Fundos

Nossos Fundos

ABERTO PARA CAPTAÇÃO	Data de Referência	Rentabilidade (%)					PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
ABERTO PARA CAPTAÇÃO	Data de Referência	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
REFERENCIADO DI
SAFRA CAP MARKET PREMIUM FIC D (G)	19/01/2021	0,02	0,10	0,43	0,10	1,43	2.647,43	8	20 MM	0,15	-	22/03/2013
SAFRA CAP MARKET VIP FIC DI CR (G)	19/01/2021	0,02	0,08	0,36	0,08	2,35	533,30	8	5 MM	0,25	-	18/10/2013
SAFRA CAP MARKET 30 FIC DI CRE (G)	19/01/2021	0,02	0,07	0,34	0,07	2,17	46,69	9	50 Mil	0,40	-	28/08/2014
SAFRA CAP MARKET INSTITUCIONAL (G)	19/01/2021	0,02	0,06	0,33	0,06	2,10	732,92	8	20 Mil	0,50	-	24/03/2005
SAFRA CAP MARKET CORPORATE FIC (G)	19/01/2021	0,02	0,04	0,30	0,04	1,73	63,40	8	10 Mil	0,75	-	01/06/2005
SAFRA CAP MARKET MAX FIC DI CR (G)	19/01/2021	0,02	0,04	0,29	0,04	1,56	29,18	8	5 Mil	1,00	-	09/01/2009
SAFRA CAP MARKET PROFIT FIC DI (G)	19/01/2021	0,01	0,02	0,16	0,02	0,69	12,67	8	1 Mil	1,50	-	05/09/2005
SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL D (G)	19/01/2021	0,01	0,09	0,20	0,09	2,20	1.313,26	1	1 Mil	0,30	-	03/09/2007
RENDA FIXA
SAFRA CAP MARKET FI RF CR PR (Q)	19/01/2021	0,02	0,09	0,34	0,09	2,50	965,56	8	250 Mil	0,35	-	08/01/2008
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FIC RE (G)	18/01/2021	0,03	-0,39	0,63	-0,39	2,78	9.698,05	7	5 MM	0,25	-	04/04/2013
SAFRA EXECUTIVE FIC RENDA FIXA (G)	18/01/2021	0,03	-0,40	0,60	-0,40	2,50	6.513,49	7	400 Mil	0,50	-	30/09/1994
SAFRA EXECUTIVE CORPORATE FIC (G)	18/01/2021	0,03	-0,34	0,53	-0,34	2,31	1.650,18	7	50 Mil	0,75	-	22/05/2003
SAFRA EXECUTIVE MAX FIC RENDA (G)	18/01/2021	0,03	-0,35	0,51	-0,35	2,02	341,23	7	5 Mil	1,00	-	01/12/1999
SAFRA EXECUTIVE PROFIT FIC REN (G)	18/01/2021	0,03	-0,38	0,46	-0,38	1,43	11,15	7	1 Mil	1,50	-	16/06/2003
SAFRA EXTRA 180 FI RF CRED PRI (G)	19/01/2021	0,02	0,06	0,42	0,06	2,67	156,02	10	500 Mil	0,30	-	10/05/2013
SAFRA EXTRA 90 FIC RF CRED PRI (G)	19/01/2021	0,01	0,09	0,44	0,09	1,88	153,96	10	300 Mil	0,50	-	21/12/2012
SAFRA EXTRA 90 CORPORATE FIC R (G)	19/01/2021	0,01	0,07	0,41	0,07	1,66	16,57	10	100 Mil	0,75	-	13/03/2013
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED (G)	19/01/2021	0,02	0,00	0,36	0,00	1,33	60,94	9	2 MM	0,30	-	22/10/2014
SAFRA TOP PREMIUM II FIC FI RE (G)	18/01/2021	0,09	-1,30	1,38	-1,30*	1,73*	1.131,79	10	5 MM	0,50	-	02/03/2020**
SAFRA TOP MAX II FIC FI RENDA (G)	18/01/2021	0,09	-1,32	1,34	-1,32*	1,27*	1.009,68	10	50 Mil	1,00	-	02/03/2020**
SAFRA TOP II FIC FI RENDA FIXA (Q)	18/01/2021	0,08	-1,34	1,29	-1,34*	0,76*	434,19	10	1 Mil	1,50	-	02/03/2020**
SAFRA BANCOS MAX PREMIUM FUNDO (Q)	19/01/2021	0,02	0,05	0,26	0,05	2,49	101,29	8	10 MM	0,09	-	04/10/2019
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIX (G)	18/01/2021	0,03	-0,04	0,35	-0,04	2,96	558,45	6	100 Mil	0,50	-	26/06/2009
ÍNDICE DE PREÇOS
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA (G)	18/01/2021	-0,04	-1,89	5,53	-1,89	5,00	1.207,87	14	500 Mil	0,50	-	21/12/2009
SAFRA INFLATION MAX FIC RENDA (G)	18/01/2021	-0,04	-1,90	5,51	-1,90	4,67	386,40	14	50 Mil	0,80	-	21/06/2017
SAFRA INFLATION FICFI RENDA FI (G)	18/01/2021	-0,04	-1,93	5,44	-1,93	3,94	479,18	14	1 Mil	1,50	-	12/11/2002
CAMBIAL
SAFRA CARTEIRA CAMBIAL FI (G)	18/01/2021	0,05	2,20	-3,19	2,20	26,43	82,90	15	50 Mil	1,00	-	27/10/2000
SAFRA CAMBIAL SUPER FIC (G)	18/01/2021	0,05	2,15	-3,30	2,15	25,30	12,42	15	1 Mil	2,00	-	08/10/2003
INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS)
SAFRA INFRA PREMIUM PROFESSION (P)	18/01/2021	0,06	-0,19	2,71	-0,19	7,51	159,48	12	700 Mil	0,60	20% Sobre CDI	23/05/2019
SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM F (G)	18/01/2021	0,09	-0,12	2,92	-0,12	8,43	404,91	12	10 MM	0,60	-	20/06/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA VIP FIC M (G)	18/01/2021	0,09	-0,13	2,90	-0,13	8,14	387,09	12	250 Mil	0,85	-	20/06/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA MAX FIC M (G)	18/01/2021	0,09	-0,14	2,87	-0,14	7,74	214,29	12	50 Mil	1,20	-	20/06/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA PROFIT FC (G)	18/01/2021	0,08	-0,16	2,84	-0,16	7,45	120,32	12	10 Mil	1,50	-	22/08/2017
SAF INFRAESTRUTURA VIP III FIC (Q)	18/01/2021	0,06	-0,27	2,80	-0,27	7,26	348,33	12	500 Mil	0,85	-	23/05/2019
SAF INFRAESTRUTURA MAX III FIC (Q)	18/01/2021	0,06	-0,29	2,77	-0,29	6,87	291,48	12	250 Mil	1,20	-	23/05/2019
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PRE (G)	18/01/2021	0,03	0,06	0,66	0,06	3,25	33,17	12	100 Mil	0,55	-	17/09/2019
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA HED (G)	18/01/2021	0,02	0,03	0,60	0,03	2,70	06,10	12	1 Mil	0,90	-	17/09/2019
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP (G)	18/01/2021	0,02	0,05	0,63	0,05	3,00	15,50	12	5 Mil	0,75	-	17/09/2019
MULTIMERCADOS
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULT (G)	18/01/2021	0,03	-0,15	0,76	-0,15	2,47	1.163,48	7	300 Mil	0,50	10% Sobre CDI	17/05/2013
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL F (G)	18/01/2021	0,03	-0,23	0,83	-0,23	2,06	505,86	7	100 Mil	1,00	20% Sobre CDI	31/01/2007
SAFRA EUCLIDES FIC FI MULTIMER (G)	18/01/2021	0,26	-1,75	3,03	-1,75	2,94	111,82	13	5 Mil	2,00	20% Sobre CDI	28/11/2019
SAFRA FERMAT AG FIC MULTIMERCA (G)	18/01/2021	0,16	-1,08	3,41	-1,08	4,58	1.467,66	12	5 Mil	2,00	20% Sobre CDI	19/12/2018
SAFRA GALILEO AG FIC MULTIMERC (G)	18/01/2021	0,10	-1,02	2,74	-1,02	5,15	2.528,57	13	5 Mil	2,00	20% Sobre CDI	07/07/2017
SAFRA GALILEO SPECIAL FIC MULT (G)	18/01/2021	0,09	-0,92	2,52	-0,92	4,58	1.263,73	13	1 Mil	2,50	10% Sobre CDI	17/03/2014
SAFRA KEPLER FI MULTIMERCADO (G)	18/01/2021	0,16	0,56	0,75	0,56	4,11	545,01	11	1 Mil	2,00	20% Sobre CDI	29/12/2014
SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE FI M (G)	18/01/2021	0,15	0,57	0,85	0,57	4,26	659,17	11	1 Mil	2,00	20% Sobre CDI	29/12/2016
SAFRA MAXWELL MACRO FIC FI MUL (G)	18/01/2021	0,17	-1,13	2,67	-1,13	5,99	591,45	13	5 Mil	2,00	20% Sobre CDI	01/08/2019
SAFRA GLOBAL EQUITIES FUNDO DE (G)	18/01/2021	0,12	0,61	1,98	0,61	4,85	1.093,86	13	1 Mil	2,00	20% Sobre CDI	24/03/2016
SAFRA S P TOP FIC MULTIMERCADO (G)	18/01/2021	0,21	3,40	-0,42	3,40	41,87	113,19	16	5 Mil	1,75	-	18/12/2013
SAFRA S P REAIS FIC FI MULTIME (G)	18/01/2021	0,10	0,90	3,00	0,90	9,12	178,35	16	5 Mil	1,75	-	13/10/2014
SAFRA S P SPECIAL FIC MULTIMER (G)	18/01/2021	0,21	3,37	-0,49	3,37	40,81	23,50	16	1 Mil	2,50	-	07/11/2013
AÇÕES ATIVOS
SAFRA ACOES LIVRE FIC FIA (Q)	18/01/2021	0,81	0,33	6,73	0,33	8,15	72,00	16	1 Mil	2,00	20% Sobre IBOVESPA	23/05/2019
SAFRA ARQUIMEDES FI ACOES BDRN (Q)	18/01/2021	0,29	-0,67	2,78	-0,67	14,74	1.265,74	15	1 Mil	2,00	20% Sobre IPCA+6	25/04/2013
SAFRA ARQUIMEDES LONG BIAS FIC (Q)	18/01/2021	0	0	-	0	0	93,50	15	Não há	2,00	20% Sobre IPCA_IMAB	01/12/2020**
SAFRA IMPACTO ASG FIC FI AÇÕES (G)	18/01/2021	0	0	-	0	0	17,00	16	1 Mil	2,00	20% Sobre IBOVESPA	03/11/2020**
SAFRA BDR NIVELI FIC ACOES (G)	18/01/2021	-0,16	1,44	0,32	1,44	28,23	130,25	16	1 Mil	2,50	-	27/11/2013
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC AC (G)	18/01/2021	-0,16	0,12	0,26	0,12	33,27	853,66	16	1 Mil	2,50	-	31/01/2014
SAFRA EQUITY PORTFOLIO FIC ACO (Q)	18/01/2021	0,46	0,19	6,50	0,19	5,83	123,67	16	50 Mil	1,50	20% Sobre IPCA+6	26/12/2008
SAFRA EQUITY PORTFOLIO SPECIAL (G)	18/01/2021	0,53	-0,12	6,93	-0,12	2,35	42,47	16	5 Mil	4,00	-	01/08/1985
SAFRA LAGRANGE II FIC FI ACOES (G)	18/01/2021	0,38	-1,41	5,30	-1,41*	-2,33*	85,33	16	1 Mil	2,00	20% Sobre IBOVESPA	02/01/2020
SAFRA SMALL CAP II FIC FIA (G)	18/01/2021	0,00	0,77	5,86	0,77*	-10,22*	52,94	16	1 Mil	3,50	-	09/01/2020
SAFRA SELECTION FIC ACOES (G)	18/01/2021	-0,09	-0,38	8,02	-0,38	-3,39	250,49	16	1 Mil	3,50	-	18/05/2004
AÇÕES SETORIAIS
SAFRA CONSUMO II FIC FI ACOES (G)	18/01/2021	1,15	1,33	5,00	1,33*	5,04*	68,98	16	1 Mil	3,00	-	04/02/2020**
SAFRA EXPORTACAO FI ACOES (G)	18/01/2021	0,84	4,03	6,52	4,03	9,46	39,48	16	1 Mil	3,50	-	23/08/2004
SAFRA INFRAESTRUTURA FI ACOES (G)	18/01/2021	-0,45	-0,03	6,58	-0,03	-6,79	323,81	16	1 Mil	2,50	20% Sobre IBOVESPA	30/01/2007
SAFRA SETORIAL BANCOS FIC FIA (G)	18/01/2021	0,65	-1,05	11,76	-1,05	-9,08	108,57	16	1 Mil	3,50	-	01/10/1997
AÇÕES PASSIVOS
SAFRA PETROBRAS FIC ACOES (G)	18/01/2021	-0,18	-0,46	12,42	-0,46	-11,61	40,95	16	5 Mil	3,00	-	01/09/2005
SAFRA VALE DO RIO DOCE FIC ACO (G)	18/01/2021	0,80	7,66	11,74	7,66	66,29	42,76	16	5 Mil	3,00	-	01/09/2005
ESPELHO
MANAGER A1 HEDGE S FIC FI MULT (G)	18/01/2021	0	0	-	0	0	33,70	11	25 Mil	2,00	-	19/08/2020**
MAN ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM (G)	18/01/2021	-0,07	0,62	1,41	0,62	3,49	332,15	12	10 Mil	2,50	-	24/07/2019
MANAGER ACE CAPITAL FIC FI MUL (G)	18/01/2021	-0,05	-0,48	1,75	-0,48*	5,13*	07,55	13	10 Mil	2,20	-	30/04/2020**
MANAGER ADAM MACRO FIC MULTIME (G)	18/01/2021	-0,01	-0,42	1,36	-0,42	5,27	437,81	11	50 Mil	2,50	-	29/06/2016
MANAGER ADAM MACRO STRATEGY FI (G)	18/01/2021	-0,03	-0,05	1,16	-0,05	5,96	268,10	12	50 Mil	2,50	-	30/06/2017
MANAGER ADAM MACRO STRATEGY 60 (G)	18/01/2021	-0,03	-0,05	1,18	-0,05	5,35	05,65	12	50 Mil	2,50	-	08/03/2018
MANAGER ALPHA KEY LONG BIASED (Q)	18/01/2021	0,39	4,05	7,85	4,05	-12,10	29,19	16	5 Mil		-	11/11/2019
MANAGER APEX INFINITY 8 LONG B (Q)	18/01/2021	1,02	2,46	6,47	2,46	-8,94	227,65	16	1 Mil		-	23/07/2013
MANAGER ARGO EQUITY HEDGE I FI (G)	18/01/2021	-0,42	-1,36	1,84	-1,36	2,84	21,12	13	50 Mil	2,00	-	29/12/2016
MANAGER ARGO LONG AND SHORT I (G)	18/01/2021	-0,47	-1,33	1,34	-1,33	3,61	201,93	12	50 Mil	2,00	-	22/12/2016
MANAGER BAHIA MARAU FIC FI MUL (G)	18/01/2021	0,10	-0,45	2,35	-0,45	-0,23	326,31	12	50 Mil	2,20	-	12/11/2018
MANAGER BLACKROCK GLOBAL EVENT (Q)	18/01/2021	0	0	-	0	0	13,68	16	10 Mil	0,90	-	18/09/2020**
MANAGER BRASIL CAPITAL FIC ACO (Q)	18/01/2021	0,81	3,20	7,73	3,20	2,17	435,91	16	1 Mil		-	26/09/2017
MANAGER BW GLOBAL RISK PREMIUM (P)	18/01/2021	0	0	-	0	0	99,95	16	50 Mil	0,40	-	29/07/2020**
MAN CANVAS ENDURO II FIC FI MU (G)	18/01/2021	-0,04	-1,08	2,96	-1,08	3,25	144,85	14	20 Mil	2,45	-	17/05/2013
MANAGER DAHLIA TOTAL RETURN FI (Q)	18/01/2021	0,36	1,40	4,86	1,40*	13,37*	130,03	15	5 Mil	2,50	-	17/02/2020**
MANAGER EQUITAS SELECTION FIC (G)	18/01/2021	1,14	3,44	7,44	3,44	-14,87	88,21	16	5 Mil	2,00	-	23/12/2019
MAN EXPLORITAS A AMERICA LATIN (G)	18/01/2021	-1,02	-1,97	6,06	-1,97	-29,09	99,44	16	10 Mil	2,50	-	08/01/2019
MANAGER GARDE D ARTAGNAN FC MU (G)	18/01/2021	-0,17	-0,40	2,28	-0,40	3,89	20,60	14	20 Mil	2,50	-	03/07/2017
MANAGER GAUSS FIC FI MULTIMERC (Q)	18/01/2021	0,11	0,62	5,07	0,62	12,87	36,00	15	10 Mil		-	25/09/2019
MAN GEO EMPRESAS GLOBAIS EM RE (Q)	18/01/2021	-0,20	-1,16	4,46	-1,16	-5,67	20,45	16	25 Mil		-	18/12/2018
MANAGER HIX CAPITAL FIC FI ACO (Q)	18/01/2021	0,12	3,09	6,72	3,09	4,63	50,02	16	20 Mil		-	02/05/2019
MANAGER IBIUNA LONG SHORT FIC (G)	18/01/2021	-0,22	0,17	-0,70	0,17	-2,08	27,28	14	5 Mil	1,96	-	15/02/2019
MANAGER JGP EQUITY EXPLORER FI (G)	18/01/2021	0,67	3,01	4,35	3,01	15,08	62,26	16	50 Mil	2,50	-	21/12/2018
MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY (Q)	18/01/2021	0,02	0,61	4,76	0,61*	40,00*	227,96	16	5 Mil	0,75	-	23/04/2020**
MANAGER KAPITALO KAPPA FIC MUL (G)	18/01/2021	-0,10	0,55	3,73	0,55	0,99	350,44	14	50 Mil	2,20	-	28/03/2017
MANAGER KAPITALO TARKUS FIC FI (Q)	18/01/2021	0,04	1,94	11,70	1,94	-2,88	39,05	16	50 Mil		-	26/07/2019
MANAGER KIRON FIC FIA (Q)	18/01/2021	0,70	3,33	3,11	3,33	0,46	171,22	16	10 Mil		-	01/11/2019
MANAGER MAUA MACRO FIC MULTIME (G)	18/01/2021	0,01	-0,71	5,03	-0,71	2,64	02,79	13	5 Mil	2,50	-	02/03/2017
MANAGER MOAT CAPITAL FIC FIA (G)	18/01/2021	-0,73	-1,41	6,98	-1,41*	6,99*	26,29	16	20 Mil	2,00	-	07/02/2020**
MANAGER MZK DINAMICO FIC FI MU (G)	18/01/2021	0	0	-	0	0	03,62	13	10 Mil	2,50	-	01/09/2020**
MANAGER NEST ABSOLUTE RETURN F (G)	18/01/2021	0	0	-	0	0	05,30	14	1 Mil	2,00	-	23/07/2020**
MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT (Q)	18/01/2021	0,00	0,40	1,36	0,40	3,04	21,91	13	5 Mil	0,85	-	15/04/2019
MANAGER OCCAM RETORNO ABSOLUTO (Q)	18/01/2021	0,18	1,19	1,00	1,19*	7,38*	109,30	13	10 Mil	2,50	-	12/05/2020**
MANAGER PACÍFICO MACRO FIC FIM (G)	18/01/2021	0,06	-0,06	1,85	-0,06	2,09	16,46	13	5 Mil	2,30	-	17/12/2019
MANAGER PMC INCOME FIC MM INV (Q)	18/01/2021	0,00	0,03	1,64	0,03	5,82	170,55	12	25 Mil	0,93	-	15/02/2017
MANAGER RPS EQUITY HEDGE D30 F (G)	18/01/2021	0,15	1,52	3,60	1,52	2,78	03,92	13	50 Mil	2,00	-	14/01/2019
MANAGER SAFARI FIC FI MULTIMER (G)	18/01/2021	1,42	4,67	9,50	4,67	-10,67	118,64	16	25 Mil	2,50	-	16/07/2019
MANAGER SPX NIMITZ FIC MULTIME (G)	18/01/2021	-0,30	0,94	2,19	0,94	8,54	684,89	12	50 Mil	2,30	-	08/02/2011
MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FI M (Q)	18/01/2021	0	0	-	0	0	663,78	16	5 Mil		-	10/12/2020**
MANAGER STK LONG BIASED FIC AC (Q)	18/01/2021	0,42	-0,15	3,95	-0,15	18,25	28,69	16	50 Mil		-	29/06/2012
MANAGER TORK 60 S FIC FI ACOES (Q)	18/01/2021	0,52	3,74	9,29	3,74	1,64	155,99	16	30 Mil		-	05/12/2019
MANAGER TRUXT MACRO FIC MULTIM (G)	18/01/2021	0,03	0,55	0,94	0,55	4,84	69,96	11	20 Mil	2,50	-	09/06/2017
MANAGER VINLAND MACRO FIC FI M (G)	18/01/2021	0	0	-	0	0	05,92	16	10 Mil	2,00	-	30/09/2020**
MANAGER VINTAGE MACRO FIC MULT (Q)	18/01/2021	-0,62	1,09	1,94	1,09	1,43	39,73	15	100 Mil	2,20	-	10/02/2017
MANAGER TRUXT VALOR FIC FI AÇÕ (Q)	18/01/2021	0	0	-	0	0	22,39	16	20 Mil		-	30/07/2020**
MAN WESTERN ASSET MACRO OPPORT (Q)	18/01/2021	0,00	-1,99	1,14	-1,99	2,00	33,74	14	5 Mil	0,95	-	23/02/2018
MANAGER GLOBAL MACRO OPPORTUNI (Q)	18/01/2021	-0,06	0,82	1,97	0,82	10,64	42,74	12	10 Mil	1,25	-	27/12/2019
MANAGER GENOA CAPITAL RADAR FI (G)	18/01/2021	-0,06	-0,27	3,01	-0,27*	2,49*	89,14	13	25 Mil	2,50	-	30/06/2020**
ALOCAÇÃO
SAFRA ALLOCATION DYNAMIC FIC F (G)	18/01/2021	0,07	-0,64	2,26	-0,64	3,97	15,05	16	1 Mil	2,00	20% Sobre CDI	29/10/2019
SAFRA ALLOCATION MODERATE FIC (G)	18/01/2021	0,08	-0,57	2,17	-0,57	4,52	20,82	13	1 Mil	2,00	20% Sobre CDI	29/10/2019
SAFRA FARADAY AÇÕES SPECIAL FI (Q)	18/01/2021	0,79	3,34	6,39	3,34*	25,57*	33,37	16	100	1,20	20% Sobre IBOVESPA	30/06/2020**
SAFRA FARADAY GLOBAL FIC FI MU (Q)	18/01/2021	0	0	-	0	0	24,24	16	5 Mil	1,00	10% Sobre CDI	31/08/2020**
SAFRA FARADAY SPECIAL FIC MULT (G)	18/01/2021	0,15	0,80	2,41	0,80	5,00	1.252,09	13	100	3,00	5% Sobre CDI	30/09/2016
SAFRA FAHRENHEIT FIC FI MULTIM (P)	18/01/2021	0,17	0,97	3,03	0,97*	15,70*	83,07	16	50 Mil	1,00	10% Sobre CDI	29/04/2020**
SAFRA FOF INSTITUCIONAL ACOES (G)	18/01/2021	0,67	1,79	8,02	1,79	-2,05	42,48	16	25 Mil	2,00	-	03/11/2017
SAFRA MIX SPECIAL FIC MULTIMER (G)	18/01/2021	0,12	-0,47	2,45	-0,47	3,18	185,41	13	1 Mil	3,00	10% Sobre CDI	30/09/2016

ABERTO PARA SEGMENTO ESPECÍFICO	Data de Referência	Rentabilidade (%)					PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
ABERTO PARA SEGMENTO ESPECÍFICO	Data de Referência	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
REFERENCIADO DI
SAFRA INSTITUCIONAL FI REFEREN (G)	28/12/2020	-0,06	0,18	0,23	1,94	1,97	27,35		500 Mil	0,20	-	26/01/2015
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO (G)	19/01/2021	0,01	0,10	0,22	0,10	2,38	2.811,49	1	200 Mil	0,15	-	17/04/2009
RENDA FIXA
SAFRA ANS FI RENDA FIXA (G)	19/01/2021	0,01	0,09	0,20	0,09	2,09	118,17	1	50 Mil	0,35	-	05/03/2008
SAFRA ANS FI RENDA FIXA CREDIT (G)	19/01/2021	0,02	0,02	0,40	0,02	2,35	40,66	7	50 Mil	0,35	-	28/03/2017
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL (G)	18/01/2021	0,03	-0,39	0,61	-0,39	2,74	520,28	7	1 MM	0,25	-	12/07/2019
ÍNDICE DE PREÇOS
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI (G)	18/01/2021	-0,04	-1,87	5,56	-1,87	5,34	1.677,50	14	1 MM	0,20	-	31/10/2018
MULTIMERCADOS
SAFRA ANS FIM CP (G)	18/01/2021	0,03	0,10	0,96	0,10	1,29	79,98	10	100 Mil	1,00	-	27/02/2018
SAFRA FERMAT FIC MULTIMERCADO (G)	18/01/2021	0,16	-1,08	3,40	-1,08	4,57	1.444,16	13	50 Mil	2,00	20% Sobre CDI	01/08/2018
SAFRA GALILEO FIC MULTIMERCADO (G)	18/01/2021	0,10	-1,01	2,74	-1,01	5,19	2.533,86	13	5 Mil	2,00	20% Sobre CDI	30/12/2008
SAFRA GALILEO PB FIC MULTIMERC (G)	18/01/2021	0,10	-1,01	2,74	-1,01	5,18	1.934,31	13	5 Mil	2,00	20% Sobre CDI	07/07/2017
SAFRA GALILEO PJ FIC MULTIMERC (G)	18/01/2021	0,10	-1,01	2,74	-1,01	5,12	494,33	13	5 Mil	2,00	20% Sobre CDI	07/07/2017
SAFRA S P FI MULTIMERCADO (G)	18/01/2021	0,21	3,44	-0,35	3,44	42,96	218,87	16	200 Mil	1,00	-	01/10/2012
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME (G)	18/01/2021	0,11	0,94	3,07	0,94	9,97	490,80	16	200 Mil	1,00	-	13/07/2015
FRONTIER FEEDER FIC FIM CP IE (P)	18/01/2021	-0,02	0,69	-2,40	0,69	5,44	12,67	16	500 Mil		-	11/11/2019
AÇÕES ATIVOS
SAFRA BDR NIVELI PB FI ACOES (G)	18/01/2021	-0,15	1,49	0,42	1,49	29,57	170,17	16	50 Mil	1,50	-	27/11/2013
SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACO (G)	18/01/2021	-0,16	0,16	0,35	0,16	34,66	1.272,04	16	50 Mil	1,50	-	31/01/2014
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC (G)	18/01/2021	0,54	-0,03	7,19	-0,03	4,47	169,96	16	1 Mil	2,00	-	26/07/2013
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC A (G)	18/01/2021	-0,08	-0,29	8,20	-0,29	-1,37	70,86	16	50 Mil	1,50	-	01/10/1997
SAFRA SMALL CAP PB II FIC FIA (G)	18/01/2021	0,01	0,86	6,04	0,86*	-9,06*	25,37	16	5 Mil	2,00	20% Sobre IBOVESPA	09/01/2020
AÇÕES SETORIAIS
SAFRA CONSUMO PB II FIC FI ACO (G)	18/01/2021	1,16	1,41	5,14	1,41*	6,61*	81,40	16	50 Mil	1,50	20% Sobre IBOVESPA	04/02/2020**
SAFRA SETORIAL BANCOS PB FICFI (G)	18/01/2021	0,65	-0,97	11,97	-0,97	-7,23	118,00	16	50 Mil	1,50	-	20/07/2018
ALOCAÇÃO
SAFRA FARADAY IQ FIC FI MULTIM (Q)	18/01/2021	0,17	1,03	2,92	1,03	6,19	2.623,24	14	25 Mil	1,00	20% Sobre CDI	20/12/2018
SAFRA MIX 30 FIC MULTIMERCADO (G)	18/01/2021	0,14	-0,51	2,74	-0,51	3,73	180,61	13	5 Mil	2,50	-	18/12/2009
SAFRA FARADAY ACOES FIC (Q)	18/01/2021	0,80	3,41	6,17	3,41	15,35	1.318,99	16	25 Mil	1,00	10% Sobre IBOVESPA	05/10/2017

FECHADO PARA APLICAÇÕES	Data de Referência	Rentabilidade (%)					PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
FECHADO PARA APLICAÇÕES	Data de Referência	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
CURTO PRAZO
SAFRA PRATICO FC CP APLICACAO (G)	19/01/2021	0,00	0,02	0,04	0,02	0,65	139,23	1	100	1,25	-	15/10/2009
RENDA FIXA
SAFRA EXTRA FIC RF CRED PRIV (G)	19/01/2021	0,01	0,09	0,44	0,09	1,91	36,29	10	300 Mil	0,50	-	06/07/2012
SAFRA TOP PREMIUM FIC RF LONGO (G)	18/01/2021	0,09	-1,30	1,38	-1,30	3,37	6.889,82	10	5 MM	0,50	-	12/07/2013
SAFRA TOP MAX FIC RF LONGO PRA (G)	18/01/2021	0,09	-1,32	1,34	-1,32	2,85	5.578,80	10	300 Mil	1,00	-	12/07/2013
SAFRA TOP FIC RF LONGO PRAZO (G)	18/01/2021	0,08	-1,34	1,29	-1,34	2,32	2.543,14	10	5 Mil	1,50	-	14/02/2011
SAFRA CAPITAL MARKET SELECTION (P)	18/01/2021	0,00	0,19	0,55	0,19*	4,37*	19,31	10	100 Mil	0,40	10% Sobre CDI	22/05/2020**
INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS)
SAFRA INFRAESTRUTURA P. PROFIS (P)	18/01/2021	0,08	-0,13	3,19	-0,13	8,46	224,87	13	700 Mil	0,60	20% Sobre IMA-B5	22/08/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA VIP II FI (G)	18/01/2021	0,08	-0,27	3,48	-0,27	8,96	247,55	13	250 Mil	0,85	-	11/02/2019
SAFRA INFRAESTRUTURA MAX II FI (G)	18/01/2021	0,08	-0,29	3,44	-0,29	8,54	139,79	13	50 Mil	1,20	-	11/02/2019
MULTIMERCADOS
SAFRA BONDS FI MM CRED PRIV IN (Q)	18/01/2021	-0,14	1,95	-3,25	1,95	22,13	08,45	15	50 Mil	1,00	-	28/01/2013
SAFRA CURIE FIC FI MULTIMERCAD (G)	18/01/2021	0	0	-	0	0	10,00	16	Não há	2,00	20% Sobre CDI	29/12/2020**
SAFRA GALILEO AB FIC DE FIM (G)	18/01/2021	0,10	-1,01	2,73	-1,01	3,93	520,57	11	5 Mil	2,00	20% Sobre CDI	22/11/2007
SAFRA GALILEO HY FUNDO DE INVE (G)	18/01/2021	0,13	-0,33	1,20	-0,33	2,80	305,40	9	5 Mil	1,50	-	03/07/2006
SAFRA HIGH YIELD FI MULTIMERCA (G)	18/01/2021	-100,00	-100,00	1,21	-100,00	-100,00	313,45		25 Mil		-	17/03/2003
SAFRA KAFKA PB FIC FIM CP IE (P)	18/01/2021	0,18	-1,31	2,72	-1,31*	7,78*	38,95	13	2 MM	2,00	20% Sobre CDI	03/02/2020**
AÇÕES ATIVOS
SAFRA LAGRANGE FIC FI ACOES BD (G)	18/01/2021	0,39	-1,30	5,93	-1,30	-1,49	692,87	16	5 Mil	2,00	20% Sobre IBOVESPA	29/06/2007
SAFRA PRIVATE FI ACOES (G)	18/01/2021	0,39	-1,37	5,40	-1,37	-0,79	785,20	16	1 Mil	1,00	-	01/10/1997
SAFRA SMALL CAP FIC ACOES (G)	18/01/2021	0,00	0,79	5,88	0,79	-10,18	240,94	16	1 Mil	3,50	-	11/09/2003
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES (G)	18/01/2021	0,01	0,87	6,18	0,87	-7,65	127,03	16	5 Mil	2,00	20% Sobre IBOVESPA	29/07/2013
SAFRA ESTRATÉGIA ASG FIC FI AÇ (G)	18/01/2021	0	0	-	0	0	26,14	16	1 Mil	2,00	20% Sobre IBOVESPA	03/08/2020**
AÇÕES SETORIAIS
SAFRA CONSUMO FIC FIA (G)	18/01/2021	1,10	1,30	4,69	1,30	2,56	624,93	16	1 Mil	3,00	-	05/07/2000
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA (G)	18/01/2021	1,10	1,37	4,83	1,37	4,07	801,28	16	50 Mil	1,50	20% Sobre IBOVESPA	20/07/2018
AÇÕES PASSIVOS
SAFRA PETROBRAS FI ACOES (G)	18/01/2021	-0,18	-0,38	12,59	-0,38	-10,20	48,79	16	5 Mil	1,50	-	10/07/2000
SAFRA PETROBRAS 2 FIC ACOES (G)	18/01/2021	-0,19	-0,54	12,23	-0,54	-12,62	01,90	16	5 Mil	3,50	-	19/06/2008
SAFRA VALE DO RIO DOCE FI ACOE (G)	18/01/2021	0,80	7,74	11,91	7,74	69,00	53,30	16	5 Mil	1,50	-	21/02/2002
ESPELHO
MANAGER ABSOLUTE VERTEX FICFIM (G)	18/01/2021	-0,07	0,62	1,44	0,62	3,46	674,24	12	10 Mil	2,50	-	10/07/2018
MANAGER ABSOLUTO PARTNERS FIC (Q)	18/01/2021	1,09	4,57	4,83	4,57	53,22	19,10	16	50 Mil		-	15/08/2019
MANAGER ADAM ADVANCED FIC FIM (P)	18/01/2021	-0,01	-1,09	3,01	-1,09	10,67	83,91	14	Não há		-	12/11/2019
MANAGER MAN AHL TARGET RISK FI (Q)	18/01/2021	0	0	-	0	0	02,25	16	Não há	1,00	-	29/12/2020**
AQUARIUS FI MULTIM CREDIT PRIV (P)	03/05/2012	-0,01	0,00	0,04	2,23	-5,98	78,16		1 MM	0,05	1% Sobre CDI	28/09/2010
MANAGER ATMOS FIC FI ACOES (Q)	18/01/2021	1,00	3,24	5,36	3,24	10,62	466,18	16	100 Mil		-	27/07/2018
MANAGER APEX EQUITY HEDGE 30 F (Q)	18/01/2021	0,29	0,92	2,01	0,92	-0,02	205,96	13	20 Mil	2,50	-	13/01/2016
MANAGER CAPSTONE MACRO FIC FI (Q)	18/01/2021	0,08	2,14	4,47	2,14*	12,50*	71,10	13	50 Mil		-	09/06/2020**
MANAGER CRESCERA GROWTH FIC FI (P)	18/01/2021	0	0	-	0	0	49,10	16	500 Mil		-	31/08/2020**
MANAGER CONSTELLATION FIC FI A (G)	18/01/2021	1,96	4,02	6,09	4,02*	33,97*	47,17	16	5 Mil	2,20	-	12/06/2020**
MANAGER IBIUNA HEDGE STH FC MU (G)	18/01/2021	-0,06	0,22	1,77	0,22	15,33	746,29	13	5 Mil	1,96	-	20/10/2015
MANAGER JSS EQUITY ALL CHINA (Q)	18/01/2021	0	0	-	0	0	05,00	16	Não há	0,85	-	30/12/2020**
MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY (Q)	18/01/2021	0	0	-	0	0	05,00	16	Não há	0,75	-	30/12/2020**
MANAGER KAPITALO ZETA FIC MULT (Q)	18/01/2021	-0,10	0,84	6,32	0,84	-0,88	672,99	15	100 Mil	2,20	-	27/06/2017
MANAGER KINEA CHRONOS FIC FIM (G)	18/01/2021	-0,01	-0,68	1,63	-0,68	0,37	36,33	11	5 Mil	2,05	-	16/12/2019
MANAGER MILES ACER LONG BIAS F (Q)	18/01/2021	0,41	3,23	6,45	3,23	7,88	94,46	16	5 Mil		-	18/05/2018
MANAGER MILES VIRTUS FIC FI AC (G)	18/01/2021	0,60	3,22	7,51	3,22	-5,05	34,68	16	5 Mil	2,00	-	03/09/2019
MANAGER NUCLEO FIC FI ACOES (Q)	18/01/2021	0,77	3,72	6,57	3,72	19,75	302,40	16	500 Mil		-	04/06/2019
MAN OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM (G)	18/01/2021	0,08	0,60	0,49	0,60	4,21	412,96	11	5 Mil	2,50	-	31/08/2012
MANAGER OCEANA LONG B FIC MULT (G)	18/01/2021	0,00	0,08	4,63	0,08	0,02	145,00	16	50 Mil	2,50	-	18/08/2017
MANAGER OCEANA LONG BIASED S F (G)	18/01/2021	0,00	0,11	4,63	0,11	0,22	118,75	16	50 Mil	2,50	-	04/07/2019
MANAGER OCEANA SELECTION S FIC (G)	18/01/2021	0	0	-	0	0	12,06	16	50 Mil	2,50	-	30/07/2020**
MANAGER ABSOLUTO PARTNERS LS F (Q)	18/01/2021	0,46	1,44	2,68	1,44*	24,73*	39,93	16	Não há		-	01/07/2020**
MANAGER RPS TOTAL RETURN D90 F (Q)	18/01/2021	0,26	2,65	5,82	2,65*	4,50*	09,58	14	50 Mil		-	10/01/2020
MANAGER SHARP LONG SHORT FIC F (G)	18/01/2021	-0,04	0,33	0,25	0,33	10,47	13,42	10	50 Mil	2,20	-	17/12/2010
MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FI (G)	18/01/2021	-0,08	0,65	0,44	0,65	21,26	286,17	14	50 Mil	2,20	-	08/06/2015
MANAGER SOLANA FIC MULTIMERCAD (G)	18/01/2021	-0,08	-0,80	0,91	-0,80	3,00	69,50	12	10 Mil	2,30	-	25/04/2014
MANAGER SPX FALCON FIC ACOES (Q)	18/01/2021	0,30	2,96	8,13	2,96	1,18	201,78	16	50 Mil	2,20	-	28/04/2014
MANAGER SPX RAPTOR FIC MULTIME (Q)	18/01/2021	0,00	0,00	3,97	0,00	14,40	104,09	14	1 MM		-	27/12/2013
MANAGER SPX RAPTOR 180 FIC FI (P)	18/01/2021	0,00	0,00	3,86	0,00*	8,01*	76,94	14	Não há		-	29/06/2020**
MANAGER SQUADRA LONG BIASED FI (Q)	18/01/2021	0,15	2,31	4,45	2,31*	23,01*	130,79	16	100 Mil		-	08/06/2020**
MANAGER TORK FIC FI ACOES (Q)	18/01/2021	0,58	4,06	9,99	4,06	3,51	290,75	16	30 Mil		-	19/02/2019
MANAGER TRUXT LONG BIAS FIC MU (Q)	18/01/2021	0,48	2,86	6,15	2,86	42,41	228,72	16	50 Mil		-	31/07/2017
MAN TRUXT LONG BIAS S FIC FIM (Q)	18/01/2021	0,48	2,87	6,16	2,87	42,42	312,43	16	20 Mil		-	28/06/2019
MANAGER TRUXT LONG SHORT FC MU (G)	18/01/2021	0,31	0,60	1,49	0,60	12,37	58,36	13	20 Mil	2,50	-	02/06/2017
MANAGER VELT FIC FIA (Q)	18/01/2021	0,96	3,85	5,08	3,85	14,45	188,78	16	Não há		-	06/11/2019
MANAGER VELT S II FIC FI AÇÕES (Q)	18/01/2021	0,96	3,89	5,12	3,89*	27,11*	89,66	16	Não há		-	04/06/2020**
MANAGER VERDE FIC FI MULTIMERC (G)	18/01/2021	0,09	0,93	1,59	0,93	3,80	930,12	15	50 Mil	2,50	-	25/09/2018
MANAGER VERDE 60 FIC FI MULTIM (G)	18/01/2021	0,09	0,92	1,56	0,92	3,58	138,20	15	50 Mil	2,70	-	02/10/2018
MANAGER VERDE HORIZONTE FIC MM (P)	18/01/2021	-0,04	-0,49	1,98	-0,49	10,11	75,26	14	500 Mil	1,60	-	14/06/2016
MANAGER LEGACY CAPITAL FIC FI (G)	18/01/2021	0,01	-1,45	3,05	-1,45	11,75	142,61	14	25 Mil	2,50	-	23/11/2018
MANAGER DC FIC FI AÇÕES (Q)	18/01/2021	0,91	2,57	5,17	2,57*	112,87*	110,85	16	Não há		-	19/03/2020**
MANAGER ABSOLUTO PARTNERS II F (Q)	18/01/2021	1,03	4,36	4,68	4,36	50,73	451,10	16	50 Mil		-	21/10/2019
MANAGER IBIUNA HEDGE FIC MULTI (G)	18/01/2021	-0,04	0,15	1,18	0,15	9,43	53,19	11	5 Mil	1,96	-	29/08/2011
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC F (G)	18/01/2021	0,01	-1,44	3,05	-1,44	11,70	1.175,59	14	25 Mil	2,50	-	01/04/2019
MANAGER JGP STRATEGY FIC FI MU (G)	18/01/2021	-0,05	-1,02	0,40	-1,02	7,47	545,61	10	25 Mil	2,50	-	06/12/2018
ALOCAÇÃO
SAFRA FARADAY FIC MULTIMERCADO (G)	18/01/2021	0,16	0,84	2,53	0,84	5,16	1.490,26	13	25 Mil	3,00	20% Sobre CDI	29/06/2016
SAFRA MIX 15 FIC MULTIMERCADO (G)	18/01/2021	0,14	-0,51	2,74	-0,51	3,76	339,61	13	30 Mil	2,50	-	03/12/2009
SAFRA MIX I FIC MULTIMERCADO (G)	18/01/2021	0,14	-0,51	2,74	-0,51	3,78	816,20	13	50 Mil	2,50	-	31/01/2008

PREVIDÊNCIA ABERTO PARA CAPTAÇÃO	Data de Referência	Rentabilidade (%)					PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
PREVIDÊNCIA ABERTO PARA CAPTAÇÃO	Data de Referência	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
REFERENCIADO DI
SAFRA PREV CAP MARKET RENDA FI (G)	19/01/2021	0,02	0,05	0,24	0,05	2,29	85,04	7	50 Mil	0,80	-	30/09/2015
RENDA FIXA
SAFRA PREV FIX FIC RENDA FIXA (G)	19/01/2021	0,01	-0,70	1,07	-0,70	2,04	143,62	8	1 Mil	1,70	-	01/12/1998
SAFRA PREV FIX GOLD FIC RENDA (G)	19/01/2021	0,02	-0,68	1,12	-0,68	2,56	422,77	8	25 Mil	1,20	-	03/04/2000
SAFRA PREV FIX PREMIUM FIC REN (G)	19/01/2021	0,02	-0,66	1,15	-0,66	2,98	3.663,80	8	50 Mil	0,80	-	03/12/2008
SAFRA PREV FIX MAX PREMIUM FIC (G)	19/01/2021	0,02	-0,65	1,16	-0,65	3,11	149,23	8	150 Mil	0,65	-	23/05/2019
SAFRA PREV JURO REAL FIC RENDA (G)	18/01/2021	-0,12	-2,10	5,78	-2,10	4,13	651,66	14	10 Mil	1,50	-	27/08/2014
SAFRA PREV MIX FIC FI RENDA FI (G)	18/01/2021	-0,07	-0,95	1,82	-0,95	2,13	110,61	8	10 Mil	1,80	10% Sobre CDI	28/06/2019
MULTIMERCADOS
SAFRA PREV COPERNICO FIC MULTI (G)	18/01/2021	0,06	-0,90	1,16	-0,90	-0,15	271,62	10	10 Mil	2,00	-	18/09/2017
SAF PREV COPERNICO PLUS FIC FI (G)	18/01/2021	0,06	-0,92	1,12	-0,92	-2,69	47,04	11	1 Mil	2,50	-	29/03/2018
SAF PREV FARADAY FIC FIM PREV (G)	18/01/2021	0,16	0,50	2,66	0,50	3,92	312,68	14	10 Mil	2,60	10% Sobre CDI	15/10/2019
SAFRA PREV TOTAL RETURN IQ FIC (Q)	18/01/2021	0	0	-	0	0	33,07	13	5 Mil	2,60	20% Sobre CDI	30/09/2020**
SAFRA PREV MIX FIC FIM CP (G)	18/01/2021	0,00	-0,72	1,97	-0,72	1,26	1.556,91	10	10 Mil	2,75	10% Sobre CDI	26/10/2018
SAFRA PREV MULTIESTRATEGIA FIC (G)	18/01/2021	0,04	-0,40	0,51	-0,40	1,06	605,77	7	10 Mil	1,50	-	11/04/2012
SAF PREV NEWTON FIC FIM CP PRE (Q)	18/01/2021	0,31	0,54	5,21	0,54	6,44	993,30	13	10 Mil	2,40	20% Sobre CDI	28/10/2019
BALANCEADO COM ATÉ 49% EM RV
SAFRA PREV MULT FIC MULTIMERCA (G)	18/01/2021	0,07	-0,20	3,45	-0,20	1,65	522,89	15	1 Mil	2,75	-	10/09/2007
BALANCEADO COM ATÉ 20% EM RV
SAFRA PREV MODERADO FIC MULTIM (G)	18/01/2021	-0,01	-0,50	2,04	-0,50	2,49	127,06	12	1 Mil	2,00	-	03/04/2000
SAFRA PREV MODERADO PREMIUM FI (G)	18/01/2021	-0,01	-0,48	2,09	-0,48	3,04	576,20	12	50 Mil	1,50	-	12/11/2008
AÇÕES
SAFRA PREV TOTAL RETURN FIC FI (Q)	18/01/2021	0	0	-	0	0	03,83	16	5 Mil	2,60	20% Sobre IBOVESPA	28/10/2020**
ESPELHO
MANAGER ABSOLUTE FIC FIM PREVI (G)	18/01/2021	0	0	-	0	0	00,01	16	Não há	2,00	-	21/12/2020**
MANAGER ADAM PREVIDÊNCIA FIC F (G)	18/01/2021	0,09	-0,78	4,12	-0,78*	7,28*	110,72	13	5 Mil	0,90	-	25/06/2020**
MANAGER BRASIL CAP 100 FIC FIA (Q)	18/01/2021	0	0	-	0	0	10,22	16	5 Mil	2,10	-	23/09/2020**
MANAGER CANVAS PREVIDÊNCIA FIC (G)	18/01/2021	0	0	-	0	0	24,60	15	5 Mil	2,00	-	13/08/2020**
MANAGER JGP FIC FIM PREVIDENCI (G)	18/01/2021	0	0	-	0	0	01,57	16	Não há	2,20	-	21/12/2020**
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC F (Q)	18/01/2021	0	0	-	0	0	06,81	16	Não há	2,50	-	15/12/2020**
MANAGER OCCAM PREV FIC FIM PRE (Q)	18/01/2021	0	0	-	0	0	00,26	16	Não há	2,10	-	15/12/2020**
MANAGER TORK PREV FIC FI AÇÕES (Q)	18/01/2021	0	0	-	0	0	00,52	16	5 Mil	2,20	-	20/11/2020**

PREVIDÊNCIA FECHADO PARA CAPTAÇÃO	Data de Referência	Rentabilidade (%)					PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
PREVIDÊNCIA FECHADO PARA CAPTAÇÃO	Data de Referência	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
AÇÕES
SAFRA PREV IQ AÇÕES FIC FI AÇÕ (G)	18/01/2021	0	0	-	0	0	13,16	16	Não há	2,60	20% Sobre IBOVESPA	29/12/2020**
MULTIMERCADOS
SAFRA PREV MM IQ FIC FI MULTIM (G)	18/01/2021	0	0	-	0	0	19,81	16	Não há	2,60	20% Sobre CDI	29/12/2020**
SAFRA PREV MULTIESTRATEGIA 2 F (G)	18/01/2021	0,03	-0,43	0,45	-0,43	0,51	01,91	7	50 Mil	1,50	-	06/02/2014
ESPELHO
MANAGER IBIUNA PREVIDÊNCIA FIC (G)	18/01/2021	-0,39	0,23	1,02	0,23*	4,37*	289,65	12	5 Mil	1,96	-	19/06/2020**

INDICADORES	Data de Referência	Rentabilidade (%)
INDICADORES	Data de Referência	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CDI	19/01/2021	0.01	0.09	0.16	0.09	2.65
IBOVESPA	18/01/2021	0.74	1.87	9.3	1.87	2.33
IPCA	19/01/2021	0.27	0.27	1.29	0.27	0.27
PTAX-V	18/01/2021	0.14	1.58	-2.53	1.58	26.18

Nos termos do art. 35 do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento, o Grupo Safra informa os cotistas do que segue:

- O Distribuidor de cotas dos Fundos poderá receber remuneração de distribuição dos administradores e/ou dos Fundos de Investimento em que seus clientes aplicarem recursos, seja na forma de investimento direto, seja por meio de conta e ordem;

- A Administradora do Fundo de Investimento em cotas objeto da aplicação do cliente poderá receber remuneração de distribuição relativa ao investimento que o Fundo de Investimento em cotas faz em Fundos de Investimento administrados por terceiros; e

- Em ambos os casos acima, esta remuneração poderá ser diferenciada em função dos diversos Fundos de Investimento investidos.

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E/OU A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E/OU TAXA DE SAÍDA E/OU TAXA DE PERFORMANCE. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.

* Taxa cobrado por meio dos fundos investidos ** Rentabilidade desde o início do fundo

*** ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.

G - Fundo destinado a investidores em geral

Q – Fundo destinado a investidores qualificados

P – Fundo destinado a investidores profissionais