Nossos Fundos

ABERTO PARA CAPTAÇÃO Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
REFERENCIADO DI
SAFRA CAP MARKET PREMIUM FIC D (G) 26/10/2021 0,08 0,49 0,64 4,52 5,46 3.459,42 8 20 MM 0,15 - 22/03/2013
SAFRA CAP MARKET VIP FIC DI CR (G) 26/10/2021 0,04 0,46 0,55 4,12 4,94 792,73 8 5 MM 0,25 - 18/10/2013
SAFRA CAP MARKET 30 FIC DI CRE (G) 26/10/2021 0,04 0,44 0,54 3,96 4,74 53,11 9 50 Mil 0,40 - 28/08/2014
SAFRA CAP MARKET SPECIAL FIC F (G) 26/10/2021 0,04 0,44 0,53 3,91 4,68 1.048,68 8 1 Mil 0,50 - 24/03/2005
SAFRA CAP MARKET CORPORATE FIC (G) 26/10/2021 0,04 0,42 0,51 3,62 4,31 67,83 8 1 Mil 0,75 - 01/06/2005
SAFRA CAP MARKET MAX FIC DI CR (G) 26/10/2021 0,04 0,41 0,49 3,48 4,14 46,86 8 1 Mil 1,00 - 09/01/2009
SAFRA CAP MARKET PROFIT FIC DI (G) 26/10/2021 0,05 0,39 0,45 3,12 3,50 20,64 8 1 Mil 1,50 - 05/09/2005
SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL D (G) 26/10/2021 0,02 0,43 0,43 2,73 3,07 1.511,46 1 1 Mil 0,30 - 03/09/2007
RENDA FIXA
SAFRA CAP MARKET FI RF CR PR (Q) 26/10/2021 0,07 0,45 0,57 3,89 4,66 2.169,26 8 250 Mil 0,35 - 08/01/2008
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FIC RE (G) 25/10/2021 0,02 0,07 0,37 1,45 2,35 6.955,75 7 5 MM 0,25 - 04/04/2013
SAFRA EXECUTIVE FIC RENDA FIXA (G) 25/10/2021 0,01 0,05 0,34 1,22 2,07 4.956,18 7 400 Mil 0,50 - 30/09/1994
SAFRA EXECUTIVE CORPORATE FIC (G) 25/10/2021 -0,01 0,05 0,34 1,20 1,96 1.307,63 7 1 Mil 0,75 - 22/05/2003
SAFRA EXECUTIVE MAX FIC RENDA (G) 25/10/2021 -0,01 0,03 0,32 0,97 1,67 287,68 7 1 Mil 1,00 - 01/12/1999
SAFRA EXECUTIVE PROFIT FIC REN (G) 25/10/2021 -0,01 -0,01 0,27 0,50 1,10 09,66 7 1 Mil 1,50 - 16/06/2003
SAFRA EXTRA 180 FI RF CRED PRI (G) 26/10/2021 0,03 0,56 0,74 5,55 6,71 96,18 10 500 Mil 0,30 - 10/05/2013
SAFRA EXTRA 90 FIC RF CRED PRI (G) 26/10/2021 0,04 0,54 0,67 5,16 6,18 106,25 9 300 Mil 0,50 - 21/12/2012
SAFRA EXTRA 90 CORPORATE FIC R (G) 26/10/2021 0,04 0,55 0,66 4,97 5,93 14,83 9 100 Mil 0,75 - 13/03/2013
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED (G) 26/10/2021 0,26 0,55 0,54 3,37 4,17 37,40 9 2 MM 0,30 - 22/10/2014
SAFRA TOP PREMIUM II FIC FI RE (G) 25/10/2021 0,00 -0,76 0,05 -2,23 -0,46 1.342,83 10 5 MM 0,50 - 02/03/2020
SAFRA TOP MAX II FIC FI RENDA (G) 25/10/2021 0,00 -0,80 0,01 -2,64 -0,96 1.201,67 10 50 Mil 1,00 - 02/03/2020
SAFRA TOP II FIC FI RENDA FIXA (G) 25/10/2021 -0,01 -0,83 -0,04 -3,04 -1,48 527,10 10 1 Mil 1,50 - 02/03/2020
SAFRA TOP PREMIUM FIC RF LONGO (G) 25/10/2021 0,00 -0,77 0,05 -2,22 -0,45 4.306,66 10 5 MM 0,50 - 12/07/2013
SAFRA TOP MAX FIC RF LONGO PRA (G) 25/10/2021 0,00 -0,80 0,01 -2,63 -0,97 3.473,10 10 50 Mil 1,00 - 12/07/2013
SAFRA TOP FIC RF LONGO PRAZO (G) 25/10/2021 -0,01 -0,83 -0,04 -3,05 -1,48 1.613,33 10 1 Mil 1,50 - 14/02/2011
SAFRA BANCOS MAX PREMIUM FUNDO (Q) 14/09/2021 -0,01 0,20 0,49 2,36 2,99 59,72 10 MM 0,09 - 04/10/2019
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIX (G) 25/10/2021 -0,06 0,02 0,36 1,51 2,12 777,71 6 100 Mil 0,50 - 26/06/2009
ÍNDICE DE PREÇOS
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA (G) 25/10/2021 -0,51 -3,29 -0,62 -8,04 -1,28 966,13 14 500 Mil 0,50 - 21/12/2009
SAFRA INFLATION MAX FIC RENDA (G) 25/10/2021 -0,51 -3,31 -0,65 -8,29 -1,60 290,68 14 50 Mil 0,80 - 21/06/2017
SAFRA INFLATION FICFI RENDA FI (G) 25/10/2021 -0,51 -3,36 -0,71 -8,81 -2,28 367,72 14 1 Mil 1,50 - 12/11/2002
CAMBIAL
SAFRA CARTEIRA CAMBIAL FI (G) 25/10/2021 -1,85 1,80 5,13 6,74 -1,54 100,73 15 50 Mil 1,00 - 27/10/2000
SAFRA CAMBIAL SUPER FIC (G) 25/10/2021 -1,85 1,73 5,04 5,79 -2,61 11,74 15 1 Mil 2,00 - 08/10/2003
INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS)
SAFRA INFRA PREMIUM PROFESSION (P) 25/10/2021 -0,52 -1,22 0,50 1,51 5,66 155,76 12 700 Mil 0,60 20% Sobre CDI 23/05/2019
SAF INFRAESTRUTURA VIP III FIC (Q) 25/10/2021 -0,53 -1,16 0,44 1,18 5,41 309,38 12 250 Mil 0,85 - 23/05/2019
SAF INFRAESTRUTURA MAX III FIC (Q) 25/10/2021 -0,53 -1,18 0,41 0,88 5,02 256,03 12 10 Mil 1,20 - 23/05/2019
SAF CAPMKT INFRA PROF II RF IN (G) 25/10/2021 0 0 - 0 0 04,79 12 1 Mil 0,90 20% Sobre CDI 30/07/2021**
SAF CAPMKT INFRA PREM II RF IN (G) 25/10/2021 0 0 - 0 0 20,52 12 100 Mil 0,55 20% Sobre CDI 30/07/2021**
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP (G) 25/10/2021 0 0 - 0 0 07,00 12 5 Mil 0,75 20% Sobre CDI 30/07/2021**
MULTIMERCADOS
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULT (G) 25/10/2021 -0,06 -0,16 0,33 1,36 2,57 723,44 7 300 Mil 0,50 10% Sobre CDI 17/05/2013
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL F (G) 25/10/2021 -0,07 -0,29 0,23 0,67 1,94 366,94 7 100 Mil 1,00 20% Sobre CDI 31/01/2007
SAFRA EUCLIDES FIC FI MULTIMER (G) 25/10/2021 -0,70 -2,48 -1,69 -7,37 -3,54 170,31 16 5 Mil 2,00 - 28/11/2019
SAFRA FERMAT AG FIC MULTIMERCA (G) 25/10/2021 0,12 -0,89 -0,20 -4,14 0,08 1.335,79 13 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 19/12/2018
SAFRA GALILEO AG FIC MULTIMERC (G) 25/10/2021 -0,53 -1,95 0,02 -3,69 0,32 3.221,83 13 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 07/07/2017
SAFRA GALILEO SPECIAL FIC MULT (G) 25/10/2021 -0,53 -1,98 -0,02 -3,96 -0,21 1.194,96 13 1 Mil 2,50 10% Sobre CDI 17/03/2014
SAFRA KEPLER ADVANCED FIC MULT (G) 25/10/2021 -0,25 -1,78 -0,37 7,32 10,25 178,68 14 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 03/11/2020**
SAFRA KEPLER FI MULTIMERCADO (G) 25/10/2021 -0,07 -1,26 -0,27 1,56 2,27 654,64 11 1 Mil 2,00 20% Sobre CDI 29/12/2014
SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE FI M (G) 25/10/2021 0,03 -1,20 -0,37 1,01 1,99 760,79 11 1 Mil 2,00 20% Sobre CDI 29/12/2016
SAFRA MAXWELL MACRO FIC FI MUL (G) 25/10/2021 -0,05 0,25 0,34 -1,30 2,86 1.484,28 13 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 01/08/2019
SAFRA CURIE FIC FI MULTIMERCAD (G) 25/10/2021 0,67 -1,90 -3,01 -2,86 -2,86 11,18 16 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 29/12/2020**
SAFRA GLOBAL EQUITIES FUNDO DE (G) 25/10/2021 0,22 0,31 0,17 4,45 8,46 1.159,52 13 1 Mil 2,00 20% Sobre CDI 24/03/2016
SAFRA S P TOP FIC MULTIMERCADO (G) 25/10/2021 -1,43 7,90 0,29 30,71 29,99 310,75 16 5 Mil 1,75 - 18/12/2013
SAFRA S P REAIS FIC FI MULTIME (G) 25/10/2021 0,77 6,42 -4,63 23,92 33,43 462,89 16 5 Mil 1,75 - 13/10/2014
SAFRA S P SPECIAL FIC MULTIMER (G) 25/10/2021 -1,43 7,84 0,23 29,89 29,00 57,63 16 1 Mil 2,50 - 07/11/2013
MULTIMERCADOS PASSIVOS
SAFRA DIRECT CARBONO REAIS FI (G) 25/10/2021 0 0 - 0 0 17,67 16 1 Mil 1,00 - 11/05/2021**
SAFRA DIRECT CARBONO USD FI MU (G) 25/10/2021 0 0 - 0 0 12,73 16 1 Mil 1,00 - 11/05/2021**
SAFRA DIRECT OURO USD FIC FI M (G) 25/10/2021 0 0 - 0 0 11,70 14 1 Mil 0,60 - 25/05/2021**
AÇÕES ATIVOS
SAFRA ACOES LIVRE FIC FIA (Q) 25/10/2021 2,72 -9,62 -8,94 -13,33 -3,41 348,23 16 1 Mil 2,00 20% Sobre IBOVESPA 23/05/2019
SAFRA ARQUIMEDES LONG BIAS FIC (Q) 25/10/2021 1,81 -5,48 -7,51 -11,52 -9,93 361,30 15 1 Mil 2,00 20% Sobre IPCA_IMAB 01/12/2020**
SAFRA ASG GLOBAL FUNDO DE INVE (Q) 25/10/2021 0,36 -1,34 -5,09 -4,17* -4,17* 11,58 16 1 Mil 2,00 20% Sobre CDI 06/04/2021**
SAFRA GLOBAL TECH FIC FI AÇÕES (Q) 25/10/2021 -1,52 7,60 -0,97 11,93* 11,93* 19,78 16 1 Mil 2,00 20% Sobre S&P GL 120 22/04/2021**
SAFRA GLOBAL TECH REAIS FIC FI (Q) 25/10/2021 0,29 5,84 -5,55 11,94* 11,94* 21,65 16 1 Mil 2,00 20% Sobre S&P GLOBAL 22/04/2021**
SAFRA GROWTH ACOES (Q) 25/10/2021 0 0 - 0 0 24,16 16 1 Mil 2,00 20% Sobre IPCA_IMAB5 30/07/2021**
SAFRA IMPACTO ASG FIC FI AÇÕES (G) 25/10/2021 1,99 -5,65 -8,32 -13,01 0,00 32,62 16 1 Mil 2,00 20% Sobre IBOVESPA 03/11/2020**
SAFRA BDR NIVELI FIC ACOES (G) 25/10/2021 -1,21 6,76 -0,44 27,12 26,71 361,60 16 1 Mil 2,50 - 27/11/2013
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC AC (G) 25/10/2021 -1,10 6,63 -0,89 25,93 24,25 1.726,77 16 10 Mil 2,50 - 31/01/2014
SAFRA EQUITY PORTFOLIO FIC ACO (Q) 25/10/2021 2,58 -7,97 -8,28 -9,64 0,20 144,83 16 50 Mil 1,50 20% Sobre IPCA+6 26/12/2008
SAFRA EQUITY PORTFOLIO SPECIAL (G) 25/10/2021 2,58 -8,12 -8,49 -11,48 -1,67 71,97 16 5 Mil 4,00 - 01/08/1985
SAFRA LAGRANGE II FIC FI ACOES (G) 25/10/2021 4,05 -12,98 -12,75 -18,28 -8,82 176,92 16 1 Mil 2,00 20% Sobre IBOVESPA 02/01/2020
SAFRA SMALL CAP II FIC FIA (G) 25/10/2021 2,79 -8,52 -5,97 -9,84 0,13 66,51 16 1 Mil 3,50 - 09/01/2020
SAFRA SELECTION FIC ACOES (G) 25/10/2021 1,79 -2,57 -5,68 -10,62 2,67 267,81 16 1 Mil 3,50 - 18/05/2004
AÇÕES SETORIAIS
SAFRA CONSUMO II FIC FI ACOES (G) 25/10/2021 2,17 -10,61 -10,91 -22,02 -17,94 116,51 16 1 Mil 3,00 - 04/02/2020
SAFRA EXPORTACAO FI ACOES (G) 25/10/2021 0,83 -3,99 -2,95 2,55 19,67 116,75 16 1 Mil 3,50 - 23/08/2004
SAFRA INFRAESTRUTURA FI ACOES (G) 25/10/2021 3,22 -9,79 -6,71 -16,24 -5,72 332,71 16 1 Mil 2,50 20% Sobre IBOVESPA 30/01/2007
SAFRA SETORIAL BANCOS FIC FIA (G) 25/10/2021 1,94 -2,70 -10,41 -12,60 3,32 135,45 16 1 Mil 3,50 - 01/10/1997
AÇÕES PASSIVOS
SAFRA DIRECT BANCOS FIC FI AÇÕ (G) 25/10/2021 0 0 - 0 0 03,19 16 1 Mil 0,50 - 24/05/2021**
SAF DIRECT PETRO FIC FIA (G) 25/10/2021 0 0 - 0 0 03,07 16 1 Mil 0,50 - 21/05/2021**
SAF DIRECT SUZANO FIC FIA (G) 25/10/2021 0 0 - 0 0 02,72 16 1 Mil 0,50 - 18/05/2021**
SAF DIRECT VALE FIC FIA (G) 25/10/2021 0 0 - 0 0 03,57 16 1 Mil 0,50 - 19/05/2021**
SAFRA PETROBRAS FIC ACOES (G) 25/10/2021 6,08 4,94 0,56 9,26 52,09 47,73 16 5 Mil 3,00 - 01/09/2005
SAFRA VALE DO RIO DOCE FIC ACO (G) 25/10/2021 1,19 0,79 -14,48 1,28 38,55 83,82 16 5 Mil 3,00 - 01/09/2005
ESPELHO
MANAGER A1 HEDGE S FIC FI MULT (G) 22/10/2021 -0,04 0,19 0,65 -1,87 -1,95 92,32 11 1 Mil 2,00 - 19/08/2020
MAN ABSOLUTE HEDGE FIC FIM (G) 22/10/2021 0 0 - 0 0 00,00 16 50 Mil 2,50 - 20/10/2021**
MAN ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM (G) 22/10/2021 -0,10 2,62 -1,71 5,78 7,99 415,16 12 1 Mil 2,50 - 24/07/2019
MANAGER ACE CAPITAL FIC FI MUL (G) 22/10/2021 0,21 1,19 -0,69 6,55 8,78 60,33 13 1 Mil 2,20 - 30/04/2020
MANAGER MILES ACER LONG BIAS F (Q) 22/10/2021 -1,97 -7,73 -4,19 -9,17 -1,55 60,76 16 5 Mil - 18/05/2018
MANAGER ADAM MACRO FIC MULTIME (G) 22/10/2021 0,00 4,09 -2,19 1,43 4,82 425,16 11 1 Mil 2,50 - 29/06/2016
MANAGER ADAM MACRO STRATEGY FI (G) 22/10/2021 0,02 4,33 -1,75 4,29 8,23 148,99 12 1 Mil 2,50 - 30/06/2017
MANAGER ADAM MACRO STRATEGY 60 (G) 22/10/2021 0,02 4,16 -1,77 3,98 7,85 04,92 12 1 Mil 2,50 - 08/03/2018
MANAGER APEX EQUITY HEDGE 30 F (Q) 22/10/2021 0,05 -2,08 0,36 -7,05 -5,62 115,07 13 20 Mil 2,50 - 13/01/2016
MANAGER DAHLIA TOTAL RETURN FI (Q) 22/10/2021 -1,17 -3,96 -2,95 -5,18 1,41 342,95 15 1 Mil 2,50 - 17/02/2020
MANAGER JSS EQUITY ALL CHINA (Q) 25/10/2021 -1,77 8,86 0,46 -8,33 -8,32 96,64 16 5 Mil 1,00 - 30/12/2020**
MANAGER JSS FUTURE HEALTH USD (Q) 25/10/2021 0 0 - 0 0 09,06 16 5 Mil 0,75 - 11/05/2021**
MANAGER JSS TECH DISRUPTORS (Q) 25/10/2021 0 0 - 0 0 11,49 16 5 Mil 0,75 - 11/05/2021**
MANAGER ALPHA KEY LONG BIASED (Q) 22/10/2021 -2,28 -10,83 -11,08 -21,39 -13,75 29,48 16 5 Mil - 11/11/2019
MANAGER APEX INFINITY 8 LONG B (Q) 22/10/2021 -0,78 -6,88 -2,45 -19,14 -12,43 185,61 16 1 Mil - 23/07/2013
MANAGER ARGO EQUITY HEDGE I FI (G) 22/10/2021 -0,59 -1,66 -0,23 5,62 9,04 23,44 13 1 Mil 2,00 - 29/12/2016
MANAGER ARGO LONG AND SHORT I (G) 22/10/2021 0,01 -0,32 1,04 7,57 10,11 286,38 12 1 Mil 2,00 - 22/12/2016
MANAGER BAHIA MARAU FIC FI MUL (G) 22/10/2021 -0,09 0,15 0,51 0,66 4,62 178,85 12 50 Mil 2,20 - 12/11/2018
MANAGER BLACKROCK GLOBAL EVENT (Q) 22/10/2021 0,05 0,38 0,52 3,33 5,98 66,37 16 10 Mil 0,90 - 18/09/2020
MANAGER BRASIL CAPITAL FIC ACO (Q) 22/10/2021 -1,32 -9,11 -6,43 -15,07 -2,92 434,15 16 1 Mil - 26/09/2017
MANAGER BW GLOBAL RISK PREMIUM (P) 22/10/2021 -0,18 6,80 1,68 21,75 18,43 134,80 16 50 Mil 0,40 - 29/07/2020
MAN CANVAS ENDURO II FIC FI MU (G) 22/10/2021 -0,93 -2,81 -2,25 -7,18 -2,87 107,23 14 1 Mil 2,45 - 17/05/2013
MANAGER CONSTELLATION FIC FI A (G) 22/10/2021 -2,24 -9,93 -7,70 -17,60 -11,27 63,61 16 5 Mil 2,20 - 12/06/2020
MANAGER ENCORE LONG BIAS S FIC (G) 22/10/2021 0 0 - 0 0 03,90 16 500 2,00 - 28/07/2021**
MANAGER EQUITAS SELECTION FIC (G) 22/10/2021 -2,17 -12,18 -10,13 -20,70 -9,30 74,03 16 1 Mil 2,00 - 23/12/2019
MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY (Q) 25/10/2021 -2,16 6,16 -0,23 21,64 21,64 14,43 16 5 Mil 0,75 - 30/12/2020**
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC F (G) 22/10/2021 -0,14 0,97 0,59 -0,67 5,69 1.546,05 14 1 Mil 2,50 - 01/04/2019
MAN EXPLORITAS A AMERICA LATIN (G) 22/10/2021 -0,87 -0,42 0,14 -0,08 18,94 51,82 16 10 Mil 2,50 - 08/01/2019
MANAGER GARDE D ARTAGNAN FC MU (G) 22/10/2021 -0,14 -0,15 -0,97 1,06 4,10 16,68 14 5 Mil 2,50 - 03/07/2017
MANAGER GAUSS FIC FI MULTIMERC (Q) 22/10/2021 -0,48 -3,13 -1,75 -9,27 -1,76 238,48 15 1 Mil - 25/09/2019
MAN GEO EMPRESAS GLOBAIS EM RE (Q) 22/10/2021 -0,22 2,20 -2,72 9,63 23,11 27,11 16 1 Mil - 18/12/2018
MAN GLOBAL QUANT LB EQUITIES F (Q) 22/10/2021 2,17 4,74 -4,91 19,98 19,96 03,74 16 Não há 0,80 - 30/12/2020**
MANAGER HIX CAPITAL FIC FI ACO (Q) 22/10/2021 -1,57 -10,19 -6,19 -15,25 -2,26 50,33 16 20 Mil - 02/05/2019
MANAGER IBIUNA HEDGE FIC MULTI (G) 22/10/2021 0,08 2,03 2,09 6,50 7,95 67,51 11 5 Mil 1,96 - 29/08/2011
MANAGER IBIUNA LONG SHORT FIC (G) 22/10/2021 -0,61 -4,11 0,22 3,28 1,23 39,30 14 5 Mil 1,96 - 15/02/2019
MANAGER VISTA HEDGE FIC FIM (G) 26/10/2021 0 0 - 0 0 00,00 16 5 Mil 2,50 - 22/10/2021**
MANAGER INDIE FIC FI ACOES (G) 26/10/2021 0 0 - 0 0 00,00 Não há 2,00 - 26/10/2021**
MANAGER JGP EQUITY EXPLORER FI (G) 22/10/2021 -1,45 -7,46 -4,02 -8,64 0,03 64,28 16 20 Mil 2,50 - 21/12/2018
MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY (Q) 25/10/2021 0,19 3,72 -5,86 15,44 26,40 1.614,73 16 5 Mil 0,75 - 23/04/2020
MANAGER KAPITALO TARKUS FIC FI (Q) 22/10/2021 -1,13 -7,19 -2,97 -8,28 10,81 32,96 16 1 Mil - 26/07/2019
MANAGER KINEA CHRONOS FIC FIM (G) 22/10/2021 -0,12 0,14 1,88 3,20 5,71 26,56 11 5 Mil 2,05 - 16/12/2019
MANAGER KIRON FIC FIA (Q) 22/10/2021 -2,07 -8,95 -6,43 -15,28 -9,17 162,78 16 10 Mil - 01/11/2019
MANAGER LOGOS LONG BIASED II F (Q) 22/10/2021 0 0 - 0 0 05,27 16 10 Mil - 13/05/2021**
M L BW ALL W S BRL FIC FIM IE (Q) 22/10/2021 0 0 - 0 0 343,58 16 500 0,50 - 15/07/2021**
M L BW A W SUS USD FIC FIM IE (Q) 22/10/2021 0 0 - 0 0 09,61 16 500 0,50 - 15/07/2021**
MANAGER MAUA MACRO FIC MULTIME (G) 21/10/2021 -0,67 -0,54 -0,16 -9,42 -3,84 01,89 5 Mil 2,50 - 02/03/2017
MANAGER MAN AHL TARGET RISK FI (Q) 22/10/2021 1,69 3,97 -2,71 14,11 14,23 04,42 16 500 1,00 - 29/12/2020**
MANAGER MILES VIRTUS FIC FI AC (G) 22/10/2021 -1,89 -7,76 -3,87 -4,55 5,45 25,68 16 5 Mil 2,00 - 03/09/2019
MANAGER MOAT CAPITAL FIC FIA (G) 22/10/2021 -2,82 -7,28 -3,94 -21,29 -11,88 37,42 16 20 Mil 2,00 - 07/02/2020
MANAGER MZK DINAMICO FIC FI MU (G) 22/10/2021 0,13 -0,47 -1,22 -0,56 2,34 05,04 13 10 Mil 2,50 - 01/09/2020
MAN NEST ABSOLUTE EQUITY HEDGE (G) 22/10/2021 -0,09 -0,42 -0,58 -1,04 2,98 06,03 14 1 Mil 2,00 - 23/07/2020
MANAGER NINETY ONE GLOBAL FRAN (Q) 22/10/2021 0 0 - 0 0 33,44 16 1 Mil 0,80 - 29/06/2021**
MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT (Q) 22/10/2021 -0,03 0,41 0,40 4,88 8,84 38,70 13 5 Mil 0,85 - 15/04/2019
MAN OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM (G) 22/10/2021 -0,01 0,73 0,13 2,71 3,01 352,73 11 5 Mil 2,50 - 31/08/2012
MAN PANDHORA ESSENCIAL FIC FIM (Q) 22/10/2021 0 0 - 0 0 02,06 16 1 Mil 1,50 - 30/07/2021**
MANAGER PACÍFICO MACRO FIC FIM (G) 22/10/2021 -0,18 -0,73 -1,55 -3,63 -1,22 13,35 13 5 Mil 2,30 - 17/12/2019
MANAGER PMC INCOME FIC MM INV (Q) 22/10/2021 -0,17 0,18 0,30 3,77 8,13 168,62 12 25 Mil 0,93 - 15/02/2017
MAN REACH TOTAL RETURN FIC FIA (Q) 22/10/2021 0 0 - 0 0 09,07 16 10 Mil - 28/07/2021**
MANAGER RPS EQUITY HEDGE D30 F (G) 22/10/2021 -0,52 -1,73 -1,07 2,19 6,08 04,46 13 500 2,00 - 14/01/2019
MANAGER SAFARI FIC FI MULTIMER (G) 22/10/2021 -2,96 -10,41 -5,13 -18,05 -8,14 102,00 16 5 Mil 2,50 - 16/07/2019
MANAGER SOLANA FIC MULTIMERCAD (G) 22/10/2021 -0,30 -1,50 1,45 8,24 7,34 96,10 12 10 Mil 2,30 - 25/04/2014
MANAGER SPX FALCON FIC ACOES (Q) 22/10/2021 -0,72 -2,88 -1,30 6,79 19,95 256,87 16 50 Mil 2,20 - 28/04/2014
MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FI M (Q) 22/10/2021 -0,41 1,94 3,43 9,82 11,82 760,30 16 5 Mil - 10/12/2020**
MANAGER STK LONG BIASED FIC AC (Q) 22/10/2021 -1,18 -4,94 -6,13 -9,39 -1,50 78,94 16 50 Mil - 29/06/2012
MANAGER TORK 60 S FIC FI ACOES (Q) 22/10/2021 -2,09 -8,81 -3,76 -15,86 -2,11 141,40 16 1 Mil - 05/12/2019
MAN TARUA FIC FIA (G) 22/10/2021 0 0 - 0 0 04,67 16 1 Mil 2,50 - 22/09/2021**
MANAGER TRUXT MACRO FIC MULTIM (G) 22/10/2021 -0,10 1,10 1,72 7,20 9,16 57,61 11 1 Mil 2,50 - 09/06/2017
MANAGER VINLAND MACRO FIC FI M (G) 22/10/2021 -0,37 1,44 2,19 4,90 7,91 08,49 16 10 Mil 2,00 - 30/09/2020
MANAGER TRUXT VALOR FIC FI AÇÕ (Q) 22/10/2021 -0,91 -7,50 -5,02 -9,88 -1,43 50,79 16 1 Mil - 30/07/2020
MAN WESTERN ASSET MACRO OPPORT (Q) 22/10/2021 0,13 -0,31 -0,74 -0,21 5,62 38,82 14 5 Mil 0,95 - 23/02/2018
MANAGER GIANT ZARATHUSTRA FIC (G) 22/10/2021 0 0 - 0 0 07,02 16 1 Mil 2,00 - 18/06/2021**
ALOCAÇÃO
SAFRA ALLOCATION DYNAMIC FIC F (G) 25/10/2021 0,38 -2,40 -2,25 -4,53 -1,20 13,49 16 1 Mil 2,00 20% Sobre CDI 29/10/2019
SAFRA ALLOCATION MODERATE FIC (G) 25/10/2021 0,18 -1,90 -1,37 -2,93 0,42 27,49 13 1 Mil 2,00 20% Sobre CDI 29/10/2019
SAFRA FARADAY AÇÕES SPECIAL FI (Q) 22/10/2021 -1,70 -7,95 -5,76 -13,20 -3,23 118,72 16 100 1,20 20% Sobre IBOVESPA 30/06/2020
SAFRA FARADAY GLOBAL FIC FI MU (Q) 22/10/2021 0,36 2,05 -1,82 6,20 11,14 55,74 16 5 Mil 1,00 10% Sobre CDI 31/08/2020
SAFRA FARADAY SPECIAL FIC MULT (G) 22/10/2021 -0,61 -2,02 -1,47 -1,68 1,99 1.122,80 13 100 3,00 5% Sobre CDI 30/09/2016
SAFRA FAHRENHEIT FIC FI MULTIM (P) 22/10/2021 -0,71 -1,58 -0,22 0,93 6,44 221,06 16 50 Mil 1,00 10% Sobre CDI 29/04/2020
SAFRA MIX SPECIAL FIC MULTIMER (G) 25/10/2021 0,05 -1,90 -1,46 -3,80 -0,35 147,04 13 1 Mil 3,00 10% Sobre CDI 30/09/2016
SAFRA FARADAY IQ FIC FI MULTIM (Q) 22/10/2021 -0,68 -2,04 -1,19 -0,89 4,00 2.669,19 14 25 Mil 1,00 20% Sobre CDI 20/12/2018
ABERTO PARA SEGMENTO ESPECÍFICO Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
REFERENCIADO DI
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO (G) 26/10/2021 0,02 0,44 0,45 2,85 3,23 2.473,54 1 200 Mil 0,15 - 17/04/2009
RENDA FIXA
SAFRA ANS FI RENDA FIXA (G) 26/10/2021 0,02 0,42 0,46 2,77 3,09 116,63 1 50 Mil 0,35 - 05/03/2008
SAFRA ANS FI RENDA FIXA CREDIT (G) 26/10/2021 0,03 0,46 0,60 3,77 4,58 49,55 7 50 Mil 0,35 - 28/03/2017
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL (G) 25/10/2021 0,01 0,06 0,35 1,39 2,26 526,21 7 1 MM 0,25 - 12/07/2019
ÍNDICE DE PREÇOS
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI (G) 25/10/2021 -0,50 -3,27 -0,60 -7,79 -0,95 1.560,69 14 1 MM 0,20 - 31/10/2018
MULTIMERCADOS
SAFRA ANS FIM CP (G) 25/10/2021 0,17 -0,98 -0,30 -0,33 1,15 51,19 10 100 Mil 1,00 - 27/02/2018
SAFRA FERMAT FIC MULTIMERCADO (G) 25/10/2021 0,12 -0,89 -0,20 -4,15 0,06 1.216,70 13 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 01/08/2018
SAFRA GALILEO FIC MULTIMERCADO (G) 25/10/2021 -0,53 -1,95 0,02 -3,68 0,35 2.343,38 13 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 30/12/2008
SAFRA GALILEO PB FIC MULTIMERC (G) 25/10/2021 -0,53 -1,95 0,01 -3,69 0,34 2.097,29 13 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 07/07/2017
SAFRA GALILEO PLUS FIC FI MULT (Q) 25/10/2021 0 0 - 0 0 09,92 15 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 30/04/2021**
SAFRA GALILEO PJ FIC MULTIMERC (G) 25/10/2021 -0,53 -1,95 0,01 -3,70 0,33 673,86 13 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 07/07/2017
SAFRA MAXWELL MACRO PLUS FIC F (Q) 25/10/2021 0 0 - 0 0 12,29 14 5 Mil 2,00 20% Sobre CDI 30/04/2021**
SAFRA S P FI MULTIMERCADO (G) 25/10/2021 -1,43 7,96 0,35 31,50 30,98 497,81 16 200 Mil 1,00 - 01/10/2012
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME (G) 25/10/2021 0,77 6,47 -4,57 24,70 34,48 1.145,61 16 200 Mil 1,00 - 13/07/2015
FRONTIER FEEDER FIC FIM CP IE (P) 25/10/2021 0,55 3,41 3,00 9,89 4,21 13,90 16 500 Mil - 11/11/2019
AÇÕES ATIVOS
SAFRA BDR NIVELI PB FI ACOES (G) 25/10/2021 -1,20 6,84 -0,36 28,23 28,06 477,05 16 50 Mil 1,50 - 27/11/2013
SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACO (G) 25/10/2021 -1,09 6,70 -0,81 27,01 25,55 2.648,48 16 50 Mil 1,50 - 31/01/2014
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC (G) 25/10/2021 2,59 -8,00 -8,34 -9,95 0,51 241,76 16 1 Mil 2,00 - 26/07/2013
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC A (G) 25/10/2021 1,80 -2,45 -5,52 -9,17 4,71 71,55 16 50 Mil 1,50 - 01/10/1997
SAFRA SMALL CAP PB II FIC FIA (G) 25/10/2021 2,79 -8,38 -5,84 -8,71 1,68 20,00 16 5 Mil 2,00 20% Sobre IBOVESPA 09/01/2020
AÇÕES SETORIAIS
SAFRA CONSUMO PB II FIC FI ACO (G) 25/10/2021 2,19 -10,55 -10,83 -21,10 -16,71 137,40 16 50 Mil 1,50 20% Sobre IBOVESPA 04/02/2020
SAFRA SETORIAL BANCOS PB FICFI (G) 25/10/2021 1,95 -2,58 -10,26 -11,13 5,48 151,21 16 50 Mil 1,50 - 20/07/2018
ALOCAÇÃO
SAFRA FARADAY FIC MULTIMERCADO (G) 22/10/2021 -0,61 -2,02 -1,47 -1,64 2,21 1.319,33 13 25 Mil 3,00 20% Sobre CDI 29/06/2016
SAFRA MIX 30 FIC MULTIMERCADO (G) 25/10/2021 0,05 -1,87 -1,42 -3,48 0,41 148,32 13 5 Mil 2,50 - 18/12/2009
SAFRA FARADAY ACOES FIC (Q) 22/10/2021 -1,70 -7,93 -5,83 -12,95 -2,94 1.609,38 16 25 Mil 1,00 10% Sobre IBOVESPA 05/10/2017
ESPELHO
MANAGER CLAVE MACRO FIC FIM (Q) 22/10/2021 -0,30 -0,73 -0,32 7,19 9,47 11,75 15 1 Mil 2,00 - 10/02/2017
FECHADO PARA APLICAÇÕES Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
CURTO PRAZO
SAFRA PRATICO FC CP APLICACAO (G) 26/10/2021 0,02 0,30 0,26 1,56 1,65 44,13 1 100 1,25 - 15/10/2009
RENDA FIXA
SAFRA EXTRA FIC RF CRED PRIV (G) 26/10/2021 0,04 0,53 0,68 5,16 6,17 27,29 9 300 Mil 0,50 - 06/07/2012
SAFRA CAPITAL MARKET SELECTION (P) 25/10/2021 0,02 0,41 0,48 4,51 5,51 22,62 10 100 Mil 0,40 10% Sobre CDI 22/05/2020
INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS)
SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM F (G) 25/10/2021 -0,49 -1,14 0,52 1,77 6,34 461,11 12 10 MM 0,60 - 20/06/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA P. PROFIS (P) 25/10/2021 -0,48 -1,06 0,65 1,93 6,77 206,61 13 700 Mil 0,60 20% Sobre IMA-B5 22/08/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA VIP FIC M (G) 25/10/2021 -0,49 -1,16 0,49 1,55 6,06 443,35 12 250 Mil 0,85 - 20/06/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA VIP II FI (G) 25/10/2021 -0,52 -1,12 0,46 1,99 7,27 225,73 13 250 Mil 0,85 - 11/02/2019
SAFRA INFRAESTRUTURA MAX FIC M (G) 25/10/2021 -0,49 -1,18 0,46 1,25 5,66 236,89 12 50 Mil 1,20 - 20/06/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA PROFIT FC (G) 25/10/2021 -0,48 -1,18 0,43 1,03 5,39 136,81 12 10 Mil 1,50 - 22/08/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA MAX II FI (G) 25/10/2021 -0,52 -1,15 0,43 1,68 6,88 127,74 13 50 Mil 1,20 - 11/02/2019
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PRE (G) 25/10/2021 0,07 0,82 0,33 4,11 5,13 62,24 12 100 Mil 0,55 - 17/09/2019
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP (G) 25/10/2021 0,07 0,81 0,31 3,92 4,89 29,88 12 5 Mil 0,75 - 17/09/2019
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PRO (G) 25/10/2021 0,07 0,80 0,30 3,70 4,60 06,52 12 1 Mil 0,90 - 17/09/2019
MULTIMERCADOS
SAFRA BONDS FI MM CRED PRIV IN (Q) 25/10/2021 -1,94 2,10 5,47 6,67 -1,75 08,68 15 50 Mil 1,00 - 28/01/2013
SAFRA HIGH YIELD FI MULTIMERCA (G) 18/01/2021 -100,00 -100,00 1,21 -100,00 -100,00 313,45 25 Mil - 17/03/2003
SAFRA KAFKA PB FIC FIM CP IE (P) 25/10/2021 -0,34 -2,03 0,43 -0,23 4,34 90,93 13 2 MM 2,00 - 03/02/2020
AÇÕES ATIVOS
SAFRA ARQUIMEDES FIC FIA BDR N (Q) 25/10/2021 1,81 -5,49 -7,52 -9,79 -3,36 1.493,42 15 1 Mil 2,00 20% Sobre IPCA+6 25/04/2013
SAFRA LAGRANGE FIC FI ACOES BD (G) 25/10/2021 4,05 -13,01 -12,31 -18,27 -8,95 655,52 16 5 Mil 2,00 20% Sobre IBOVESPA 29/06/2007
SAFRA PRIVATE FI ACOES (G) 25/10/2021 4,06 -12,96 -13,10 -17,00 -7,29 837,94 16 1 Mil 1,00 - 01/10/1997
SAFRA SMALL CAP FIC ACOES (G) 25/10/2021 2,79 -8,54 -5,98 -9,74 0,26 217,10 16 1 Mil 3,50 - 11/09/2003
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES (G) 25/10/2021 2,78 -8,44 -5,78 -9,01 1,37 114,14 16 5 Mil 2,00 20% Sobre IBOVESPA 29/07/2013
SAFRA ESTRATÉGIA ASG FIC FI AÇ (G) 25/10/2021 1,99 -5,66 -8,35 -12,92 -2,35 30,81 16 1 Mil 2,00 20% Sobre IBOVESPA 03/08/2020
AÇÕES SETORIAIS
SAFRA CONSUMO FIC FIA (G) 25/10/2021 2,18 -10,72 -11,10 -23,02 -19,22 529,57 16 1 Mil 3,00 - 05/07/2000
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA (G) 25/10/2021 2,19 -10,64 -11,00 -22,07 -17,97 709,31 16 50 Mil 1,50 20% Sobre IBOVESPA 20/07/2018
AÇÕES PASSIVOS
SAFRA PETROBRAS FI ACOES (G) 25/10/2021 6,10 5,05 0,69 10,76 54,76 56,37 16 5 Mil 1,50 - 10/07/2000
SAFRA PETROBRAS 2 FIC ACOES (G) 25/10/2021 6,04 4,83 0,60 8,45 50,37 01,93 16 5 Mil 3,50 - 19/06/2008
SAFRA VALE DO RIO DOCE FI ACOE (G) 25/10/2021 1,20 0,89 -14,38 2,62 40,84 98,75 16 5 Mil 1,50 - 21/02/2002
ESPELHO
MANAGER ABSOLUTE VERTEX FICFIM (G) 22/10/2021 -0,10 2,62 -1,70 5,78 8,12 539,42 12 10 Mil 2,50 - 10/07/2018
MANAGER ABSOLUTO PARTNERS FIC (Q) 22/10/2021 -1,82 -9,30 -7,20 -20,23 -11,39 23,22 16 50 Mil - 15/08/2019
MANAGER ADAM ADVANCED FIC FIM (P) 22/10/2021 0,01 6,24 -4,59 -0,22 7,74 128,55 14 Não há - 12/11/2019
MANAGER ATMOS FIC FI ACOES (Q) 22/10/2021 -2,16 -7,01 -7,19 -5,70 4,89 631,70 16 100 Mil - 27/07/2018
MANAGER CAPSTONE MACRO FIC FI (Q) 22/10/2021 -0,31 2,94 2,44 13,67 19,87 115,87 13 50 Mil - 09/06/2020
MANAGER CRESCERA GROWTH FI MUL (P) 22/10/2021 0,01 0,30 -0,20 1,37 1,13 49,85 16 500 Mil - 31/08/2020
MANAGER GENOA CAPITAL RADAR FI (G) 22/10/2021 0,38 1,01 1,99 6,40 11,92 96,90 13 25 Mil 2,50 - 30/06/2020
MANAGER GLOBAL MACRO OPPORTUNI (Q) 22/10/2021 0,35 1,12 -0,18 6,47 11,05 548,95 12 10 Mil 1,25 - 27/12/2019
MANAGER IBIUNA HEDGE STH FC MU (G) 22/10/2021 0,11 2,93 2,89 9,06 11,27 1.011,00 13 5 Mil 1,96 - 20/10/2015
MANAGER KAPITALO KAPPA FIC MUL (G) 22/10/2021 -0,28 0,10 1,99 5,34 12,27 270,46 14 1 Mil 2,20 - 28/03/2017
MANAGER KAPITALO ZETA FIC MULT (Q) 22/10/2021 -0,49 -0,21 3,04 7,35 19,39 697,63 16 100 Mil 2,20 - 27/06/2017
MANAGER KAPITALO ZETA S FIC FI (Q) 22/10/2021 0 0 - 0 0 08,29 16 100 Mil 0,30 - 08/06/2021**
MANAGER NUCLEO FIC FI ACOES (Q) 22/10/2021 -1,77 -7,73 -3,39 -10,82 -0,46 427,33 16 500 Mil - 04/06/2019
MANAGER OCEANA LONG B FIC MULT (G) 22/10/2021 -1,06 -3,47 -4,00 -4,55 3,21 119,35 16 50 Mil 2,50 - 18/08/2017
MANAGER OCEANA LONG BIASED S F (G) 22/10/2021 -1,06 -3,47 -4,01 -4,48 3,34 203,52 16 50 Mil 2,50 - 04/07/2019
MANAGER OCEANA SELECTION S FIC (G) 22/10/2021 -1,30 -5,56 -5,99 -10,31 0,68 13,87 16 50 Mil 2,50 - 30/07/2020
MANAGER ABSOLUTO PARTNERS LS F (Q) 22/10/2021 -1,63 -4,85 -5,45 -10,16 -4,97 54,90 16 Não há - 01/07/2020
MANAGER IBIUNA HEDGE STH S FIC (G) 22/10/2021 0 0 - 0 0 276,50 16 5 Mil 1,96 - 02/08/2021**
MANAGER RPS TOTAL RETURN D90 F (Q) 22/10/2021 -0,83 -2,87 -1,87 3,75 10,43 10,73 14 50 Mil - 10/01/2020
MANAGER SHARP LONG SHORT FIC F (G) 22/10/2021 0,14 0,09 0,82 2,73 3,88 14,04 10 50 Mil 2,20 - 17/12/2010
MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FI (G) 22/10/2021 0,22 -0,02 1,24 3,99 6,30 304,63 14 50 Mil 2,20 - 08/06/2015
MANAGER SPX RAPTOR FIC MULTIME (Q) 22/10/2021 0,00 0,00 6,47 14,14 18,71 119,82 14 1 MM - 27/12/2013
MANAGER SPX RAPTOR 180 FIC FI (P) 22/10/2021 0,00 0,00 6,64 13,88 18,37 126,30 14 Não há - 29/06/2020
MANAGER SQUADRA LONG BIASED FI (Q) 22/10/2021 -1,42 -6,94 -2,27 -1,86 8,43 198,61 16 100 Mil - 08/06/2020
MANAGER TORK FIC FI ACOES (Q) 22/10/2021 -2,01 -8,55 -3,73 -15,36 -0,57 234,60 16 30 Mil - 19/02/2019
MANAGER TRUXT LONG BIAS FIC MU (Q) 22/10/2021 -1,85 -8,85 -3,36 -8,93 -0,17 252,06 16 1 Mil - 31/07/2017
MAN TRUXT LONG BIAS S FIC FIM (Q) 22/10/2021 -1,84 -8,81 -3,36 -8,96 -0,19 449,31 16 1 Mil - 28/06/2019
MANAGER TRUXT LONG SHORT FC MU (G) 22/10/2021 -0,51 -3,47 -2,10 -2,35 -0,83 39,01 13 1 Mil 2,50 - 02/06/2017
MANAGER VELT FIC FIA (Q) 22/10/2021 -2,08 -7,89 -8,24 -16,39 -8,05 468,32 16 Não há - 06/11/2019
MANAGER VELT S II FIC FI AÇÕES (Q) 22/10/2021 -2,08 -7,84 -8,27 -16,32 -7,98 116,97 16 Não há - 04/06/2020
MANAGER VERDE FIC FI MULTIMERC (G) 22/10/2021 -0,68 -2,00 -0,17 -0,93 2,47 1.420,12 15 50 Mil 2,50 - 25/09/2018
MANAGER VERDE 60 FIC FI MULTIM (G) 22/10/2021 -0,68 -1,99 -0,18 -1,07 2,27 339,96 15 50 Mil 2,70 - 02/10/2018
MANAGER VERDE HORIZONTE FIC MM (P) 22/10/2021 -0,44 -0,41 0,47 -0,82 1,48 69,16 14 500 Mil 1,60 - 14/06/2016
MANAGER VISTA MULTIESTRATÉGIA (Q) 22/10/2021 -2,41 -1,26 16,72 27,04* 27,04* 14,54 16 5 Mil - 26/02/2021**
MANAGER LEGACY CAPITAL FIC FI (G) 22/10/2021 -0,14 0,97 0,59 -0,67 5,67 124,35 14 25 Mil 2,50 - 23/11/2018
MANAGER DC FIC FI AÇÕES (Q) 22/10/2021 -0,56 -8,88 -6,72 -12,86 -2,20 142,76 16 Não há - 19/03/2020
MANAGER ABSOLUTO PARTNERS II F (Q) 22/10/2021 -1,84 -9,41 -7,25 -20,35 -11,79 564,50 16 50 Mil - 21/10/2019
MANAGER SHARP LONG BIASED S FI (Q) 22/10/2021 -0,46 -4,86 -1,52 -9,40* -9,40* 35,76 16 1 Mil - 22/02/2021**
MANAGER SPX NIMITZ FIC MULTIME (G) 22/10/2021 -0,19 1,09 1,85 8,05 8,96 205,67 12 5 Mil 2,30 - 08/02/2011
MANAGER JGP STRATEGY FIC FI MU (G) 22/10/2021 0,02 0,27 0,71 -0,36 0,12 742,08 10 20 Mil 2,50 - 06/12/2018
MANAGER NW3 EVENT DRIVEN PLUS (Q) 22/10/2021 0 0 - 0 0 28,77 16 10 Mil - 18/06/2021**
MANAGER OCCAM RETORNO ABSOLUTO (Q) 22/10/2021 -0,02 1,18 -0,10 3,76 4,33 232,86 13 10 Mil 2,50 - 12/05/2020
ALOCAÇÃO
SAFRA MIX 15 FIC MULTIMERCADO (G) 25/10/2021 0,05 -1,87 -1,42 -3,46 0,43 291,24 13 30 Mil 2,50 - 03/12/2009
SAFRA MIX I FIC MULTIMERCADO (G) 25/10/2021 0,05 -1,87 -1,42 -3,45 0,44 682,21 13 50 Mil 2,50 - 31/01/2008
PREVIDÊNCIA ABERTO PARA CAPTAÇÃO Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
REFERENCIADO DI
SAFRA PREV CAP MARKET RENDA FI (G) 26/10/2021 0,05 0,44 0,52 3,32 3,82 194,08 7 50 Mil 0,80 - 30/09/2015
SAFRA PREV CAP MARKET VIP REND (G) 26/10/2021 0,05 0,46 0,55 3,59 4,14 826,24 7 300 Mil 0,50 - 30/09/2015
RENDA FIXA
SAFRA PREV FIX FIC RENDA FIXA (G) 26/10/2021 0,12 -0,45 -1,03 -4,23 -2,83 130,71 8 1 Mil 1,70 - 01/12/1998
SAFRA PREV FIX GOLD FIC RENDA (G) 26/10/2021 0,12 -0,42 -0,98 -3,83 -2,33 354,14 8 25 Mil 1,20 - 03/04/2000
SAFRA PREV FIX PREMIUM FIC REN (G) 26/10/2021 0,12 -0,39 -0,95 -3,50 -1,93 2.957,90 8 50 Mil 0,80 - 03/12/2008
SAFRA PREV FIX MAX PREMIUM FIC (G) 26/10/2021 0,12 -0,38 -0,94 -3,40 -1,81 164,25 8 150 Mil 0,65 - 23/05/2019
SAFRA PREV FIX VIP FIC RENDA F (G) 26/10/2021 0,12 -0,37 -0,92 -3,26 -1,64 5.049,76 8 300 Mil 0,50 - 23/07/2013
SAFRA PREV JURO REAL FIC RENDA (G) 25/10/2021 -0,46 -3,43 -2,07 -11,66 -4,94 508,50 14 10 Mil 1,50 - 27/08/2014
SAFRA PREV JURO REAL VIP FIC R (G) 25/10/2021 -0,46 -3,40 -2,03 -11,31 -4,48 226,12 14 300 Mil 1,00 - 16/12/2016
SAFRA PREV MIX FIC FI RENDA FI (G) 25/10/2021 -0,05 -0,87 -0,83 -4,67 -2,40 80,18 8 10 Mil 1,80 10% Sobre CDI 28/06/2019
MULTIMERCADOS
SAFRA PREV COPERNICO FIC MULTI (G) 25/10/2021 0,44 -0,78 -0,01 -3,44 -1,97 174,84 10 5 Mil 2,00 - 18/09/2017
SAF PREV COPERNICO PLUS FIC FI (G) 25/10/2021 0,44 -0,81 -0,05 -3,88 -3,22 26,02 11 1 Mil 2,50 - 29/03/2018
SAF PREV FARADAY FIC FIM PREV (G) 22/10/2021 -0,33 -0,64 -0,45 -0,51 3,75 746,87 14 10 Mil 2,60 10% Sobre CDI 15/10/2019
SAFRA PREV FARADAY IQ FIC FI M (Q) 22/10/2021 0 0 - 0 0 51,33 16 Não há 3,00 10% Sobre CDI 02/08/2021**
SAFRA PREV MAXWELL FIC FI MULT (Q) 25/10/2021 0 0 - 0 0 47,57 16 5 Mil 2,00 - 21/05/2021**
SAFRA PREV MERCADO IMOBILIÁRIO (Q) 25/10/2021 0 0 - 0 0 09,23 14 Não há 2,00 20% Sobre CDI 28/04/2021**
SAFRA PREV MIX FIC FIM CP (G) 25/10/2021 0,66 -1,95 -0,53 -5,38 -2,83 1.105,59 10 5 Mil 2,75 10% Sobre CDI 26/10/2018
SAFRA PREV MULTIESTRATEGIA 2 F (G) 25/10/2021 0,24 -1,15 -0,20 -3,40 -2,79 01,74 7 50 Mil 1,50 - 06/02/2014
SAFRA PREV MULTIESTRATEGIA FIC (G) 25/10/2021 0,25 -1,12 -0,13 -2,82 -2,06 448,27 7 10 Mil 1,50 - 11/04/2012
SAFRA PREV INTERNACIONAL FIC F (Q) 25/10/2021 0 0 - 0 0 55,94 14 Não há 2,00 20% Sobre CDI 30/04/2021**
SAFRA PREV MULTIESTRATÉGIA VIP (G) 25/10/2021 0,25 -1,09 -0,09 -2,41 -1,56 283,04 7 300 Mil 1,00 - 29/11/2013
SAF PREV NEWTON FIC FIM CP PRE (Q) 25/10/2021 2,30 -2,79 -4,59 -6,45 4,52 1.297,14 13 5 Mil 2,40 20% Sobre CDI 28/10/2019
SAFRA PREV TOTAL RETURN IQ FIC (Q) 25/10/2021 -0,69 -2,48 -1,66 -7,08 -3,51 75,79 16 5 Mil 2,60 20% Sobre CDI 30/09/2020
SAFRA PREV VESALIUS FIC FIM CP (Q) 25/10/2021 0,47 -0,74 -0,68 -1,80 -1,75 28,91 16 5 Mil 2,60 20% Sobre CDI 29/12/2020**
BALANCEADO COM ATÉ 49% EM RV
SAFRA PREV MULT FIC MULTIMERCA (G) 25/10/2021 1,21 -1,99 -2,16 -5,58 0,70 496,39 15 1 Mil 2,75 - 10/09/2007
BALANCEADO COM ATÉ 20% EM RV
SAFRA PREV MODERADO FIC MULTIM (G) 25/10/2021 0,53 -1,14 -1,47 -4,73 -1,38 122,54 12 1 Mil 2,00 - 03/04/2000
SAFRA PREV MODERADO PREMIUM FI (G) 25/10/2021 0,53 -1,12 -1,43 -4,35 -0,89 596,77 12 50 Mil 1,50 - 12/11/2008
AÇÕES
SAFRA PREV TOTAL RETURN FIC FI (Q) 25/10/2021 2,81 -5,65 -4,69 -10,66 5,01 36,92 16 5 Mil 2,60 20% Sobre IBOVESPA 28/10/2020**
SAFRA PREV BHASKARA FIC FIA PR (Q) 25/10/2021 2,56 -4,95 0,41 -6,14 -6,48 18,14 16 5 Mil 2,60 20% Sobre IBOVESPA 29/12/2020**
ESPELHO
MANAGER ABSOLUTE FIC FIM PREVI (G) 22/10/2021 -0,02 1,33 -0,50 3,37 3,71 12,23 16 Não há 2,00 - 21/12/2020**
MANAGER ADAM PREVIDÊNCIA FIC F (G) 22/10/2021 0,16 0,93 -2,02 -2,70 4,93 412,14 13 5 Mil 2,00 - 25/06/2020
MANAGER BRASIL CAP 100 FIC FIA (Q) 22/10/2021 -1,08 -9,72 -7,54 -18,08 -8,07 44,03 16 5 Mil 2,10 - 23/09/2020
MAN BOGARI VALUE Q FIA PREV (Q) 25/10/2021 0 0 - 0 0 00,00 16 5 Mil 2,00 - 18/10/2021**
MANAGER CANVAS PREVIDÊNCIA FIC (G) 22/10/2021 -0,34 -1,86 -1,33 -5,63 -1,12 31,98 15 5 Mil 2,00 - 13/08/2020
MAN NUCLEO PREV 100 FIC FIA (Q) 22/10/2021 0 0 - 0 0 00,00 16 Não há 1,65 - 04/10/2021**
MANAGER JGP FIC FIM PREVIDENCI (G) 22/10/2021 -0,53 -1,92 -0,80 -5,32 -3,23 103,90 16 5 Mil 2,20 - 21/12/2020**
MANAGER MILES VIRTUS FIC FI AÇ (Q) 22/10/2021 0 0 - 0 0 02,34 13 Não há 2,10 - 26/05/2021**
MANAGER KINEA PREV ATLAS FIC F (Q) 22/10/2021 0 0 - 0 0 01,07 14 5 Mil 2,00 - 23/09/2021**
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC F (Q) 22/10/2021 -0,29 0,26 0,63 0,31 0,89 126,70 16 5 Mil 2,50 - 15/12/2020**
MANAGER OCCAM PREV FIC FIM PRE (Q) 22/10/2021 0,03 0,62 0,16 3,18 3,75 33,19 16 Não há 2,10 - 15/12/2020**
MANAGER SPX LANCER PREV FIC FI (Q) 22/10/2021 -0,40 1,62 3,09 7,45 8,94 69,09 16 Não há 2,00 - 08/12/2020**
MANAGER TORK PREV FIC FI AÇÕES (Q) 22/10/2021 -2,08 -8,53 -3,91 -12,70 -3,57 12,07 16 5 Mil 2,20 - 20/11/2020**
MANAGER RPS PREV ABSOLUTO FIC (Q) 22/10/2021 0 0 - 0 0 01,79 11 5 Mil 2,00 - 25/08/2021**
MAN AZ QUEST CON FIC RFCP PREV (Q) 22/10/2021 0 0 - 0 0 00,00 15 Não há 1,00 - 26/08/2021**
MAN VELT PREV FIC FIA (Q) 22/10/2021 0 0 - 0 0 00,00 16 Não há 1,80 - 01/10/2021**
PREVIDÊNCIA FECHADO PARA CAPTAÇÃO Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
ACE CAP PREV IQ S FIC FIM PREV (Q) 22/10/2021 0 0 - 0 0 07,76 16 Não há 1,20 - 31/08/2021**
MANAGER IBIUNA PREVIDÊNCIA FIC (G) 22/10/2021 0,10 2,81 2,68 7,41 9,31 377,10 12 5 Mil 1,96 - 19/06/2020
INDICADORES Data de Referência Rentabilidade (%)
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
CDI 26/10/2021 0.02 0.4 0.44 2.92 3.28
IBOVESPA 25/10/2021 2.27 -2.04 -6.57 -8.66 7.36
IPCA 26/10/2021 0.7 0.7 1.16 0.7 10.25
PTAX-V 25/10/2021 -2 2.9 5.76 7.71 -0.26

Nos termos do art. 35 do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento, o Grupo Safra informa os cotistas do que segue:

- O Distribuidor de cotas dos Fundos poderá receber remuneração de distribuição dos administradores e/ou dos Fundos de Investimento em que seus clientes aplicarem recursos, seja na forma de investimento direto, seja por meio de conta e ordem;

- A Administradora do Fundo de Investimento em cotas objeto da aplicação do cliente poderá receber remuneração de distribuição relativa ao investimento que o Fundo de Investimento em cotas faz em Fundos de Investimento administrados por terceiros; e

- Em ambos os casos acima, esta remuneração poderá ser diferenciada em função dos diversos Fundos de Investimento investidos.

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E/OU A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E/OU TAXA DE SAÍDA E/OU TAXA DE PERFORMANCE. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.

* Taxa cobrado por meio dos fundos investidos ** Rentabilidade desde o início do fundo

*** ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.

G - Fundo destinado a investidores em geral

Q – Fundo destinado a investidores qualificados

P – Fundo destinado a investidores profissionais