Nossos Fundos

ABERTO PARA CAPTAÇÃO Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
CURTO PRAZO
SAFRA PRATICO FC CP APLICACAO (G) 17/12/2018 0,01 0,06 0,11 1,34 1,40 148,22 1 100 4,80 - 15/10/2009
REFERENCIADO DI
SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL D (G) 17/12/2018 0,02 0,26 0,47 5,82 6,06 769,73 1 1 Mil 0,30 - 03/09/2007
SAFRA CAP MARKET PREMIUM FIC D (G) 17/12/2018 0,03 0,28 0,50 6,31 6,57 4.990,70 3 20 MM 0,15 - 22/03/2013
SAFRA CAP MARKET VIP FIC DI CR (G) 17/12/2018 0,02 0,28 0,50 6,21 6,46 1.066,42 3 5 MM 0,25 - 18/10/2013
SAFRA CAP MARKET 30 FIC DI CRE (G) 17/12/2018 0,02 0,27 0,48 5,98 6,22 48,11 3 50 Mil 0,40 - 28/08/2014
SAFRA CAP MARKET INSTITUCIONAL (G) 17/12/2018 0,02 0,26 0,48 5,96 6,20 2.189,73 3 50 Mil 0,50 - 24/03/2005
SAFRA CAP MARKET CORPORATE FIC (G) 17/12/2018 0,02 0,25 0,45 5,65 5,88 161,59 3 15 Mil 0,75 - 01/06/2005
SAFRA CAP MARKET MAX FIC DI CR (G) 17/12/2018 0,02 0,24 0,43 5,40 5,62 66,78 3 10 Mil 1,00 - 09/01/2009
SAFRA CAP MARKET PROFIT FIC DI (G) 17/12/2018 0,02 0,21 0,37 4,63 4,82 21,23 3 5 Mil 1,50 - 05/09/2005
RENDA FIXA
SAFRA CAP MARKET FI RF CR PR (Q) 17/12/2018 0,02 0,27 0,49 6,12 6,37 1.775,04 3 250 Mil - - 08/01/2008
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FIC RE (G) 14/12/2018 0,06 0,41 0,56 6,66 6,99 8.834,40 3 5 MM 0,25 - 04/04/2013
SAFRA EXECUTIVE FIC RENDA FIXA (G) 14/12/2018 0,06 0,40 0,53 6,40 6,71 7.003,06 3 400 Mil 0,50 - 30/09/1994
SAFRA EXECUTIVE CORPORATE FIC (G) 14/12/2018 0,06 0,39 0,52 6,18 6,48 2.281,38 3 50 Mil 0,75 - 22/05/2003
SAFRA EXECUTIVE MAX FIC RENDA (G) 14/12/2018 0,06 0,38 0,50 5,91 6,20 610,81 3 25 Mil 1,00 - 01/12/1999
SAFRA EXECUTIVE PROFIT FIC REN (G) 14/12/2018 0,05 0,36 0,46 5,34 5,61 15,87 3 10 Mil 1,50 - 16/06/2003
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIC RE (G) 14/12/2018 0,05 0,32 0,37 4,34 4,56 28,58 3 5 Mil 2,50 - 22/01/1997
SAFRA EXECUTIVE PLUS FIC RENDA (G) 14/12/2018 0,04 0,22 0,19 2,07 2,19 20,47 3 500 4,80 - 25/01/1999
SAFRA TOP PREMIUM FIC RF LONGO (G) 14/12/2018 0,12 0,71 0,69 7,54 7,95 5.612,31 3 5 MM 0,50 - 12/07/2013
SAFRA TOP MAX FIC RF LONGO PRA (G) 14/12/2018 0,12 0,69 0,65 7,02 7,40 4.226,15 3 300 Mil 1,00 - 12/07/2013
SAFRA TOP FIC RF LONGO PRAZO (G) 14/12/2018 0,12 0,67 0,61 6,50 6,86 2.109,13 3 20 Mil 1,50 - 14/02/2011
SAFRA EXTRA 180 FI RF CRED PRI (G) 14/12/2018 0,03 0,26 0,51 6,41 6,69 229,88 3 500 Mil - - 10/05/2013
SAFRA EXTRA 90 FIC RF CRED PRI (G) 14/12/2018 0,03 0,26 0,50 6,35 6,62 530,55 3 300 Mil 0,50 - 21/12/2012
SAFRA EXTRA 90 CORPORATE FIC R (G) 14/12/2018 0,02 0,25 0,48 6,07 6,33 42,75 3 100 Mil 0,75 - 13/03/2013
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED (G) 17/12/2018 0,02 0,27 0,48 6,13 6,39 624,75 3 2 MM 0,30 - 22/10/2014
ÍNDICE DE PREÇOS
SAFRA INFLATION FICFI RENDA FI (G) 14/12/2018 0,32 0,73 1,48 11,82 12,98 112,08 3 10 Mil 1,50 - 12/11/2002
SAFRA INFLATION MAX FIC RENDA (G) 14/12/2018 0,32 0,75 1,52 12,37 13,56 15,37 3 100 Mil 0,80 - 21/06/2017
CAMBIAL
SAFRA CARTEIRA CAMBIAL FI (G) 14/12/2018 0,47 0,92 4,20 19,51 18,43 57,92 7 200 Mil - - 27/10/2000
SAFRA CAMBIAL SUPER FIC (G) 14/12/2018 0,46 0,87 4,10 18,18 17,05 06,74 7 50 Mil 2,00 - 08/10/2003
INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS)
SAFRA INFRAESTRUTURA P. PROFIS (P) 14/12/2018 0,21 0,89 0,40 9,58 9,66 103,80 6 700 Mil - 20,00% s/ exc. CDI 22/08/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA MAX FIC M (G) 14/12/2018 0,18 0,55 0,29 8,48 8,77 125,32 5 50 Mil 1,20 - 20/06/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA PROFIT FC (G) 14/12/2018 0,17 0,54 0,27 8,16 8,43 20,64 5 10 Mil - - 22/08/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA VIP FIC M (G) 14/12/2018 0,18 0,57 0,32 8,88 9,18 236,02 5 250 Mil 0,85 - 20/06/2017
MULTIMERCADOS
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULT (G) 14/12/2018 0,01 0,09 0,69 5,54 6,24 2.145,97 3 300 Mil - 10,00% s/ exc. CDI 17/05/2013
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL F (G) 14/12/2018 0,01 0,04 0,68 5,00 5,74 1.531,91 3 100 Mil - 20,00% s/ exc. CDI 31/01/2007
SAFRA HIGH YIELD FIC MULTIMERC (G) 14/12/2018 0,06 0,00 0,71 4,74 5,87 1.099,06 4 10 Mil 1,50 - 03/07/2006
SAFRA GLOBAL MACRO FIC MULTIME (G) 14/12/2018 0,10 0,12 0,81 2,25 3,55 1.183,17 7 25 Mil - 20,00% s/ exc. CDI 29/09/2017
SAFRA GLOBAL EQUITIES FI MULTI (G) 14/12/2018 -0,33 -1,38 2,00 3,78 6,07 1.532,55 8 25 Mil - 20,00% s/ exc. CDI 24/03/2016
SAFRA S P TOP FIC MULTIMERCADO (G) 14/12/2018 -1,19 -4,86 6,06 14,58 14,68 56,11 8 100 Mil 1,75 - 18/12/2013
SAFRA S P REAIS FIC FI MULTIME (G) 14/12/2018 -1,70 -5,27 1,74 -0,17 0,95 273,77 8 100 Mil 1,75 - 13/10/2014
SAFRA BONDS FI MM CRED PRIV IN (Q) 14/12/2018 0,39 0,73 4,07 19,42 18,31 05,21 7 50 Mil - - 28/01/2013
SAFRA BONDS VIP FI MM CRED PRI (Q) 14/12/2018 0,40 0,77 4,13 20,57 19,54 33,46 7 5 MM - - 28/03/2017
SAFRA GLOBAL TECH FIC FIM IE (Q) 14/12/2018 0 0 - 0 0 48,32 25 Mil 2,00 20,00% s/ exc. CDI 05/09/2018**
SAFRA FERMAT FIC MULTIMERCADO (G) 14/12/2018 0 0 - 0 0 42,39 50 Mil - 20,00% s/ exc. CDI 01/08/2018**
KEPLER FI MULTIMERCADO (G) 14/12/2018 0,33 -0,22 0,40 4,90 5,50 712,15 6 50 Mil - 20,00% s/ exc. CDI 29/12/2014
SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE FI M (G) 14/12/2018 0,31 -0,16 1,16 6,04 6,95 637,58 6 50 Mil - 20,00% s/ exc. CDI 29/12/2016
AÇÕES ATIVOS
SAFRA ARQUIMEDES FI ACOES BDRN (Q) 14/12/2018 -0,28 -2,50 5,66 9,12 11,58 748,68 7 15 Mil - 20,00% s/ exc. CDI 25/04/2013
SAFRA EQUITY PORTFOLIO FIC ACO (Q) 14/12/2018 -0,35 -1,46 6,15 17,20 23,55 76,49 8 50 Mil - 20,00% s/ exc. CDI 26/12/2008
SAFRA EQUITY PORTFOLIO SPECIAL (G) 14/12/2018 -0,37 -1,60 6,09 16,58 22,82 17,72 8 5 Mil 4,00 - 01/08/1985
SAFRA BDR NIVELI FIC ACOES (G) 14/12/2018 -1,72 -4,72 5,00 13,84 13,20 37,54 8 10 Mil 2,50 - 27/11/2013
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC AC (G) 14/12/2018 -1,96 -4,24 4,81 16,81 16,05 181,12 8 10 Mil 2,50 - 31/01/2014
SAFRA SMALL CAP FIC ACOES (G) 14/12/2018 0,05 1,03 7,93 2,63 9,23 127,56 8 5 Mil - - 11/09/2003
SAFRA SELECTION FIC ACOES (G) 14/12/2018 -0,11 -1,11 6,83 6,95 11,67 41,07 8 5 Mil - - 18/05/2004
SAFRA PRIVATE I FIC ACOES (G) 14/12/2018 -0,56 -2,15 7,15 25,72 33,49 12,99 9 50 Mil 2,00 20,00% s/ exc. CDI 29/06/2007
AÇÕES SETORIAIS
SAFRA SETORIAL BANCOS FIC FIA (G) 14/12/2018 -0,44 -1,14 6,93 26,59 32,26 33,83 8 10 Mil 3,50 - 01/10/1997
SAFRA EXPORTACAO FI ACOES (G) 14/12/2018 -0,77 -4,13 1,13 16,43 24,20 08,76 8 10 Mil 3,50 - 23/08/2004
SAFRA CONSUMO FICFIA (G) 14/12/2018 -0,43 0,01 7,61 6,77 14,79 32,92 8 10 Mil 3,00 - 05/07/2000
SAFRA INFRAESTRUTURA FI ACOES (G) 14/12/2018 -0,43 -0,86 3,51 11,93 17,74 09,46 8 10 Mil 2,50 20,00% s/ exc. CDI 30/01/2007
AÇÕES PASSIVOS
SAFRA PETROBRAS FIC ACOES (G) 14/12/2018 -0,76 -6,49 -7,05 51,49 61,63 32,72 8 5 Mil 3,00 - 01/09/2005
SAFRA VALE DO RIO DOCE FIC ACO (G) 14/12/2018 0,54 -3,73 -7,06 26,70 41,83 48,71 8 5 Mil 3,00 - 01/09/2005
ESPELHO
MANAGER ABSOLUTE VERTEX FICFIM (G) 14/12/2018 0 0 - 0 0 224,88 10 Mil 2,50 - 10/07/2018**
MANAGER APEX INFINITY 8 LONG B (Q) 14/12/2018 0,04 -0,73 3,39 25,26 31,44 103,59 9 20 Mil 2,50 - 23/07/2013
MANAGER BRASIL CAPITAL FIC ACO (Q) 14/12/2018 -0,33 -1,09 5,37 10,40 15,72 08,22 9 100 Mil - - 26/09/2017
MAN OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM (G) 14/12/2018 0,21 0,39 -0,71 7,80 8,35 16,97 7 20 Mil 2,50 - 31/08/2012
MANAGER GARDE D ARTAGNAN FC MU (G) 14/12/2018 0,05 0,11 -1,09 0,66 1,88 87,06 5 50 Mil 2,50 - 03/07/2017
MAN CANVAS ENDURO II FIC FI MU (G) 14/12/2018 -0,08 0,14 0,01 6,25 7,37 04,96 6 20 Mil 2,45 - 17/05/2013
MANAGER IBIUNA HEDGE FIC MULTI (G) 14/12/2018 0,03 0,34 -0,46 4,35 5,88 15,05 6 20 Mil 2,00 - 29/08/2011
MANAGER IBIUNA HEDGE STH FC MU (G) 14/12/2018 0,05 0,48 -1,19 5,16 8,02 105,69 8 50 Mil 1,96 - 20/10/2015
MANAGER MAUA MACRO FIC MULTIME (G) 14/12/2018 -0,20 -1,60 1,60 3,24 5,34 12,11 7 5 Mil 2,50 - 02/03/2017
MANAGER PMC INCOME FIC MM INV (Q) 14/12/2018 0,05 0,39 0,17 2,56 2,34 1.191,21 7 25 Mil - - 15/02/2017
MANAGER SOLANA FIC MULTIMERCAD (G) 14/12/2018 0,32 0,19 -0,05 7,35 8,11 14,64 6 10 Mil 2,30 - 25/04/2014
MANAGER STK LONG BIASED FIC AC (Q) 14/12/2018 -0,14 -0,37 3,37 10,38 14,50 02,53 9 50 Mil 2,00 - 29/06/2012
MANAGER TRUXT MACRO FIC MULTIM (G) 14/12/2018 0,00 -0,22 -0,57 5,74 6,46 75,30 6 20 Mil 2,50 - 09/06/2017
MANAGER VERDE HORIZONTE FIC MM (P) 14/12/2018 -0,12 0,16 0,26 4,41 5,69 12,17 7 500 Mil 1,60 - 14/06/2016
MAN WESTERN ASSET MACRO OPPORT (Q) 14/12/2018 0,03 1,75 1,13 -4,56* -4,56* 10,81 25 Mil - - 23/02/2018**
MANAGER VINTAGE MACRO FIC MULT (Q) 14/12/2018 -0,30 -1,45 -1,18 4,34 5,81 204,64 6 100 Mil 2,20 - 10/02/2017
MANAGER LEGACY CAPITAL FIC FI (G) 14/12/2018 0 0 - 0 0 03,75 25 Mil 2,50 - 23/11/2018**
MANAGER JGP STRATEGY FIC FI MU (G) 14/12/2018 0 0 - 0 0 00,00 300 Mil 2,50 - 06/12/2018**
ALOCAÇÃO
SAFRA MIX SPECIAL FIC MULTIMER (G) 14/12/2018 0,05 -0,57 1,36 3,36 5,27 430,53 6 30 Mil 3,00 10,00% s/ exc. CDI 30/09/2016
SAFRA FARADAY SPECIAL FIC MULT (G) 14/12/2018 -0,03 -0,55 -0,05 6,00 7,52 1.868,79 5 25 Mil 3,00 5,00% s/ exc. CDI 30/09/2016
SAFRA FARADAY ACOES FIC (Q) 14/12/2018 -0,32 -0,49 4,13 10,33 14,12 27,43 9 25 Mil - 10,00% s/ exc. CDI 05/10/2017
SAFRA FOF INSTITUCIONAL ACOES (G) 14/12/2018 -0,14 -1,72 3,44 16,27 22,59 06,76 9 25 Mil 2,00 - 03/11/2017
ABERTO PARA SEGMENTO ESPECÍFICO Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
REFERENCIADO DI
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO (G) 17/12/2018 0,02 0,26 0,48 5,99 6,24 910,30 1 200 Mil 0,15 - 17/04/2009
SAFRA INSTITUCIONAL FI REFEREN (G) 17/12/2018 0,02 0,27 0,48 6,02 6,26 32,57 2 500 Mil - - 26/01/2015
RENDA FIXA
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIX (G) 14/12/2018 0,04 0,47 0,60 6,89 7,20 401,73 3 100 Mil - - 26/06/2009
SAFRA ANS FI RENDA FIXA (G) 17/12/2018 0,02 0,25 0,46 5,78 6,01 171,33 1 50 Mil - - 05/03/2008
SAFRA ANS FI RENDA FIXA CREDIT (G) 17/12/2018 0,02 0,27 0,48 5,94 6,18 35,25 1 50 Mil - - 28/03/2017
ÍNDICE DE PREÇOS
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA (G) 14/12/2018 0,32 0,77 1,56 12,94 14,16 293,21 3 500 Mil 0,50 - 21/12/2009
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI (G) 14/12/2018 0 0 - 0 0 278,91 1 MM 0,20 - 31/10/2018**
MULTIMERCADOS
SAFRA S P FI MULTIMERCADO (G) 14/12/2018 -1,19 -4,83 6,12 15,47 15,60 137,17 8 1 MM - - 01/10/2012
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME (G) 14/12/2018 -1,69 -5,24 1,80 0,58 1,74 381,91 8 1 MM - - 13/07/2015
SAFRA ANS FIM CP (G) 14/12/2018 0,02 0,14 0,55 3,50* 3,50* 28,22 100 Mil - - 27/02/2018**
AÇÕES ATIVOS
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC (G) 14/12/2018 -0,36 -1,53 6,29 19,13 25,63 105,58 8 50 Mil - - 26/07/2013
SAFRA BDR NIVELI PB FI ACOES (G) 14/12/2018 -1,73 -4,69 5,10 15,00 14,40 52,33 8 50 Mil - - 27/11/2013
SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACO (G) 14/12/2018 -1,96 -4,21 4,90 17,91 17,19 225,56 8 50 Mil - - 31/01/2014
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES (G) 14/12/2018 0,06 1,07 8,04 4,14 10,89 76,46 8 50 Mil - 20,00% s/ exc. CDI 29/07/2013
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC A (G) 14/12/2018 -0,10 -1,04 6,97 8,86 13,75 16,48 8 50 Mil - - 01/10/1997
SAFRA CONSUMO PB FICFIA (G) 14/12/2018 0 0 - 0 0 29,37 50 Mil - - 20/07/2018**
SAFRA SETORIAL BANCOS PB FICFI (G) 14/12/2018 0 0 - 0 0 36,00 50 Mil - - 20/07/2018**
ALOCAÇÃO
SAFRA MIX 30 FIC MULTIMERCADO (G) 14/12/2018 0,05 -0,55 1,40 4,04 5,99 383,82 6 30 Mil 2,50 - 18/12/2009
SAFRA FARADAY FIC MULTIMERCADO (G) 14/12/2018 -0,03 -0,55 -0,04 6,17 7,70 2.671,53 5 50 Mil 3,00 20,00% s/ exc. CDI 29/06/2016
ESPELHO
MANAGER ADAM MACRO FIC MULTIME (G) 14/12/2018 0,17 0,03 0,61 4,12 5,08 507,96 7 50 Mil 2,50 - 29/06/2016
MANAGER ADAM MACRO STRATEGY 60 (G) 14/12/2018 0,15 -0,35 0,39 -2,44* -2,44* 29,37 50 Mil 2,50 - 08/03/2018**
MANAGER ADAM MACRO STRATEGY FI (G) 14/12/2018 0,15 -0,36 0,41 6,42 8,05 1.177,98 8 50 Mil 2,50 - 30/06/2017
MANAGER APEX EQUITY HEDGE 30 F (G) 14/12/2018 0,17 -0,01 1,53 14,31 16,49 156,32 6 20 Mil 2,50 - 13/01/2016
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FIC (G) 14/12/2018 0,04 0,30 0,96 12,11 12,48 205,85 8 50 Mil 2,20 - 08/06/2015
MANAGER GAP LONG SHORT FIC MUL (G) 14/12/2018 0,02 0,25 0,63 8,31 8,60 20,18 6 50 Mil 2,20 - 17/12/2010
MANAGER VERDE 60 FIC FI MULTIM (G) 14/12/2018 0 0 - 0 0 148,39 50 Mil 2,70 - 02/10/2018**
MANAGER KAPITALO KAPPA FIC MUL (G) 14/12/2018 -0,20 -0,84 -1,35 12,33 13,64 232,34 6 50 Mil 2,20 - 28/03/2017
MANAGER KAPITALO ZETA FIC MULT (G) 14/12/2018 -0,34 -1,51 -2,63 18,28 20,53 305,92 8 100 Mil 2,20 - 27/06/2017
MANAGER MILES ACER LONG BIAS F (Q) 14/12/2018 -0,07 0,11 1,57 12,10* 12,10* 17,06 5 Mil - - 18/05/2018**
MANAGER OCEANA LONG B FIC MULT (G) 14/12/2018 -0,15 0,02 4,33 12,69 15,71 121,76 6 50 Mil 2,50 - 18/08/2017
MANAGER SPX FALCON FIC ACOES (Q) 14/12/2018 -0,19 -1,05 3,16 9,42 13,04 144,89 9 50 Mil 2,20 - 28/04/2014
MANAGER SPX NIMITZ FIC MULTIME (G) 14/12/2018 -0,09 -1,59 -2,60 5,34 6,91 634,88 7 50 Mil 2,30 - 08/02/2011
MANAGER SPX RAPTOR FIC MULTIME (Q) 14/12/2018 0,00 0,00 -5,49 9,59 12,05 88,61 9 1 MM - - 27/12/2013
MANAGER TRUXT LONG BIAS FIC MU (Q) 14/12/2018 -0,30 -2,29 0,07 14,67 17,69 158,45 7 50 Mil - - 31/07/2017
MANAGER TRUXT LONG SHORT FC MU (G) 14/12/2018 0,01 -0,06 0,48 8,32 9,04 247,88 6 20 Mil 2,50 - 02/06/2017
MANAGER VERDE 60 FIC FI MULTIM (G) 14/12/2018 0 0 - 0 0 148,39 50 Mil 2,70 - 02/10/2018**
MANAGER BAHIA MARAU FIC FI MUL (G) 14/12/2018 0 0 - 0 0 109,08 50 Mil 2,20 - 12/11/2018**
FECHADO PARA APLICAÇÕES Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
RENDA FIXA
SAFRA EXTRA FIC RF CRED PRIV (G) 14/12/2018 0,03 0,26 0,50 6,34 6,61 114,77 3 300 Mil 0,50 - 06/07/2012
INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS)
SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM F (G) 14/12/2018 0,18 0,58 0,34 9,16 9,48 261,80 5 10 MM 0,60 - 20/06/2017
MULTIMERCADOS
SAFRA HIGH YIELD FI MULTIMERCA (G) 14/12/2018 0,06 0,00 0,71 4,75 5,89 1.121,85 4 25 Mil - 20,00% s/ exc. CDI 17/03/2003
SAFRA ABSOLUTO 30 FIC MULTIMER (G) 14/12/2018 0,07 -0,10 0,80 4,33 5,83 2.528,21 5 50 Mil 2,00 - 22/11/2007
SAFRA GALILEO AG FIC MULTIMERC (G) 14/12/2018 0,11 -0,30 1,18 4,20 6,64 3.236,57 7 300 Mil - 20,00% s/ exc. CDI 07/07/2017
SAFRA GALILEO PB FIC MULTIMERC (G) 14/12/2018 0,11 -0,30 1,17 4,20 6,64 3.760,60 7 300 Mil - 20,00% s/ exc. CDI 07/07/2017
SAFRA GALILEO PJ FIC MULTIMERC (G) 14/12/2018 0,11 -0,30 1,17 4,19 6,63 544,09 7 500 Mil - 20,00% s/ exc. CDI 07/07/2017
SAFRA GALILEO SPECIAL FIC MULT (G) 14/12/2018 0,11 -0,32 1,13 3,40 5,79 2.412,84 7 30 Mil 2,50 10,00% s/ exc. CDI 17/03/2014
SAFRA S P SPECIAL FIC MULTIMER (G) 14/12/2018 -1,19 -4,89 5,99 13,75 13,81 17,27 8 20 Mil 2,50 - 07/11/2013
AÇÕES ATIVOS
SAFRA PRIVATE FI ACOES (G) 14/12/2018 -0,57 -2,13 7,52 30,47 38,70 14,91 9 1 Mil - - 01/10/1997
AÇÕES PASSIVOS
SAFRA PETROBRAS FI ACOES (G) 14/12/2018 -0,76 -6,44 -6,94 53,71 64,13 43,74 8 5 Mil - - 10/07/2000
SAFRA PETROBRAS 2 FIC ACOES (G) 14/12/2018 -0,76 -6,49 -7,12 49,82 59,76 02,81 8 5 Mil 3,50 - 19/06/2008
SAFRA VALE DO RIO DOCE FI ACOE (G) 14/12/2018 0,54 -3,68 -6,94 28,74 44,22 60,41 8 5 Mil - - 21/02/2002
ALOCAÇÃO
SAFRA MIX 15 FIC MULTIMERCADO (G) 14/12/2018 0,05 -0,56 1,40 4,06 6,01 625,99 6 30 Mil 2,50 - 03/12/2009
SAFRA MIX I FIC MULTIMERCADO (G) 14/12/2018 0,05 -0,55 1,40 4,07 6,03 1.624,11 6 50 Mil 2,50 - 31/01/2008
PREVIDÊNCIA ABERTO PARA CAPTAÇÃO Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
REFERENCIADO DI
SAFRA PREV CAP MARKET RENDA FI (Q) 17/12/2018 0,02 0,24 0,43 5,34 5,56 127,18 2 300 Mil - - 30/09/2015
RENDA FIXA
SAFRA PREV FIX FIC RENDA FIXA (P) 17/12/2018 0,07 0,44 0,42 5,41 5,64 175,01 3 150 - - 01/12/1998
SAFRA PREV FIX GOLD FIC RENDA (Q) 17/12/2018 0,07 0,46 0,46 5,93 6,18 617,23 3 25 Mil - - 03/04/2000
SAFRA PREV FIX PREMIUM FIC REN (Q) 17/12/2018 0,08 0,48 0,50 6,35 6,62 4.280,94 3 300 Mil - - 03/12/2008
SAFRA PREV JURO REAL FIC RENDA (Q) 14/12/2018 0,23 0,46 1,31 11,95 12,98 234,52 3 50 Mil - - 27/08/2014
MULTIMERCADOS
SAFRA PREV MULTIESTRATEGIA FIC (Q) 14/12/2018 0,04 0,20 0,55 4,53 5,32 1.813,68 4 50 Mil - - 11/04/2012
SAFRA PREV COPERNICO FIC MULTI (Q) 14/12/2018 0,00 -0,03 0,62 4,27 5,57 800,41 5 50 Mil - - 18/09/2017
SAF PREV COPERNICO PLUS FIC FI (P) 14/12/2018 -0,11 -0,48 0,64 2,00* 2,00* 21,42 Não há - - 29/03/2018**
BALANCEADO COM ATÉ 49% EM RV
SAFRA PREV MULT FIC MULTIMERCA (Q) 14/12/2018 -0,19 -0,90 2,68 9,45 12,63 117,18 7 500 - - 10/09/2007
BALANCEADO COM ATÉ 20% EM RV
SAFRA PREV MODERADO FIC MULTIM (Q) 14/12/2018 -0,01 -0,14 1,35 7,35 8,76 110,09 5 150 - - 03/04/2000
SAFRA PREV MODERADO PREMIUM FI (Q) 14/12/2018 -0,01 -0,12 1,40 7,83 9,27 151,20 5 100 Mil - - 12/11/2008
BALANCEADO COM ATÉ 70% EM RV
PREV MIX FIC FIM CP PREVIDENCI (P) 14/12/2018 0 0 - 0 0 12,53 Não há 3,55 10,00% s/ exc. CDI 26/10/2018**
PREVIDÊNCIA FECHADO PARA CAPTAÇÃO Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
REFERENCIADO DI
SAFRA PREV SOBERANO FI RENDA F (Q) 14/12/2018 0,02 0,17 0,35 4,18 4,37 02,22 7 150 - - 22/11/1999
MULTIMERCADOS
SAFRA PREV MULTIESTRATEGIA 2 F (Q) 14/12/2018 0,04 0,19 0,48 3,86 4,62 05,12 8 Não há - - 06/02/2014
INDICADORES Data de Referência Rentabilidade (%)
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
CDI 17/12/2018 0.02 0.27 0.49 6.19 6.44
IBOVESPA 14/12/2018 -0.44 -2.3 2.38 14.46 20.74
IPCA 17/12/2018 0.1 0.1 -0.2 0.1 0.1
PTAX-V 14/12/2018 0.77 1.18 3.92 18.17 17.27

Nos termos do art. 35 do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento, o Grupo Safra informa os cotistas do que segue:

- O Distribuidor de cotas dos Fundos poderá receber remuneração de distribuição dos administradores e/ou dos Fundos de Investimento em que seus clientes aplicarem recursos, seja na forma de investimento direto, seja por meio de conta e ordem;

- A Administradora do Fundo de Investimento em cotas objeto da aplicação do cliente poderá receber remuneração de distribuição relativa ao investimento que o Fundo de Investimento em cotas faz em Fundos de Investimento administrados por terceiros; e

- Em ambos os casos acima, esta remuneração poderá ser diferenciada em função dos diversos Fundos de Investimento investidos.

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E/OU A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E/OU TAXA DE SAÍDA E/OU TAXA DE PERFORMANCE. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.

* Taxa cobrado por meio dos fundos investidos ** Rentabilidade desde o início do fundo

*** ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.

G - Fundo destinado a investidores em geral

Q – Fundo destinado a investidores qualificados

P – Fundo destinado a investidores profissionais