Fundos

Nossos Fundos

ABERTO PARA CAPTAÇÃO	Data de Referência	Rentabilidade (%)					PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
ABERTO PARA CAPTAÇÃO	Data de Referência	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
REFERENCIADO DI
SAFRA CAP MARKET PREMIUM FIC D (G)	28/01/2022	0,03	0,76	0,87	0,76	6,86	3.839,25	8	20 MM	0,15	-	22/03/2013
SAFRA CAP MARKET VIP FIC DI CR (G)	28/01/2022	0,03	0,73	0,83	0,73	6,36	1.023,67	8	5 MM	0,25	-	18/10/2013
SAFRA CAP MARKET 30 FIC DI CRE (G)	28/01/2022	0,03	0,72	0,82	0,72	6,17	57,96	9	50 Mil	0,40	-	28/08/2014
SAFRA CAP MARKET SPECIAL FIC F (G)	28/01/2022	0,03	0,71	0,81	0,71	6,10	1.821,55	8	1 Mil	0,50	-	24/03/2005
SAFRA CAP MARKET CORPORATE FIC (G)	28/01/2022	0,03	0,70	0,79	0,70	5,78	83,74	8	1 Mil	0,75	-	01/06/2005
SAFRA CAP MARKET MAX FIC DI CR (G)	28/01/2022	0,02	0,67	0,76	0,67	5,56	59,75	8	1 Mil	1,00	-	09/01/2009
SAFRA CAP MARKET PROFIT FIC DI (G)	28/01/2022	0,02	0,64	0,72	0,64	5,12	25,33	8	1 Mil	1,50	-	05/09/2005
SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL D (G)	28/01/2022	0,04	0,71	0,73	0,71	4,72	1.697,02	1	1 Mil	0,30	-	03/09/2007
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO (G)	28/01/2022	0,04	0,72	0,75	0,72	4,90	2.506,61	1	200 Mil	0,15	-	17/04/2009
RENDA FIXA
SAFRA CAP MARKET FI RF CR PR (Q)	28/01/2022	0,02	0,73	0,85	0,73	6,16	2.992,53	8	250 Mil	0,35	-	08/01/2008
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FIC RE (G)	27/01/2022	0,02	0,66	0,83	0,66	4,04	5.475,02	7	5 MM	0,25	-	04/04/2013
SAFRA EXECUTIVE FIC RENDA FIXA (G)	27/01/2022	0,02	0,63	0,78	0,63	3,73	4.066,79	7	400 Mil	0,50	-	30/09/1994
SAFRA EXECUTIVE CORPORATE FIC (G)	27/01/2022	-0,01	0,62	0,78	0,62	3,64	1.129,99	7	1 Mil	0,75	-	22/05/2003
SAFRA EXECUTIVE MAX FIC RENDA (G)	27/01/2022	-0,01	0,60	0,76	0,60	3,34	262,80	7	1 Mil	1,00	-	01/12/1999
SAFRA EXECUTIVE PROFIT FIC REN (G)	27/01/2022	-0,02	0,55	0,70	0,55	2,75	08,35	7	1 Mil	1,50	-	16/06/2003
SAFRA EXTRA 180 FI RF CRED PRI (G)	28/01/2022	0,04	0,81	0,83	0,81	7,89	92,25	10	500 Mil	0,30	-	10/05/2013
SAFRA EXTRA 90 FIC RF CRED PRI (G)	28/01/2022	0,03	0,76	0,84	0,76	7,43	113,09	9	300 Mil	0,50	-	21/12/2012
SAFRA EXTRA 90 CORPORATE FIC R (G)	28/01/2022	0,03	0,74	0,81	0,74	7,18	15,77	9	100 Mil	0,75	-	13/03/2013
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED (G)	28/01/2022	0,02	0,77	0,94	0,77	5,91	34,49	9	2 MM	0,30	-	22/10/2014
SAFRA TOP PREMIUM II FIC FI RE (G)	27/01/2022	-0,01	0,51	0,94	0,51	1,08	1.008,03	10	5 MM	0,50	-	02/03/2020
SAFRA TOP MAX II FIC FI RENDA (G)	27/01/2022	-0,01	0,47	0,89	0,47	0,56	901,17	10	50 Mil	1,00	-	02/03/2020
SAFRA TOP II FIC FI RENDA FIXA (G)	27/01/2022	-0,01	0,43	0,85	0,43	0,03	403,81	10	1 Mil	1,50	-	02/03/2020
SAFRA TOP PREMIUM FIC RF LONGO (G)	27/01/2022	-0,01	0,51	0,95	0,51	1,10	3.219,47	10	5 MM	0,50	-	12/07/2013
SAFRA TOP MAX FIC RF LONGO PRA (G)	27/01/2022	-0,01	0,47	0,90	0,47	0,57	2.607,74	10	50 Mil	1,00	-	12/07/2013
SAFRA TOP FIC RF LONGO PRAZO (G)	27/01/2022	-0,01	0,43	0,85	0,43	0,04	1.232,55	10	1 Mil	1,50	-	14/02/2011
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIX (G)	27/01/2022	-0,07	0,62	0,86	0,62	3,81	716,03	6	100 Mil	0,50	-	26/06/2009
ÍNDICE DE PREÇOS
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA (G)	27/01/2022	-0,13	-1,32	-0,13	-1,32	-4,10	839,73	14	500 Mil	0,50	-	21/12/2009
SAFRA INFLATION MAX FIC RENDA (G)	27/01/2022	-0,13	-1,34	-0,17	-1,34	-4,42	240,45	14	50 Mil	0,80	-	21/06/2017
SAFRA INFLATION FICFI RENDA FI (G)	27/01/2022	-0,13	-1,39	-0,23	-1,39	-5,09	305,74	14	1 Mil	1,50	-	12/11/2002
CAMBIAL
SAFRA CARTEIRA CAMBIAL FI (G)	27/01/2022	0,44	-2,59	-1,09	-2,59	0,42	98,62	15	50 Mil	1,00	-	27/10/2000
SAFRA CAMBIAL SUPER FIC (G)	27/01/2022	0,44	-2,67	-1,19	-2,67	-0,68	11,15	15	1 Mil	2,00	-	08/10/2003
INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS)
SAFRA INFRA PREMIUM PROFESSION (P)	27/01/2022	-0,19	-0,06	0,76	-0,06	5,12	157,54	12	700 Mil	0,60	20% Sobre CDI	23/05/2019
SAF INFRAESTRUTURA VIP III FIC (Q)	27/01/2022	-0,17	-0,06	0,70	-0,06	4,85	309,36	12	250 Mil	0,85	-	23/05/2019
SAF INFRAESTRUTURA MAX III FIC (Q)	27/01/2022	-0,17	-0,08	0,67	-0,08	4,46	253,72	12	10 Mil	1,20	-	23/05/2019
MULTIMERCADOS
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULT (G)	27/01/2022	0,00	0,98	0,73	0,98	3,91	602,35	7	300 Mil	0,50	10% Sobre CDI	17/05/2013
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL F (G)	27/01/2022	-0,01	0,94	0,69	0,94	3,18	324,53	7	100 Mil	1,00	20% Sobre CDI	31/01/2007
SAFRA EUCLIDES FIC FI MULTIMER (G)	27/01/2022	-0,06	2,34	0,91	2,34	-2,72	138,45	16	5 Mil	2,00	-	28/11/2019
SAFRA FERMAT AG FIC MULTIMERCA (G)	27/01/2022	0,01	2,11	1,08	2,11	0,59	1.177,58	13	5 Mil	2,00	20% Sobre CDI	19/12/2018
SAFRA GALILEO AG FIC MULTIMERC (G)	27/01/2022	0,08	1,72	0,48	1,72	-0,39	3.147,72	13	5 Mil	2,00	20% Sobre CDI	07/07/2017
SAF BONDS REAIS FIM CP IE (Q)	27/01/2022	0	0	-	0	0	11,11	14	1 Mil	1,00	-	30/11/2021**
SAF BONDS USD FIM CP IE (Q)	27/01/2022	0	0	-	0	0	10,55	14	1 Mil	1,00	15% Sobre CDI	30/11/2021**
SAFRA GALILEO SPECIAL FIC MULT (G)	27/01/2022	0,07	1,68	0,43	1,68	-0,93	1.076,30	13	1 Mil	2,50	10% Sobre CDI	17/03/2014
SAFRA KEPLER ADVANCED FIC MULT (G)	27/01/2022	0,05	0,49	0,41	0,49	5,47	290,56	14	5 Mil	2,00	20% Sobre CDI	03/11/2020
SAFRA KEPLER FI MULTIMERCADO (G)	27/01/2022	0,05	0,62	0,53	0,62	0,64	682,66	11	1 Mil	2,00	20% Sobre CDI	29/12/2014
SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE FI M (G)	27/01/2022	0,05	0,63	0,53	0,63	0,12	752,43	11	1 Mil	2,00	20% Sobre CDI	29/12/2016
SAFRA MAXWELL MACRO FIC FI MUL (G)	27/01/2022	-0,53	-1,62	1,59	-1,62	-1,37	1.408,18	13	5 Mil	2,00	20% Sobre CDI	01/08/2019
SAFRA CURIE FIC FI MULTIMERCAD (G)	27/01/2022	0,01	0,38	3,31	0,38	0,02	15,47	16	5 Mil	2,00	20% Sobre CDI	29/12/2020
SAFRA GLOBAL EQUITIES FUNDO DE (G)	27/01/2022	0,16	0,28	1,75	0,28	4,99	1.217,88	13	1 Mil	2,00	20% Sobre CDI	24/03/2016
SAFRA S P TOP FIC MULTIMERCADO (G)	27/01/2022	-0,14	-12,14	3,41	-12,14	15,44	399,69	16	5 Mil	1,75	-	18/12/2013
SAFRA GLOBAL TECH IQ FIC MULTI (Q)	27/01/2022	-0,15	-3,67	0,90	-3,67	2,63	43,86	16	1 Mil	2,00	20% Sobre CDI	30/10/2020
SAFRA S P REAIS FIC FI MULTIME (G)	27/01/2022	-0,42	-9,16	5,35	-9,16	18,35	687,40	16	5 Mil	1,75	-	13/10/2014
SAFRA S P SPECIAL FIC MULTIMER (G)	27/01/2022	-0,15	-12,18	3,34	-12,18	14,58	70,59	16	1 Mil	2,50	-	07/11/2013
MULTIMERCADOS PASSIVOS
SAFRA DIRECT CARBONO REAIS FI (G)	27/01/2022	1,29	12,59	6,38	12,59*	65,84*	26,92	16	1 Mil	1,00	-	11/05/2021**
SAFRA DIRECT CARBONO USD FI MU (G)	27/01/2022	1,70	9,75	4,83	9,75*	65,96*	17,92	16	1 Mil	1,00	-	11/05/2021**
SAFRA DIRECT OURO USD FIC FI M (G)	27/01/2022	-1,59	-3,79	0,98	-3,79*	-4,16*	12,96	14	1 Mil	0,60	-	25/05/2021**
SAF DIR SHORT TREASURY BRL FIM (Q)	27/01/2022	0	0	-	0	0	10,82	15	1 Mil	1,00	-	30/11/2021**
AÇÕES ATIVOS
SAFRA ACOES LIVRE FIC FIA (Q)	27/01/2022	0,68	2,89	3,38	2,89	-19,66	412,01	16	1 Mil	2,00	20% Sobre IBOVESPA	23/05/2019
SAFRA ARQUIMEDES LONG BIAS FIC (Q)	27/01/2022	0,83	3,99	1,50	3,99	-13,76	408,46	15	1 Mil	2,00	20% Sobre IPCA_IMAB	01/12/2020
SAFRA ASG GLOBAL FUNDO DE INVE (Q)	27/01/2022	0,25	-3,91	3,28	-3,91*	-12,22*	12,11	16	1 Mil	2,00	20% Sobre CDI	06/04/2021**
SAFRA GLOBAL TECH FIC FI AÇÕES (Q)	27/01/2022	-0,02	-15,15	1,90	-15,15*	2,26*	23,21	16	1 Mil	2,00	20% Sobre S&P GL 120	22/04/2021**
SAFRA GLOBAL TECH REAIS FIC FI (Q)	27/01/2022	-0,43	-12,14	3,60	-12,14*	6,33*	24,14	16	1 Mil	2,00	20% Sobre S&P GLOBAL	22/04/2021**
SAFRA GROWTH ACOES (Q)	27/01/2022	0	0	-	0	0	21,05	16	1 Mil	2,00	20% Sobre IPCA_IMAB5	30/07/2021**
SAFRA IMPACTO ASG FIC FI AÇÕES (G)	27/01/2022	1,17	1,03	3,83	1,03	-16,32	36,86	16	1 Mil	2,00	20% Sobre IBOVESPA	03/11/2020
SAFRA BDR NIVELI FIC ACOES (G)	27/01/2022	-0,07	-12,78	3,31	-12,78	12,47	453,55	16	1 Mil	2,50	-	27/11/2013
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC AC (G)	27/01/2022	-0,04	-14,07	3,35	-14,07	10,58	2.054,72	16	1 Mil	2,50	-	31/01/2014
SAFRA EQUITY PORTFOLIO FIC ACO (Q)	27/01/2022	0,86	5,31	2,52	5,31	-12,84	138,50	16	50 Mil	1,50	20% Sobre IPCA+6	26/12/2008
SAFRA EQUITY PORTFOLIO SPECIAL (G)	27/01/2022	0,85	5,11	2,26	5,11	-14,61	80,03	16	5 Mil	4,00	-	01/08/1985
SAFRA LAGRANGE II FIC FI ACOES (G)	27/01/2022	1,10	3,39	4,35	3,39	-26,31	187,40	16	1 Mil	2,00	20% Sobre IBOVESPA	02/01/2020
SAFRA SMALL CAP II FIC FIA (G)	27/01/2022	1,15	1,30	5,66	1,30	-10,80	65,00	16	1 Mil	3,50	-	09/01/2020
SAFRA SELECTION FIC ACOES (G)	27/01/2022	0,98	6,76	2,35	6,76	-1,87	249,33	16	1 Mil	3,50	-	18/05/2004
SAF CONS AMER REAIS FICFIA BDR (G)	27/01/2022	0	0	-	0	0	03,81	16	1 Mil	2,50	-	29/10/2021**
AÇÕES SETORIAIS
SAFRA CONSUMO II FIC FI ACOES (G)	27/01/2022	0,03	1,24	2,04	1,24	-33,82	110,23	16	1 Mil	3,00	-	04/02/2020
SAFRA EXPORTACAO FI ACOES (G)	27/01/2022	1,59	1,98	8,95	1,98	10,34	142,15	16	1 Mil	3,50	-	23/08/2004
SAFRA INFRAESTRUTURA FI ACOES (G)	27/01/2022	2,00	0,85	8,55	0,85	-15,57	301,98	16	1 Mil	2,50	20% Sobre IBOVESPA	30/01/2007
SAFRA SETORIAL BANCOS FIC FIA (G)	27/01/2022	1,71	12,62	-4,73	12,62	-6,75	127,44	16	1 Mil	3,50	-	01/10/1997
AÇÕES PASSIVOS
SAFRA DIRECT BANCOS FIC FI AÇÕ (G)	27/01/2022	0,35	16,28	-6,29	16,28*	1,85*	03,09	16	1 Mil	0,50	-	24/05/2021**
SAF DIRECT PETRO FIC FIA (G)	27/01/2022	0,03	18,84	7,18	18,84*	51,27*	03,21	16	1 Mil	0,50	-	21/05/2021**
SAF DIRECT SUZANO FIC FIA (G)	27/01/2022	5,02	-1,49	6,84	-1,49*	-11,80*	02,75	16	1 Mil	0,50	-	18/05/2021**
SAF DIRECT VALE FIC FIA (G)	27/01/2022	0,23	8,23	11,26	8,23*	-15,35*	03,56	16	1 Mil	0,50	-	19/05/2021**
SAFRA PETROBRAS FIC ACOES (G)	27/01/2022	0,37	20,08	12,00	20,08	54,09	47,89	16	5 Mil	3,00	-	01/09/2005
SAFRA VALE DO RIO DOCE FIC ACO (G)	27/01/2022	0,21	8,08	11,07	8,08	8,27	86,89	16	5 Mil	3,00	-	01/09/2005
ESPELHO
MANAGER A1 HEDGE S FIC FI MULT (G)	26/01/2022	-0,01	1,14	-0,13	1,14	1,04	100,61	11	1 Mil	2,00	-	19/08/2020
MAN ABSOLUTE HEDGE FIC FIM (G)	26/01/2022	0	0	-	0	0	05,24	11	50 Mil	2,50	-	20/10/2021**
MAN ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM (G)	26/01/2022	0,13	0,02	0,99	0,02	7,66	444,07	12	1 Mil	2,50	-	24/07/2019
MANAGER ACE CAPITAL FIC FI MUL (G)	26/01/2022	0,06	0,37	0,97	0,37	8,84	96,59	13	1 Mil	2,20	-	30/04/2020
MAN ALPHATREE FIC FIM (Q)	26/01/2022	0	0	-	0	0	05,05	12	5 Mil		-	22/12/2021**
MANAGER MILES ACER LONG BIAS F (Q)	26/01/2022	0,93	7,37	1,45	7,37	-13,03	52,26	16	5 Mil		-	18/05/2018
MANAGER ADAM MACRO FIC MULTIME (G)	26/01/2022	0,58	0,36	1,84	0,36	1,54	312,35	11	1 Mil	2,50	-	29/06/2016
MANAGER ADAM MACRO STRATEGY FI (G)	26/01/2022	0,60	0,60	2,05	0,60	4,12	127,22	12	1 Mil	2,50	-	30/06/2017
MANAGER ADAM MACRO STRATEGY 60 (G)	26/01/2022	0,58	0,58	2,00	0,58	3,92	04,33	12	1 Mil	2,50	-	08/03/2018
MANAGER APEX EQUITY HEDGE 30 F (Q)	26/01/2022	0,33	0,56	0,12	0,56	-8,85	85,48	13	20 Mil	2,50	-	13/01/2016
MAN ABSOLUTE PACE LB FIC FIA (Q)	26/01/2022	0	0	-	0	0	04,11	16	5 Mil		-	17/11/2021**
MAN FRONTIER LONG BIAS FIC FIA (Q)	26/01/2022	0	0	-	0	0	05,42	16	1 Mil		-	08/12/2021**
MANAGER DAHLIA TOTAL RETURN FI (Q)	26/01/2022	0,54	-0,99	0,26	-0,99	-9,29	354,61	15	1 Mil	2,50	-	17/02/2020
MANAGER JSS EQUITY ALL CHINA (Q)	27/01/2022	-2,67	-8,22	-4,56	-8,22	-28,54	113,49	16	5 Mil	1,00	-	30/12/2020
MANAGER JSS FUTURE HEALTH USD (Q)	27/01/2022	-1,31	-14,68	3,09	-14,68*	-2,02*	11,39	16	5 Mil	0,75	-	11/05/2021**
MANAGER JSS TECH DISRUPTORS (Q)	27/01/2022	-1,62	-15,90	0,59	-15,90*	-3,81*	15,17	16	5 Mil	0,75	-	11/05/2021**
MANAGER ALPHA KEY LONG BIASED (Q)	26/01/2022	2,66	4,16	7,51	4,16	-18,72	28,29	16	5 Mil		-	11/11/2019
MANAGER APEX INFINITY 8 LONG B (Q)	26/01/2022	1,11	2,22	0,28	2,22	-21,90	129,76	16	1 Mil		-	23/07/2013
MANAGER ARGO EQUITY HEDGE I FI (G)	26/01/2022	0,51	1,46	1,33	1,46	8,64	29,73	13	1 Mil	2,00	-	29/12/2016
MAN NEO ARGO LONG AND SHORT I (G)	26/01/2022	0,26	0,95	0,91	0,95	9,99	305,22	12	1 Mil	2,00	-	22/12/2016
MANAGER BAHIA MARAU FIC FI MUL (G)	26/01/2022	0,16	0,73	0,31	0,73	2,40	144,22	12	5 Mil	2,20	-	12/11/2018
MANAGER BLACKROCK GLOBAL EVENT (Q)	26/01/2022	0,23	-0,97	0,98	-0,97	2,71	89,60	16	10 Mil	0,90	-	18/09/2020
MANAGER BRASIL CAPITAL FIC ACO (Q)	26/01/2022	1,10	0,84	2,55	0,84	-19,57	383,94	16	1 Mil		-	26/09/2017
MANAGER BW GLOBAL RISK PREMIUM (P)	26/01/2022	-0,76	-6,00	1,55	-6,00	8,13	123,53	16	50 Mil	0,40	-	29/07/2020
MAN CANVAS ENDURO II FIC FI MU (G)	26/01/2022	-0,31	0,82	1,20	0,82	-4,26	91,80	14	1 Mil	2,45	-	17/05/2013
MAN SAF GLB WEALTH FICFIM CPIE (Q)	26/01/2022	0	0	-	0	0	06,60	11	1 Mil		-	20/12/2021**
MAN AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP (G)	26/01/2022	0	0	-	0	0	05,26	13	1 Mil	1,20	-	13/12/2021**
MANAGER CONSTELLATION FIC FI A (G)	26/01/2022	1,86	-2,28	-1,94	-2,28	-30,42	56,06	16	5 Mil	2,20	-	12/06/2020
MANAGER ENCORE LONG BIAS S FIC (G)	26/01/2022	0	0	-	0	0	04,03	16	500	2,00	-	28/07/2021**
MANAGER EQUITAS SELECTION FIC (G)	26/01/2022	2,38	2,45	1,46	2,45	-29,39	61,93	16	1 Mil	2,00	-	23/12/2019
MANAGER JSS SUS EQUITY GL THEM (Q)	27/01/2022	-1,39	-11,40	2,46	-11,40	1,70	22,17	16	5 Mil	0,75	-	30/12/2020
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC F (G)	26/01/2022	0,19	1,03	0,93	1,03	4,11	1.519,95	14	1 Mil	2,50	-	01/04/2019
MAN EXPLORITAS A AMERICA LATIN (G)	26/01/2022	0,03	0,42	10,69	0,42	9,38	45,14	16	10 Mil	2,50	-	08/01/2019
MANAGER GARDE D ARTAGNAN FC MU (G)	26/01/2022	0,37	2,69	2,19	2,69	6,78	15,12	14	5 Mil	2,50	-	03/07/2017
MANAGER GAUSS FIC FI MULTIMERC (Q)	26/01/2022	0,08	-1,81	1,39	-1,81	-9,84	266,67	15	1 Mil		-	25/09/2019
MAN GEO EMPRESAS GLOBAIS EM RE (Q)	26/01/2022	-0,39	-2,98	6,22	-2,98	9,81	29,78	16	1 Mil		-	18/12/2018
MAN GLOBAL QUANT LB EQUITIES F (Q)	26/01/2022	0,64	-4,40	4,82	-4,40	26,01	05,52	16	5 Mil	0,80	-	30/12/2020
MAN GEO SMART BETA FIC FIA IE (Q)	26/01/2022	0	0	-	0	0	04,83	16	1 Mil		-	06/12/2021**
MANAGER HIX CAPITAL FIC FI ACO (Q)	26/01/2022	0,85	-4,58	4,68	-4,58	-18,32	45,59	16	20 Mil		-	02/05/2019
MANAGER IBIUNA HEDGE FIC MULTI (G)	26/01/2022	0,33	0,66	1,23	0,66	8,26	71,10	11	5 Mil	1,96	-	29/08/2011
MANAGER IBIUNA LONG SHORT FIC (G)	26/01/2022	0,66	6,19	-0,76	6,19	13,06	39,89	14	5 Mil	1,96	-	15/02/2019
MANAGER INDIE FIC FI ACOES (G)	26/01/2022	0	0	-	0	0	03,42	16	Não há	2,00	-	26/10/2021**
MAN PMC INCOME USD FIC FIM IE (Q)	26/01/2022	0	0	-	0	0	04,74	12	25 Mil	0,93	-	29/10/2021**
MANAGER JGP EQUITY EXPLORER FI (G)	26/01/2022	1,63	0,01	2,41	0,01	-12,06	67,15	16	20 Mil	2,50	-	21/12/2018
MANAGER JSS SUS EQUITY GL THEM (Q)	27/01/2022	-0,80	-8,14	4,35	-8,14	5,12	2.279,78	16	5 Mil	0,75	-	23/04/2020
MANAGER KAPITALO TARKUS FIC FI (Q)	26/01/2022	0,21	6,36	7,02	6,36	-0,07	28,95	16	1 Mil		-	26/07/2019
MANAGER KINEA CHRONOS FIC FIM (G)	26/01/2022	0,31	1,83	0,75	1,83	6,64	22,27	11	5 Mil	2,05	-	16/12/2019
MANAGER KIRON FIC FIA (Q)	26/01/2022	1,74	5,05	0,53	5,05	-17,12	139,53	16	10 Mil		-	01/11/2019
MAN JGP HEALTH CARE FIC FIA (Q)	26/01/2022	0	0	-	0	0	00,00	16	100 Mil		-	25/01/2022**
MANAGER LOGOS LONG BIASED II F (Q)	26/01/2022	1,39	2,66	7,46	2,66*	-17,49*	05,28	16	10 Mil		-	13/05/2021**
M L BW ALL W S BRL FIC FIM IE (Q)	26/01/2022	-0,27	-3,06	1,99	-3,06*	-1,04*	380,32	16	500	0,50	-	15/07/2021**
M L BW A W SUS USD FIC FIM IE (Q)	26/01/2022	-0,29	-5,92	0,50	-5,92*	1,96*	14,64	16	500	0,50	-	15/07/2021**
MANAGER MAUA MACRO FIC MULTIME (G)	21/10/2021	-0,67	-0,54	-0,16	-9,42	-3,84	01,89		5 Mil	2,50	-	02/03/2017
MANAGER MAN AHL TARGET RISK FI (Q)	26/01/2022	0,17	-3,93	2,90	-3,93	9,97	09,79	16	500	1,00	-	29/12/2020
MANAGER MILES VIRTUS FIC FI AC (G)	26/01/2022	1,47	6,97	2,23	6,97	-6,94	20,16	16	5 Mil	2,00	-	03/09/2019
MANAGER MOAT CAPITAL FIC FIA (G)	26/01/2022	0,40	4,95	4,86	4,95	-9,19	33,40	16	20 Mil	2,00	-	07/02/2020
MANAGER MZK DINAMICO FIC FI MU (G)	26/01/2022	-0,01	1,27	0,83	1,27	1,19	05,57	13	10 Mil	2,50	-	01/09/2020
MAN NEST ABSOLUTE EQUITY HEDGE (G)	26/01/2022	0,27	1,40	0,81	1,40	1,50	05,58	14	1 Mil	2,00	-	23/07/2020
MANAGER NINETY ONE GLOBAL FRAN (Q)	26/01/2022	-0,09	-8,75	4,99	-8,75*	-2,23*	81,03	16	1 Mil	0,80	-	29/06/2021**
MANAGER OCEANA SELECTION S FIC (G)	26/01/2022	1,24	4,57	2,49	4,57	-3,84	14,10	16	50 Mil	2,50	-	30/07/2020
MANAGER OCEANA LONG BIASED S F (G)	26/01/2022	0,86	3,75	2,18	3,75	0,71	207,76	16	50 Mil	2,50	-	04/07/2019
MAN NINETY O GFR USD FICFIA IE (Q)	26/01/2022	0	0	-	0	0	04,14	15	5 Mil	0,80	-	28/10/2021**
MANAGER OCCAM RETORNO ABSOLUTO (Q)	26/01/2022	0,23	0,70	0,00	0,70	3,00	249,53	13	10 Mil	2,50	-	12/05/2020
MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT (Q)	26/01/2022	0,02	0,03	1,30	0,03	5,43	46,77	13	5 Mil	0,85	-	15/04/2019
MAN OAKTREE GL CR USD FICFIMIE (Q)	26/01/2022	0	0	-	0	0	07,28	14	250 Mil	0,85	-	01/12/2021**
MAN OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM (G)	26/01/2022	0,12	0,59	0,29	0,59	3,09	317,70	11	5 Mil	2,50	-	31/08/2012
MAN PANDHORA ESSENCIAL FIC FIM (Q)	26/01/2022	0	0	-	0	0	02,02	16	1 Mil	1,50	-	30/07/2021**
MANAGER PACÍFICO MACRO FIC FIM (G)	26/01/2022	0,06	0,13	1,37	0,13	-1,48	10,48	13	5 Mil	2,30	-	17/12/2019
MANAGER PMC INCOME FIC MM INV (Q)	26/01/2022	-0,14	-0,78	1,74	-0,78	3,97	166,97	12	25 Mil	0,93	-	15/02/2017
MAN REACH TOTAL RETURN FIC FIA (Q)	26/01/2022	0	0	-	0	0	08,34	16	10 Mil		-	28/07/2021**
MANAGER RPS EQUITY HEDGE D30 F (G)	26/01/2022	0,18	-0,12	1,00	-0,12	0,46	04,69	13	500	2,00	-	14/01/2019
MANAGER SAFARI FIC FI MULTIMER (G)	26/01/2022	0,92	-1,46	6,40	-1,46	-24,78	86,80	16	5 Mil	2,50	-	16/07/2019
MANAGER SOLANA FIC MULTIMERCAD (G)	26/01/2022	0,48	1,20	2,80	1,20	11,12	101,77	12	10 Mil	2,30	-	25/04/2014
MANAGER SPX FALCON FIC ACOES (Q)	26/01/2022	1,32	3,22	5,30	3,22	9,64	297,63	16	10 Mil	2,20	-	28/04/2014
MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FI M (Q)	26/01/2022	0,46	1,87	1,77	1,87	13,89	790,07	16	5 Mil		-	10/12/2020
MAN VINCI TOTAL RETURN FIC FIM (G)	26/01/2022	0	0	-	0	0	04,92	13	500	1,96	-	10/11/2021**
MANAGER VINCI MOSAICO FIC FI A (G)	26/01/2022	0	0	-	0	0	04,84	16	500	1,97	-	10/11/2021**
MANAGER STK LONG BIASED FIC AC (Q)	26/01/2022	1,65	-1,31	1,12	-1,31	-13,77	84,41	16	5 Mil		-	29/06/2012
MANAGER TORK 60 S FIC FI ACOES (Q)	26/01/2022	2,29	4,21	-0,55	4,21	-23,56	126,56	16	1 Mil		-	05/12/2019
MAN TARUA FIC FIA (G)	26/01/2022	0	0	-	0	0	04,31	16	1 Mil	2,50	-	22/09/2021**
MANAGER TRUXT MACRO FIC MULTIM (G)	26/01/2022	0,31	0,46	-1,35	0,46	4,06	56,87	11	1 Mil	2,50	-	09/06/2017
MANAGER VINLAND MACRO FIC FI M (G)	26/01/2022	0,41	1,81	0,43	1,81	9,27	08,93	16	10 Mil	2,00	-	30/09/2020
MANAGER TRUXT VALOR FIC FI AÇÕ (Q)	26/01/2022	1,12	3,45	0,45	3,45	-19,44	54,67	16	1 Mil		-	30/07/2020
MAN WESTERN ASSET MACRO OPPORT (Q)	26/01/2022	-0,41	-3,70	2,58	-3,70	-0,65	36,86	14	5 Mil	0,95	-	23/02/2018
MANAGER GIANT ZARATHUSTRA FIC (G)	26/01/2022	0,64	-0,34	0,81	-0,34*	5,76*	11,90	16	1 Mil	2,00	-	18/06/2021**
ALOCAÇÃO
SAFRA ALLOCATION DYNAMIC FIC F (G)	27/01/2022	0,12	-1,19	2,71	-1,19	-5,11	13,42	16	1 Mil	2,00	20% Sobre CDI	29/10/2019
SAFRA ALLOCATION MODERATE FIC (G)	27/01/2022	0,05	-0,89	2,58	-0,89	-3,38	29,78	13	1 Mil	2,00	20% Sobre CDI	29/10/2019
SAFRA FARADAY AÇÕES SPECIAL FI (Q)	26/01/2022	1,66	1,59	1,25	1,59	-18,46	138,71	16	100	1,20	20% Sobre IBOVESPA	30/06/2020
SAFRA FARADAY GLOBAL FIC FI MU (Q)	26/01/2022	0,02	-3,85	1,81	-3,85	2,46	77,42	16	5 Mil	1,00	10% Sobre CDI	31/08/2020
SAFRA FARADAY SPECIAL FIC MULT (G)	26/01/2022	0,43	1,16	1,51	1,16	-1,54	1.053,44	13	100	3,00	5% Sobre CDI	30/09/2016
SAFRA FAHRENHEIT FIC FI MULTIM (P)	26/01/2022	0,55	0,35	1,63	0,35	0,02	271,19	16	50 Mil	1,00	10% Sobre CDI	29/04/2020
SAFRA MIX SPECIAL FIC MULTIMER (G)	27/01/2022	0,14	0,07	1,90	0,07	-2,18	129,01	13	1 Mil	3,00	10% Sobre CDI	30/09/2016
SAFRA FARADAY IQ FIC FI MULTIM (Q)	26/01/2022	0,47	0,43	1,35	0,43	-2,38	2.635,07	14	25 Mil	1,00	20% Sobre CDI	20/12/2018

ABERTO PARA SEGMENTO ESPECÍFICO	Data de Referência	Rentabilidade (%)					PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
ABERTO PARA SEGMENTO ESPECÍFICO	Data de Referência	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
RENDA FIXA
SAFRA ANS FI RENDA FIXA (G)	28/01/2022	0,04	0,72	0,72	0,72	4,75	113,79	1	50 Mil	0,35	-	05/03/2008
SAFRA ANS CAP MARKET FIC FI RF (G)	28/01/2022	0,02	0,72	0,75	0,72	5,94	55,95	7	50 Mil	0,35	-	28/03/2017
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL (G)	27/01/2022	0,01	0,63	0,73	0,63	3,84	526,50	7	1 MM	0,25	-	12/07/2019
ÍNDICE DE PREÇOS
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI (G)	27/01/2022	-0,13	-1,29	-0,10	-1,29	-3,78	1.415,35	14	1 MM	0,20	-	31/10/2018
MULTIMERCADOS
SAFRA ANS FIM CP (G)	27/01/2022	-0,14	-0,17	0,90	-0,17	0,30	40,32	10	100 Mil	1,00	-	27/02/2018
SAFRA FERMAT FIC MULTIMERCADO (G)	27/01/2022	0,01	2,11	1,07	2,11	0,57	1.035,94	13	5 Mil	2,00	20% Sobre CDI	01/08/2018
SAFRA GALILEO FIC MULTIMERCADO (G)	27/01/2022	0,08	1,72	0,48	1,72	-0,40	2.101,81	13	5 Mil	2,00	20% Sobre CDI	30/12/2008
SAFRA GALILEO PB FIC MULTIMERC (G)	27/01/2022	0,08	1,72	0,48	1,72	-0,40	1.893,12	13	5 Mil	2,00	20% Sobre CDI	07/07/2017
SAFRA GALILEO PLUS FIC FI MULT (Q)	27/01/2022	0,14	2,78	0,33	2,78*	-6,43*	10,09	15	5 Mil	2,00	20% Sobre CDI	30/04/2021**
SAFRA GALILEO PJ FIC MULTIMERC (G)	27/01/2022	0,08	1,72	0,48	1,72	-0,41	644,79	13	5 Mil	2,00	20% Sobre CDI	07/07/2017
SAFRA MAXWELL MACRO PLUS FIC F (Q)	27/01/2022	-1,06	-3,07	2,56	-3,07*	-11,45*	16,21	14	5 Mil	2,00	20% Sobre CDI	30/04/2021**
SAFRA S P FI MULTIMERCADO (G)	27/01/2022	-0,14	-12,10	3,48	-12,10	16,30	614,28	16	200 Mil	1,00	-	01/10/2012
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME (G)	27/01/2022	-0,42	-9,12	5,42	-9,12	19,27	1.539,61	16	200 Mil	1,00	-	13/07/2015
FRONTIER FEEDER FIC FIM CP IE (P)	27/01/2022	0,26	-1,98	7,62	-1,98	25,25	14,61	16	500 Mil		-	11/11/2019
MANAGER JSS SUS EQUITY GL THEM (Q)	27/01/2022	-0,80	-8,10	4,35	-8,10	5,19	03,02	15	Não há	0,75	-	23/04/2020
AÇÕES ATIVOS
SAFRA BDR NIVELI PB FI ACOES (G)	27/01/2022	-0,07	-12,73	3,41	-12,73	13,66	590,98	16	50 Mil	1,50	-	27/11/2013
SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACO (G)	27/01/2022	-0,03	-14,02	3,45	-14,02	11,72	3.170,56	16	50 Mil	1,50	-	31/01/2014
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC (G)	27/01/2022	0,86	5,28	2,47	5,28	-12,77	263,39	16	1 Mil	2,00	-	26/07/2013
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC A (G)	27/01/2022	0,98	6,93	2,54	6,93	0,08	64,95	16	50 Mil	1,50	-	01/10/1997
SAFRA SMALL CAP PB II FIC FIA (G)	27/01/2022	1,15	1,43	5,78	1,43	-9,46	16,16	16	5 Mil	2,00	20% Sobre IBOVESPA	09/01/2020
SAF CONS AMER REAIS PB FIA BDR (G)	27/01/2022	0	0	-	0	0	21,25	16	50 Mil	1,50	-	29/10/2021**
AÇÕES SETORIAIS
SAFRA CONSUMO PB II FIC FI ACO (G)	27/01/2022	0,04	1,38	2,17	1,38	-32,81	129,61	16	50 Mil	1,50	20% Sobre IBOVESPA	04/02/2020
SAFRA SETORIAL BANCOS PB FICFI (G)	27/01/2022	1,72	12,81	-4,55	12,81	-4,79	142,81	16	50 Mil	1,50	-	20/07/2018
ALOCAÇÃO
SAFRA FARADAY FIC MULTIMERCADO (G)	26/01/2022	0,43	1,15	1,53	1,15	-1,51	1.231,14	13	25 Mil	3,00	20% Sobre CDI	29/06/2016
SAFRA MIX 30 FIC MULTIMERCADO (G)	27/01/2022	0,15	0,09	1,95	0,09	-1,66	132,27	13	5 Mil	2,50	-	18/12/2009
SAFRA FARADAY ACOES FIC (Q)	26/01/2022	1,66	1,62	1,28	1,62	-18,35	1.534,10	16	25 Mil	1,00	10% Sobre IBOVESPA	05/10/2017
ESPELHO
MANAGER CLAVE MACRO FIC FIM (Q)	26/01/2022	-0,37	1,14	2,73	1,14	8,59	09,01	15	1 Mil	2,00	-	10/02/2017

FECHADO PARA APLICAÇÕES	Data de Referência	Rentabilidade (%)					PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
FECHADO PARA APLICAÇÕES	Data de Referência	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
CURTO PRAZO
SAFRA PRATICO FC CP APLICACAO (G)	28/01/2022	0,02	0,49	0,54	0,49	3,05	27,42	1	100	1,25	-	15/10/2009
RENDA FIXA
SAFRA EXTRA FIC RF CRED PRIV (G)	28/01/2022	0,03	0,76	0,83	0,76	7,42	24,16	9	300 Mil	0,50	-	06/07/2012
SAFRA CAPITAL MARKET SELECTION (P)	27/01/2022	0,03	0,68	0,75	0,68	6,57	22,96	10	100 Mil	0,40	10% Sobre CDI	22/05/2020
INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS)
SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM F (G)	27/01/2022	-0,17	-0,17	0,73	-0,17	5,21	467,66	12	10 MM	0,60	-	20/06/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA P. PROFIS (P)	27/01/2022	-0,19	-0,02	0,83	-0,02	5,64	200,07	13	700 Mil	0,60	20% Sobre IMA-B5	22/08/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA VIP FIC M (G)	27/01/2022	-0,17	-0,19	0,71	-0,19	4,93	451,19	12	250 Mil	0,85	-	20/06/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA VIP II FI (G)	27/01/2022	-0,18	-0,21	0,74	-0,21	5,69	220,45	13	250 Mil		-	11/02/2019
SAFRA INFRAESTRUTURA MAX FIC M (G)	27/01/2022	-0,17	-0,22	0,68	-0,22	4,54	240,61	12	50 Mil	1,20	-	20/06/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA PROFIT FC (G)	27/01/2022	-0,17	-0,23	0,65	-0,23	4,24	140,22	12	10 Mil	1,50	-	22/08/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA MAX II FI (G)	27/01/2022	-0,18	-0,24	0,71	-0,24	5,30	125,71	13	50 Mil	1,20	-	11/02/2019
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PRE (G)	27/01/2022	0,08	0,86	1,01	0,86	6,58	79,05	12	100 Mil	0,55	-	17/09/2019
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP (G)	27/01/2022	0,08	0,85	0,99	0,85	6,35	39,62	12	5 Mil	0,75	-	17/09/2019
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PRO (G)	27/01/2022	0,08	0,83	0,97	0,83	6,08	08,17	12	1 Mil	0,90	-	17/09/2019
SAF CAPMKT INFRA PREM II RF IN (G)	27/01/2022	0	0	-	0	0	46,15	12	100 Mil	0,55	20% Sobre CDI	30/07/2021**
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP (G)	27/01/2022	0	0	-	0	0	15,03	12	5 Mil	0,75	20% Sobre CDI	30/07/2021**
SAF CAPMKT INFRA PROF II RF IN (G)	27/01/2022	0	0	-	0	0	05,73	12	1 Mil	0,90	20% Sobre CDI	30/07/2021**
MULTIMERCADOS
SAFRA BONDS FI MM CRED PRIV IN (Q)	27/01/2022	0,24	-5,30	-0,89	-5,30	-2,36	08,47	15	50 Mil	1,00	-	28/01/2013
SAFRA HIGH YIELD FI MULTIMERCA (G)	18/01/2021	-100,00	-100,00	1,21	-100,00	-100,00	313,45		25 Mil		-	17/03/2003
SAFRA KAFKA PB FIC FIM CP IE (P)	27/01/2022	0,07	0,63	1,04	0,63	2,75	150,88	13	2 MM	2,00	-	03/02/2020
AÇÕES ATIVOS
SAFRA ARQUIMEDES FIC FIA BDR N (Q)	27/01/2022	0,84	3,99	1,50	3,99	-12,81	1.383,74	15	1 Mil	2,00	20% Sobre IPCA+6	25/04/2013
SAFRA LAGRANGE FIC FI ACOES BD (G)	27/01/2022	1,10	3,38	4,33	3,38	-26,28	571,31	16	5 Mil	2,00	20% Sobre IBOVESPA	29/06/2007
SAFRA PRIVATE FI ACOES (G)	27/01/2022	1,10	3,46	4,44	3,46	-25,04	763,47	16	1 Mil	1,00	-	01/10/1997
SAFRA SMALL CAP FIC ACOES (G)	27/01/2022	1,15	1,29	5,66	1,29	-10,68	192,95	16	1 Mil	3,50	-	11/09/2003
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES (G)	27/01/2022	1,15	1,38	5,80	1,38	-9,71	99,15	16	5 Mil	2,00	20% Sobre IBOVESPA	29/07/2013
SAFRA ESTRATÉGIA ASG FIC FI AÇ (G)	27/01/2022	1,17	1,04	3,81	1,04	-16,27	30,59	16	1 Mil	2,00	20% Sobre IBOVESPA	03/08/2020
AÇÕES SETORIAIS
SAFRA CONSUMO FIC FIA (G)	27/01/2022	0,02	1,13	1,88	1,13	-34,65	445,35	16	1 Mil	3,00	-	05/07/2000
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA (G)	27/01/2022	0,03	1,25	2,03	1,25	-33,65	601,02	16	50 Mil	1,50	20% Sobre IBOVESPA	20/07/2018
AÇÕES PASSIVOS
SAFRA PETROBRAS FI ACOES (G)	27/01/2022	0,37	20,25	12,20	20,25	56,76	57,09	16	5 Mil	1,50	-	10/07/2000
SAFRA PETROBRAS 2 FIC ACOES (G)	27/01/2022	0,36	19,92	11,84	19,92	52,54	01,96	16	5 Mil	3,50	-	19/06/2008
SAFRA VALE DO RIO DOCE FI ACOE (G)	27/01/2022	0,22	8,21	11,24	8,21	10,02	101,51	16	5 Mil	1,50	-	21/02/2002
ESPELHO
MANAGER ABSOLUTE VERTEX FICFIM (G)	26/01/2022	0,13	0,02	0,99	0,02	7,66	512,09	12	10 Mil	2,50	-	10/07/2018
MANAGER ABSOLUTO PARTNERS FIC (Q)	26/01/2022	2,11	2,87	0,31	2,87	-27,32	21,39	16	50 Mil		-	15/08/2019
MANAGER ATMOS FIC FI ACOES (Q)	26/01/2022	2,09	-3,10	0,68	-3,10	-13,49	629,67	16	100 Mil		-	27/07/2018
MANAGER CAPSTONE MACRO FIC FI (Q)	26/01/2022	0,42	2,31	0,86	2,31	16,93	133,18	13	50 Mil		-	09/06/2020
MANAGER CRESCERA GROWTH FI MUL (P)	26/01/2022	0,02	0,20	3,37	0,20	5,18	50,13	16	500 Mil		-	31/08/2020
MANAGER GENOA CAPITAL RADAR FI (G)	26/01/2022	-0,10	1,29	1,09	1,29	10,65	86,83	13	25 Mil	2,50	-	30/06/2020
MANAGER GLOBAL MACRO OPPORTUNI (Q)	26/01/2022	0,85	-4,29	-0,10	-4,29	2,08	681,75	12	10 Mil	1,25	-	27/12/2019
MANAGER IBIUNA HEDGE STH FC MU (G)	26/01/2022	0,47	0,77	1,68	0,77	10,89	960,47	13	5 Mil	1,96	-	20/10/2015
MANAGER KAPITALO KAPPA FIC MUL (G)	26/01/2022	0,25	2,44	1,62	2,44	8,97	258,11	14	1 Mil	2,20	-	28/03/2017
MANAGER KAPITALO ZETA FIC MULT (Q)	26/01/2022	0,26	3,34	2,59	3,34	11,81	707,12	16	100 Mil	2,20	-	27/06/2017
MANAGER KAPITALO ZETA S FIC FI (Q)	26/01/2022	0,25	3,30	2,55	3,30*	6,67*	08,92	16	100 Mil	0,30	-	08/06/2021**
MANAGER NUCLEO FIC FI ACOES (Q)	26/01/2022	1,82	-0,51	3,47	-0,51	-12,98	421,54	16	500 Mil		-	04/06/2019
MANAGER OCEANA LONG B FIC MULT (G)	26/01/2022	0,86	3,73	2,23	3,73	0,68	112,65	16	50 Mil	2,50	-	18/08/2017
MANAGER ABSOLUTO PARTNERS LS F (Q)	26/01/2022	1,97	-2,88	-1,21	-2,88	-20,12	53,82	16	Não há		-	01/07/2020
MANAGER IBIUNA HEDGE STH S FIC (G)	26/01/2022	0	0	-	0	0	306,05	16	5 Mil	1,96	-	02/08/2021**
MANAGER RPS TOTAL RETURN D90 F (Q)	26/01/2022	0,27	-0,50	1,65	-0,50	0,08	10,90	14	50 Mil		-	10/01/2020
MANAGER SHARP LONG SHORT FIC F (G)	26/01/2022	0,08	0,93	0,37	0,93	4,02	14,12	10	50 Mil	2,20	-	17/12/2010
MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FI (G)	26/01/2022	0,11	1,15	0,27	1,15	4,98	308,84	14	50 Mil	2,20	-	08/06/2015
MANAGER SPX RAPTOR FIC MULTIME (Q)	26/01/2022	0,00	0,00	2,97	0,00	20,70	125,48	14	1 MM		-	27/12/2013
MANAGER SPX RAPTOR 180 FIC FI (P)	26/01/2022	0,00	0,00	2,92	0,00	20,37	146,26	14	Não há		-	29/06/2020
MANAGER SQUADRA LONG BIASED FI (Q)	26/01/2022	1,06	4,79	0,04	4,79	-6,01	208,76	16	100 Mil		-	08/06/2020
MANAGER TORK FIC FI ACOES (Q)	26/01/2022	2,33	4,72	-0,43	4,72	-22,57	193,22	16	30 Mil		-	19/02/2019
MANAGER TRUXT LONG BIAS FIC MU (Q)	26/01/2022	1,19	4,24	-0,16	4,24	-20,31	238,34	16	1 Mil		-	31/07/2017
MAN TRUXT LONG BIAS S FIC FIM (Q)	26/01/2022	1,20	4,33	-0,14	4,33	-20,19	436,38	16	1 Mil		-	28/06/2019
MANAGER TRUXT LONG SHORT FC MU (G)	26/01/2022	0,38	-0,18	0,35	-0,18	-8,26	34,29	13	1 Mil	2,50	-	02/06/2017
MANAGER VELT FIC FIA (Q)	26/01/2022	1,66	0,29	-0,72	0,29	-26,27	499,20	16	Não há		-	06/11/2019
MANAGER VELT S II FIC FI AÇÕES (Q)	26/01/2022	1,67	0,45	-0,72	0,45	-26,19	112,26	16	Não há		-	04/06/2020
MANAGER VERDE FIC FI MULTIMERC (G)	26/01/2022	0,63	0,57	2,09	0,57	-2,09	1.567,67	15	50 Mil	2,50	-	25/09/2018
MANAGER VERDE 60 FIC FI MULTIM (G)	26/01/2022	0,63	0,55	2,07	0,55	-2,26	399,76	15	50 Mil	2,70	-	02/10/2018
MANAGER VISTA HEDGE FIC FIM (G)	26/01/2022	0	0	-	0	0	23,76	13	5 Mil	2,50	-	22/10/2021**
MANAGER VERDE HORIZONTE FIC MM (P)	26/01/2022	-0,05	0,31	1,33	0,31	1,38	61,48	14	500 Mil	1,60	-	14/06/2016
MANAGER VISTA MULTIESTRATÉGIA (Q)	26/01/2022	1,00	7,11	5,11	7,11*	25,90*	14,79	16	5 Mil		-	26/02/2021**
MANAGER LEGACY CAPITAL FIC FI (G)	26/01/2022	0,20	1,03	0,92	1,03	4,12	114,27	14	25 Mil	2,50	-	23/11/2018
MANAGER DC FIC FI AÇÕES (Q)	26/01/2022	1,59	-0,79	2,49	-0,79	-17,48	139,00	16	Não há		-	19/03/2020
MANAGER ABSOLUTO PARTNERS II F (Q)	26/01/2022	2,04	2,68	0,35	2,68	-27,53	512,02	16	50 Mil		-	21/10/2019
MANAGER SHARP LONG BIASED S FI (Q)	26/01/2022	0,67	2,15	0,02	2,15*	-11,05*	35,10	16	1 Mil		-	22/02/2021**
MANAGER SPX NIMITZ FIC MULTIME (G)	26/01/2022	0,24	1,21	1,48	1,21	11,60	99,58	12	5 Mil	2,30	-	08/02/2011
MANAGER JGP STRATEGY FIC FI MU (G)	26/01/2022	0,06	0,80	1,33	0,80	3,20	655,59	10	20 Mil	2,50	-	06/12/2018
MANAGER NW3 EVENT DRIVEN PLUS (Q)	26/01/2022	0,26	1,56	1,80	1,56*	4,38*	29,95	16	10 Mil		-	18/06/2021**
ALOCAÇÃO
SAFRA MIX 15 FIC MULTIMERCADO (G)	27/01/2022	0,15	0,10	1,94	0,10	-1,64	261,54	13	30 Mil	2,50	-	03/12/2009
SAFRA MIX I FIC MULTIMERCADO (G)	27/01/2022	0,15	0,10	1,95	0,10	-1,62	608,68	13	50 Mil	2,50	-	31/01/2008

PREVIDÊNCIA ABERTO PARA CAPTAÇÃO	Data de Referência	Rentabilidade (%)					PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
PREVIDÊNCIA ABERTO PARA CAPTAÇÃO	Data de Referência	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
REFERENCIADO DI
SAFRA PREV CAP MARKET RENDA FI (G)	28/01/2022	0,03	0,75	0,76	0,75	5,51	394,25	7	50 Mil	0,80	-	30/09/2015
SAFRA PREV CAP MARKET VIP REND (G)	28/01/2022	0,03	0,78	0,79	0,78	5,84	1.970,33	7	300 Mil	0,50	-	30/09/2015
RENDA FIXA
SAFRA PREV FIX FIC RENDA FIXA (G)	28/01/2022	0,06	0,30	0,44	0,30	-2,63	118,15	8	1 Mil	1,70	-	01/12/1998
SAFRA PREV FIX GOLD FIC RENDA (G)	28/01/2022	0,06	0,34	0,48	0,34	-2,13	311,15	8	25 Mil	1,20	-	03/04/2000
SAFRA PREV FIX PREMIUM FIC REN (G)	28/01/2022	0,06	0,37	0,52	0,37	-1,73	2.421,06	8	50 Mil	0,80	-	03/12/2008
SAFRA PREV FIX MAX PREMIUM FIC (G)	28/01/2022	0,06	0,38	0,53	0,38	-1,61	135,61	8	150 Mil	0,65	-	23/05/2019
SAFRA PREV FIX VIP FIC RENDA F (G)	28/01/2022	0,06	0,39	0,55	0,39	-1,43	4.056,26	8	300 Mil	0,50	-	23/07/2013
SAFRA PREV JURO REAL FIC RENDA (G)	27/01/2022	-0,05	-1,97	0,00	-1,97	-8,52	426,93	14	10 Mil	1,50	-	27/08/2014
SAFRA PREV NTN-B 2035 FIC (Q)	27/01/2022	0	0	-	0	0	00,00	6	1 Mil	0,50	-	19/01/2022**
SAFRA PREV JURO REAL VIP FIC R (G)	27/01/2022	-0,05	-1,94	0,05	-1,94	-8,07	190,54	14	300 Mil	1,00	-	16/12/2016
SAFRA PREV MIX FIC FI RENDA FI (G)	27/01/2022	-0,17	-0,12	0,41	-0,12	-2,53	61,67	8	10 Mil	1,80	10% Sobre CDI	28/06/2019
PREV SAF CAP MKT MAX FIC RF CP (Q)	27/01/2022	0	0	-	0	0	03,78	5	1 Mil	1,00	-	09/11/2021**
SAFRA PREV SOBERANO II FI RF (G)	27/01/2022	0	0	-	0	0	03,01	3	Não há	0,50	-	17/12/2021**
MULTIMERCADOS
SAFRA PREV COPERNICO FIC MULTI (G)	27/01/2022	0,14	3,57	1,48	3,57	0,58	136,51	10	5 Mil	2,00	-	18/09/2017
SAF PREV COPERNICO PLUS FIC FI (G)	27/01/2022	0,14	3,53	1,43	3,53	0,02	20,45	11	1 Mil	2,50	-	29/03/2018
SAF PREV FARADAY FIC FIM PREV (G)	26/01/2022	0,40	0,95	1,22	0,95	1,19	935,29	14	10 Mil	2,60	10% Sobre CDI	15/10/2019
SAFRA PREV FARADAY IQ FIC FI M (Q)	26/01/2022	0	0	-	0	0	107,16	16	Não há	3,00	10% Sobre CDI	02/08/2021**
SAFRA PREV MAXWELL FIC FI MULT (Q)	27/01/2022	-0,30	-1,27	1,54	-1,27*	-5,29*	46,80	16	5 Mil	2,00	-	21/05/2021**
SAFRA PREV MERCADO IMOBILIÁRIO (Q)	27/01/2022	-0,25	-1,31	2,99	-1,31*	-7,14*	11,13	14	Não há	2,00	20% Sobre CDI	28/04/2021**
SAFRA PREV MIX FIC FIM CP (G)	27/01/2022	0,19	2,52	1,42	2,52	-3,04	861,04	10	5 Mil	2,75	10% Sobre CDI	26/10/2018
SAFRA PREV MULTIESTRATEGIA 2 F (G)	27/01/2022	0,08	1,62	0,33	1,62	-1,79	01,62	7	50 Mil	1,50	-	06/02/2014
SAFRA PREV MULTIESTRATEGIA FIC (G)	27/01/2022	0,09	1,69	0,42	1,69	-1,04	382,87	7	10 Mil	1,50	-	11/04/2012
SAFRA PREV INTERNACIONAL FIC F (Q)	27/01/2022	-0,62	-8,02	2,85	-8,02*	0,57*	170,44	14	Não há	2,00	20% Sobre CDI	30/04/2021**
SAFRA PREV MULTIESTRATÉGIA VIP (G)	27/01/2022	0,09	1,73	0,47	1,73	-0,53	245,63	7	300 Mil	1,00	-	29/11/2013
SAF PREV NEWTON FIC FIM CP PRE (Q)	27/01/2022	0,84	6,42	3,20	6,42	-3,27	1.374,40	13	5 Mil	2,40	20% Sobre CDI	28/10/2019
SAFRA PREV TOTAL RETURN IQ FIC (Q)	27/01/2022	-0,16	0,81	0,79	0,81	-3,55	82,05	16	5 Mil	2,60	20% Sobre CDI	30/09/2020
SAFRA PREV VESALIUS FIC FIM CP (Q)	27/01/2022	0,14	3,73	1,68	3,73	2,85	27,95	16	5 Mil	2,60	20% Sobre CDI	29/12/2020
BALANCEADO COM ATÉ 49% EM RV
SAFRA PREV MULT FIC MULTIMERCA (G)	27/01/2022	0,30	3,81	1,96	3,81	-2,26	468,84	15	1 Mil	2,75	-	10/09/2007
BALANCEADO COM ATÉ 20% EM RV
SAFRA PREV MODERADO FIC MULTIM (G)	27/01/2022	-0,01	1,75	1,09	1,75	-2,30	114,21	12	1 Mil	2,00	-	03/04/2000
SAFRA PREV MODERADO PREMIUM FI (G)	27/01/2022	-0,01	1,77	1,15	1,77	-1,82	539,72	12	50 Mil	1,50	-	12/11/2008
AÇÕES
SAFRA PREV TOTAL RETURN FIC FI (Q)	27/01/2022	0,89	5,69	4,17	5,69	-9,73	56,24	16	5 Mil	2,60	20% Sobre IBOVESPA	28/10/2020
SAFRA PREV BHASKARA FIC FIA PR (Q)	27/01/2022	0,86	5,99	3,96	5,99	-3,42	17,39	16	5 Mil	2,60	20% Sobre IBOVESPA	29/12/2020
ESPELHO
MANAGER ABSOLUTE FIC FIM PREVI (G)	26/01/2022	0,07	0,16	0,96	0,16	5,16	20,22	16	Não há	2,00	-	21/12/2020
MANAGER ADAM PREVIDÊNCIA FIC F (G)	26/01/2022	0,61	3,24	1,45	3,24	4,82	458,57	13	5 Mil	2,00	-	25/06/2020
MANAGER BRASIL CAP 100 FIC FIA (Q)	26/01/2022	1,35	2,38	1,66	2,38	-22,43	57,30	16	5 Mil	2,10	-	23/09/2020
MAN BOGARI VALUE Q FIA PREV (Q)	26/01/2022	0	0	-	0	0	00,49	15	5 Mil	2,00	-	18/10/2021**
MANAGER CANVAS PREVIDÊNCIA FIC (G)	26/01/2022	-0,12	-0,20	1,00	-0,20	-2,91	29,84	15	5 Mil	2,00	-	13/08/2020
MAN NUCLEO PREV 100 FIC FIA (Q)	26/01/2022	0	0	-	0	0	01,02	16	Não há	1,65	-	04/10/2021**
MAN ACE CAP PREV IQ FICMM PREV (Q)	26/01/2022	0	0	-	0	0	00,46	8	5 Mil		-	30/11/2021**
MANAGER JGP FIC FIM PREVIDENCI (G)	26/01/2022	0,04	0,47	1,38	0,47	-1,81	108,99	16	5 Mil	2,20	-	21/12/2020
MANAGER MILES VIRTUS FIC FI AÇ (Q)	26/01/2022	1,55	4,89	2,50	4,89*	-17,47*	02,92	13	Não há	2,10	-	26/05/2021**
MANAGER KINEA PREV ATLAS FIC F (Q)	26/01/2022	0	0	-	0	0	01,98	14	5 Mil	2,00	-	23/09/2021**
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC F (Q)	26/01/2022	0,21	0,77	0,70	0,77	3,15	138,59	16	5 Mil	2,50	-	15/12/2020
MAN SPX LANC PLUS FIC FIM PREV (Q)	26/01/2022	0	0	-	0	0	00,78	8	5 Mil	2,00	-	08/12/2021**
MANAGER OCCAM PREV FIC FIM PRE (Q)	26/01/2022	0,15	0,56	0,36	0,56	4,04	44,71	16	Não há	2,10	-	15/12/2020
KINEA PREV RF ATIVO FICFI PREV (Q)	26/01/2022	0	0	-	0	0	03,36	7	10 Mil	0,80	-	09/11/2021**
MANAGER SPX LANCER PREV FIC FI (Q)	26/01/2022	0,40	1,53	1,60	1,53	11,16	101,73	16	Não há	2,00	-	08/12/2020
MANAGER TORK PREV FIC FI AÇÕES (Q)	26/01/2022	2,43	3,19	-0,84	3,19	-21,63	17,62	16	5 Mil	2,20	-	20/11/2020
MANAGER RPS PREV ABSOLUTO FIC (Q)	26/01/2022	0	0	-	0	0	03,06	11	5 Mil	2,00	-	25/08/2021**
MAN AZ QUEST LUCE FIC RF CP (Q)	26/01/2022	0	0	-	0	0	189,61	15	5 Mil	1,00	-	26/08/2021**
MAN VELT PREV FIC FIA (Q)	26/01/2022	0	0	-	0	0	00,73	16	Não há	1,80	-	01/10/2021**

PREVIDÊNCIA FECHADO PARA CAPTAÇÃO	Data de Referência	Rentabilidade (%)					PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
PREVIDÊNCIA FECHADO PARA CAPTAÇÃO	Data de Referência	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
ACE CAP PREV IQ S FIC FIM PREV (Q)	27/01/2022	0	0	-	0	0	35,18	16	Não há	1,20	-	31/08/2021**
MANAGER IBIUNA PREVIDÊNCIA FIC (G)	26/01/2022	0,29	0,49	1,38	0,49	9,38	377,68	12	5 Mil	1,96	-	19/06/2020

INDICADORES	Data de Referência	Rentabilidade (%)
INDICADORES	Data de Referência	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CDI	28/01/2022	0.03	0.7	0.76	0.7	4.98
IBOVESPA	27/01/2022	1.19	7.43	2.85	7.43	-2.82
IPCA	28/01/2022	0.55	0.55	0.7	0.55	10.06
PTAX-V	27/01/2022	-0.94	-3.57	-0.7	-3.57	-0.02

Nos termos do art. 35 do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento, o Grupo Safra informa os cotistas do que segue:

- O Distribuidor de cotas dos Fundos poderá receber remuneração de distribuição dos administradores e/ou dos Fundos de Investimento em que seus clientes aplicarem recursos, seja na forma de investimento direto, seja por meio de conta e ordem;

- A Administradora do Fundo de Investimento em cotas objeto da aplicação do cliente poderá receber remuneração de distribuição relativa ao investimento que o Fundo de Investimento em cotas faz em Fundos de Investimento administrados por terceiros; e

- Em ambos os casos acima, esta remuneração poderá ser diferenciada em função dos diversos Fundos de Investimento investidos.

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E/OU A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E/OU TAXA DE SAÍDA E/OU TAXA DE PERFORMANCE. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.

* Taxa cobrado por meio dos fundos investidos ** Rentabilidade desde o início do fundo

*** ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.

G - Fundo destinado a investidores em geral

Q – Fundo destinado a investidores qualificados

P – Fundo destinado a investidores profissionais