Nossos Fundos
| ABERTO PARA CAPTAÇÃO | Data de Referência | Rentabilidade (%) | PL Médio 12 Meses (R$ Milhões) |
Grau de Risco | Aplicação Inicial (R$) | Taxa de Administração a.a. (%) |
Taxa de Performance | Data de Início do Fundo | Cotas | Informe Mensal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses | ||||||||||
| REFERENCIADO DI | ||||||||||||||
| SAFRA CAP MARKET PREMIUM FIC D (G) | 26/10/2021 | 0,08 | 0,49 | 0,64 | 4,52 | 5,46 | 3.459,42 | 8 | 20 MM | 0,15 | - | 22/03/2013 |  |
 |
| SAFRA CAP MARKET VIP FIC DI CR (G) | 26/10/2021 | 0,04 | 0,46 | 0,55 | 4,12 | 4,94 | 792,73 | 8 | 5 MM | 0,25 | - | 18/10/2013 | |
|
| SAFRA CAP MARKET 30 FIC DI CRE (G) | 26/10/2021 | 0,04 | 0,44 | 0,54 | 3,96 | 4,74 | 53,11 | 9 | 50 Mil | 0,40 | - | 28/08/2014 | |
|
| SAFRA CAP MARKET SPECIAL FIC F (G) | 26/10/2021 | 0,04 | 0,44 | 0,53 | 3,91 | 4,68 | 1.048,68 | 8 | 1 Mil | 0,50 | - | 24/03/2005 | |
|
| SAFRA CAP MARKET CORPORATE FIC (G) | 26/10/2021 | 0,04 | 0,42 | 0,51 | 3,62 | 4,31 | 67,83 | 8 | 1 Mil | 0,75 | - | 01/06/2005 | |
|
| SAFRA CAP MARKET MAX FIC DI CR (G) | 26/10/2021 | 0,04 | 0,41 | 0,49 | 3,48 | 4,14 | 46,86 | 8 | 1 Mil | 1,00 | - | 09/01/2009 | |
|
| SAFRA CAP MARKET PROFIT FIC DI (G) | 26/10/2021 | 0,05 | 0,39 | 0,45 | 3,12 | 3,50 | 20,64 | 8 | 1 Mil | 1,50 | - | 05/09/2005 | |
|
| SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL D (G) | 26/10/2021 | 0,02 | 0,43 | 0,43 | 2,73 | 3,07 | 1.511,46 | 1 | 1 Mil | 0,30 | - | 03/09/2007 | |
|
| RENDA FIXA | ||||||||||||||
| SAFRA CAP MARKET FI RF CR PR (Q) | 26/10/2021 | 0,07 | 0,45 | 0,57 | 3,89 | 4,66 | 2.169,26 | 8 | 250 Mil | 0,35 | - | 08/01/2008 | |
|
| SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FIC RE (G) | 25/10/2021 | 0,02 | 0,07 | 0,37 | 1,45 | 2,35 | 6.955,75 | 7 | 5 MM | 0,25 | - | 04/04/2013 | |
|
| SAFRA EXECUTIVE FIC RENDA FIXA (G) | 25/10/2021 | 0,01 | 0,05 | 0,34 | 1,22 | 2,07 | 4.956,18 | 7 | 400 Mil | 0,50 | - | 30/09/1994 | |
|
| SAFRA EXECUTIVE CORPORATE FIC (G) | 25/10/2021 | -0,01 | 0,05 | 0,34 | 1,20 | 1,96 | 1.307,63 | 7 | 1 Mil | 0,75 | - | 22/05/2003 | |
|
| SAFRA EXECUTIVE MAX FIC RENDA (G) | 25/10/2021 | -0,01 | 0,03 | 0,32 | 0,97 | 1,67 | 287,68 | 7 | 1 Mil | 1,00 | - | 01/12/1999 | |
|
| SAFRA EXECUTIVE PROFIT FIC REN (G) | 25/10/2021 | -0,01 | -0,01 | 0,27 | 0,50 | 1,10 | 09,66 | 7 | 1 Mil | 1,50 | - | 16/06/2003 | |
|
| SAFRA EXTRA 180 FI RF CRED PRI (G) | 26/10/2021 | 0,03 | 0,56 | 0,74 | 5,55 | 6,71 | 96,18 | 10 | 500 Mil | 0,30 | - | 10/05/2013 | |
|
| SAFRA EXTRA 90 FIC RF CRED PRI (G) | 26/10/2021 | 0,04 | 0,54 | 0,67 | 5,16 | 6,18 | 106,25 | 9 | 300 Mil | 0,50 | - | 21/12/2012 | |
|
| SAFRA EXTRA 90 CORPORATE FIC R (G) | 26/10/2021 | 0,04 | 0,55 | 0,66 | 4,97 | 5,93 | 14,83 | 9 | 100 Mil | 0,75 | - | 13/03/2013 | |
|
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED (G) | 26/10/2021 | 0,26 | 0,55 | 0,54 | 3,37 | 4,17 | 37,40 | 9 | 2 MM | 0,30 | - | 22/10/2014 | |
|
| SAFRA TOP PREMIUM II FIC FI RE (G) | 25/10/2021 | 0,00 | -0,76 | 0,05 | -2,23 | -0,46 | 1.342,83 | 10 | 5 MM | 0,50 | - | 02/03/2020 | |
|
| SAFRA TOP MAX II FIC FI RENDA (G) | 25/10/2021 | 0,00 | -0,80 | 0,01 | -2,64 | -0,96 | 1.201,67 | 10 | 50 Mil | 1,00 | - | 02/03/2020 | |
|
| SAFRA TOP II FIC FI RENDA FIXA (G) | 25/10/2021 | -0,01 | -0,83 | -0,04 | -3,04 | -1,48 | 527,10 | 10 | 1 Mil | 1,50 | - | 02/03/2020 | |
|
| SAFRA TOP PREMIUM FIC RF LONGO (G) | 25/10/2021 | 0,00 | -0,77 | 0,05 | -2,22 | -0,45 | 4.306,66 | 10 | 5 MM | 0,50 | - | 12/07/2013 | |
|
| SAFRA TOP MAX FIC RF LONGO PRA (G) | 25/10/2021 | 0,00 | -0,80 | 0,01 | -2,63 | -0,97 | 3.473,10 | 10 | 50 Mil | 1,00 | - | 12/07/2013 | |
|
| SAFRA TOP FIC RF LONGO PRAZO (G) | 25/10/2021 | -0,01 | -0,83 | -0,04 | -3,05 | -1,48 | 1.613,33 | 10 | 1 Mil | 1,50 | - | 14/02/2011 | |
|
| SAFRA BANCOS MAX PREMIUM FUNDO (Q) | 14/09/2021 | -0,01 | 0,20 | 0,49 | 2,36 | 2,99 | 59,72 | 10 MM | 0,09 | - | 04/10/2019 | |
|
|
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIX (G) | 25/10/2021 | -0,06 | 0,02 | 0,36 | 1,51 | 2,12 | 777,71 | 6 | 100 Mil | 0,50 | - | 26/06/2009 | |
|
| ÍNDICE DE PREÇOS | ||||||||||||||
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA (G) | 25/10/2021 | -0,51 | -3,29 | -0,62 | -8,04 | -1,28 | 966,13 | 14 | 500 Mil | 0,50 | - | 21/12/2009 | |
|
| SAFRA INFLATION MAX FIC RENDA (G) | 25/10/2021 | -0,51 | -3,31 | -0,65 | -8,29 | -1,60 | 290,68 | 14 | 50 Mil | 0,80 | - | 21/06/2017 | |
|
| SAFRA INFLATION FICFI RENDA FI (G) | 25/10/2021 | -0,51 | -3,36 | -0,71 | -8,81 | -2,28 | 367,72 | 14 | 1 Mil | 1,50 | - | 12/11/2002 | |
|
| CAMBIAL | ||||||||||||||
| SAFRA CARTEIRA CAMBIAL FI (G) | 25/10/2021 | -1,85 | 1,80 | 5,13 | 6,74 | -1,54 | 100,73 | 15 | 50 Mil | 1,00 | - | 27/10/2000 | |
|
| SAFRA CAMBIAL SUPER FIC (G) | 25/10/2021 | -1,85 | 1,73 | 5,04 | 5,79 | -2,61 | 11,74 | 15 | 1 Mil | 2,00 | - | 08/10/2003 | |
|
| INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS) | ||||||||||||||
| SAFRA INFRA PREMIUM PROFESSION (P) | 25/10/2021 | -0,52 | -1,22 | 0,50 | 1,51 | 5,66 | 155,76 | 12 | 700 Mil | 0,60 | 20% Sobre CDI | 23/05/2019 | |
|
| SAF INFRAESTRUTURA VIP III FIC (Q) | 25/10/2021 | -0,53 | -1,16 | 0,44 | 1,18 | 5,41 | 309,38 | 12 | 250 Mil | 0,85 | - | 23/05/2019 | |
|
| SAF INFRAESTRUTURA MAX III FIC (Q) | 25/10/2021 | -0,53 | -1,18 | 0,41 | 0,88 | 5,02 | 256,03 | 12 | 10 Mil | 1,20 | - | 23/05/2019 | |
|
| SAF CAPMKT INFRA PROF II RF IN (G) | 25/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 04,79 | 12 | 1 Mil | 0,90 | 20% Sobre CDI | 30/07/2021** | |
|
| SAF CAPMKT INFRA PREM II RF IN (G) | 25/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 20,52 | 12 | 100 Mil | 0,55 | 20% Sobre CDI | 30/07/2021** | |
|
| SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP (G) | 25/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 07,00 | 12 | 5 Mil | 0,75 | 20% Sobre CDI | 30/07/2021** | |
|
| MULTIMERCADOS | ||||||||||||||
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULT (G) | 25/10/2021 | -0,06 | -0,16 | 0,33 | 1,36 | 2,57 | 723,44 | 7 | 300 Mil | 0,50 | 10% Sobre CDI | 17/05/2013 | |
|
| SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL F (G) | 25/10/2021 | -0,07 | -0,29 | 0,23 | 0,67 | 1,94 | 366,94 | 7 | 100 Mil | 1,00 | 20% Sobre CDI | 31/01/2007 | |
|
| SAFRA EUCLIDES FIC FI MULTIMER (G) | 25/10/2021 | -0,70 | -2,48 | -1,69 | -7,37 | -3,54 | 170,31 | 16 | 5 Mil | 2,00 | - | 28/11/2019 | |
|
| SAFRA FERMAT AG FIC MULTIMERCA (G) | 25/10/2021 | 0,12 | -0,89 | -0,20 | -4,14 | 0,08 | 1.335,79 | 13 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 19/12/2018 | |
|
| SAFRA GALILEO AG FIC MULTIMERC (G) | 25/10/2021 | -0,53 | -1,95 | 0,02 | -3,69 | 0,32 | 3.221,83 | 13 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 07/07/2017 | |
|
| SAFRA GALILEO SPECIAL FIC MULT (G) | 25/10/2021 | -0,53 | -1,98 | -0,02 | -3,96 | -0,21 | 1.194,96 | 13 | 1 Mil | 2,50 | 10% Sobre CDI | 17/03/2014 | |
|
| SAFRA KEPLER ADVANCED FIC MULT (G) | 25/10/2021 | -0,25 | -1,78 | -0,37 | 7,32 | 10,25 | 178,68 | 14 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 03/11/2020** | |
|
| SAFRA KEPLER FI MULTIMERCADO (G) | 25/10/2021 | -0,07 | -1,26 | -0,27 | 1,56 | 2,27 | 654,64 | 11 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 29/12/2014 | |
|
| SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE FI M (G) | 25/10/2021 | 0,03 | -1,20 | -0,37 | 1,01 | 1,99 | 760,79 | 11 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 29/12/2016 | |
|
| SAFRA MAXWELL MACRO FIC FI MUL (G) | 25/10/2021 | -0,05 | 0,25 | 0,34 | -1,30 | 2,86 | 1.484,28 | 13 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 01/08/2019 | |
|
| SAFRA CURIE FIC FI MULTIMERCAD (G) | 25/10/2021 | 0,67 | -1,90 | -3,01 | -2,86 | -2,86 | 11,18 | 16 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 29/12/2020** | |
|
| SAFRA GLOBAL EQUITIES FUNDO DE (G) | 25/10/2021 | 0,22 | 0,31 | 0,17 | 4,45 | 8,46 | 1.159,52 | 13 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 24/03/2016 | |
|
| SAFRA S P TOP FIC MULTIMERCADO (G) | 25/10/2021 | -1,43 | 7,90 | 0,29 | 30,71 | 29,99 | 310,75 | 16 | 5 Mil | 1,75 | - | 18/12/2013 | |
|
| SAFRA S P REAIS FIC FI MULTIME (G) | 25/10/2021 | 0,77 | 6,42 | -4,63 | 23,92 | 33,43 | 462,89 | 16 | 5 Mil | 1,75 | - | 13/10/2014 | |
|
| SAFRA S P SPECIAL FIC MULTIMER (G) | 25/10/2021 | -1,43 | 7,84 | 0,23 | 29,89 | 29,00 | 57,63 | 16 | 1 Mil | 2,50 | - | 07/11/2013 | |
|
| MULTIMERCADOS PASSIVOS | ||||||||||||||
| SAFRA DIRECT CARBONO REAIS FI (G) | 25/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 17,67 | 16 | 1 Mil | 1,00 | - | 11/05/2021** | |
|
| SAFRA DIRECT CARBONO USD FI MU (G) | 25/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 12,73 | 16 | 1 Mil | 1,00 | - | 11/05/2021** | |
|
| SAFRA DIRECT OURO USD FIC FI M (G) | 25/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 11,70 | 14 | 1 Mil | 0,60 | - | 25/05/2021** | |
|
| AÇÕES ATIVOS | ||||||||||||||
| SAFRA ACOES LIVRE FIC FIA (Q) | 25/10/2021 | 2,72 | -9,62 | -8,94 | -13,33 | -3,41 | 348,23 | 16 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre IBOVESPA | 23/05/2019 | |
|
| SAFRA ARQUIMEDES LONG BIAS FIC (Q) | 25/10/2021 | 1,81 | -5,48 | -7,51 | -11,52 | -9,93 | 361,30 | 15 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre IPCA_IMAB | 01/12/2020** | |
|
| SAFRA ASG GLOBAL FUNDO DE INVE (Q) | 25/10/2021 | 0,36 | -1,34 | -5,09 | -4,17* | -4,17* | 11,58 | 16 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 06/04/2021** | |
|
| SAFRA GLOBAL TECH FIC FI AÇÕES (Q) | 25/10/2021 | -1,52 | 7,60 | -0,97 | 11,93* | 11,93* | 19,78 | 16 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre S&P GL 120 | 22/04/2021** | |
|
| SAFRA GLOBAL TECH REAIS FIC FI (Q) | 25/10/2021 | 0,29 | 5,84 | -5,55 | 11,94* | 11,94* | 21,65 | 16 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre S&P GLOBAL | 22/04/2021** | |
|
| SAFRA GROWTH ACOES (Q) | 25/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 24,16 | 16 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre IPCA_IMAB5 | 30/07/2021** | |
|
| SAFRA IMPACTO ASG FIC FI AÇÕES (G) | 25/10/2021 | 1,99 | -5,65 | -8,32 | -13,01 | 0,00 | 32,62 | 16 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre IBOVESPA | 03/11/2020** | |
|
| SAFRA BDR NIVELI FIC ACOES (G) | 25/10/2021 | -1,21 | 6,76 | -0,44 | 27,12 | 26,71 | 361,60 | 16 | 1 Mil | 2,50 | - | 27/11/2013 | |
|
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC AC (G) | 25/10/2021 | -1,10 | 6,63 | -0,89 | 25,93 | 24,25 | 1.726,77 | 16 | 10 Mil | 2,50 | - | 31/01/2014 | |
|
| SAFRA EQUITY PORTFOLIO FIC ACO (Q) | 25/10/2021 | 2,58 | -7,97 | -8,28 | -9,64 | 0,20 | 144,83 | 16 | 50 Mil | 1,50 | 20% Sobre IPCA+6 | 26/12/2008 | |
|
| SAFRA EQUITY PORTFOLIO SPECIAL (G) | 25/10/2021 | 2,58 | -8,12 | -8,49 | -11,48 | -1,67 | 71,97 | 16 | 5 Mil | 4,00 | - | 01/08/1985 | |
|
| SAFRA LAGRANGE II FIC FI ACOES (G) | 25/10/2021 | 4,05 | -12,98 | -12,75 | -18,28 | -8,82 | 176,92 | 16 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre IBOVESPA | 02/01/2020 | |
|
| SAFRA SMALL CAP II FIC FIA (G) | 25/10/2021 | 2,79 | -8,52 | -5,97 | -9,84 | 0,13 | 66,51 | 16 | 1 Mil | 3,50 | - | 09/01/2020 | |
|
| SAFRA SELECTION FIC ACOES (G) | 25/10/2021 | 1,79 | -2,57 | -5,68 | -10,62 | 2,67 | 267,81 | 16 | 1 Mil | 3,50 | - | 18/05/2004 | |
|
| AÇÕES SETORIAIS | ||||||||||||||
| SAFRA CONSUMO II FIC FI ACOES (G) | 25/10/2021 | 2,17 | -10,61 | -10,91 | -22,02 | -17,94 | 116,51 | 16 | 1 Mil | 3,00 | - | 04/02/2020 | |
|
| SAFRA EXPORTACAO FI ACOES (G) | 25/10/2021 | 0,83 | -3,99 | -2,95 | 2,55 | 19,67 | 116,75 | 16 | 1 Mil | 3,50 | - | 23/08/2004 | |
|
| SAFRA INFRAESTRUTURA FI ACOES (G) | 25/10/2021 | 3,22 | -9,79 | -6,71 | -16,24 | -5,72 | 332,71 | 16 | 1 Mil | 2,50 | 20% Sobre IBOVESPA | 30/01/2007 | |
|
| SAFRA SETORIAL BANCOS FIC FIA (G) | 25/10/2021 | 1,94 | -2,70 | -10,41 | -12,60 | 3,32 | 135,45 | 16 | 1 Mil | 3,50 | - | 01/10/1997 | |
|
| AÇÕES PASSIVOS | ||||||||||||||
| SAFRA DIRECT BANCOS FIC FI AÇÕ (G) | 25/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 03,19 | 16 | 1 Mil | 0,50 | - | 24/05/2021** | |
|
| SAF DIRECT PETRO FIC FIA (G) | 25/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 03,07 | 16 | 1 Mil | 0,50 | - | 21/05/2021** | |
|
| SAF DIRECT SUZANO FIC FIA (G) | 25/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 02,72 | 16 | 1 Mil | 0,50 | - | 18/05/2021** | |
|
| SAF DIRECT VALE FIC FIA (G) | 25/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 03,57 | 16 | 1 Mil | 0,50 | - | 19/05/2021** | |
|
| SAFRA PETROBRAS FIC ACOES (G) | 25/10/2021 | 6,08 | 4,94 | 0,56 | 9,26 | 52,09 | 47,73 | 16 | 5 Mil | 3,00 | - | 01/09/2005 | |
|
| SAFRA VALE DO RIO DOCE FIC ACO (G) | 25/10/2021 | 1,19 | 0,79 | -14,48 | 1,28 | 38,55 | 83,82 | 16 | 5 Mil | 3,00 | - | 01/09/2005 | |
|
| ESPELHO | ||||||||||||||
| MANAGER A1 HEDGE S FIC FI MULT (G) | 22/10/2021 | -0,04 | 0,19 | 0,65 | -1,87 | -1,95 | 92,32 | 11 | 1 Mil | 2,00 | - | 19/08/2020 | |
|
| MAN ABSOLUTE HEDGE FIC FIM (G) | 22/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 00,00 | 16 | 50 Mil | 2,50 | - | 20/10/2021** | |
|
| MAN ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM (G) | 22/10/2021 | -0,10 | 2,62 | -1,71 | 5,78 | 7,99 | 415,16 | 12 | 1 Mil | 2,50 | - | 24/07/2019 | |
|
| MANAGER ACE CAPITAL FIC FI MUL (G) | 22/10/2021 | 0,21 | 1,19 | -0,69 | 6,55 | 8,78 | 60,33 | 13 | 1 Mil | 2,20 | - | 30/04/2020 | |
|
| MANAGER MILES ACER LONG BIAS F (Q) | 22/10/2021 | -1,97 | -7,73 | -4,19 | -9,17 | -1,55 | 60,76 | 16 | 5 Mil | - | 18/05/2018 | |
|
|
| MANAGER ADAM MACRO FIC MULTIME (G) | 22/10/2021 | 0,00 | 4,09 | -2,19 | 1,43 | 4,82 | 425,16 | 11 | 1 Mil | 2,50 | - | 29/06/2016 | |
|
| MANAGER ADAM MACRO STRATEGY FI (G) | 22/10/2021 | 0,02 | 4,33 | -1,75 | 4,29 | 8,23 | 148,99 | 12 | 1 Mil | 2,50 | - | 30/06/2017 | |
|
| MANAGER ADAM MACRO STRATEGY 60 (G) | 22/10/2021 | 0,02 | 4,16 | -1,77 | 3,98 | 7,85 | 04,92 | 12 | 1 Mil | 2,50 | - | 08/03/2018 | |
|
| MANAGER APEX EQUITY HEDGE 30 F (Q) | 22/10/2021 | 0,05 | -2,08 | 0,36 | -7,05 | -5,62 | 115,07 | 13 | 20 Mil | 2,50 | - | 13/01/2016 | |
|
| MANAGER DAHLIA TOTAL RETURN FI (Q) | 22/10/2021 | -1,17 | -3,96 | -2,95 | -5,18 | 1,41 | 342,95 | 15 | 1 Mil | 2,50 | - | 17/02/2020 | |
|
| MANAGER JSS EQUITY ALL CHINA (Q) | 25/10/2021 | -1,77 | 8,86 | 0,46 | -8,33 | -8,32 | 96,64 | 16 | 5 Mil | 1,00 | - | 30/12/2020** | |
|
| MANAGER JSS FUTURE HEALTH USD (Q) | 25/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 09,06 | 16 | 5 Mil | 0,75 | - | 11/05/2021** | |
|
| MANAGER JSS TECH DISRUPTORS (Q) | 25/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 11,49 | 16 | 5 Mil | 0,75 | - | 11/05/2021** | |
|
| MANAGER ALPHA KEY LONG BIASED (Q) | 22/10/2021 | -2,28 | -10,83 | -11,08 | -21,39 | -13,75 | 29,48 | 16 | 5 Mil | - | 11/11/2019 | |
|
|
| MANAGER APEX INFINITY 8 LONG B (Q) | 22/10/2021 | -0,78 | -6,88 | -2,45 | -19,14 | -12,43 | 185,61 | 16 | 1 Mil | - | 23/07/2013 | |
|
|
| MANAGER ARGO EQUITY HEDGE I FI (G) | 22/10/2021 | -0,59 | -1,66 | -0,23 | 5,62 | 9,04 | 23,44 | 13 | 1 Mil | 2,00 | - | 29/12/2016 | |
|
| MANAGER ARGO LONG AND SHORT I (G) | 22/10/2021 | 0,01 | -0,32 | 1,04 | 7,57 | 10,11 | 286,38 | 12 | 1 Mil | 2,00 | - | 22/12/2016 | |
|
| MANAGER BAHIA MARAU FIC FI MUL (G) | 22/10/2021 | -0,09 | 0,15 | 0,51 | 0,66 | 4,62 | 178,85 | 12 | 50 Mil | 2,20 | - | 12/11/2018 | |
|
| MANAGER BLACKROCK GLOBAL EVENT (Q) | 22/10/2021 | 0,05 | 0,38 | 0,52 | 3,33 | 5,98 | 66,37 | 16 | 10 Mil | 0,90 | - | 18/09/2020 | |
|
| MANAGER BRASIL CAPITAL FIC ACO (Q) | 22/10/2021 | -1,32 | -9,11 | -6,43 | -15,07 | -2,92 | 434,15 | 16 | 1 Mil | - | 26/09/2017 | |
|
|
| MANAGER BW GLOBAL RISK PREMIUM (P) | 22/10/2021 | -0,18 | 6,80 | 1,68 | 21,75 | 18,43 | 134,80 | 16 | 50 Mil | 0,40 | - | 29/07/2020 | |
|
| MAN CANVAS ENDURO II FIC FI MU (G) | 22/10/2021 | -0,93 | -2,81 | -2,25 | -7,18 | -2,87 | 107,23 | 14 | 1 Mil | 2,45 | - | 17/05/2013 | |
|
| MANAGER CONSTELLATION FIC FI A (G) | 22/10/2021 | -2,24 | -9,93 | -7,70 | -17,60 | -11,27 | 63,61 | 16 | 5 Mil | 2,20 | - | 12/06/2020 | |
|
| MANAGER ENCORE LONG BIAS S FIC (G) | 22/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 03,90 | 16 | 500 | 2,00 | - | 28/07/2021** | |
|
| MANAGER EQUITAS SELECTION FIC (G) | 22/10/2021 | -2,17 | -12,18 | -10,13 | -20,70 | -9,30 | 74,03 | 16 | 1 Mil | 2,00 | - | 23/12/2019 | |
|
| MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY (Q) | 25/10/2021 | -2,16 | 6,16 | -0,23 | 21,64 | 21,64 | 14,43 | 16 | 5 Mil | 0,75 | - | 30/12/2020** | |
|
| MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC F (G) | 22/10/2021 | -0,14 | 0,97 | 0,59 | -0,67 | 5,69 | 1.546,05 | 14 | 1 Mil | 2,50 | - | 01/04/2019 | |
|
| MAN EXPLORITAS A AMERICA LATIN (G) | 22/10/2021 | -0,87 | -0,42 | 0,14 | -0,08 | 18,94 | 51,82 | 16 | 10 Mil | 2,50 | - | 08/01/2019 | |
|
| MANAGER GARDE D ARTAGNAN FC MU (G) | 22/10/2021 | -0,14 | -0,15 | -0,97 | 1,06 | 4,10 | 16,68 | 14 | 5 Mil | 2,50 | - | 03/07/2017 | |
|
| MANAGER GAUSS FIC FI MULTIMERC (Q) | 22/10/2021 | -0,48 | -3,13 | -1,75 | -9,27 | -1,76 | 238,48 | 15 | 1 Mil | - | 25/09/2019 | |
|
|
| MAN GEO EMPRESAS GLOBAIS EM RE (Q) | 22/10/2021 | -0,22 | 2,20 | -2,72 | 9,63 | 23,11 | 27,11 | 16 | 1 Mil | - | 18/12/2018 | |
|
|
| MAN GLOBAL QUANT LB EQUITIES F (Q) | 22/10/2021 | 2,17 | 4,74 | -4,91 | 19,98 | 19,96 | 03,74 | 16 | Não há | 0,80 | - | 30/12/2020** | |
|
| MANAGER HIX CAPITAL FIC FI ACO (Q) | 22/10/2021 | -1,57 | -10,19 | -6,19 | -15,25 | -2,26 | 50,33 | 16 | 20 Mil | - | 02/05/2019 | |
|
|
| MANAGER IBIUNA HEDGE FIC MULTI (G) | 22/10/2021 | 0,08 | 2,03 | 2,09 | 6,50 | 7,95 | 67,51 | 11 | 5 Mil | 1,96 | - | 29/08/2011 | |
|
| MANAGER IBIUNA LONG SHORT FIC (G) | 22/10/2021 | -0,61 | -4,11 | 0,22 | 3,28 | 1,23 | 39,30 | 14 | 5 Mil | 1,96 | - | 15/02/2019 | |
|
| MANAGER VISTA HEDGE FIC FIM (G) | 26/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 00,00 | 16 | 5 Mil | 2,50 | - | 22/10/2021** | |
|
| MANAGER INDIE FIC FI ACOES (G) | 26/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 00,00 | Não há | 2,00 | - | 26/10/2021** | |
|
|
| MANAGER JGP EQUITY EXPLORER FI (G) | 22/10/2021 | -1,45 | -7,46 | -4,02 | -8,64 | 0,03 | 64,28 | 16 | 20 Mil | 2,50 | - | 21/12/2018 | |
|
| MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY (Q) | 25/10/2021 | 0,19 | 3,72 | -5,86 | 15,44 | 26,40 | 1.614,73 | 16 | 5 Mil | 0,75 | - | 23/04/2020 | |
|
| MANAGER KAPITALO TARKUS FIC FI (Q) | 22/10/2021 | -1,13 | -7,19 | -2,97 | -8,28 | 10,81 | 32,96 | 16 | 1 Mil | - | 26/07/2019 | |
|
|
| MANAGER KINEA CHRONOS FIC FIM (G) | 22/10/2021 | -0,12 | 0,14 | 1,88 | 3,20 | 5,71 | 26,56 | 11 | 5 Mil | 2,05 | - | 16/12/2019 | |
|
| MANAGER KIRON FIC FIA (Q) | 22/10/2021 | -2,07 | -8,95 | -6,43 | -15,28 | -9,17 | 162,78 | 16 | 10 Mil | - | 01/11/2019 | |
|
|
| MANAGER LOGOS LONG BIASED II F (Q) | 22/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 05,27 | 16 | 10 Mil | - | 13/05/2021** | |
|
|
| M L BW ALL W S BRL FIC FIM IE (Q) | 22/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 343,58 | 16 | 500 | 0,50 | - | 15/07/2021** | |
|
| M L BW A W SUS USD FIC FIM IE (Q) | 22/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 09,61 | 16 | 500 | 0,50 | - | 15/07/2021** | |
|
| MANAGER MAUA MACRO FIC MULTIME (G) | 21/10/2021 | -0,67 | -0,54 | -0,16 | -9,42 | -3,84 | 01,89 | 5 Mil | 2,50 | - | 02/03/2017 | |
|
|
| MANAGER MAN AHL TARGET RISK FI (Q) | 22/10/2021 | 1,69 | 3,97 | -2,71 | 14,11 | 14,23 | 04,42 | 16 | 500 | 1,00 | - | 29/12/2020** | |
|
| MANAGER MILES VIRTUS FIC FI AC (G) | 22/10/2021 | -1,89 | -7,76 | -3,87 | -4,55 | 5,45 | 25,68 | 16 | 5 Mil | 2,00 | - | 03/09/2019 | |
|
| MANAGER MOAT CAPITAL FIC FIA (G) | 22/10/2021 | -2,82 | -7,28 | -3,94 | -21,29 | -11,88 | 37,42 | 16 | 20 Mil | 2,00 | - | 07/02/2020 | |
|
| MANAGER MZK DINAMICO FIC FI MU (G) | 22/10/2021 | 0,13 | -0,47 | -1,22 | -0,56 | 2,34 | 05,04 | 13 | 10 Mil | 2,50 | - | 01/09/2020 | |
|
| MAN NEST ABSOLUTE EQUITY HEDGE (G) | 22/10/2021 | -0,09 | -0,42 | -0,58 | -1,04 | 2,98 | 06,03 | 14 | 1 Mil | 2,00 | - | 23/07/2020 | |
|
| MANAGER NINETY ONE GLOBAL FRAN (Q) | 22/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 33,44 | 16 | 1 Mil | 0,80 | - | 29/06/2021** | |
|
| MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT (Q) | 22/10/2021 | -0,03 | 0,41 | 0,40 | 4,88 | 8,84 | 38,70 | 13 | 5 Mil | 0,85 | - | 15/04/2019 | |
|
| MAN OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM (G) | 22/10/2021 | -0,01 | 0,73 | 0,13 | 2,71 | 3,01 | 352,73 | 11 | 5 Mil | 2,50 | - | 31/08/2012 | |
|
| MAN PANDHORA ESSENCIAL FIC FIM (Q) | 22/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 02,06 | 16 | 1 Mil | 1,50 | - | 30/07/2021** | |
|
| MANAGER PACÍFICO MACRO FIC FIM (G) | 22/10/2021 | -0,18 | -0,73 | -1,55 | -3,63 | -1,22 | 13,35 | 13 | 5 Mil | 2,30 | - | 17/12/2019 | |
|
| MANAGER PMC INCOME FIC MM INV (Q) | 22/10/2021 | -0,17 | 0,18 | 0,30 | 3,77 | 8,13 | 168,62 | 12 | 25 Mil | 0,93 | - | 15/02/2017 | |
|
| MAN REACH TOTAL RETURN FIC FIA (Q) | 22/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 09,07 | 16 | 10 Mil | - | 28/07/2021** | |
|
|
| MANAGER RPS EQUITY HEDGE D30 F (G) | 22/10/2021 | -0,52 | -1,73 | -1,07 | 2,19 | 6,08 | 04,46 | 13 | 500 | 2,00 | - | 14/01/2019 | |
|
| MANAGER SAFARI FIC FI MULTIMER (G) | 22/10/2021 | -2,96 | -10,41 | -5,13 | -18,05 | -8,14 | 102,00 | 16 | 5 Mil | 2,50 | - | 16/07/2019 | |
|
| MANAGER SOLANA FIC MULTIMERCAD (G) | 22/10/2021 | -0,30 | -1,50 | 1,45 | 8,24 | 7,34 | 96,10 | 12 | 10 Mil | 2,30 | - | 25/04/2014 | |
|
| MANAGER SPX FALCON FIC ACOES (Q) | 22/10/2021 | -0,72 | -2,88 | -1,30 | 6,79 | 19,95 | 256,87 | 16 | 50 Mil | 2,20 | - | 28/04/2014 | |
|
| MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FI M (Q) | 22/10/2021 | -0,41 | 1,94 | 3,43 | 9,82 | 11,82 | 760,30 | 16 | 5 Mil | - | 10/12/2020** | |
|
|
| MANAGER STK LONG BIASED FIC AC (Q) | 22/10/2021 | -1,18 | -4,94 | -6,13 | -9,39 | -1,50 | 78,94 | 16 | 50 Mil | - | 29/06/2012 | |
|
|
| MANAGER TORK 60 S FIC FI ACOES (Q) | 22/10/2021 | -2,09 | -8,81 | -3,76 | -15,86 | -2,11 | 141,40 | 16 | 1 Mil | - | 05/12/2019 | |
|
|
| MAN TARUA FIC FIA (G) | 22/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 04,67 | 16 | 1 Mil | 2,50 | - | 22/09/2021** | |
|
| MANAGER TRUXT MACRO FIC MULTIM (G) | 22/10/2021 | -0,10 | 1,10 | 1,72 | 7,20 | 9,16 | 57,61 | 11 | 1 Mil | 2,50 | - | 09/06/2017 | |
|
| MANAGER VINLAND MACRO FIC FI M (G) | 22/10/2021 | -0,37 | 1,44 | 2,19 | 4,90 | 7,91 | 08,49 | 16 | 10 Mil | 2,00 | - | 30/09/2020 | |
|
| MANAGER TRUXT VALOR FIC FI AÇÕ (Q) | 22/10/2021 | -0,91 | -7,50 | -5,02 | -9,88 | -1,43 | 50,79 | 16 | 1 Mil | - | 30/07/2020 | |
|
|
| MAN WESTERN ASSET MACRO OPPORT (Q) | 22/10/2021 | 0,13 | -0,31 | -0,74 | -0,21 | 5,62 | 38,82 | 14 | 5 Mil | 0,95 | - | 23/02/2018 | |
|
| MANAGER GIANT ZARATHUSTRA FIC (G) | 22/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 07,02 | 16 | 1 Mil | 2,00 | - | 18/06/2021** | |
|
| ALOCAÇÃO | ||||||||||||||
| SAFRA ALLOCATION DYNAMIC FIC F (G) | 25/10/2021 | 0,38 | -2,40 | -2,25 | -4,53 | -1,20 | 13,49 | 16 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 29/10/2019 | |
|
| SAFRA ALLOCATION MODERATE FIC (G) | 25/10/2021 | 0,18 | -1,90 | -1,37 | -2,93 | 0,42 | 27,49 | 13 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 29/10/2019 | |
|
| SAFRA FARADAY AÇÕES SPECIAL FI (Q) | 22/10/2021 | -1,70 | -7,95 | -5,76 | -13,20 | -3,23 | 118,72 | 16 | 100 | 1,20 | 20% Sobre IBOVESPA | 30/06/2020 | |
|
| SAFRA FARADAY GLOBAL FIC FI MU (Q) | 22/10/2021 | 0,36 | 2,05 | -1,82 | 6,20 | 11,14 | 55,74 | 16 | 5 Mil | 1,00 | 10% Sobre CDI | 31/08/2020 | |
|
| SAFRA FARADAY SPECIAL FIC MULT (G) | 22/10/2021 | -0,61 | -2,02 | -1,47 | -1,68 | 1,99 | 1.122,80 | 13 | 100 | 3,00 | 5% Sobre CDI | 30/09/2016 | |
|
| SAFRA FAHRENHEIT FIC FI MULTIM (P) | 22/10/2021 | -0,71 | -1,58 | -0,22 | 0,93 | 6,44 | 221,06 | 16 | 50 Mil | 1,00 | 10% Sobre CDI | 29/04/2020 | |
|
| SAFRA MIX SPECIAL FIC MULTIMER (G) | 25/10/2021 | 0,05 | -1,90 | -1,46 | -3,80 | -0,35 | 147,04 | 13 | 1 Mil | 3,00 | 10% Sobre CDI | 30/09/2016 | |
|
| SAFRA FARADAY IQ FIC FI MULTIM (Q) | 22/10/2021 | -0,68 | -2,04 | -1,19 | -0,89 | 4,00 | 2.669,19 | 14 | 25 Mil | 1,00 | 20% Sobre CDI | 20/12/2018 | |
|
| ABERTO PARA SEGMENTO ESPECÍFICO | Data de Referência | Rentabilidade (%) | PL Médio 12 Meses (R$ Milhões) |
Grau de Risco | Aplicação Inicial (R$) | Taxa de Administração a.a. (%) |
Taxa de Performance | Data de Início do Fundo | Cotas | Informe Mensal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses | ||||||||||
| REFERENCIADO DI | ||||||||||||||
| SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO (G) | 26/10/2021 | 0,02 | 0,44 | 0,45 | 2,85 | 3,23 | 2.473,54 | 1 | 200 Mil | 0,15 | - | 17/04/2009 | |
|
| RENDA FIXA | ||||||||||||||
| SAFRA ANS FI RENDA FIXA (G) | 26/10/2021 | 0,02 | 0,42 | 0,46 | 2,77 | 3,09 | 116,63 | 1 | 50 Mil | 0,35 | - | 05/03/2008 | |
|
| SAFRA ANS FI RENDA FIXA CREDIT (G) | 26/10/2021 | 0,03 | 0,46 | 0,60 | 3,77 | 4,58 | 49,55 | 7 | 50 Mil | 0,35 | - | 28/03/2017 | |
|
| SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL (G) | 25/10/2021 | 0,01 | 0,06 | 0,35 | 1,39 | 2,26 | 526,21 | 7 | 1 MM | 0,25 | - | 12/07/2019 | |
|
| ÍNDICE DE PREÇOS | ||||||||||||||
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI (G) | 25/10/2021 | -0,50 | -3,27 | -0,60 | -7,79 | -0,95 | 1.560,69 | 14 | 1 MM | 0,20 | - | 31/10/2018 | |
|
| MULTIMERCADOS | ||||||||||||||
| SAFRA ANS FIM CP (G) | 25/10/2021 | 0,17 | -0,98 | -0,30 | -0,33 | 1,15 | 51,19 | 10 | 100 Mil | 1,00 | - | 27/02/2018 | |
|
| SAFRA FERMAT FIC MULTIMERCADO (G) | 25/10/2021 | 0,12 | -0,89 | -0,20 | -4,15 | 0,06 | 1.216,70 | 13 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 01/08/2018 | |
|
| SAFRA GALILEO FIC MULTIMERCADO (G) | 25/10/2021 | -0,53 | -1,95 | 0,02 | -3,68 | 0,35 | 2.343,38 | 13 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 30/12/2008 | |
|
| SAFRA GALILEO PB FIC MULTIMERC (G) | 25/10/2021 | -0,53 | -1,95 | 0,01 | -3,69 | 0,34 | 2.097,29 | 13 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 07/07/2017 | |
|
| SAFRA GALILEO PLUS FIC FI MULT (Q) | 25/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 09,92 | 15 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 30/04/2021** | |
|
| SAFRA GALILEO PJ FIC MULTIMERC (G) | 25/10/2021 | -0,53 | -1,95 | 0,01 | -3,70 | 0,33 | 673,86 | 13 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 07/07/2017 | |
|
| SAFRA MAXWELL MACRO PLUS FIC F (Q) | 25/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 12,29 | 14 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 30/04/2021** | |
|
| SAFRA S P FI MULTIMERCADO (G) | 25/10/2021 | -1,43 | 7,96 | 0,35 | 31,50 | 30,98 | 497,81 | 16 | 200 Mil | 1,00 | - | 01/10/2012 | |
|
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME (G) | 25/10/2021 | 0,77 | 6,47 | -4,57 | 24,70 | 34,48 | 1.145,61 | 16 | 200 Mil | 1,00 | - | 13/07/2015 | |
|
| FRONTIER FEEDER FIC FIM CP IE (P) | 25/10/2021 | 0,55 | 3,41 | 3,00 | 9,89 | 4,21 | 13,90 | 16 | 500 Mil | - | 11/11/2019 | |
|
|
| AÇÕES ATIVOS | ||||||||||||||
| SAFRA BDR NIVELI PB FI ACOES (G) | 25/10/2021 | -1,20 | 6,84 | -0,36 | 28,23 | 28,06 | 477,05 | 16 | 50 Mil | 1,50 | - | 27/11/2013 | |
|
| SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACO (G) | 25/10/2021 | -1,09 | 6,70 | -0,81 | 27,01 | 25,55 | 2.648,48 | 16 | 50 Mil | 1,50 | - | 31/01/2014 | |
|
| SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC (G) | 25/10/2021 | 2,59 | -8,00 | -8,34 | -9,95 | 0,51 | 241,76 | 16 | 1 Mil | 2,00 | - | 26/07/2013 | |
|
| SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC A (G) | 25/10/2021 | 1,80 | -2,45 | -5,52 | -9,17 | 4,71 | 71,55 | 16 | 50 Mil | 1,50 | - | 01/10/1997 | |
|
| SAFRA SMALL CAP PB II FIC FIA (G) | 25/10/2021 | 2,79 | -8,38 | -5,84 | -8,71 | 1,68 | 20,00 | 16 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre IBOVESPA | 09/01/2020 | |
|
| AÇÕES SETORIAIS | ||||||||||||||
| SAFRA CONSUMO PB II FIC FI ACO (G) | 25/10/2021 | 2,19 | -10,55 | -10,83 | -21,10 | -16,71 | 137,40 | 16 | 50 Mil | 1,50 | 20% Sobre IBOVESPA | 04/02/2020 | |
|
| SAFRA SETORIAL BANCOS PB FICFI (G) | 25/10/2021 | 1,95 | -2,58 | -10,26 | -11,13 | 5,48 | 151,21 | 16 | 50 Mil | 1,50 | - | 20/07/2018 | |
|
| ALOCAÇÃO | ||||||||||||||
| SAFRA FARADAY FIC MULTIMERCADO (G) | 22/10/2021 | -0,61 | -2,02 | -1,47 | -1,64 | 2,21 | 1.319,33 | 13 | 25 Mil | 3,00 | 20% Sobre CDI | 29/06/2016 | |
|
| SAFRA MIX 30 FIC MULTIMERCADO (G) | 25/10/2021 | 0,05 | -1,87 | -1,42 | -3,48 | 0,41 | 148,32 | 13 | 5 Mil | 2,50 | - | 18/12/2009 | |
|
| SAFRA FARADAY ACOES FIC (Q) | 22/10/2021 | -1,70 | -7,93 | -5,83 | -12,95 | -2,94 | 1.609,38 | 16 | 25 Mil | 1,00 | 10% Sobre IBOVESPA | 05/10/2017 | |
|
| ESPELHO | ||||||||||||||
| MANAGER CLAVE MACRO FIC FIM (Q) | 22/10/2021 | -0,30 | -0,73 | -0,32 | 7,19 | 9,47 | 11,75 | 15 | 1 Mil | 2,00 | - | 10/02/2017 | |
|
| FECHADO PARA APLICAÇÕES | Data de Referência | Rentabilidade (%) | PL Médio 12 Meses (R$ Milhões) |
Grau de Risco | Aplicação Inicial (R$) | Taxa de Administração a.a. (%) |
Taxa de Performance | Data de Início do Fundo | Cotas | Informe Mensal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses | ||||||||||
| CURTO PRAZO | ||||||||||||||
| SAFRA PRATICO FC CP APLICACAO (G) | 26/10/2021 | 0,02 | 0,30 | 0,26 | 1,56 | 1,65 | 44,13 | 1 | 100 | 1,25 | - | 15/10/2009 | |
|
| RENDA FIXA | ||||||||||||||
| SAFRA EXTRA FIC RF CRED PRIV (G) | 26/10/2021 | 0,04 | 0,53 | 0,68 | 5,16 | 6,17 | 27,29 | 9 | 300 Mil | 0,50 | - | 06/07/2012 | |
|
| SAFRA CAPITAL MARKET SELECTION (P) | 25/10/2021 | 0,02 | 0,41 | 0,48 | 4,51 | 5,51 | 22,62 | 10 | 100 Mil | 0,40 | 10% Sobre CDI | 22/05/2020 | |
|
| INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS) | ||||||||||||||
| SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM F (G) | 25/10/2021 | -0,49 | -1,14 | 0,52 | 1,77 | 6,34 | 461,11 | 12 | 10 MM | 0,60 | - | 20/06/2017 | |
|
| SAFRA INFRAESTRUTURA P. PROFIS (P) | 25/10/2021 | -0,48 | -1,06 | 0,65 | 1,93 | 6,77 | 206,61 | 13 | 700 Mil | 0,60 | 20% Sobre IMA-B5 | 22/08/2017 | |
|
| SAFRA INFRAESTRUTURA VIP FIC M (G) | 25/10/2021 | -0,49 | -1,16 | 0,49 | 1,55 | 6,06 | 443,35 | 12 | 250 Mil | 0,85 | - | 20/06/2017 | |
|
| SAFRA INFRAESTRUTURA VIP II FI (G) | 25/10/2021 | -0,52 | -1,12 | 0,46 | 1,99 | 7,27 | 225,73 | 13 | 250 Mil | 0,85 | - | 11/02/2019 | |
|
| SAFRA INFRAESTRUTURA MAX FIC M (G) | 25/10/2021 | -0,49 | -1,18 | 0,46 | 1,25 | 5,66 | 236,89 | 12 | 50 Mil | 1,20 | - | 20/06/2017 | |
|
| SAFRA INFRAESTRUTURA PROFIT FC (G) | 25/10/2021 | -0,48 | -1,18 | 0,43 | 1,03 | 5,39 | 136,81 | 12 | 10 Mil | 1,50 | - | 22/08/2017 | |
|
| SAFRA INFRAESTRUTURA MAX II FI (G) | 25/10/2021 | -0,52 | -1,15 | 0,43 | 1,68 | 6,88 | 127,74 | 13 | 50 Mil | 1,20 | - | 11/02/2019 | |
|
| SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PRE (G) | 25/10/2021 | 0,07 | 0,82 | 0,33 | 4,11 | 5,13 | 62,24 | 12 | 100 Mil | 0,55 | - | 17/09/2019 | |
|
| SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP (G) | 25/10/2021 | 0,07 | 0,81 | 0,31 | 3,92 | 4,89 | 29,88 | 12 | 5 Mil | 0,75 | - | 17/09/2019 | |
|
| SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PRO (G) | 25/10/2021 | 0,07 | 0,80 | 0,30 | 3,70 | 4,60 | 06,52 | 12 | 1 Mil | 0,90 | - | 17/09/2019 | |
|
| MULTIMERCADOS | ||||||||||||||
| SAFRA BONDS FI MM CRED PRIV IN (Q) | 25/10/2021 | -1,94 | 2,10 | 5,47 | 6,67 | -1,75 | 08,68 | 15 | 50 Mil | 1,00 | - | 28/01/2013 | |
|
| SAFRA HIGH YIELD FI MULTIMERCA (G) | 18/01/2021 | -100,00 | -100,00 | 1,21 | -100,00 | -100,00 | 313,45 | 25 Mil | - | 17/03/2003 | |
|
||
| SAFRA KAFKA PB FIC FIM CP IE (P) | 25/10/2021 | -0,34 | -2,03 | 0,43 | -0,23 | 4,34 | 90,93 | 13 | 2 MM | 2,00 | - | 03/02/2020 | |
|
| AÇÕES ATIVOS | ||||||||||||||
| SAFRA ARQUIMEDES FIC FIA BDR N (Q) | 25/10/2021 | 1,81 | -5,49 | -7,52 | -9,79 | -3,36 | 1.493,42 | 15 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre IPCA+6 | 25/04/2013 | |
|
| SAFRA LAGRANGE FIC FI ACOES BD (G) | 25/10/2021 | 4,05 | -13,01 | -12,31 | -18,27 | -8,95 | 655,52 | 16 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre IBOVESPA | 29/06/2007 | |
|
| SAFRA PRIVATE FI ACOES (G) | 25/10/2021 | 4,06 | -12,96 | -13,10 | -17,00 | -7,29 | 837,94 | 16 | 1 Mil | 1,00 | - | 01/10/1997 | |
|
| SAFRA SMALL CAP FIC ACOES (G) | 25/10/2021 | 2,79 | -8,54 | -5,98 | -9,74 | 0,26 | 217,10 | 16 | 1 Mil | 3,50 | - | 11/09/2003 | |
|
| SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES (G) | 25/10/2021 | 2,78 | -8,44 | -5,78 | -9,01 | 1,37 | 114,14 | 16 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre IBOVESPA | 29/07/2013 | |
|
| SAFRA ESTRATÉGIA ASG FIC FI AÇ (G) | 25/10/2021 | 1,99 | -5,66 | -8,35 | -12,92 | -2,35 | 30,81 | 16 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre IBOVESPA | 03/08/2020 | |
|
| AÇÕES SETORIAIS | ||||||||||||||
| SAFRA CONSUMO FIC FIA (G) | 25/10/2021 | 2,18 | -10,72 | -11,10 | -23,02 | -19,22 | 529,57 | 16 | 1 Mil | 3,00 | - | 05/07/2000 | |
|
| SAFRA CONSUMO PB FIC FIA (G) | 25/10/2021 | 2,19 | -10,64 | -11,00 | -22,07 | -17,97 | 709,31 | 16 | 50 Mil | 1,50 | 20% Sobre IBOVESPA | 20/07/2018 | |
|
| AÇÕES PASSIVOS | ||||||||||||||
| SAFRA PETROBRAS FI ACOES (G) | 25/10/2021 | 6,10 | 5,05 | 0,69 | 10,76 | 54,76 | 56,37 | 16 | 5 Mil | 1,50 | - | 10/07/2000 | |
|
| SAFRA PETROBRAS 2 FIC ACOES (G) | 25/10/2021 | 6,04 | 4,83 | 0,60 | 8,45 | 50,37 | 01,93 | 16 | 5 Mil | 3,50 | - | 19/06/2008 | |
|
| SAFRA VALE DO RIO DOCE FI ACOE (G) | 25/10/2021 | 1,20 | 0,89 | -14,38 | 2,62 | 40,84 | 98,75 | 16 | 5 Mil | 1,50 | - | 21/02/2002 | |
|
| ESPELHO | ||||||||||||||
| MANAGER ABSOLUTE VERTEX FICFIM (G) | 22/10/2021 | -0,10 | 2,62 | -1,70 | 5,78 | 8,12 | 539,42 | 12 | 10 Mil | 2,50 | - | 10/07/2018 | |
|
| MANAGER ABSOLUTO PARTNERS FIC (Q) | 22/10/2021 | -1,82 | -9,30 | -7,20 | -20,23 | -11,39 | 23,22 | 16 | 50 Mil | - | 15/08/2019 | |
|
|
| MANAGER ADAM ADVANCED FIC FIM (P) | 22/10/2021 | 0,01 | 6,24 | -4,59 | -0,22 | 7,74 | 128,55 | 14 | Não há | - | 12/11/2019 | |
|
|
| MANAGER ATMOS FIC FI ACOES (Q) | 22/10/2021 | -2,16 | -7,01 | -7,19 | -5,70 | 4,89 | 631,70 | 16 | 100 Mil | - | 27/07/2018 | |
|
|
| MANAGER CAPSTONE MACRO FIC FI (Q) | 22/10/2021 | -0,31 | 2,94 | 2,44 | 13,67 | 19,87 | 115,87 | 13 | 50 Mil | - | 09/06/2020 | |
|
|
| MANAGER CRESCERA GROWTH FI MUL (P) | 22/10/2021 | 0,01 | 0,30 | -0,20 | 1,37 | 1,13 | 49,85 | 16 | 500 Mil | - | 31/08/2020 | |
|
|
| MANAGER GENOA CAPITAL RADAR FI (G) | 22/10/2021 | 0,38 | 1,01 | 1,99 | 6,40 | 11,92 | 96,90 | 13 | 25 Mil | 2,50 | - | 30/06/2020 | |
|
| MANAGER GLOBAL MACRO OPPORTUNI (Q) | 22/10/2021 | 0,35 | 1,12 | -0,18 | 6,47 | 11,05 | 548,95 | 12 | 10 Mil | 1,25 | - | 27/12/2019 | |
|
| MANAGER IBIUNA HEDGE STH FC MU (G) | 22/10/2021 | 0,11 | 2,93 | 2,89 | 9,06 | 11,27 | 1.011,00 | 13 | 5 Mil | 1,96 | - | 20/10/2015 | |
|
| MANAGER KAPITALO KAPPA FIC MUL (G) | 22/10/2021 | -0,28 | 0,10 | 1,99 | 5,34 | 12,27 | 270,46 | 14 | 1 Mil | 2,20 | - | 28/03/2017 | |
|
| MANAGER KAPITALO ZETA FIC MULT (Q) | 22/10/2021 | -0,49 | -0,21 | 3,04 | 7,35 | 19,39 | 697,63 | 16 | 100 Mil | 2,20 | - | 27/06/2017 | |
|
| MANAGER KAPITALO ZETA S FIC FI (Q) | 22/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 08,29 | 16 | 100 Mil | 0,30 | - | 08/06/2021** | |
|
| MANAGER NUCLEO FIC FI ACOES (Q) | 22/10/2021 | -1,77 | -7,73 | -3,39 | -10,82 | -0,46 | 427,33 | 16 | 500 Mil | - | 04/06/2019 | |
|
|
| MANAGER OCEANA LONG B FIC MULT (G) | 22/10/2021 | -1,06 | -3,47 | -4,00 | -4,55 | 3,21 | 119,35 | 16 | 50 Mil | 2,50 | - | 18/08/2017 | |
|
| MANAGER OCEANA LONG BIASED S F (G) | 22/10/2021 | -1,06 | -3,47 | -4,01 | -4,48 | 3,34 | 203,52 | 16 | 50 Mil | 2,50 | - | 04/07/2019 | |
|
| MANAGER OCEANA SELECTION S FIC (G) | 22/10/2021 | -1,30 | -5,56 | -5,99 | -10,31 | 0,68 | 13,87 | 16 | 50 Mil | 2,50 | - | 30/07/2020 | |
|
| MANAGER ABSOLUTO PARTNERS LS F (Q) | 22/10/2021 | -1,63 | -4,85 | -5,45 | -10,16 | -4,97 | 54,90 | 16 | Não há | - | 01/07/2020 | |
|
|
| MANAGER IBIUNA HEDGE STH S FIC (G) | 22/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 276,50 | 16 | 5 Mil | 1,96 | - | 02/08/2021** | |
|
| MANAGER RPS TOTAL RETURN D90 F (Q) | 22/10/2021 | -0,83 | -2,87 | -1,87 | 3,75 | 10,43 | 10,73 | 14 | 50 Mil | - | 10/01/2020 | |
|
|
| MANAGER SHARP LONG SHORT FIC F (G) | 22/10/2021 | 0,14 | 0,09 | 0,82 | 2,73 | 3,88 | 14,04 | 10 | 50 Mil | 2,20 | - | 17/12/2010 | |
|
| MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FI (G) | 22/10/2021 | 0,22 | -0,02 | 1,24 | 3,99 | 6,30 | 304,63 | 14 | 50 Mil | 2,20 | - | 08/06/2015 | |
|
| MANAGER SPX RAPTOR FIC MULTIME (Q) | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 6,47 | 14,14 | 18,71 | 119,82 | 14 | 1 MM | - | 27/12/2013 | |
|
|
| MANAGER SPX RAPTOR 180 FIC FI (P) | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 6,64 | 13,88 | 18,37 | 126,30 | 14 | Não há | - | 29/06/2020 | |
|
|
| MANAGER SQUADRA LONG BIASED FI (Q) | 22/10/2021 | -1,42 | -6,94 | -2,27 | -1,86 | 8,43 | 198,61 | 16 | 100 Mil | - | 08/06/2020 | |
|
|
| MANAGER TORK FIC FI ACOES (Q) | 22/10/2021 | -2,01 | -8,55 | -3,73 | -15,36 | -0,57 | 234,60 | 16 | 30 Mil | - | 19/02/2019 | |
|
|
| MANAGER TRUXT LONG BIAS FIC MU (Q) | 22/10/2021 | -1,85 | -8,85 | -3,36 | -8,93 | -0,17 | 252,06 | 16 | 1 Mil | - | 31/07/2017 | |
|
|
| MAN TRUXT LONG BIAS S FIC FIM (Q) | 22/10/2021 | -1,84 | -8,81 | -3,36 | -8,96 | -0,19 | 449,31 | 16 | 1 Mil | - | 28/06/2019 | |
|
|
| MANAGER TRUXT LONG SHORT FC MU (G) | 22/10/2021 | -0,51 | -3,47 | -2,10 | -2,35 | -0,83 | 39,01 | 13 | 1 Mil | 2,50 | - | 02/06/2017 | |
|
| MANAGER VELT FIC FIA (Q) | 22/10/2021 | -2,08 | -7,89 | -8,24 | -16,39 | -8,05 | 468,32 | 16 | Não há | - | 06/11/2019 | |
|
|
| MANAGER VELT S II FIC FI AÇÕES (Q) | 22/10/2021 | -2,08 | -7,84 | -8,27 | -16,32 | -7,98 | 116,97 | 16 | Não há | - | 04/06/2020 | |
|
|
| MANAGER VERDE FIC FI MULTIMERC (G) | 22/10/2021 | -0,68 | -2,00 | -0,17 | -0,93 | 2,47 | 1.420,12 | 15 | 50 Mil | 2,50 | - | 25/09/2018 | |
|
| MANAGER VERDE 60 FIC FI MULTIM (G) | 22/10/2021 | -0,68 | -1,99 | -0,18 | -1,07 | 2,27 | 339,96 | 15 | 50 Mil | 2,70 | - | 02/10/2018 | |
|
| MANAGER VERDE HORIZONTE FIC MM (P) | 22/10/2021 | -0,44 | -0,41 | 0,47 | -0,82 | 1,48 | 69,16 | 14 | 500 Mil | 1,60 | - | 14/06/2016 | |
|
| MANAGER VISTA MULTIESTRATÉGIA (Q) | 22/10/2021 | -2,41 | -1,26 | 16,72 | 27,04* | 27,04* | 14,54 | 16 | 5 Mil | - | 26/02/2021** | |
|
|
| MANAGER LEGACY CAPITAL FIC FI (G) | 22/10/2021 | -0,14 | 0,97 | 0,59 | -0,67 | 5,67 | 124,35 | 14 | 25 Mil | 2,50 | - | 23/11/2018 | |
|
| MANAGER DC FIC FI AÇÕES (Q) | 22/10/2021 | -0,56 | -8,88 | -6,72 | -12,86 | -2,20 | 142,76 | 16 | Não há | - | 19/03/2020 | |
|
|
| MANAGER ABSOLUTO PARTNERS II F (Q) | 22/10/2021 | -1,84 | -9,41 | -7,25 | -20,35 | -11,79 | 564,50 | 16 | 50 Mil | - | 21/10/2019 | |
|
|
| MANAGER SHARP LONG BIASED S FI (Q) | 22/10/2021 | -0,46 | -4,86 | -1,52 | -9,40* | -9,40* | 35,76 | 16 | 1 Mil | - | 22/02/2021** | |
|
|
| MANAGER SPX NIMITZ FIC MULTIME (G) | 22/10/2021 | -0,19 | 1,09 | 1,85 | 8,05 | 8,96 | 205,67 | 12 | 5 Mil | 2,30 | - | 08/02/2011 | |
|
| MANAGER JGP STRATEGY FIC FI MU (G) | 22/10/2021 | 0,02 | 0,27 | 0,71 | -0,36 | 0,12 | 742,08 | 10 | 20 Mil | 2,50 | - | 06/12/2018 | |
|
| MANAGER NW3 EVENT DRIVEN PLUS (Q) | 22/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 28,77 | 16 | 10 Mil | - | 18/06/2021** | |
|
|
| MANAGER OCCAM RETORNO ABSOLUTO (Q) | 22/10/2021 | -0,02 | 1,18 | -0,10 | 3,76 | 4,33 | 232,86 | 13 | 10 Mil | 2,50 | - | 12/05/2020 | |
|
| ALOCAÇÃO | ||||||||||||||
| SAFRA MIX 15 FIC MULTIMERCADO (G) | 25/10/2021 | 0,05 | -1,87 | -1,42 | -3,46 | 0,43 | 291,24 | 13 | 30 Mil | 2,50 | - | 03/12/2009 | |
|
| SAFRA MIX I FIC MULTIMERCADO (G) | 25/10/2021 | 0,05 | -1,87 | -1,42 | -3,45 | 0,44 | 682,21 | 13 | 50 Mil | 2,50 | - | 31/01/2008 | |
|
| PREVIDÊNCIA ABERTO PARA CAPTAÇÃO | Data de Referência | Rentabilidade (%) | PL Médio 12 Meses (R$ Milhões) |
Grau de Risco | Aplicação Inicial (R$) | Taxa de Administração a.a. (%) |
Taxa de Performance | Data de Início do Fundo | Cotas | Informe Mensal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses | ||||||||||
| REFERENCIADO DI | ||||||||||||||
| SAFRA PREV CAP MARKET RENDA FI (G) | 26/10/2021 | 0,05 | 0,44 | 0,52 | 3,32 | 3,82 | 194,08 | 7 | 50 Mil | 0,80 | - | 30/09/2015 | |
|
| SAFRA PREV CAP MARKET VIP REND (G) | 26/10/2021 | 0,05 | 0,46 | 0,55 | 3,59 | 4,14 | 826,24 | 7 | 300 Mil | 0,50 | - | 30/09/2015 | |
|
| RENDA FIXA | ||||||||||||||
| SAFRA PREV FIX FIC RENDA FIXA (G) | 26/10/2021 | 0,12 | -0,45 | -1,03 | -4,23 | -2,83 | 130,71 | 8 | 1 Mil | 1,70 | - | 01/12/1998 | |
|
| SAFRA PREV FIX GOLD FIC RENDA (G) | 26/10/2021 | 0,12 | -0,42 | -0,98 | -3,83 | -2,33 | 354,14 | 8 | 25 Mil | 1,20 | - | 03/04/2000 | |
|
| SAFRA PREV FIX PREMIUM FIC REN (G) | 26/10/2021 | 0,12 | -0,39 | -0,95 | -3,50 | -1,93 | 2.957,90 | 8 | 50 Mil | 0,80 | - | 03/12/2008 | |
|
| SAFRA PREV FIX MAX PREMIUM FIC (G) | 26/10/2021 | 0,12 | -0,38 | -0,94 | -3,40 | -1,81 | 164,25 | 8 | 150 Mil | 0,65 | - | 23/05/2019 | |
|
| SAFRA PREV FIX VIP FIC RENDA F (G) | 26/10/2021 | 0,12 | -0,37 | -0,92 | -3,26 | -1,64 | 5.049,76 | 8 | 300 Mil | 0,50 | - | 23/07/2013 | |
|
| SAFRA PREV JURO REAL FIC RENDA (G) | 25/10/2021 | -0,46 | -3,43 | -2,07 | -11,66 | -4,94 | 508,50 | 14 | 10 Mil | 1,50 | - | 27/08/2014 | |
|
| SAFRA PREV JURO REAL VIP FIC R (G) | 25/10/2021 | -0,46 | -3,40 | -2,03 | -11,31 | -4,48 | 226,12 | 14 | 300 Mil | 1,00 | - | 16/12/2016 | |
|
| SAFRA PREV MIX FIC FI RENDA FI (G) | 25/10/2021 | -0,05 | -0,87 | -0,83 | -4,67 | -2,40 | 80,18 | 8 | 10 Mil | 1,80 | 10% Sobre CDI | 28/06/2019 | |
|
| MULTIMERCADOS | ||||||||||||||
| SAFRA PREV COPERNICO FIC MULTI (G) | 25/10/2021 | 0,44 | -0,78 | -0,01 | -3,44 | -1,97 | 174,84 | 10 | 5 Mil | 2,00 | - | 18/09/2017 | |
|
| SAF PREV COPERNICO PLUS FIC FI (G) | 25/10/2021 | 0,44 | -0,81 | -0,05 | -3,88 | -3,22 | 26,02 | 11 | 1 Mil | 2,50 | - | 29/03/2018 | |
|
| SAF PREV FARADAY FIC FIM PREV (G) | 22/10/2021 | -0,33 | -0,64 | -0,45 | -0,51 | 3,75 | 746,87 | 14 | 10 Mil | 2,60 | 10% Sobre CDI | 15/10/2019 | |
|
| SAFRA PREV FARADAY IQ FIC FI M (Q) | 22/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 51,33 | 16 | Não há | 3,00 | 10% Sobre CDI | 02/08/2021** | |
|
| SAFRA PREV MAXWELL FIC FI MULT (Q) | 25/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 47,57 | 16 | 5 Mil | 2,00 | - | 21/05/2021** | |
|
| SAFRA PREV MERCADO IMOBILIÁRIO (Q) | 25/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 09,23 | 14 | Não há | 2,00 | 20% Sobre CDI | 28/04/2021** | |
|
| SAFRA PREV MIX FIC FIM CP (G) | 25/10/2021 | 0,66 | -1,95 | -0,53 | -5,38 | -2,83 | 1.105,59 | 10 | 5 Mil | 2,75 | 10% Sobre CDI | 26/10/2018 | |
|
| SAFRA PREV MULTIESTRATEGIA 2 F (G) | 25/10/2021 | 0,24 | -1,15 | -0,20 | -3,40 | -2,79 | 01,74 | 7 | 50 Mil | 1,50 | - | 06/02/2014 | |
|
| SAFRA PREV MULTIESTRATEGIA FIC (G) | 25/10/2021 | 0,25 | -1,12 | -0,13 | -2,82 | -2,06 | 448,27 | 7 | 10 Mil | 1,50 | - | 11/04/2012 | |
|
| SAFRA PREV INTERNACIONAL FIC F (Q) | 25/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 55,94 | 14 | Não há | 2,00 | 20% Sobre CDI | 30/04/2021** | |
|
| SAFRA PREV MULTIESTRATÉGIA VIP (G) | 25/10/2021 | 0,25 | -1,09 | -0,09 | -2,41 | -1,56 | 283,04 | 7 | 300 Mil | 1,00 | - | 29/11/2013 | |
|
| SAF PREV NEWTON FIC FIM CP PRE (Q) | 25/10/2021 | 2,30 | -2,79 | -4,59 | -6,45 | 4,52 | 1.297,14 | 13 | 5 Mil | 2,40 | 20% Sobre CDI | 28/10/2019 | |
|
| SAFRA PREV TOTAL RETURN IQ FIC (Q) | 25/10/2021 | -0,69 | -2,48 | -1,66 | -7,08 | -3,51 | 75,79 | 16 | 5 Mil | 2,60 | 20% Sobre CDI | 30/09/2020 | |
|
| SAFRA PREV VESALIUS FIC FIM CP (Q) | 25/10/2021 | 0,47 | -0,74 | -0,68 | -1,80 | -1,75 | 28,91 | 16 | 5 Mil | 2,60 | 20% Sobre CDI | 29/12/2020** | |
|
| BALANCEADO COM ATÉ 49% EM RV | ||||||||||||||
| SAFRA PREV MULT FIC MULTIMERCA (G) | 25/10/2021 | 1,21 | -1,99 | -2,16 | -5,58 | 0,70 | 496,39 | 15 | 1 Mil | 2,75 | - | 10/09/2007 | |
|
| BALANCEADO COM ATÉ 20% EM RV | ||||||||||||||
| SAFRA PREV MODERADO FIC MULTIM (G) | 25/10/2021 | 0,53 | -1,14 | -1,47 | -4,73 | -1,38 | 122,54 | 12 | 1 Mil | 2,00 | - | 03/04/2000 | |
|
| SAFRA PREV MODERADO PREMIUM FI (G) | 25/10/2021 | 0,53 | -1,12 | -1,43 | -4,35 | -0,89 | 596,77 | 12 | 50 Mil | 1,50 | - | 12/11/2008 | |
|
| AÇÕES | ||||||||||||||
| SAFRA PREV TOTAL RETURN FIC FI (Q) | 25/10/2021 | 2,81 | -5,65 | -4,69 | -10,66 | 5,01 | 36,92 | 16 | 5 Mil | 2,60 | 20% Sobre IBOVESPA | 28/10/2020** | |
|
| SAFRA PREV BHASKARA FIC FIA PR (Q) | 25/10/2021 | 2,56 | -4,95 | 0,41 | -6,14 | -6,48 | 18,14 | 16 | 5 Mil | 2,60 | 20% Sobre IBOVESPA | 29/12/2020** | |
|
| ESPELHO | ||||||||||||||
| MANAGER ABSOLUTE FIC FIM PREVI (G) | 22/10/2021 | -0,02 | 1,33 | -0,50 | 3,37 | 3,71 | 12,23 | 16 | Não há | 2,00 | - | 21/12/2020** | |
|
| MANAGER ADAM PREVIDÊNCIA FIC F (G) | 22/10/2021 | 0,16 | 0,93 | -2,02 | -2,70 | 4,93 | 412,14 | 13 | 5 Mil | 2,00 | - | 25/06/2020 | |
|
| MANAGER BRASIL CAP 100 FIC FIA (Q) | 22/10/2021 | -1,08 | -9,72 | -7,54 | -18,08 | -8,07 | 44,03 | 16 | 5 Mil | 2,10 | - | 23/09/2020 | |
|
| MAN BOGARI VALUE Q FIA PREV (Q) | 25/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 00,00 | 16 | 5 Mil | 2,00 | - | 18/10/2021** | |
|
| MANAGER CANVAS PREVIDÊNCIA FIC (G) | 22/10/2021 | -0,34 | -1,86 | -1,33 | -5,63 | -1,12 | 31,98 | 15 | 5 Mil | 2,00 | - | 13/08/2020 | |
|
| MAN NUCLEO PREV 100 FIC FIA (Q) | 22/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 00,00 | 16 | Não há | 1,65 | - | 04/10/2021** | |
|
| MANAGER JGP FIC FIM PREVIDENCI (G) | 22/10/2021 | -0,53 | -1,92 | -0,80 | -5,32 | -3,23 | 103,90 | 16 | 5 Mil | 2,20 | - | 21/12/2020** | |
|
| MANAGER MILES VIRTUS FIC FI AÇ (Q) | 22/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 02,34 | 13 | Não há | 2,10 | - | 26/05/2021** | |
|
| MANAGER KINEA PREV ATLAS FIC F (Q) | 22/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 01,07 | 14 | 5 Mil | 2,00 | - | 23/09/2021** | |
|
| MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC F (Q) | 22/10/2021 | -0,29 | 0,26 | 0,63 | 0,31 | 0,89 | 126,70 | 16 | 5 Mil | 2,50 | - | 15/12/2020** | |
|
| MANAGER OCCAM PREV FIC FIM PRE (Q) | 22/10/2021 | 0,03 | 0,62 | 0,16 | 3,18 | 3,75 | 33,19 | 16 | Não há | 2,10 | - | 15/12/2020** | |
|
| MANAGER SPX LANCER PREV FIC FI (Q) | 22/10/2021 | -0,40 | 1,62 | 3,09 | 7,45 | 8,94 | 69,09 | 16 | Não há | 2,00 | - | 08/12/2020** | |
|
| MANAGER TORK PREV FIC FI AÇÕES (Q) | 22/10/2021 | -2,08 | -8,53 | -3,91 | -12,70 | -3,57 | 12,07 | 16 | 5 Mil | 2,20 | - | 20/11/2020** | |
|
| MANAGER RPS PREV ABSOLUTO FIC (Q) | 22/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 01,79 | 11 | 5 Mil | 2,00 | - | 25/08/2021** | |
|
| MAN AZ QUEST CON FIC RFCP PREV (Q) | 22/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 00,00 | 15 | Não há | 1,00 | - | 26/08/2021** | |
|
| MAN VELT PREV FIC FIA (Q) | 22/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 00,00 | 16 | Não há | 1,80 | - | 01/10/2021** | |
|
| PREVIDÊNCIA FECHADO PARA CAPTAÇÃO | Data de Referência | Rentabilidade (%) | PL Médio 12 Meses (R$ Milhões) |
Grau de Risco | Aplicação Inicial (R$) | Taxa de Administração a.a. (%) |
Taxa de Performance | Data de Início do Fundo | Cotas | Informe Mensal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses | ||||||||||
| ACE CAP PREV IQ S FIC FIM PREV (Q) | 22/10/2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 07,76 | 16 | Não há | 1,20 | - | 31/08/2021** | |
|
| MANAGER IBIUNA PREVIDÊNCIA FIC (G) | 22/10/2021 | 0,10 | 2,81 | 2,68 | 7,41 | 9,31 | 377,10 | 12 | 5 Mil | 1,96 | - | 19/06/2020 | |
|
| INDICADORES | Data de Referência | Rentabilidade (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses | ||
CDI
| 26/10/2021 |
0.02 |
0.4 |
0.44 |
2.92 |
3.28 |
|
IBOVESPA
| 25/10/2021 |
2.27 |
-2.04 |
-6.57 |
-8.66 |
7.36 |
|
IPCA
| 26/10/2021 |
0.7 |
0.7 |
1.16 |
0.7 |
10.25 |
|
PTAX-V
| 25/10/2021 |
-2 |
2.9 |
5.76 |
7.71 |
-0.26 |
|
|
Nos termos do art. 35 do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento, o Grupo Safra informa os cotistas
do que segue:
- O Distribuidor de cotas dos Fundos poderá receber remuneração de distribuição dos administradores e/ou dos Fundos de Investimento em que seus clientes aplicarem recursos, seja na forma de investimento direto, seja por meio de conta e ordem; - A Administradora do Fundo de Investimento em cotas objeto da aplicação do cliente poderá receber remuneração de distribuição relativa ao investimento que o Fundo de Investimento em cotas faz em Fundos de Investimento administrados por terceiros; e - Em ambos os casos acima, esta remuneração poderá ser diferenciada em função dos diversos Fundos de Investimento investidos. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E/OU A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E/OU TAXA DE SAÍDA E/OU TAXA DE PERFORMANCE. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. * Taxa cobrado por meio dos fundos investidos ** Rentabilidade desde o início do fundo *** ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. G - Fundo destinado a investidores em geral Q – Fundo destinado a investidores qualificados P – Fundo destinado a investidores profissionais |