Nossos Fundos

ABERTO PARA CAPTAÇÃO Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
CURTO PRAZO
SAFRA PRATICO FC CP APLICACAO (G) 23/07/2019 0,01 0,09 0,10 0,73 1,30 134,28 100 4,80 - 15/10/2009
REFERENCIADO DI
SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL D (G) 23/07/2019 0,02 0,40 0,44 3,30 5,98 1.009,13 1 Mil 0,30 - 03/09/2007
SAFRA CAP MARKET PREMIUM FIC D (G) 23/07/2019 0,02 0,43 0,47 3,57 6,47 5.362,37 20 MM 0,15 - 22/03/2013
SAFRA CAP MARKET VIP FIC DI CR (G) 23/07/2019 0,02 0,42 0,46 3,51 6,36 1.179,84 5 MM 0,25 - 18/10/2013
SAFRA CAP MARKET 30 FIC DI CRE (G) 23/07/2019 0,02 0,41 0,44 3,39 6,13 52,29 50 Mil 0,40 - 28/08/2014
SAFRA CAP MARKET INSTITUCIONAL (G) 23/07/2019 0,02 0,41 0,44 3,37 6,10 2.302,35 20 Mil 0,50 - 24/03/2005
SAFRA CAP MARKET CORPORATE FIC (G) 23/07/2019 0,02 0,39 0,42 3,19 5,78 150,28 15 Mil 0,75 - 01/06/2005
SAFRA CAP MARKET MAX FIC DI CR (G) 23/07/2019 0,02 0,37 0,40 3,05 5,52 61,98 10 Mil 1,00 - 09/01/2009
SAFRA CAP MARKET PROFIT FIC DI (G) 23/07/2019 0,02 0,32 0,34 2,58 4,68 20,43 5 Mil 1,50 - 05/09/2005
RENDA FIXA
SAFRA CAP MARKET FI RF CR PR (Q) 23/07/2019 0,02 0,42 0,46 3,45 6,25 2.007,41 250 Mil 0,35 - 08/01/2008
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FIC RE (G) 23/07/2019 0,05 0,54 0,76 4,19 7,83 8.872,53 5 MM 0,25 - 04/04/2013
SAFRA EXECUTIVE FIC RENDA FIXA (G) 23/07/2019 0,05 0,53 0,74 4,04 7,55 6.858,20 400 Mil 0,50 - 30/09/1994
SAFRA EXECUTIVE CORPORATE FIC (G) 23/07/2019 0,05 0,52 0,70 3,86 7,26 2.146,56 50 Mil 0,75 - 22/05/2003
SAFRA EXECUTIVE MAX FIC RENDA (G) 23/07/2019 0,05 0,50 0,68 3,70 6,97 530,59 15 Mil 1,00 - 01/12/1999
SAFRA EXECUTIVE PROFIT FIC REN (G) 23/07/2019 0,05 0,46 0,64 3,39 6,38 15,17 10 Mil 1,50 - 16/06/2003
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIC RE (G) 23/07/2019 0,04 0,39 0,58 2,85 5,37 24,37 5 Mil 2,50 - 22/01/1997
SAFRA EXECUTIVE PLUS FIC RENDA (G) 23/07/2019 0,03 0,23 0,41 1,55 3,00 17,87 500 4,80 - 25/01/1999
SAFRA TOP PREMIUM FIC RF LONGO (G) 23/07/2019 0,09 0,83 1,31 5,54 10,80 5.658,58 5 MM 0,50 - 12/07/2013
SAFRA TOP MAX FIC RF LONGO PRA (G) 23/07/2019 0,09 0,79 1,27 5,24 10,24 4.355,49 300 Mil 1,00 - 12/07/2013
SAFRA TOP FIC RF LONGO PRAZO (G) 23/07/2019 0,09 0,76 1,24 4,94 9,68 2.111,24 5 Mil 1,50 - 14/02/2011
SAFRA EXTRA 180 FI RF CRED PRI (G) 23/07/2019 0,03 0,46 0,48 3,67 6,63 222,54 500 Mil 0,30 - 10/05/2013
SAFRA EXTRA 90 FIC RF CRED PRI (G) 23/07/2019 0,02 0,42 0,47 3,54 6,45 474,89 300 Mil 0,50 - 21/12/2012
SAFRA EXTRA 90 CORPORATE FIC R (G) 23/07/2019 0,02 0,40 0,45 3,39 6,16 38,71 100 Mil 0,75 - 13/03/2013
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED (G) 23/07/2019 0,02 0,42 0,45 3,40 6,17 460,13 2 MM 0,30 - 22/10/2014
ÍNDICE DE PREÇOS
SAFRA INFLATION FICFI RENDA FI (G) 23/07/2019 0,36 1,17 3,35 16,30 29,40 105,02 10 Mil 1,50 - 12/11/2002
SAFRA INFLATION MAX FIC RENDA (G) 23/07/2019 0,36 1,21 3,40 16,71 30,15 38,24 100 Mil 0,80 - 21/06/2017
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA (G) 23/07/2019 0,36 1,23 3,42 16,96 30,73 319,79 500 Mil 0,50 - 21/12/2009
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI (G) 23/07/2019 0,36 1,26 3,44 17,17 21,62 392,63 1 MM 0,20 - 31/10/2018**
CAMBIAL
SAFRA CARTEIRA CAMBIAL FI (G) 23/07/2019 0,95 -1,56 -2,06 -1,24 1,95 59,57 200 Mil 1,00 - 27/10/2000
SAFRA CAMBIAL SUPER FIC (G) 23/07/2019 0,95 -1,64 -2,14 -1,88 0,79 07,14 50 Mil 2,00 - 08/10/2003
INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS)
SAFRA INFRA PREMIUM PROFESSION (P) 23/07/2019 0 0 - 0 0 16,76 750 Mil 0,60 20% Sobre CDI 23/05/2019**
SAF INFRAESTRUTURA VIP III FIC (Q) 23/07/2019 0 0 - 0 0 35,42 500 Mil 0,85 - 23/05/2019**
SAF INFRAESTRUTURA MAX III FIC (Q) 23/07/2019 0 0 - 0 0 27,56 250 Mil 1,20 - 23/05/2019**
MULTIMERCADOS
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULT (G) 23/07/2019 0,03 0,40 0,65 3,62 7,17 2.017,46 300 Mil 0,50 10% Sobre CDI 17/05/2013
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL F (G) 23/07/2019 0,02 0,36 0,66 3,39 6,84 1.275,71 100 Mil 1,00 20% Sobre CDI 31/01/2007
SAFRA HIGH YIELD FIC MULTIMERC (G) 23/07/2019 0,03 0,34 0,49 2,99 7,02 1.000,98 10 Mil 1,50 - 03/07/2006
SAFRA GLOBAL EQUITIES FI MULTI (G) 23/07/2019 0,08 0,78 1,34 6,47 10,42 1.240,81 25 Mil 2,00 20% Sobre CDI 24/03/2016
SAFRA S P TOP FIC MULTIMERCADO (G) 23/07/2019 1,62 0,46 4,49 18,38 7,17 55,71 100 Mil 1,75 - 18/12/2013
SAFRA S P REAIS FIC FI MULTIME (G) 23/07/2019 0,65 2,41 7,01 21,18 10,05 214,12 100 Mil 1,75 - 13/10/2014
SAFRA BONDS FI MM CRED PRIV IN (Q) 23/07/2019 1,05 -1,22 -1,91 -1,53 0,49 06,02 50 Mil 1,00 - 28/01/2013
SAFRA GLOBAL TECH FIC FIM IE (Q) 23/07/2019 0,06 0,51 0,49 7,39 4,56 53,86 25 Mil 2,00 20% Sobre CDI 05/09/2018**
SAFRA FERMAT AG FIC MULTIMERCA (G) 23/07/2019 -0,01 1,04 1,24 6,65 7,38 216,79 50 Mil 2,00 20% Sobre CDI 19/12/2018**
SAFRA KEPLER FI MULTIMERCADO (G) 23/07/2019 -0,17 0,56 0,75 1,61 8,14 564,80 50 Mil 2,00 20% Sobre CDI 29/12/2014
SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE FI M (G) 23/07/2019 -0,16 0,72 0,73 1,72 9,05 582,28 50 Mil 2,00 20% Sobre CDI 29/12/2016
AÇÕES ATIVOS
SAFRA ARQUIMEDES FI ACOES BDRN (Q) 23/07/2019 -0,42 1,16 3,59 10,81 23,34 900,48 15 Mil 2,00 20% Sobre IPCA+6 25/04/2013
SAFRA EQUITY PORTFOLIO FIC ACO (Q) 23/07/2019 -0,28 1,83 4,16 13,00 32,84 96,10 50 Mil 1,50 20% Sobre IPCA+6 26/12/2008
SAFRA EQUITY PORTFOLIO SPECIAL (G) 23/07/2019 -0,37 1,98 4,65 12,74 31,31 20,28 5 Mil 4,00 - 01/08/1985
SAFRA BDR NIVELI FIC ACOES (G) 23/07/2019 1,20 1,42 4,93 20,06 13,85 37,46 10 Mil 2,50 - 27/11/2013
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC AC (G) 23/07/2019 1,05 1,62 4,76 22,18 16,57 206,46 10 Mil 2,50 - 31/01/2014
SAFRA SMALL CAP FIC ACOES (G) 23/07/2019 -0,14 6,19 7,16 17,21 30,77 106,87 5 Mil 3,50 - 11/09/2003
SAFRA SELECTION FIC ACOES (G) 23/07/2019 0,06 2,37 3,60 19,26 38,73 41,13 5 Mil 3,50 - 18/05/2004
SAFRA LAGRANGE FIC FI ACOES BD (G) 23/07/2019 -0,36 3,54 6,24 17,65 43,55 97,70 50 Mil 2,00 20% Sobre IBOVESPA 29/06/2007
AÇÕES SETORIAIS
SAFRA SETORIAL BANCOS FIC FIA (G) 23/07/2019 -0,34 2,18 2,54 21,13 49,63 49,73 10 Mil 3,50 - 01/10/1997
SAFRA EXPORTACAO FI ACOES (G) 23/07/2019 0,29 3,30 3,59 14,75 15,94 09,85 10 Mil 3,50 - 23/08/2004
SAFRA CONSUMO FICFIA (G) 23/07/2019 -0,37 6,17 5,09 21,83 45,62 35,80 10 Mil 3,00 - 05/07/2000
SAFRA INFRAESTRUTURA FI ACOES (G) 23/07/2019 -0,13 4,20 5,94 21,17 35,00 12,16 10 Mil 2,50 20% Sobre IBOVESPA 30/01/2007
AÇÕES PASSIVOS
SAFRA PETROBRAS FIC ACOES (G) 23/07/2019 0,48 0,56 6,02 17,23 37,22 42,63 5 Mil 3,00 - 01/09/2005
SAFRA VALE DO RIO DOCE FIC ACO (G) 23/07/2019 -1,32 -0,32 5,48 -0,18 3,68 46,23 5 Mil 3,00 - 01/09/2005
ESPELHO
MANAGER BRASIL CAPITAL FIC ACO (Q) 22/07/2019 0,24 4,69 4,09 27,02 45,28 12,08 100 Mil - 26/09/2017
MAN OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM (G) 22/07/2019 0,22 1,84 1,15 6,40 11,32 18,37 20 Mil 2,50 - 31/08/2012
MANAGER GARDE D ARTAGNAN FC MU (G) 22/07/2019 0,02 2,39 2,04 7,51 9,10 53,94 50 Mil 2,50 - 03/07/2017
MAN CANVAS ENDURO II FIC FI MU (G) 22/07/2019 0,11 1,90 2,94 11,17 15,01 06,06 20 Mil 2,45 - 17/05/2013
MANAGER IBIUNA HEDGE FIC MULTI (G) 22/07/2019 0,05 1,24 2,50 6,35 7,28 17,46 20 Mil 2,00 - 29/08/2011
MANAGER IBIUNA HEDGE STH FC MU (G) 22/07/2019 0,08 2,08 4,65 10,26 10,39 138,08 50 Mil 1,96 - 20/10/2015
MANAGER MAUA MACRO FIC MULTIME (G) 22/07/2019 0,35 1,77 2,88 3,24 3,46 11,79 5 Mil 2,50 - 02/03/2017
MANAGER PMC INCOME FIC MM INV (Q) 22/07/2019 0,00 0,43 1,55 7,74 9,40 414,70 25 Mil 0,93 - 15/02/2017
MANAGER STK LONG BIASED FIC AC (Q) 22/07/2019 0,01 2,46 3,27 17,54 31,04 02,63 50 Mil 2,00 - 29/06/2012
MANAGER TRUXT MACRO FIC MULTIM (G) 22/07/2019 0,19 1,37 1,90 6,26 7,88 101,43 20 Mil 2,50 - 09/06/2017
MANAGER VERDE HORIZONTE FIC MM (P) 22/07/2019 0,02 0,78 1,95 9,33 13,42 10,22 500 Mil 1,60 - 14/06/2016
MAN WESTERN ASSET MACRO OPPORT (Q) 22/07/2019 -0,05 0,79 3,52 10,36 10,68 06,85 25 Mil 0,95 - 23/02/2018
MANAGER VINTAGE MACRO FIC MULT (Q) 22/07/2019 0,13 1,84 0,87 8,33 9,92 169,86 100 Mil 2,20 - 10/02/2017
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC F (G) 22/07/2019 0 0 - 0 0 112,93 25 Mil 2,50 - 01/04/2019**
MANAGER JGP STRATEGY FIC FI MU (G) 22/07/2019 -0,02 0,82 0,74 4,95 4,86 99,85 25 Mil 2,50 - 06/12/2018**
MAN GEO EMPRESAS GLOBAIS EM RE (Q) 22/07/2019 0,05 1,03 6,52 17,30 15,22 15,26 25 Mil - 18/12/2018**
MANAGER JGP EQUITY EXPLORER FI (G) 22/07/2019 0,26 2,40 3,83 15,93 18,50 29,57 50 Mil 2,50 - 21/12/2018**
MANAGER RPS EQUITY HEDGE D30 F (G) 22/07/2019 -0,01 0,70 1,44 2,11* 2,11* 03,14 50 Mil 2,00 - 14/01/2019**
MANAGER ADAM MACRO STRATEGY 60 (G) 22/07/2019 0,10 -0,60 -1,42 1,79 2,53 20,89 50 Mil 2,50 - 08/03/2018
MANAGER IBIUNA LONG SHORT FIC (G) 22/07/2019 0 0 - 0 0 01,55 5 Mil 1,96 - 15/02/2019**
MANAGER TORK FIC FI ACOES (Q) 22/07/2019 0 0 - 0 0 22,90 30 Mil - 19/02/2019**
MAN EXPLORITAS A AMERICA LATIN (G) 22/07/2019 -0,66 1,02 3,80 13,37* 13,37* 24,75 10 Mil 2,50 - 08/01/2019**
MANAGER ARGO LONG AND SHORT I (G) 22/07/2019 0,23 -0,52 -0,22 2,61 5,72 216,76 50 Mil 2,00 - 22/12/2016
MANAGER ARGO EQUITY HEDGE I FI (G) 22/07/2019 0,21 -0,68 -0,09 3,35 6,19 66,32 50 Mil 2,00 - 29/12/2016
MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT (G) 22/07/2019 0 0 - 0 0 05,67 25 Mil 0,85 - 15/04/2019**
MAN TRUX LONG BIAS S FIC FIM (G) 22/07/2019 0 0 - 0 0 27,48 Não há - 28/06/2019**
MANAGER OCEANA LONG BIASED S F (G) 22/07/2019 0 0 - 0 0 00,00 50 Mil 2,50 - 04/07/2019**
ALOCAÇÃO
SAFRA MIX SPECIAL FIC MULTIMER (G) 23/07/2019 0,09 0,79 1,12 4,61 10,18 377,63 30 Mil 3,00 10% Sobre CDI 30/09/2016
SAFRA FARADAY SPECIAL FIC MULT (G) 22/07/2019 0,05 0,91 1,36 6,13 8,98 1.686,60 25 Mil 3,00 5% Sobre CDI 30/09/2016
SAFRA FARADAY ACOES FIC (Q) 22/07/2019 0,14 3,69 3,70 20,86 37,87 30,88 25 Mil 1,00 10% Sobre IBOVESPA 05/10/2017
SAFRA FOF INSTITUCIONAL ACOES (G) 22/07/2019 0,33 2,84 4,40 16,80 33,10 06,70 25 Mil 2,00 - 03/11/2017
ABERTO PARA SEGMENTO ESPECÍFICO Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
REFERENCIADO DI
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO (G) 23/07/2019 0,02 0,41 0,45 3,40 6,15 1.231,51 200 Mil 0,15 - 17/04/2009
SAFRA INSTITUCIONAL FI REFEREN (G) 23/07/2019 0,02 0,41 0,44 3,37 6,11 39,47 500 Mil 0,20 - 26/01/2015
RENDA FIXA
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIX (G) 23/07/2019 0,06 0,62 0,60 3,85 7,64 375,17 100 Mil 0,50 - 26/06/2009
SAFRA ANS FI RENDA FIXA (G) 23/07/2019 0,02 0,39 0,44 3,27 5,93 167,51 50 Mil 0,35 - 05/03/2008
SAFRA ANS FI RENDA FIXA CREDIT (G) 23/07/2019 0,02 0,41 0,44 3,37 6,08 41,42 50 Mil 0,35 - 28/03/2017
MULTIMERCADOS
SAFRA S P FI MULTIMERCADO (G) 23/07/2019 1,62 0,51 4,67 19,03 8,13 131,08 1 MM 1,00 - 01/10/2012
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME (G) 23/07/2019 0,65 2,46 7,08 21,72 10,92 389,25 1 MM 1,00 - 13/07/2015
SAFRA ANS FIM CP (G) 23/07/2019 0,02 0,41 0,52 3,52 6,79 39,45 100 Mil 1,00 - 27/02/2018
SAFRA FERMAT FIC MULTIMERCADO (G) 23/07/2019 -0,01 1,04 1,24 6,83 15,26 304,03 50 Mil 2,00 20% Sobre CDI 01/08/2018**
SAFRA GALILEO FIC MULTIMERCADO (G) 23/07/2019 0,03 0,34 0,64 3,15 9,81 4.349,11 500 Mil 2,00 20% Sobre CDI 30/12/2008
AÇÕES ATIVOS
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC (G) 23/07/2019 -0,36 2,12 4,83 14,12 34,29 128,22 50 Mil 2,00 - 26/07/2013
SAFRA BDR NIVELI PB FI ACOES (G) 23/07/2019 1,20 1,50 5,03 20,85 15,08 49,05 50 Mil 1,50 - 27/11/2013
SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACO (G) 23/07/2019 1,06 1,69 4,84 22,92 17,75 254,54 50 Mil 1,50 - 31/01/2014
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES (G) 23/07/2019 -0,13 6,25 7,24 18,14 32,61 64,57 50 Mil 2,00 20% Sobre IBOVESPA 29/07/2013
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC A (G) 23/07/2019 0,07 2,51 3,74 20,50 41,29 19,51 50 Mil 1,50 - 01/10/1997
SAFRA CONSUMO PB FICFIA (G) 23/07/2019 -0,36 6,30 5,22 22,96 48,24 36,70 50 Mil 1,50 - 20/07/2018
SAFRA SETORIAL BANCOS PB FICFI (G) 23/07/2019 -0,33 2,33 2,69 22,56 52,86 51,25 50 Mil 1,50 - 20/07/2018
ALOCAÇÃO
SAFRA MIX 30 FIC MULTIMERCADO (G) 23/07/2019 0,09 0,83 1,16 4,90 10,73 337,60 30 Mil 2,50 - 18/12/2009
SAFRA FARADAY IQ FIC FI MULTIM (Q) 22/07/2019 0,05 1,00 1,46 6,67 7,41 1.912,69 50 Mil 1,00 20% Sobre CDI 20/12/2018**
ESPELHO
MANAGER ADAM MACRO FIC MULTIME (G) 22/07/2019 0,09 -0,27 -0,81 3,09 5,19 509,23 50 Mil 2,50 - 29/06/2016
MANAGER APEX EQUITY HEDGE 30 F (G) 22/07/2019 0,17 1,91 1,70 6,26 12,11 247,52 20 Mil 2,50 - 13/01/2016
MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FI (G) 22/07/2019 -0,34 1,23 1,02 5,36 11,99 230,94 50 Mil 2,20 - 08/06/2015
MANAGER SHARP LONG SHORT FIC F (G) 22/07/2019 -0,16 0,76 0,72 3,89 8,13 20,33 50 Mil 2,20 - 17/12/2010
MANAGER VERDE 60 FIC FI MULTIM (G) 22/07/2019 0,02 0,76 1,44 8,00 11,44 152,07 50 Mil 2,70 - 02/10/2018**
MANAGER KAPITALO KAPPA FIC MUL (G) 22/07/2019 0,01 1,04 2,47 7,19 8,79 362,46 50 Mil 2,20 - 28/03/2017
MANAGER KAPITALO ZETA FIC MULT (G) 22/07/2019 0,01 1,65 4,03 10,24 11,35 418,83 100 Mil 2,20 - 27/06/2017
MANAGER OCEANA LONG B FIC MULT (G) 22/07/2019 0,11 1,43 3,22 17,37 31,22 134,44 50 Mil 2,50 - 18/08/2017
MANAGER SPX FALCON FIC ACOES (Q) 22/07/2019 0,20 1,64 2,75 11,95 19,59 192,71 50 Mil 2,20 - 28/04/2014
MANAGER SPX NIMITZ FIC MULTIME (G) 22/07/2019 0,01 0,52 1,46 5,65 2,70 726,45 50 Mil 2,30 - 08/02/2011
MANAGER SPX RAPTOR FIC MULTIME (Q) 22/07/2019 0,00 0,00 2,67 8,34 -1,89 93,04 1 MM - 27/12/2013
MANAGER TRUXT LONG BIAS FIC MU (Q) 22/07/2019 0,06 3,46 2,79 11,32 16,58 186,96 50 Mil - 31/07/2017
MANAGER TRUXT LONG SHORT FC MU (G) 22/07/2019 0,01 1,33 1,58 4,25 9,64 266,83 20 Mil 2,50 - 02/06/2017
MANAGER BAHIA MARAU FIC FI MUL (G) 22/07/2019 -0,05 0,58 1,32 6,53 7,19 232,91 50 Mil 2,20 - 12/11/2018**
MANAGER APEX INFINITY 8 LONG B (Q) 22/07/2019 0,50 3,72 3,73 12,88 25,88 174,01 20 Mil 2,50 - 23/07/2013
MANAGER SOLANA FIC MULTIMERCAD (G) 22/07/2019 0,29 0,08 0,04 2,53 4,48 35,52 10 Mil 2,30 - 25/04/2014
MANAGER LEGACY CAPITAL FIC FI (G) 22/07/2019 0,19 2,32 3,32 11,78 13,70 88,86 25 Mil 2,50 - 23/11/2018**
MANAGER ADAM MACRO STRATEGY FI (G) 22/07/2019 0,10 -0,61 -1,39 1,96 2,96 1.233,70 50 Mil 2,50 - 30/06/2017
MANAGER HIX CAPITAL FIC FI ACO (Q) 22/07/2019 0 0 - 0 0 04,64 20 Mil - 02/05/2019**
MANAGER MILES ACER LONG BIAS F (Q) 22/07/2019 0,21 3,88 2,88 14,94 27,02 49,29 5 Mil - 18/05/2018
MANAGER ABSOLUTE VERTEX FICFIM (G) 22/07/2019 -0,04 0,09 0,77 6,14 9,30 430,03 10 Mil 2,50 - 10/07/2018
FECHADO PARA APLICAÇÕES Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
RENDA FIXA
SAFRA EXTRA FIC RF CRED PRIV (G) 23/07/2019 0,02 0,42 0,47 3,53 6,43 102,63 300 Mil 0,50 - 06/07/2012
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL (G) 23/07/2019 0 0 - 0 0 00,00 1 MM 0,25 - 12/07/2019**
INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS)
SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM F (G) 23/07/2019 0,05 1,19 1,79 8,59 14,63 353,26 10 MM 0,60 - 20/06/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA VIP FIC M (G) 23/07/2019 0,05 1,17 1,77 8,43 14,32 333,54 250 Mil 0,85 - 20/06/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA MAX FIC M (G) 23/07/2019 0,05 1,14 1,74 8,21 13,90 186,10 50 Mil 1,20 - 20/06/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA P. PROFIS (P) 23/07/2019 0,06 1,37 1,88 9,48 16,04 154,21 700 Mil 0,60 20% Sobre IMA-B5 22/08/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA PROFIT FC (G) 23/07/2019 0,05 1,12 1,72 8,04 13,56 38,24 10 Mil 1,50 - 22/08/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA MAX II FI (G) 23/07/2019 0 0 - 0 0 97,46 50 Mil 1,20 - 11/02/2019**
SAFRA INFRAESTRUTURA VIP II FI (G) 23/07/2019 0 0 - 0 0 168,26 250 Mil 0,85 - 11/02/2019**
MULTIMERCADOS
SAFRA HIGH YIELD FI MULTIMERCA (G) 23/07/2019 0,03 0,34 0,49 3,00 7,03 1.021,85 25 Mil 1,50 20% Sobre CDI 17/03/2003
SAFRA ABSOLUTO 30 FIC MULTIMER (G) 23/07/2019 0,02 0,29 0,51 2,78 7,40 2.008,52 50 Mil 2,00 - 22/11/2007
SAFRA GALILEO AG FIC MULTIMERC (G) 23/07/2019 0,03 0,34 0,64 3,15 9,82 3.138,55 50 Mil 2,00 20% Sobre CDI 07/07/2017
SAFRA GALILEO PB FIC MULTIMERC (G) 23/07/2019 0,03 0,34 0,64 3,15 9,81 3.296,34 50 Mil 2,00 20% Sobre CDI 07/07/2017
SAFRA GALILEO PJ FIC MULTIMERC (G) 23/07/2019 0,03 0,34 0,64 3,17 9,83 498,97 500 Mil 2,00 20% Sobre CDI 07/07/2017
SAFRA GALILEO SPECIAL FIC MULT (G) 23/07/2019 0,03 0,30 0,61 2,86 9,25 2.169,94 10 Mil 2,50 10% Sobre CDI 17/03/2014
SAFRA S P SPECIAL FIC MULTIMER (G) 23/07/2019 1,61 0,41 4,54 17,99 6,45 15,83 20 Mil 2,50 - 07/11/2013
AÇÕES ATIVOS
SAFRA PRIVATE FI ACOES (G) 23/07/2019 -0,39 3,81 6,77 18,95 46,88 102,63 1 Mil 1,00 - 01/10/1997
AÇÕES PASSIVOS
SAFRA PETROBRAS FI ACOES (G) 23/07/2019 0,49 0,67 6,16 18,30 39,46 55,07 5 Mil 1,50 - 10/07/2000
SAFRA PETROBRAS 2 FIC ACOES (G) 23/07/2019 0,47 0,49 5,89 16,36 35,56 03,17 5 Mil 3,50 - 19/06/2008
SAFRA VALE DO RIO DOCE FI ACOE (G) 23/07/2019 -1,32 -0,21 5,61 0,72 5,37 57,39 5 Mil 1,50 - 21/02/2002
ALOCAÇÃO
SAFRA MIX 15 FIC MULTIMERCADO (G) 23/07/2019 0,09 0,83 1,17 4,91 10,74 548,06 30 Mil 2,50 - 03/12/2009
SAFRA MIX I FIC MULTIMERCADO (G) 23/07/2019 0,09 0,83 1,17 4,92 10,76 1.424,95 50 Mil 2,50 - 31/01/2008
SAFRA FARADAY FIC MULTIMERCADO (G) 22/07/2019 0,05 0,92 1,38 6,19 9,07 2.268,61 50 Mil 3,00 20% Sobre CDI 29/06/2016
PREVIDÊNCIA ABERTO PARA CAPTAÇÃO Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
REFERENCIADO DI
SAFRA PREV CAP MARKET RENDA FI (Q) 23/07/2019 0,02 0,36 0,40 3,03 5,49 170,36 300 Mil 0,80 - 30/09/2015
RENDA FIXA
SAFRA PREV FIX FIC RENDA FIXA (Q) 23/07/2019 0,02 0,49 0,71 3,95 7,36 168,59 150 1,70 - 01/12/1998
SAFRA PREV FIX GOLD FIC RENDA (Q) 23/07/2019 0,02 0,53 0,75 4,25 7,91 595,50 25 Mil 1,20 - 03/04/2000
SAFRA PREV FIX PREMIUM FIC REN (Q) 23/07/2019 0,03 0,55 0,79 4,48 8,35 4.289,97 100 Mil 0,80 - 03/12/2008
SAFRA PREV JURO REAL FIC RENDA (Q) 23/07/2019 0,34 1,17 3,54 18,12 31,37 225,52 50 Mil 1,50 - 27/08/2014
SAFRA PREV FIX MAX PREMIUM FIC (P) 23/07/2019 0 0 - 0 0 03,52 Não há 0,65 - 23/05/2019**
SAFRA PREV MIX FIC FI RENDA FI (P) 23/07/2019 0 0 - 0 0 00,84 Não há 1,80 10% Sobre CDI 28/06/2019**
MULTIMERCADOS
SAFRA PREV MULTIESTRATEGIA FIC (Q) 23/07/2019 0,03 0,34 0,45 3,39 6,51 1.603,02 50 Mil 1,50 - 11/04/2012
SAFRA PREV COPERNICO FIC MULTI (Q) 23/07/2019 0,03 0,48 0,65 4,10 7,44 806,56 50 Mil 2,00 - 18/09/2017
SAF PREV COPERNICO PLUS FIC FI (P) 23/07/2019 -0,01 0,56 0,85 5,34 8,43 31,33 1 Mil 2,50 - 29/03/2018
BALANCEADO COM ATÉ 49% EM RV
SAFRA PREV MULT FIC MULTIMERCA (Q) 23/07/2019 -0,13 1,28 2,62 9,28 17,89 201,69 500 2,75 - 10/09/2007
BALANCEADO COM ATÉ 20% EM RV
SAFRA PREV MODERADO FIC MULTIM (Q) 23/07/2019 -0,04 0,81 1,50 6,19 11,86 113,04 150 2,00 - 03/04/2000
SAFRA PREV MODERADO PREMIUM FI (Q) 23/07/2019 -0,04 0,86 1,53 6,49 12,39 233,54 100 Mil 1,50 - 12/11/2008
BALANCEADO COM ATÉ 70% EM RV
SAFRA PREV MIX FIC FIM CP (Q) 23/07/2019 0,02 0,58 1,17 5,59 7,13 330,49 50 Mil 3,55 10% Sobre CDI 26/10/2018**
PREVIDÊNCIA FECHADO PARA CAPTAÇÃO Data de Referência Rentabilidade (%) PL Médio
12 Meses
(R$ Milhões)
Grau de Risco Aplicação Inicial (R$) Taxa de
Administração
a.a. (%)
Taxa de Performance Data de Início do Fundo Cotas Informe Mensal
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
REFERENCIADO DI
SAFRA PREV SOBERANO FI RENDA F (Q) 23/07/2019 0,00 0,20 0,12 1,45 3,34 01,60 150 1,50 - 22/11/1999
MULTIMERCADOS
SAFRA PREV MULTIESTRATEGIA 2 F (Q) 23/07/2019 0,01 0,28 0,32 2,75 5,50 03,93 50 Mil 1,50 - 06/02/2014
INDICADORES Data de Referência Rentabilidade (%)
Dia Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
CDI 23/07/2019 0.02 0.42 0.47 3.51 6.37
IBOVESPA 22/07/2019 0.48 2.95 4.06 18.28 32.3
IPCA 23/07/2019 0.22 0.22 0.01 0.22 0.22
PTAX-V 22/07/2019 -0.02 -2.41 -2.75 -3.48 -1.04

Nos termos do art. 35 do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento, o Grupo Safra informa os cotistas do que segue:

- O Distribuidor de cotas dos Fundos poderá receber remuneração de distribuição dos administradores e/ou dos Fundos de Investimento em que seus clientes aplicarem recursos, seja na forma de investimento direto, seja por meio de conta e ordem;

- A Administradora do Fundo de Investimento em cotas objeto da aplicação do cliente poderá receber remuneração de distribuição relativa ao investimento que o Fundo de Investimento em cotas faz em Fundos de Investimento administrados por terceiros; e

- Em ambos os casos acima, esta remuneração poderá ser diferenciada em função dos diversos Fundos de Investimento investidos.

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E/OU A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E/OU TAXA DE SAÍDA E/OU TAXA DE PERFORMANCE. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.

* Taxa cobrado por meio dos fundos investidos ** Rentabilidade desde o início do fundo

*** ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.

G - Fundo destinado a investidores em geral

Q – Fundo destinado a investidores qualificados

P – Fundo destinado a investidores profissionais