29/12/2015
SAFRA PREV ALFRAN FIC FIM PREV (P) 06/12/2019 0,13 0,57 0,10 7,61 8,27 11,53 7 Não há 0,70 - 08/10/2018
SAGARANA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,11 0,50 -0,46 11,84 11,88 128,25 9 Não há 0,00 - 26/01/2018
SAGARANA II FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,12 0,61 -0,36 10,30 10,06 47,19 9 Não há 0,00 - 26/01/2018
AGUIA DOURADA FICFI MM CP INV (P) 05/12/2019 0,08 0,27 -0,19 7,18 7,56 14,62 7 Não há 0,00 - 31/05/2017
AJRC FICFI MM CRED PRV INV EXT (P) 05/12/2019 0,12 0,59 -0,22 10,74 9,43 40,73 9 1 MM 0,10 - 01/09/2016
ALX 2 FICFI MM CRED PRIV (P) 05/12/2019 0,08 0,43 -0,16 9,93 9,92 46,07 9 1 MM 0,00 - 12/09/2013
SHAMBALA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 07,18 9 Não há 0,00 - 17/06/2019**
ALDEIA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,12 0,50 -22,48 -15,12 -15,26 133,35 9 1 MM 0,00 - 05/07/2013
ALGODAO FIC FIM CP IE (P) 06/12/2019 0,07 0,11 -0,04 3,91* 3,91* 43,69 3 Não há 0,00 - 25/04/2019**
AMELINA FICFI MM CP IE (P) 05/12/2019 0,10 0,42 -0,51 6,56 6,52 11,02 9 Não há 0,00 - 20/02/2017
SANT'ANA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 14,09 7 Não há 0,00 - 11/09/2019**
ANDROMEDA FI FI MULTIMERCADO C (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 10,01 7 Não há 0,00 - 21/11/2019**
ALEXANDRE O GRANDE FIC FIM CP (P) 05/12/2019 0,06 0,35 -0,06 7,52 7,80 59,28 7 Não há 0,00 - 27/12/2017
GAP EXCLUSIVE FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,06 0,24 0,04 7,67 7,88 22,13 9 Não há 0,00 - 01/03/2018
APOLO FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,09 0,51 -0,16 8,33 8,77 10,84 9 Não há 0,00 - 02/07/2018
ARK FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,13 0,57 0,13 10,35 10,70 12,53 9 Não há 0,00 - 28/08/2018
SAFRA PREV AROEIRA II FIC FI M (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 37,91 9 Não há 0,40 - 07/08/2019**
AURORA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,09 0,43 0,21 9,55 10,06 14,93 9 Não há 0,00 - 01/09/2017
ARCOVERDE FICFI MM CP INV EXT (P) 05/12/2019 0,13 0,56 -0,25 7,51 7,44 28,89 9 Não há 0,30 - 05/09/2016
ATENAS FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,04 0,16 0,15 7,09 7,43 41,99 7 Não há 0,00 - 29/08/2018
ATR 72 FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 18,12 7 Não há 0,00 - 11/11/2019**
POSITANO FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 138,98 7 Não há 0,00 - 07/06/2019**
RAVA ONE FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,07 0,42 -0,14 8,84 9,30 11,32 9 Não há 0,00 - 25/04/2018
AXIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM (P) 06/12/2019 -1,81 3,01 -3,97 0,61 -0,39 31,88 8 Não há 0,00 - 14/02/2017
LAGO AZUL FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,11 0,51 -0,19 4,65* 4,65* 09,11 9 Não há 0,00 - 20/05/2019**
AREZZO FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,02 0,08 0,01 5,82 6,20 20,43 3 Não há 0,00 - 06/03/2018
BAIT FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,13 0,54 0,13 10,18 10,57 37,19 9 Não há 0,00 - 11/04/2017
PARAMOUNTBAY FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 13,23 9 Não há 0,00 - 11/11/2019**
BAMBU9 FICFI MULTIM CP INV EXT (P) 05/12/2019 0,13 0,60 -0,08 7,80 8,11 20,11 9 Não há 0,00 - 24/07/2018
BUSCADOR FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,07 0,46 -0,42 8,82 9,02 21,92 9 Não há 0,00 - 04/12/2017
BETHIFERANA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,08 0,44 -0,03 7,78* 7,78* 10,48 9 Não há 0,00 - 21/02/2019**
BORGES E GOLFETTO FIC FI MULTI (P) 05/12/2019 0,06 0,28 0,08 6,15* 6,15* 10,52 7 Não há 0,00 - 15/02/2019**
BHMARES FICFI MULTIM CRED PRIV (P) 05/12/2019 0,08 0,38 0,00 -24,51 -24,35 13,25 9 Não há 0,00 - 07/10/2016
BEIJA-FLOR FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,14 0,63 -0,66 10,78 11,43 10,79 9 Não há 0,00 - 07/02/2018
BLACK HAWK FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,18 0,79 0,01 10,39 10,62 11,61 9 Não há 0,00 - 08/08/2017
SAFRA PREV SKY BLUE FICFI MULT (P) 06/12/2019 0,21 0,82 -0,50 11,32 12,09 11,90 7 Não há 0,70 - 18/07/2018
PREV BORGES E GOLFETTO FIC FIM (P) 06/12/2019 0,09 0,41 -0,10 4,43* 4,43* 13,67 7 Não há 0,70 - 03/06/2019**
BARAO DE MAUA FICFI MM CP IE (G) 06/12/2019 0,08 0,27 0,03 5,89 6,62 38,41 3 100 Mil 0,00 - 01/08/2016
BRACYR FI RENDA FIXA CRED PRIV (Q) 09/12/2019 0,02 0,11 0,35 5,67 6,06 651,29 3 1 Mil 0,00 - 24/01/2014
IMBUIA FI RF REFERENC DI (P) 09/12/2019 0,02 0,11 0,37 5,58 5,96 684,98 1 1 MM 0,00 - 01/03/2016
CASTELO FI MULT CREDITO PRIVAD (P) 05/12/2019 0,03 0,11 0,05 6,35 6,79 07,89 5 1 MM 0,15 - 05/11/2009
CATCO FICFI MM CP IE (P) 05/12/2019 0,10 0,53 -0,31 10,49 10,52 15,70 9 Não há 0,00 - 01/11/2016
CHAMBARI FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,03 0,17 -0,01 4,83* 4,83* 13,80 7 Não há 0,00 - 17/04/2019**
CABREUVA FICFI MM CRED PRIVADO (P) 05/12/2019 0,11 0,51 0,23 -4,73 -4,40 40,44 9 1 MM 0,10 - 11/05/2015
CCI FIM CP (P) 06/12/2019 -0,01 -0,04 -0,16 -1,77 -1,92 21,46 9 Não há 1,46 - 13/07/2018
EXCELL FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,08 0,39 0,14 7,58 8,13 10,85 7 Não há 0,00 - 04/06/2018
RCFM FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 08,42 9 Não há 0,25 - 13/08/2019**
CARLOS GOMES FI MULTIM CP INV (P) 05/12/2019 0,03 0,16 0,04 6,53 7,16 112,58 3 1 MM 0,22 - 05/10/2004
CYGNI FI MULTIMERCADO CP (P) 06/12/2019 0,00 -0,09 -0,03 -0,42 -0,43 222,74 8 1 Mil 0,10 - 17/02/2017
CHALLENGER FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,07 0,50 -0,26 8,58 8,77 13,48 9 Não há 0,00 - 04/07/2017
TERRA FUNDO DE INVESTIMENTO RE (Q) 09/12/2019 0,02 0,11 0,37 5,58 5,97 47,82 2 5 Mil 0,00 - 07/07/2015
CITRINO I FI RDA FIXA CREDITO (P) 09/12/2019 0,05 0,12 0,15 5,32 5,71 204,54 3 1 MM 0,10 - 31/07/2002
CIZA FICFI MM CP INV EXT (P) 05/12/2019 0,08 0,39 -0,25 -23,26 -23,00 12,49 9 1 MM 0,30 - 25/04/2016
SAO CLEMENTE FICFIMM CREDITO P (P) 05/12/2019 0,05 0,20 -0,28 7,23 7,56 15,40 7 1 MM 0,25 - 09/04/2014
COLLEGATO FIFI MM CP IE (P) 05/12/2019 0,07 0,35 0,02 9,04 9,49 23,02 9 Não há 0,00 - 15/12/2016
SAFRA PREV MOTA I FIC FIM PREV (Q) 06/12/2019 0,14 0,59 -0,15 10,61 11,49 100,77 9 Não há 0,40 - 23/04/2018
CALCIO FICFI MM CP INV EXT (P) 05/12/2019 0,11 0,55 -0,07 9,66 9,98 41,61 9 1 MM 0,25 - 13/04/2016
CALUMA FICFI MM CP INV EXT (P) 05/12/2019 0,11 0,47 0,04 7,91 8,20 24,08 9 Não há 0,00 - 13/01/2017
COMANCHE FIC MM CP IE (P) 05/12/2019 0,02 0,18 0,04 -21,66 -21,52 10,85 7 Não há 0,00 - 26/10/2016
GOMES KAWALL FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,06 0,43 -0,20 8,37 8,66 11,58 9 Não há 0,00 - 09/06/2017
CRONENBERG FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,11 0,49 -0,21 8,33 8,72 11,47 9 Não há 0,00 - 11/08/2017
CANOPUS FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,12 0,51 0,07 9,30 9,53 18,75 9 Não há 0,00 - 27/09/2017
INTERCAFE FIC FI MULTIMERCADO (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 09,84 9 Não há 0,00 - 27/11/2019**
COQUEIRAO FIC FIM CP (P) 05/12/2019 0,02 0,07 -0,05 5,59 6,09 39,30 5 1 MM 0,00 - 27/05/2009
COQUEIRAO I FIC MM CRED PRIV (P) 05/12/2019 0,02 0,07 -0,05 5,53 6,02 17,95 3 1 MM - 20/05/2013
CLR FICFI MM CRED PRIV EXTER (P) 05/12/2019 0,10 0,46 -0,16 9,17 9,65 11,85 9 1 MM 0,30 - 09/03/2015
CORONA FI MULTIMERCADO (P) 06/12/2019 -0,45 -0,90 3,23 9,26 9,58 50,97 7 1 Mil 0,10 - 21/08/2012
CROMA FICFI MM CP INV EXT (P) 05/12/2019 0,09 0,48 0,06 9,11 9,47 16,86 9 100 Mil 0,30 - 28/07/2016
CAPARARI FIC FIM CP INVESTIMEN (P) 05/12/2019 0,10 0,42 -0,26 7,32 7,67 10,41 9 Não há 0,00 - 03/08/2018
CASSOLA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,10 0,53 -0,28 10,41 10,20 149,44 9 Não há 0,00 - 25/05/2017
COMET II FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,16 0,59 0,29 8,62* 8,62* 27,70 9 Não há 0,00 - 04/02/2019**
CTB FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,12 0,54 -0,26 6,50* 6,50* 09,03 9 Não há 0,25 - 26/04/2019**
CALUC FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 07,78 7 Não há 0,25 - 15/08/2019**
CONTINUUM FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,07 0,41 -0,14 9,55 10,04 12,32 9 Não há 0,00 - 19/07/2017
SERRA DO CUO FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,10 0,49 0,05 8,81 9,26 11,44 9 Não há 0,00 - 01/09/2017
DAD FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,10 0,53 -0,26 10,44 10,80 10,73 9 Não há 0,00 - 24/08/2018
DCA&J FICFI MM CP IE (P) 05/12/2019 0,11 0,49 -0,13 9,73 10,02 16,24 9 Não há 0,00 - 17/01/2017
DADO FICFFI MM CP INV EXTERIOR (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 37,83 9 Não há 0,12 - 26/08/2019**
DEZOITO FI RENDA FIXA CRÉDITO (Q) 09/12/2019 0,02 0,11 0,28 5,46 5,87 123,46 3 1 MM 0,00 - 23/05/2014
D.H.G. FICFI MM CP INV EXT (P) 05/12/2019 0,08 0,40 -0,13 9,36 9,52 27,20 9 1 MM 0,00 - 17/06/2016
SAFRA PREV DINA FIC FIM PREV (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 34,19 9 Não há 0,30 - 14/10/2019**
DIAMANTE NEGRO FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 15,85 9 Não há 0,00 - 24/09/2019**
DONIQUE FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 09,80 7 Não há 0,00 - 12/06/2019**
DANNIXX FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,10 0,42 -0,24 9,03 9,69 134,12 7 Não há 0,00 - 04/12/2018
DODOS FI MULTIMERCADO CREDITO (P) 05/12/2019 0,02 0,02 0,16 5,54 5,91 30,86 3 1 MM 0,20 - 13/10/2008
DOURO FICFI MM CREDITO PRIVADO (P) 05/12/2019 0,10 0,45 -0,14 8,88 9,20 32,89 9 1 MM 0,20 - 08/11/2012
SAFRA FI RF DAS PROVI TEC SEGU (P) 09/12/2019 0,08 0,18 0,13 6,50 7,10 1.217,94 Não há 0,15 - 03/02/2012
SAFRA PREV DIAULASS FIC FI MUL (Q) 06/12/2019 0 0 - 0 0 10,13 9 Não há 0,70 - 14/11/2019**
DUMBO FICFIMM CP IE (P) 05/12/2019 0,11 0,51 -0,18 8,42 8,79 40,34 9 Não há 0,00 - 02/03/2017
DUPRE FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,05 0,25 0,13 7,88 8,25 13,06 7 Não há 0,00 - 29/01/2018
SAFRA PREV EXCLUSIVE XI FIC FI (Q) 06/12/2019 0,21 0,81 -0,40 8,96* 8,96* 46,32 9 Não há 0,40 - 06/02/2019**
SAFRA PREV SEP FIC FI MULTIMER (P) 06/12/2019 0,05 0,23 0,08 5,32* 5,32* 34,46 5 Não há 0,00 - 01/04/2019**
SAFRA PREV TRAW FIC FI MULTIME (P) 06/12/2019 0,55 1,06 -2,54 14,96* 14,96* 12,85 9 Não há 0,70 - 03/04/2019**
PREV EXCLUSIVE XXVI FIC FIM PR (Q) 06/12/2019 0 0 - 0 0 09,73 7 Não há 0,70 - 21/11/2019**
SAFRA PREV YAZIGI FIC FIM PREV (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 08,95 7 Não há 0,70 - 24/10/2019**
ESTELAR FIC DI MULTIMERCADO CP (P) 05/12/2019 0,06 0,29 -0,29 0,46 0,74 17,92 9 Não há 0,30 - 23/02/2016
NECA II FIC FIM CP IE (G) 05/12/2019 0,11 0,46 0,14 8,89 9,55 40,90 9 Não há 0,00 - 13/12/2018**
SAFRA PREV EXCLUSIVE FIC FIM P (P) 06/12/2019 0,17 0,75 -0,20 11,07 11,91 11,64 9 Não há 0,65 - 26/10/2018
EDAS FICFI MM CRED PRIVADO (P) 06/12/2019 0,06 0,07 0,13 5,56 6,10 06,42 3 1 MM 0,20 - 12/09/2013
SAFRA PREV ALGI FIC FI RENDA F (P) 09/12/2019 0,08 0,19 0,03 5,91* 5,91* 10,89 5 Não há 0,50 - 30/01/2019**
ELF FICFI MM CREDITO PRIVADO I (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 16,24 9 Não há 0,00 - 19/09/2019**
SOLE FICFI MM CREDITO PRIVADO (P) 05/12/2019 0,15 0,67 0,60 -52,86 -52,80 21,90 9 1 MM 0,10 - 08/04/2009
EMAC FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,08 0,39 0,03 9,17 9,52 12,49 9 Não há 0,00 - 17/07/2017
ESPANHA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,10 0,52 -0,20 5,89* 5,89* 11,83 9 Não há 0,00 - 08/05/2019**
ENERGIA IV FI RENDA FIXA CREDI (P) 09/12/2019 0,02 0,11 0,33 5,61 6,00 457,71 3 1 MM 0,00 - 16/02/2018
ALEPPO FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,09 0,51 -0,29 9,54 9,53 20,28 9 Não há 0,00 - 16/03/2018
SAFRA PREV EVEREST FI MULTIMER (P) 06/12/2019 0,32 1,01 -1,74 17,49 18,71 11,25 9 Não há 0,80 - 26/11/2018
ESPERANCA FI MULTIM CREDITO PR (P) 06/12/2019 0,51 1,06 -2,47 21,48 23,63 102,56 5 1 MM 0,20 - 26/09/2002
ESPERANZA FONDOS FIC MM CP IE (P) 05/12/2019 0,11 0,56 -0,19 10,51 10,83 25,45 9 1 MM 0,00 - 01/03/2016
FAM ESTRATEGIA FI MULTIMERCADO (P) 06/12/2019 -0,82 -1,83 5,14 10,09 9,99 744,33 8 1 MM 0,00 - 27/12/2013
SUR FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,08 0,42 0,14 8,19 8,56 10,35 9 Não há 0,00 - 27/11/2018
EVOLUTION FICFI MM CP INV EXT (P) 05/12/2019 0,13 0,57 0,36 11,16 11,22 21,04 9 1 MM 0,00 - 15/07/2015
EVN FI MM CRED PRIV INV EXT (P) 05/12/2019 0,04 0,20 0,05 6,66 6,98 167,29 7 1 MM 0,10 - 28/10/2014
SAF PREV IFG FIC FIM PREV (Q) 06/12/2019 0,12 0,57 -0,01 9,57 9,93 11,92 7 Não há 0,70 - 09/10/2017
EXITO FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 10,34 9 Não há 0,00 - 05/08/2019**
FAMILIA 1 FIM CP IE (P) 06/12/2019 0,79 1,35 -4,15 22,62 25,35 12,71 7 1 Mil 0,10 - 27/07/2016
FAMILIA 2 FIM CP IE (P) 06/12/2019 -0,80 -1,80 5,17 -10,73 -10,40 12,37 8 1 MM 0,10 - 22/06/2016
FAMILIA 3 FIM CP IE (P) 06/12/2019 0,79 1,35 -4,16 11,60 14,09 10,27 7 1 Mil 0,10 - 27/07/2016
FAMILIA 4 FIM CP IE (P) 06/12/2019 0,88 1,64 -4,78 13,55 16,02 10,43 7 1 Mil 0,10 - 27/07/2016
FAGU FICFI MULT CRED PRIVADO (P) 05/12/2019 0,12 0,56 -0,11 10,77 10,77 128,03 9 1 MM 0,00 - 18/09/2013
FACEAL ALAGOAS FIC FI MULTIMER (P) 05/12/2019 0,14 0,60 -0,05 6,06* 6,06* 29,70 Não há 0,00 - 30/04/2019**
A+R FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,12 0,56 -0,32 9,32 9,55 31,44 9 1 MM 0,00 - 21/01/2016
FRANCO FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 00,00 9 Não há 0,00 - 02/12/2019**
FCR MULTIPLYING FIC FI MULTIME (P) 05/12/2019 0,01 0,24 -0,14 6,43 6,77 14,11 9 Não há 0,00 - 10/08/2018
MASSARI FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,07 0,36 -0,16 8,05 8,36 42,94 9 Não há 0,00 - 25/06/2018
PREV FEMA FIC FIM (P) 06/12/2019 0,21 0,80 -0,19 4,81* 4,81* 18,90 7 Não há 0,60 - 03/06/2019**
FENIX FI MULTIMERCADO (P) 05/12/2019 0,12 0,57 -0,10 -14,52 -14,28 18,14 9 1 MM 0,40 - 10/12/2013
ES FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,04 0,22 -0,14 -6,51 -6,30 14,61 7 Não há 0,00 - 20/10/2017
GS FUNDO INV MM CRED PRIVADO I (P) 05/12/2019 0,07 0,23 0,34 12,72 12,73 157,65 9 1 MM 0,10 - 12/08/2013
FOURGETHER FIC FI AÇÕES (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 11,04 9 Não há 0,00 - 28/11/2019**
SAFRA PREV BOA ESPERANCA FIRF (Q) 09/12/2019 1,00 1,82 -5,09 35,35 38,83 19,70 9 Não há 0,38 - 08/06/2015
FIORI FICFI MM CRED PRIV INVES (P) 05/12/2019 0,06 0,30 0,05 9,42 9,72 21,55 9 Não há 0,00 - 31/10/2016
FILI FIC FI MULTIMERCADO CP IE (P) 05/12/2019 0,10 0,57 -0,09 8,39* 8,39* 10,39 9 Não há 0,00 - 13/03/2019**
FLOR DE LIZ FI MULTIM CREDIT P (P) 05/12/2019 0,06 0,31 -0,01 6,83 7,12 44,52 7 1 MM 0,30 - 06/10/2008
FAMOSA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,04 0,24 -0,09 7,90 8,11 52,66 9 Não há 0,00 - 07/03/2018
R3 FIC FIM CP INVESTIMENTO NO (P) 05/12/2019 0,05 0,20 -0,14 5,66* 5,66* 05,92 7 Não há 0,00 - 08/04/2019**
SAN FRANCISCO FI MULT CRED PRI (P) 05/12/2019 0,36 1,98 1,61 25,03 24,26 55,76 9 Não há 0,00 - 24/10/2018
FUSION FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 09,27 9 Não há 0,00 - 14/06/2019**
FRATELLI FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 13,35 7 Não há 0,00 - 02/09/2019**
FARTURA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,06 0,31 -0,01 4,67* 4,67* 15,31 9 Não há 0,00 - 23/05/2019**
FUTURUS FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 12,84 9 Não há 0,00 - 11/07/2019**
FEXTAGNAN FIC FI AÇÕES INVESTI (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 00,00 9 Não há 0,00 - 03/12/2019**
SAFRA PREV LALELI FI R FIXA PR (P) 06/12/2019 0,43 1,27 -1,69 18,81 20,85 47,67 9 Não há 0,45 - 17/05/2016
SAF PREV SDB FIC FI RF RENDA F (Q) 09/12/2019 0,08 0,19 0,04 6,88 7,58 22,42 5 100 0,50 - 18/07/2017
SAFRA PREV PASARGADA FIC FI MM (Q) 06/12/2019 0,06 0,35 0,14 8,19 8,88 16,76 7 50 0,60 - 25/11/2016
GDM BRAZIL FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 10,09 7 Não há 0,00 - 19/08/2019**
GALDANA FIC FI MULTIMERCADO CR (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 12,60 9 Não há 0,00 - 29/11/2019**
G&V FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,12 0,51 -0,05 9,91 10,16 20,41 9 Não há 0,00 - 27/07/2017
GOLFE FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,16 0,65 0,68 9,24* 9,24* 08,98 9 Não há 0,00 - 27/02/2019**
GG FIC FI MM CRED PRIV (P) 05/12/2019 0,09 0,49 0,00 -20,49 -20,07 34,16 9 1 MM 0,20 - 04/07/2013
GAPALUMA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,08 0,41 -0,01 8,48 8,61 11,23 9 Não há 0,00 - 13/12/2017
GENESIS FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,09 0,46 -0,05 10,47 11,06 52,40 9 Não há 0,00 - 12/03/2018
SAF PREV ZEUS FIC FIM RF PREVI (Q) 06/12/2019 0,08 0,51 0,17 7,58 8,22 74,43 5 100 0,00 - 18/07/2017
GRUPO A INVEST FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,03 0,25 -0,20 -14,07* -14,07* 07,53 9 Não há 0,00 - 12/04/2019**
ANGRA FI MM CP IE (P) 05/12/2019 0,08 0,29 0,18 -14,13 -14,03 183,38 5 Não há 0,00 - 07/03/2017
GARBA FICFI MM CRED PRIVADO (P) 05/12/2019 0,11 0,50 0,02 8,29 8,65 35,40 9 1 MM 0,20 - 11/07/2014
GRECIA FI MULTIM CREDITO PRIVA (P) 05/12/2019 0,03 0,07 0,07 6,11 6,54 40,94 5 1 MM 0,50 - 13/04/2007
GARGAMEL FICFI MM CP IE (P) 05/12/2019 0,02 0,20 -0,05 7,12 7,48 11,82 7 Não há 0,00 - 15/03/2017
GRATTA FIC FI MULT CRED PRIV (P) 05/12/2019 0,04 0,21 -0,19 8,18 8,31 17,42 9 1 MM 0,00 - 17/05/2013
AGT FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,09 0,50 -0,26 8,73 8,93 09,68 9 Não há 0,00 - 16/04/2018
GUIMACK FICFI MM CREDITO PRIVA (P) 05/12/2019 0,10 0,54 -0,31 10,61 10,61 20,37 9 1 MM 0,00 - 11/11/2013
SAF PREV ANT MAX FIC FIM PREV (Q) 06/12/2019 0,00 0,12 0,04 6,90 7,66 24,65 5 100 0,40 - 08/09/2017
HAIFA FIC DE FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,11 0,44 -0,12 9,13 9,67 11,93 9 Não há 0,00 - 28/04/2017
HANOVER FICFI MM CP IE (P) 05/12/2019 0,16 0,71 0,35 3,05 3,86 11,90 9 Não há 0,00 - 16/06/2017
HAYA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 09,83 9 Não há 0,00 - 17/06/2019**
HILO HW FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,07 0,33 -0,13 7,86 8,08 30,79 9 Não há 0,00 - 18/08/2017
EBONY HILL FICFI MM CP IN EXT (P) 05/12/2019 0,10 0,49 -0,12 9,95 10,26 14,21 9 Não há 0,30 - 25/08/2016
HMN FIC FI MULTIMERCADO CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 25,06 9 Não há 0,00 - 19/11/2019**
HOLAMBRA FICFI MM CP IE (P) 05/12/2019 0,08 0,38 0,01 7,73 8,10 22,28 9 Não há 0,00 - 16/05/2017
HERILDAO FICFI MM CP IE (P) 05/12/2019 0,00 -0,01 0,18 7,77 8,27 38,39 9 Não há 0,00 - 13/04/2017
HENRY FIC FI MULTIMERCADO CRED (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 10,81 7 Não há 0,00 - 12/11/2019**
HSN FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,09 0,54 0,03 5,61* 5,61* 11,09 9 Não há 0,00 - 07/05/2019**
ICARO FI MM CREDITO PRIVADO IN (P) 05/12/2019 0,03 0,18 -0,12 -0,01 0,29 154,96 3 1 MM 0,00 - 08/03/2012
ICHIBAN FIC FI MM CREDITO PRIV (P) 05/12/2019 0,02 0,18 -0,13 6,86 7,23 32,58 7 1 MM 0,30 - 05/10/2011
IEMANJÁ 2 FI MM CRED PRIV INV (P) 05/12/2019 0,09 0,38 -0,31 7,37 7,82 37,39 7 1 MM 0,30 - 23/12/2015
IRON FUND 2 TWC FI RF CRED PRI (P) 06/12/2019 1,11 3,47 -2,40 87,75 75,83 52,49 9 1 MM 0,30 - 14/08/2015
IF FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,11 0,58 0,25 8,71 9,12 10,22 9 Não há 0,00 - 23/11/2018
INDIGO FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,00 -0,03 -1,12 3,95 4,34 42,68 3 Não há 0,00 - 21/11/2017
ITAGUAÇU FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,04 0,19 0,03 7,93 8,36 56,79 7 Não há 0,00 - 21/08/2017
INHAMBU II FI MULTIM CRED PRIV (P) 06/12/2019 0,18 0,28 -0,20 7,16 7,71 38,69 3 1 MM 0,10 - 22/11/2010
ILAN FICFI MM CRED PRIVA (P) 05/12/2019 0,01 0,06 0,10 5,09 5,74 22,21 5 1 MM 0,00 - 05/09/2014
INFANTE FICFI MM C PRV I EXT (P) 05/12/2019 0,10 0,54 -0,25 10,74 10,76 14,00 9 1 MM 0,25 - 24/10/2014
INFRA TOP FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,09 0,48 -0,17 8,31 8,84 12,48 9 Não há 0,00 - 04/12/2018
INTEGRADO FIC FI MULT CREDITO (P) 05/12/2019 0,09 0,56 0,07 9,10 9,33 12,89 9 1 MM 0,50 - 22/07/2009
SAF PREV GRANJA IPE FIC FIM PR (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 14,79 9 Não há 0,70 - 24/06/2019**
IMPERIUM FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,12 0,47 0,04 9,64 10,05 35,12 9 Não há 0,00 - 12/05/2017
ISABEL FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,04 0,15 -0,30 3,97* 3,97* 02,74 7 Não há 0,00 - 08/04/2019**
SISTERS FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,08 0,28 0,06 8,79 9,06 23,55 9 Não há 0,00 - 17/10/2017
ITALIA FIC FIM (P) 06/12/2019 0,18 0,85 -0,20 7,05 7,84 20,44 9 1 MM - 26/03/2014
ITAQUI FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,18 0,72 0,37 11,68 11,75 15,65 9 Não há 0,00 - 07/02/2018
ITWELL FI MM CP IE (P) 05/12/2019 0,39 1,67 2,97 7,41 8,65 08,83 9 1 MM 0,35 - 14/07/2015
INVEST7 FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,12 0,55 0,42 7,58 8,03 15,65 9 Não há 0,00 - 22/10/2018
JACKY FIC DE FI MM CRED PRIV (P) 06/12/2019 0,02 0,02 0,22 5,27 5,69 12,24 3 300 Mil 0,00 - 31/08/2012
SERRA DO JAPI FI MULTIM CREDIT (P) 05/12/2019 0,02 0,09 -0,01 4,93 -15,00 15,03 7 1 MM 0,25 - 12/12/2005
JUBIA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,08 0,31 0,06 4,47* 4,47* 09,03 9 Não há 0,00 - 22/05/2019**
JANDIABIDU FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,09 0,56 -0,15 8,13 8,71 14,67 9 Não há 0,00 - 25/10/2018
JABOTI FICFI MM CP INV EXT (P) 05/12/2019 0,08 0,50 -0,39 8,68 9,26 18,82 9 Não há 0,00 - 03/03/2017
BRISTOL FIC DE FI M CREDITO PR (P) 05/12/2019 0,10 0,52 -0,31 10,31 10,31 18,43 9 1 MM 0,35 - 29/05/2009
JLC FI MULTM CREDIT PRIVADO IN (P) 05/12/2019 0,07 0,38 -17,54 -9,97 -9,81 23,58 9 1 MM 0,30 - 15/10/2008
JULLY LIKA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 06,70 9 Não há 0,20 - 29/07/2019**
JMC CAPITAL FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,10 0,53 -0,12 7,93* 7,93* 09,89 9 Não há 0,00 - 25/03/2019**
JUPITER FIM MM CREDITO PRIVADO (P) 06/12/2019 0,02 0,09 0,37 5,60 6,01 7.148,39 3 1 MM 0,07 - 02/01/2013
PREV JARDIM II FIC FI MULTIMER (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 10,16 5 Não há 0,25 - 26/07/2019**
DK1 FICFI MM CR PR IV (P) 05/12/2019 0,09 0,47 0,02 1,00 1,31 15,53 9 Não há 0,20 - 01/11/2016
JUNO FI MULTIMERC CRED PRIVADO (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 264,63 9 Não há 0,10 - 31/07/2019**
JVS FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,07 0,37 0,12 8,49 8,93 10,42 9 Não há 0,10 - 21/11/2018
SAFRA PREV KAILUA FIC FIM PREV (P) 06/12/2019 0,09 0,42 -0,06 7,30 7,76 28,24 7 Não há 0,45 - 08/02/2018
KALM FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,08 0,35 0,11 9,52 9,53 67,13 9 Não há 0,00 - 02/10/2017
KOMPASSUS FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,08 0,50 -0,06 9,50 9,77 12,68 9 Não há 0,00 - 25/10/2017
KIWI FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,07 0,34 0,06 6,11* 6,11* 14,82 9 Não há 0,00 - 26/02/2019**
LARA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,02 0,09 -0,02 5,83 6,11 12,28 5 Não há 0,00 - 03/08/2017
ATALAIA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,06 0,30 -0,21 7,39 7,52 10,72 9 Não há 0,00 - 17/01/2018
LHARUS CAPITAL FIC FIM CP IE (P) 06/12/2019 0,02 0,02 0,20 5,19 5,60 35,76 3 Não há 0,00 - 30/05/2018
LIBRA FI MM CREDITO PRIV INVES (P) 05/12/2019 0,05 1,44 5,92 22,88 23,93 168,14 9 1 MM 0,10 - 21/12/2010
LINCE FICFI MM CREDITO PRIVAD (P) 05/12/2019 0,08 0,39 -0,10 9,81 9,94 42,89 9 1 MM 0,20 - 01/12/2009
LCJACK FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,10 0,50 -0,13 7,87 8,31 10,67 9 Não há 0,00 - 02/07/2018
LONDON FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,15 0,84 0,19 9,09 9,24 11,37 9 Não há 0,00 - 18/08/2017
LENDINARA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,07 0,26 -0,04 7,51 7,82 11,57 7 Não há 0,00 - 19/09/2018
CAIO FICFI MULTIMCP INVEST EXT (P) 05/12/2019 0,08 0,34 0,12 9,16 9,60 11,55 9 Não há 0,00 - 25/08/2017
BRU VALEN FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,09 0,41 0,01 7,46 7,74 10,51 7 Não há 0,00 - 13/04/2018
LEXUS - FIC FIM CP (P) 05/12/2019 0,05 0,24 -0,60 11,28 11,90 58,68 7 1 MM 0,15 - 21/06/2007
LAGOA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,12 0,56 0,21 8,71 9,25 10,91 9 Não há 0,00 - 27/04/2018
RIO DAS VELHAX II FIC FIM CP I (P) 05/12/2019 0,07 0,38 -0,07 7,55 7,84 14,26 9 Não há 0,00 - 13/04/2018
LILI FICFI MM CP IE (P) 05/12/2019 0,11 0,58 0,04 -8,02 -7,77 15,39 9 Não há 0,30 - 16/12/2016
LEAO FIC FI MM CP (P) 05/12/2019 0,09 0,43 -0,14 9,28 9,62 29,38 9 1 MM 0,25 - 19/11/2014
LLESOR FICFI MM CP INVEST EXTE (P) 05/12/2019 0,08 0,40 -0,15 7,54 7,99 17,42 9 1 MM 0,25 - 11/09/2015
SAFRA PREV LUMO FIC FI MULTIME (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 13,43 7 Não há 0,70 - 23/07/2019**
LAGO NEGRO FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,06 0,35 0,09 8,24 8,53 11,22 9 Não há 0,00 - 08/09/2017
LOLLA FICFI MM CP IE (P) 05/12/2019 0,11 0,41 0,06 -17,99 -17,30 23,63 9 1 MM - 24/06/2016
LIGHTROCK FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,09 0,41 0,04 7,61 7,88 10,13 9 Não há 0,00 - 03/09/2018
PB LUCAS - FICFI MULTIM CREDIT (P) 05/12/2019 0,10 0,53 -0,28 10,95 10,81 42,40 9 1 MM 0,30 - 29/03/2006
LEXIM1970 FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,10 0,58 -0,02 10,36 10,60 10,27 9 Não há 0,00 - 19/09/2018
LYRIA FICFI MULTIM CP INVEST E (P) 05/12/2019 0,05 0,25 -0,43 6,84 7,12 10,15 7 Não há 0,00 - 31/07/2017
MABI FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,07 0,43 -0,14 8,77 9,24 10,95 9 Não há 0,00 - 27/11/2017
MDMAIO FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,06 0,30 0,02 8,59 8,85 10,78 9 Não há 0,00 - 08/06/2018
MANUELA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,05 0,22 -0,15 6,74 7,02 11,37 7 Não há 0,00 - 17/12/2018**
AMAZONAS FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,08 0,51 -0,28 9,87 10,07 10,67 9 Não há 0,00 - 04/04/2018
MABISA FICFI MM CP INV EXTERIO (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 08,80 9 Não há 0,00 - 20/09/2019**
MABUIA FIC FI MULTIMERCADO CRE (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 00,00 9 Não há 0,00 - 03/12/2019**
MACACO FIC FIM CP IE (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 00,00 9 Não há 0,00 - 04/12/2019**
MERCURIO FI CURTO PRAZO (P) 09/12/2019 0,02 0,11 0,37 5,51 5,89 162,25 1 1 MM 0,07 - 04/05/2011
MADAME FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 05,00 9 Não há 0,00 - 26/11/2019**
MEGAG FICFI MM CP INV EXT (P) 05/12/2019 0,10 0,54 -0,16 1,66 2,01 14,70 9 1 MM 0,35 - 29/01/2016
MARIA EUGENIA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 08,05 9 Não há 0,00 - 10/09/2019**
SANTA MARGARIDA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,09 0,48 0,33 10,55 10,80 14,60 9 Não há 0,00 - 07/03/2018
MAGGIANO FIC FI MULTIMERCADO C (P) 05/12/2019 0,09 0,44 0,00 8,10 8,59 15,41 9 Não há 0,00 - 07/08/2018
MONGAKUAA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 24,72 9 Não há 0,00 - 07/11/2019**
MANGALARGA FICFI MM CREDITO PR (P) 05/12/2019 0,10 0,54 -0,30 10,59 10,55 35,59 9 1 MM 0,35 - 19/11/2010
MICHELANGELO FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,01 0,03 0,05 5,35 5,69 09,50 3 Não há 0,00 - 26/04/2018
BRAMIM FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,06 0,30 -0,02 9,42 9,35 109,25 9 Não há 0,00 - 08/03/2018
MIRASA FIC FIM CP INVEST NO EX (P) 05/12/2019 0,12 0,59 -0,12 11,29 11,34 42,32 9 1 MM 0,00 - 18/02/2014
MEADOW LAKE FI RF REF DI CP (P) 09/12/2019 0 0 - 0 0 552,53 3 Não há 0,11 - 02/10/2019**
MARSIL FICFI MM CP INV EXT (P) 05/12/2019 0,10 0,54 -0,16 9,97 10,69 32,97 9 1 MM 0,25 - 19/07/2016
SAF PREV MERLOT FIC FI MULTIME (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 10,84 9 Não há 0,70 - 24/10/2019**
M&M FICFI MULT MERC CRED PRIV (P) 05/12/2019 0,08 0,31 -0,02 10,89 11,36 57,74 7 1 MM 0,00 - 23/08/2013
MMTW FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,02 0,03 -0,22 6,18 6,53 27,42 5 1 MM 0,00 - 15/06/2015
NETUNO FI RENDA FIXA (P) 06/12/2019 0,02 0,09 0,37 5,53 5,93 251,15 Não há 0,10 - 09/03/2017
MENTA II FIM (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 489,59 1 MM 0,00 - 25/10/2019**
MOKA FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,08 0,44 -0,05 9,54 9,97 28,38 9 Não há 0,00 - 31/03/2017
M.P.G. FICFI MM CP INV EXT (P) 05/12/2019 0,08 0,40 -0,13 9,35 9,51 27,23 9 1 MM 0,00 - 15/06/2016
MPI FICFI MM CP IE (P) 05/12/2019 0,09 0,49 0,12 8,71 9,09 38,89 9 Não há 0,00 - 02/12/2016
SANTAMARIA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 14,09 7 Não há 0,00 - 11/09/2019**
MIRAFLORES FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 40,14 9 Não há 0,00 - 13/08/2019**
MRV BLACK FIC FI RF REF DI CP (P) 09/12/2019 0,01 0,05 0,19 5,37 5,77 337,68 3 Não há 0,00 - 16/02/2018
MATISE FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,08 0,40 -0,14 8,69 8,96 27,13 9 Não há 0,00 - 02/10/2018
MOSTEIRO FICFI MM CP INV EXT (P) 05/12/2019 0,10 0,44 0,23 9,47 9,82 14,22 9 Não há 0,00 - 06/01/2017
M&T2 FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,10 0,58 -0,37 -53,08 -53,14 19,36 9 Não há 0,00 - 29/09/2017
MARTE FI RENDA FIXA CREDITO PR (P) 09/12/2019 0,02 0,11 0,38 5,60 5,98 506,10 1 1 MM 0,07 - 04/05/2011
SAFRA PREV LEKA II FICFI MM PR (Q) 06/12/2019 0,16 0,72 -0,26 11,17 11,94 35,07 9 1 0,40 - 24/06/2016
MATUSALEM FICFIM CREDITO PRIVA (P) 05/12/2019 0,10 0,52 -0,01 10,27 10,28 13,05 9 1 Mil 0,40 - 19/10/2009
SAFRA PREV MVC FIC FI MULTIMER (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 13,73 9 Não há 0,60 - 13/11/2019**
MYKONOS - FI MULTIM CREDITO PR (P) 05/12/2019 0,04 0,22 -0,32 8,28 8,22 114,24 7 1 MM 0,10 - 16/08/2007
5ON FIC FI MULTIMERCADO CREDIT (P) 05/12/2019 0,11 0,62 -0,35 8,23 8,70 12,37 9 Não há 0,00 - 31/07/2018
TRINDADE FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,07 0,36 0,08 8,81 9,03 10,02 9 Não há 0,00 - 27/12/2006
NECA FICFI MULTI CP INV EXT (P) 05/12/2019 0,12 0,47 0,17 8,58 9,00 32,73 9 Não há 0,00 - 03/08/2017
UNICURI FICFI MULTIM CREDITO P (P) 05/12/2019 0,05 0,24 -0,50 -6,00 -5,65 09,71 7 1 MM 0,30 - 05/07/2007
NIHON FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,07 0,40 0,00 7,86 8,31 13,29 9 Não há 0,00 - 05/05/2017
IMPALA FIM CREDITO PRIVADO (P) 05/12/2019 0,06 0,40 -0,20 8,03 8,22 29,00 9 1 MM 0,09 - 27/04/2009
CIRCINUS FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,05 1,46 5,98 23,65 24,71 167,84 9 1 Mil 0,10 - 20/12/2017
OHANA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,13 0,56 0,17 5,20* 5,20* 10,03 9 Não há 0,00 - 22/04/2019**
OURO BRANCO FICFI MULTIM CP IN (P) 05/12/2019 0,10 0,47 -0,13 8,87 9,23 46,90 9 1 MM 0,00 20% Sobre CDI 12/12/2012
STOCKHORN FIM CP (P) 05/12/2019 0,14 0,72 0,32 10,87 10,98 18,17 9 Não há 0,00 - 11/06/2018
ODISSEIA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,04 0,17 0,00 4,04* 4,04* 61,14 7 Não há 0,00 - 28/05/2019**
OG FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,12 0,61 -0,17 9,29 9,74 38,82 9 Não há 0,00 - 09/08/2017
OPALLA HEALTH FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 10,01 9 Não há 0,00 - 22/10/2019**
PIO FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,10 0,46 0,13 5,19* 5,19* 10,14 9 Não há 0,00 - 03/05/2019**
OLIMPO XVIII FIC FI MULTIMERCA (P) 05/12/2019 0,09 0,53 -0,03 9,06 9,51 12,78 9 Não há 0,00 - 25/05/2018
OMEGA FIC FI MULTIMERCADO CRED (P) 05/12/2019 0,06 0,36 -0,28 7,34 7,57 53,25 9 1 MM 0,10 - 18/05/2000
O&M FICFI MM CP INV EXT (P) 05/12/2019 0,08 0,35 0,06 8,26 8,48 20,90 7 Não há 0,00 - 05/04/2017
FRONTIER FIM CP IE (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 20,24 9 Não há 0,00 10% Sobre CDI+2 12/11/2019**
777 FIC FI MM CP (P) 05/12/2019 0,09 0,43 -0,13 -4,40 -4,13 31,77 9 1 MM 0,25 - 19/11/2014
ORAH FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,10 0,47 -0,04 12,28 12,10 18,33 9 Não há 0,00 - 23/11/2017
OURO FINO FICFI MULTIMERCADO P (Q) 06/12/2019 0,10 0,42 -0,11 8,37 8,83 15,92 7 Não há 0,60 - 20/02/2013
SAFRA PREV ORQUIDEA ROSA FIC F (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 81,03 7 Não há 0,40 - 04/09/2019**
ORESTES FIC FI MULTIMERCADO CP (P) 05/12/2019 0,09 0,50 -0,13 9,65 10,33 16,53 9 Não há 0,00 - 27/07/2018
PRECIOSA FICFI MULTIM CREDITO (P) 05/12/2019 0,10 0,45 -0,01 8,54 8,83 25,99 9 1 MM 0,00 - 04/12/2009
PEN10 FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 20,59 7 Não há 0,00 - 17/09/2019**
PRIVATE 12 FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,06 0,33 -0,30 7,24 7,66 23,11 9 Não há 0,00 - 18/06/2018
SAFRA PREV PILOTO 81 FIC FIM P (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 11,04 9 Não há 0,00 - 01/11/2019**
PATMOS FIC MM CRED PRIV (P) 05/12/2019 0,04 0,22 -0,32 8,25 8,19 84,97 7 1 MM - 20/05/2013
PRAIA BRAVA FICFIM CP IE (P) 05/12/2019 0,13 0,62 0,03 1,58 1,64 05,87 9 Não há 0,00 - 10/04/2017
PB ALCIDES FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,05 0,21 -0,18 7,11 7,32 12,33 7 Não há 0,00 - 14/08/2018
PB LUZ FICFI MULTIM CP INVEST (P) 05/12/2019 0,08 0,42 -0,11 7,88 8,22 42,95 9 1 MM 0,25 - 08/04/2016
PULCHRAM FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,08 0,43 -0,14 6,16* 6,16* 10,26 9 Não há 0,00 - 21/02/2019**
PONTE DE PEDRA FI MM CP INVEST (P) 05/12/2019 0,14 0,65 -0,19 11,06 10,92 255,56 9 1 MM 0,00 - 07/10/2015
PASSAROS E FLORES FIC FIM CP I (P) 05/12/2019 0,07 0,32 -0,19 3,19* 3,19* 11,79 9 Não há 0,00 - 04/06/2019**
PROELIUM FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,07 0,44 -0,05 -7,49 -7,04 12,13 9 Não há 0,00 - 15/05/2018
WHITE FICFI MM CRED PRIVADO IN (P) 05/12/2019 0,11 0,55 -0,09 10,44 10,56 16,02 9 1 MM 0,00 - 04/12/2014
PEROLA FI MULTIM CREDITO PRIVA (P) 05/12/2019 0,07 0,29 -0,06 9,02 9,12 11,64 9 1 MM 0,30 - 11/10/2006
PESCADOR FICFI MM CRED PRIVADO (P) 05/12/2019 0,05 0,20 -0,01 6,23 6,61 27,90 7 1 MM 0,30 - 26/09/2013
PENTHOUSE FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 10,83 5 Não há 0,00 - 24/07/2019**
PIRACAIA FIC FIA IE (P) 05/12/2019 -0,12 -0,60 1,64 21,09 18,92 06,05 9 Não há 0,25 - 18/12/2018**
SAF PREV FIC MM II (P) 06/12/2019 0,19 0,82 -0,34 9,59 10,16 27,97 9 Não há 0,60 - 18/12/2014
PICTOR FI CRED PRIV INV EXTERI (P) 06/12/2019 0,51 0,68 -1,79 32,98 33,49 46,64 7 Não há 0,10 - 03/05/2013
PIRATINI FIM (P) 06/12/2019 0,20 0,63 -0,71 10,24 10,58 140,20 5 MM 0,25 - 03/10/2014
PORTALEGRE FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,10 0,52 -0,14 10,78 11,58 23,67 9 Não há 0,00 - 26/10/2018
PAV FICFI MM CP INV EXT (P) 05/12/2019 0,07 0,32 0,09 9,62 9,87 22,78 9 Não há 0,00 - 19/01/2017
SAFRA PREV NEWTON M FIC FIM CP (Q) 06/12/2019 0 0 - 0 0 76,43 9 Não há 2,40 20% Sobre CDI 08/11/2019**
PLANETA FI MULTIMERCADO (P) 06/12/2019 -1,03 -1,34 9,36 18,02* 18,02* 2.204,36 6 1 Mil 0,10 - 24/05/2019**
SPOT FICFI MULT CRED PRIVADO (P) 05/12/2019 0,10 0,46 -0,16 8,83 9,18 22,10 9 1 MM 0,25 - 02/06/2015
PCPA BRASIL FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,07 0,37 -0,13 6,14* 6,14* 08,19 9 Não há 0,00 - 19/02/2019**
PROSPERITY FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,05 0,30 -0,18 7,22 7,66 15,85 7 Não há 0,00 - 08/05/2018
PERGE FICFI MM CRED PRIV (P) 05/12/2019 0,05 0,23 -0,14 5,97 6,35 17,36 7 1 MM 0,20 - 21/05/2013
PROSPERUS IN FI MM CP INVEST E (P) 05/12/2019 0,08 0,35 0,19 8,07 8,66 21,16 9 1 MM 0,00 - 30/09/2015
SAFRA LAGRANGE FIC FI ACOES BD (G) 06/12/2019 0,49 4,34 -1,52 27,98 31,19 287,52 9 5 Mil 2,00 20% Sobre IBOVESPA 29/06/2007
PORTO 2 FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,01 0,07 0,01 7,95 8,14 14,17 9 Não há 0,00 - 24/01/2018
PETISSA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 07,89 9 Não há 0,00 - 06/09/2019**
PAXANGU FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,08 0,47 -0,12 8,02 8,30 10,70 9 Não há 0,00 - 15/06/2018
SAMURAI SF FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,10 0,46 -0,09 7,83 8,22 20,28 9 Não há 0,00 - 27/12/2017
RINCEWIND FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 10,10 9 Não há 0,00 - 30/08/2019**
SAFRA PREV REP PUT FIC FI MULT (Q) 06/12/2019 0 0 - 0 0 06,51 7 Não há 0,70 - 27/11/2019**
FI RF RESERVA ESTRATÉGICO LP R (P) 09/12/2019 0,02 0,11 0,37 5,54 5,92 105,92 9 Não há 0,00 - 15/08/2018
SAFRA PREV FMFRANCIS FIC FI MU (P) 06/12/2019 0,21 0,81 -0,42 6,46* 6,46* 20,64 9 Não há 0,00 - 03/05/2019**
RAFALU FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 09,63 9 Não há 0,00 - 05/07/2019**
TARGA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,13 0,62 -0,14 9,53 10,30 13,52 9 Não há 0,00 - 27/02/2018
RIGEL FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,08 0,57 -0,19 9,20 9,67 13,15 9 Não há 0,00 - 23/03/2018
SAFRA PREV RIGEL FIC FI MULTIM (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 11,17 9 Não há 0,70 - 29/10/2019**
RLDF FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 13,77 9 Não há 0,00 - 27/08/2019**
LUMARO FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,03 0,12 -0,03 4,01* 4,01* 10,21 7 Não há 0,00 - 14/05/2019**
RAMU FIC FIM CP INVESTIMENTO N (P) 05/12/2019 0,12 0,51 0,17 8,16 8,55 15,30 9 Não há 0,00 - 19/04/2017
REMY FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,04 0,22 -0,04 4,11* 4,11* 10,20 7 Não há 0,00 - 17/05/2019**
RENGIC FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,06 0,32 -0,08 7,58 7,69 11,45 9 Não há 0,00 - 22/09/2017
ROCKET FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 10,09 9 Não há 0,00 - 28/06/2019**
ROUXINOL FICFI MM CRED PRIVADO (P) 05/12/2019 0,06 0,37 -0,11 7,84 8,23 64,16 9 1 MM 0,20 - 04/06/2013
RIPADRI FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,04 0,13 0,10 5,48 5,88 10,70 7 Não há 0,00 - 05/03/2018
RIO DA PRATA FICFI MM CP IE (P) 05/12/2019 0,08 0,39 -0,15 8,35 8,66 14,76 9 1 MM 0,00 - 16/09/2015
RETORNO GP FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,06 0,33 -0,11 8,21 8,56 12,02 9 Não há 0,00 - 10/07/2017
RUARI FICFI MULT CREDITO PRIVA (P) 05/12/2019 0,13 0,58 0,17 9,78 10,02 88,93 9 1 MM 0,25 - 29/04/2013
ESCORPIAO FICFI MM CR PRIVADO (P) 05/12/2019 0,12 0,54 -0,24 9,00 9,20 17,55 9 Não há 0,30 - 04/11/2015
RIVIERA FICFI MM CP IE (P) 05/12/2019 0,15 0,66 0,03 11,24 11,27 20,33 9 Não há 0,00 - 08/12/2016
ROTTOVSKY FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,10 0,44 -0,19 8,09 8,10 19,17 9 Não há 0,00 - 14/08/2017
RWA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,10 0,41 0,12 3,87* 3,87* 18,94 9 Não há 0,00 - 07/05/2019**
ROYAL VILLAGE FI MM CP IE (P) 05/12/2019 0,10 0,50 0,21 10,08 10,46 42,07 9 1 MM 0,10 - 11/05/2015
SFPB 010 FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 10,13 9 Não há 0,00 - 06/11/2019**
SCC16 FICFI MM CP INV EXT (P) 05/12/2019 0,13 0,62 -0,30 10,56 11,00 28,68 9 Não há 0,00 - 27/01/2017
UNITSAP FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,05 0,22 0,00 8,01 8,26 97,78 7 Não há 0,00 - 13/03/2018
EQUINOX FICFI MM CP INV EXT (P) 05/12/2019 0,10 0,53 0,01 12,54 11,55 23,46 9 Não há 0,00 - 27/01/2017
SILVER ROCK FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 10,01 9 Não há 0,00 - 22/10/2019**
SOCRATES FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 12,41 9 Não há 0,00 - 07/11/2019**
CHELSEA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,12 0,56 0,22 8,72 9,24 10,87 9 Não há 0,00 - 04/06/2018
ESPOSENDE FIM CP (P) 06/12/2019 0,30 0,68 -1,36 10,09 11,75 24,43 4 Não há 0,40 - 20/10/2017
SFPB 001 FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 08,75 9 Não há 0,00 - 12/08/2019**
SFPB 002 FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 08,26 9 Não há 0,00 - 09/08/2019**
SFPB 003 FIC FI MULTIM CP INVE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 15,52 9 Não há 0,00 - 26/08/2019**
SFPB 004 FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 09,24 9 Não há 0,00 - 09/08/2019**
S.G. FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,15 0,67 -0,02 8,75 8,65 11,05 9 1 MM 0,00 - 08/07/2015
SHALOM FIC DE FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,11 0,44 -0,12 9,13 9,66 11,93 9 Não há 0,00 - 28/04/2017
SAPPHIRE FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 10,68 9 Não há 0,00 - 27/06/2019**
SHIRA FICFI MM CRED PRIVADO (P) 05/12/2019 0,12 0,59 -0,07 9,80 9,97 39,03 9 1 MM 0,25 - 27/06/2014
SAFRA INFRA HEDGE PROFIT RF FI (G) 06/12/2019 0 0 - 0 0 06,27 5 1 Mil 0,90 - 17/09/2019**
SAFRA SIRIUS FIC FI MULTIMERC (Q) 06/12/2019 0,01 0,15 0,14 6,67 7,39 20,59 7 Não há 0,50 - 05/03/2010
SAFRA INFRA HEDGE VIP RF FIC F (G) 06/12/2019 0 0 - 0 0 10,24 5 50 Mil 0,75 - 17/09/2019**
SKY FICFI MM CP INVEST EXT (P) 05/12/2019 0,06 0,29 -0,10 8,79 9,07 17,66 9 Não há 0,10 - 16/01/2017
SOLO FICFI MULTIM CREDITO PRIV (P) 05/12/2019 0,10 0,49 -0,25 10,45 10,36 20,22 9 1 Mil 0,20 - 24/08/2001
SAO LUIZ FICFI MM CRED PRIV (P) 05/12/2019 0,05 0,22 -0,12 7,43 7,80 78,93 7 1 MM 0,20 - 17/09/2013
SOMAR FICFI MM CP INV EXT (P) 05/12/2019 0,08 0,41 -0,12 7,72 8,11 11,92 9 Não há 0,00 - 03/03/2017
SUNSET FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 08,70 9 Não há 0,25 - 03/09/2019**
SANS SOUCI FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,07 0,42 -0,11 8,64 8,82 15,21 9 Não há 0,00 - 02/03/2018
SAFRA PREV FREE FICFI MULTIMER (P) 06/12/2019 0,10 0,47 -0,13 10,00 10,83 45,79 7 Não há 0,40 - 21/06/2013
SARETE FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,06 0,25 -0,10 -30,01 -29,78 15,36 7 Não há 0,00 - 11/09/2017
SAFRA FI RENDA FIXA REFERENCIA (G) 09/12/2019 0 0 - 0 0 5.705,64 3 Não há 0,05 - 13/09/2019**
SORRAJU FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,09 0,37 0,06 7,87 8,24 09,97 9 Não há 0,00 - 05/11/2018
S5 FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,07 0,33 0,07 9,66 10,20 17,49 9 Não há 0,00 - 06/11/2017
STATUE OF LIBERTY FIC MM CP IE (P) 05/12/2019 0,07 0,31 0,10 1,62 2,02 27,38 9 Não há 0,00 - 02/03/2017
SOUTH ZONE FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,12 0,67 -0,09 10,20 10,58 10,86 9 Não há 0,00 - 29/05/2018
TUCCA FIC FI RF CP IE (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 05,11 3 Não há 0,00 - 08/10/2019**
TRIDACNA FIC FIM IE CP (P) 05/12/2019 0,13 0,55 -0,14 10,49 10,94 64,60 9 Não há 0,00 - 26/05/2017
TODOS OS SANTOS FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 14,09 7 Não há 0,00 - 11/09/2019**
TETIS FI RENDA FIXA PREVIDENCI (Q) 09/12/2019 0,02 0,11 0,37 5,52 5,90 139,68 1 Não há 0,07 - 17/07/2014
ZAHLE FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,07 0,28 -0,03 7,04 7,06 12,27 7 Não há 0,00 - 28/12/2018**
TITA FI RENDA FIXA PREVIDENCIA (Q) 09/12/2019 0,02 0,11 0,36 5,48 5,86 71,30 1 Não há 0,07 - 17/07/2014
TAMANDUAI FICFI MM CP INV EXT (P) 05/12/2019 0,10 0,43 -0,14 7,82 8,12 26,50 9 1 MM 0,00 - 29/06/2016
TAMAR FICFI MM CP IE (P) 05/12/2019 0,07 0,34 0,08 9,08 9,44 16,67 9 Não há 0,00 - 18/11/2016
TOLEDO FIC MM C PRIV (P) 05/12/2019 0,10 0,40 -0,11 8,41 8,70 22,03 9 1 MM 0,15 - 01/04/2004
TONDELA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,04 0,20 0,12 7,38 7,75 10,87 7 Não há 0,00 - 29/01/2018
TOURO FORSETI FIC FI MM CP (P) 05/12/2019 0,13 0,61 -0,24 10,79 10,83 19,44 9 1 MM 0,25 - 19/11/2014
TRAPPIST FI RENDA FIXA CREDITO (P) 09/12/2019 0,02 0,11 0,37 5,46 5,84 41,45 9 1 MM 0,07 - 13/06/2018
TRES MARIAS FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,08 0,48 0,31 8,91 9,14 25,61 9 Não há 0,00 - 08/03/2018
TR XIII FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 05,05 9 Não há 0,00 - 01/10/2019**
BELLATRIX FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,08 0,42 -0,06 8,70 9,04 10,82 9 Não há 0,00 - 18/04/2018
TATUIRA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,12 0,51 0,22 5,21* 5,21* 07,25 9 Não há 0,00 - 22/04/2019**
LITTLE BOY FICFI MM CP IE (P) 05/12/2019 0,10 0,46 -0,32 9,81 9,27 62,02 9 1 Mil 0,00 - 04/01/2016
TTME FICFI MM CP INV EXT (P) 05/12/2019 0,16 0,71 -0,13 9,66 10,03 32,86 9 Não há 0,00 - 27/06/2017
TRISTAR 2 FIC FIA INVESTIMENTO (P) 05/12/2019 0,83 2,93 5,33 33,05* 33,05* 04,49 9 Não há 0,00 - 30/04/2019**
ALFA SF FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,08 0,45 -0,01 -7,90 -7,01 71,15 9 1 MM 0,20 - 03/06/2015
RUBI FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 20,02 7 Não há 0,00 - 17/10/2019**
URBAN FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 09,79 7 Não há 0,00 - 06/08/2019**
ARAUCARIA FIC FIM C P INV EXT (P) 05/12/2019 0,00 -0,01 0,20 5,45 5,75 12,84 7 1 MM 0,20 - 06/05/2015
UCS FLEX FI RF CREDITO PRIVAD (P) 09/12/2019 0,02 0,12 0,37 5,56 5,94 91,82 2 1 MM 0,08 - 16/01/2004
FI MULTIMERCADO MODERADO CARAT (P) 06/12/2019 0,03 0,17 0,31 5,96 6,29 766,21 1 MM 0,13 - 29/06/1999
UNIT II FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,07 0,27 -14,39 -7,45 -7,05 144,53 7 Não há 0,08 - 24/08/2018
SAFRA SUL ENERGIA FI RF CP (P) 09/12/2019 0,02 0,11 0,36 5,57 5,95 135,00 1 MM 0,06 - 21/03/2014
URCA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,08 0,43 -0,11 9,44 9,66 21,37 9 Não há 0,25 - 10/01/2018
URIAH FICFI MM CP IE (P) 05/12/2019 -16,10 -16,02 -0,08 -11,00 -10,69 12,04 5 Não há 0,00 - 02/03/2017
ERIS FIM CREDITO PRIVADO INVE (P) 06/12/2019 1,30 9,35 1,59 37,26* 37,26* 133,37 9 1 MM 0,07 - 23/01/2019**
USHUAYA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,08 0,31 -0,14 -33,53 -33,45 10,67 7 Não há 0,00 - 20/10/2017
MUSTANG FICFI MM CP INV EXT (P) 05/12/2019 0,10 0,67 -0,14 8,48 8,77 11,93 9 Não há 0,00 - 23/02/2017
BEIRUTE FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,09 0,43 -0,22 5,80* 5,80* 15,44 9 Não há 0,00 - 04/04/2019**
SAFRA PREV VAN CLIFF FIC FI MU (P) 06/12/2019 0,11 0,43 -0,15 6,30* 6,30* 10,44 5 Não há 0,55 - 26/03/2019**
VILA DO CONDE FI RF CP (P) 09/12/2019 0 0 - 0 0 73,81 5 Não há 0,00 - 06/09/2019**
PRIMAVERA FI MULTIMER CREDITO (P) 05/12/2019 0,15 0,67 0,32 9,59 10,24 84,21 9 1 MM 0,20 - 06/03/2008
VITHALE FICFI MULT CREDITO PRI (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 07,78 7 Não há 0,25 - 15/08/2019**
VIKINGS FIC DE FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,11 0,49 0,04 10,11 10,32 13,84 7 Não há 0,00 - 12/05/2017
DA VINCI FICFI MM CP IE (P) 05/12/2019 0,07 0,38 0,00 8,96 9,27 12,48 9 Não há 0,00 - 28/11/2016
VOLTERRA FICFI MM CRED PRIV IE (P) 05/12/2019 0,08 0,36 -0,29 10,45 10,46 17,27 9 25 Mil 0,15 - 07/10/2013
VMF FICFI MM CP INV EXT (P) 05/12/2019 0,14 0,65 -0,08 11,18 3,76 23,99 9 Não há 0,00 - 29/12/2016
VILA REAL FICFI MM CP (P) 05/12/2019 0,06 0,30 0,07 5,84 6,23 140,66 7 1 MM 0,10 - 27/02/2015
VESTA FI MULTIMERCADO CREDITO (P) 06/12/2019 -0,56 -1,06 6,24 8,29* 8,29* 633,42 5 1 Mil 0,10 - 24/05/2019**
VISARA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,00 -0,01 0,20 6,60 7,06 19,59 7 Não há 0,00 - 08/05/2018
VENTUI FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 06,10 7 Não há 0,00 - 16/08/2019**
VENUS FI CURTO PRAZO (P) 09/12/2019 0,02 0,11 0,37 5,54 5,93 246,69 1 1 MM 0,07 - 04/05/2011
VIP XXII FIC FI MULTIMERCADO C (P) 05/12/2019 0,08 0,36 -0,08 -6,17 -5,86 10,80 9 Não há 0,30 - 23/09/2016
SAFRA PREV HI-WAY FIC FIM PREV (P) 06/12/2019 0 0 - 0 0 31,31 9 Não há 0,00 - 02/09/2019**
WIMBLEDON II FI MM CP (P) 06/12/2019 -0,01 -0,03 -0,13 -1,56 -1,66 59,82 9 1 MM 0,00 - 16/02/2017
WHITE FAMILY FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0 0 - 0 0 09,74 9 Não há 0,00 - 10/09/2019**
WIMBLEDON FI MM CREDITO PRIVAD (P) 06/12/2019 -0,02 -0,11 -0,45 65,18 63,21 04,07 8 1 MM 0,00 - 06/04/2011
XINGU FICFI MM CP INV EXT (P) 05/12/2019 0,04 0,30 0,02 8,21 8,39 11,59 9 1 MM 0,30 - 01/10/2015
XUA FIC FIM CP IE (P) 05/12/2019 0,04 0,22 -0,21 7,42 7,72 10,03 7 Não há 0,00 - 06/04/2018
NEXXT FICFI MM CRED PRIV INV E (P) 05/12/2019 0,13 0,71 0,31 10,13 10,43 13,21 9 1 MM 0,25 - 26/09/2014
YPE II FI MULTIM CREDITO PRIVA (P) 05/12/2019 0,09 0,44 -0,25 7,89 8,17 46,30 9 1 MM 0,30 - 03/01/2000
YPSILON FIM CP INVESTIMENTO NO (P) 06/12/2019 0,35 0,86 -1,89 9,42 9,54 110,46 9 Não há 0,20 - 26/12/2018**
ZETA FIM CP (P) 06/12/2019 0,23 0,57 -1,07 10,32 11,97 110,94 5 Não há 0,20 - 17/10/2017
ZAKYNTHOS FICFI MM CP IE (P) 05/12/2019 0,12 0,50 0,10 9,48 9,94 11,91 9 Não há 0,00 - 20/01/2017
ZOIT - FI MULTIMERCADO CREDITO (P) 06/12/2019 0,03 0,07 0,14 5,29 5,72 85,20 3 1 MM 0,09 - 16/07/2007
CDI 09/12/2019 0.02 0.11 0.38 5.69 6.08
INDICADORES Data de Referência Rentabilidade (%)
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
IBOVESPA 06/12/2019 0.45 2.67 0.95 26.44 25.08
IPCA 09/12/2019 0.51 0.51 0.48 0.51 0.51
PTAX-V 06/12/2019 -0.84 -1.08 5.49 7.83 6.65

Nos termos do art. 35 do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento, o Grupo Safra informa os cotistas do que segue:

- O Distribuidor de cotas dos Fundos poderá receber remuneração de distribuição dos administradores e/ou dos Fundos de Investimento em que seus clientes aplicarem recursos, seja na forma de investimento direto, seja por meio de conta e ordem;

- A Administradora do Fundo de Investimento em cotas objeto da aplicação do cliente poderá receber remuneração de distribuição relativa ao investimento que o Fundo de Investimento em cotas faz em Fundos de Investimento administrados por terceiros; e

- Em ambos os casos acima, esta remuneração poderá ser diferenciada em função dos diversos Fundos de Investimento investidos.

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E/OU A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E/OU TAXA DE SAÍDA E/OU TAXA DE PERFORMANCE. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.

* Taxa cobrado por meio dos fundos investidos ** Rentabilidade desde o início do fundo

*** ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.

G - Fundo destinado a investidores em geral

Q – Fundo destinado a investidores qualificados

P – Fundo destinado a investidores profissionais