Nossos Fundos
| ABERTO PARA CAPTAÇÃO | Data de Referência | Rentabilidade (%) | PL Médio 12 Meses (R$ Milhões) |
Grau de Risco | Aplicação Inicial (R$) | Taxa de Administração a.a. (%) |
Taxa de Performance | Data de Início do Fundo | Cotas | Informe Mensal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses | ||||||||||
| REFERENCIADO DI | ||||||||||||||
| SAFRA CAP MARKET PREMIUM FIC D (G) | 05/08/2020 | -0,01 | 0,04 | 0,54 | -0,17 | 1,63 | 3.409,13 | 3 | 20 MM | 0,15 | - | 22/03/2013 |  |
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| SAFRA CAP MARKET VIP FIC DI CR (G) | 05/08/2020 | -0,01 | 0,05 | 0,69 | 0,81 | 2,55 | 663,83 | 3 | 5 MM | 0,25 | - | 18/10/2013 | |
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| SAFRA CAP MARKET 30 FIC DI CRE (G) | 05/08/2020 | -0,01 | 0,05 | 0,67 | 0,70 | 2,34 | 48,24 | 3 | 50 Mil | 0,40 | - | 28/08/2014 | |
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| SAFRA CAP MARKET INSTITUCIONAL (G) | 05/08/2020 | -0,01 | 0,04 | 0,67 | 0,66 | 2,29 | 1.126,43 | 3 | 20 Mil | 0,50 | - | 24/03/2005 | |
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| SAFRA CAP MARKET CORPORATE FIC (G) | 05/08/2020 | -0,01 | 0,04 | 0,63 | 0,46 | 1,95 | 81,57 | 3 | 15 Mil | 0,75 | - | 01/06/2005 | |
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| SAFRA CAP MARKET MAX FIC DI CR (G) | 05/08/2020 | -0,01 | 0,04 | 0,62 | 0,34 | 1,72 | 36,58 | 3 | 10 Mil | 1,00 | - | 09/01/2009 | |
|
| SAFRA CAP MARKET PROFIT FIC DI (G) | 05/08/2020 | 0,00 | 0,02 | 0,26 | 0,12 | 1,18 | 14,48 | 2 | 5 Mil | 1,50 | - | 05/09/2005 | |
|
| SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL D (G) | 05/08/2020 | 0,01 | 0,02 | 0,16 | 1,75 | 3,79 | 1.138,12 | 1 | 1 Mil | 0,30 | - | 03/09/2007 | |
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| RENDA FIXA | ||||||||||||||
| SAFRA CAP MARKET FI RF CR PR (Q) | 05/08/2020 | -0,01 | 0,05 | 0,80 | 0,79 | 2,50 | 1.246,53 | 3 | 250 Mil | 0,35 | - | 08/01/2008 | |
|
| SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FIC RE (G) | 04/08/2020 | -0,02 | -0,01 | 0,42 | 2,47 | 4,97 | 10.200,60 | 3 | 5 MM | 0,25 | - | 04/04/2013 | |
|
| SAFRA EXECUTIVE FIC RENDA FIXA (G) | 04/08/2020 | -0,02 | -0,01 | 0,40 | 2,30 | 4,68 | 6.945,96 | 3 | 400 Mil | 0,50 | - | 30/09/1994 | |
|
| SAFRA EXECUTIVE CORPORATE FIC (G) | 04/08/2020 | -0,02 | -0,01 | 0,36 | 2,12 | 4,35 | 1.806,42 | 3 | 50 Mil | 0,75 | - | 22/05/2003 | |
|
| SAFRA EXECUTIVE MAX FIC RENDA (G) | 04/08/2020 | -0,02 | -0,01 | 0,33 | 1,95 | 4,05 | 375,20 | 3 | 15 Mil | 1,00 | - | 01/12/1999 | |
|
| SAFRA EXECUTIVE PROFIT FIC REN (G) | 04/08/2020 | -0,02 | -0,02 | 0,28 | 1,60 | 3,44 | 11,41 | 3 | 10 Mil | 1,50 | - | 16/06/2003 | |
|
| SAFRA EXTRA 180 FI RF CRED PRI (G) | 05/08/2020 | -0,02 | 0,05 | 0,76 | 0,32 | 1,51 | 198,34 | 3 | 500 Mil | 0,30 | - | 10/05/2013 | |
|
| SAFRA EXTRA 90 FIC RF CRED PRI (G) | 05/08/2020 | 0,00 | 0,08 | 0,81 | -0,25 | 1,14 | 257,07 | 3 | 300 Mil | 0,50 | - | 21/12/2012 | |
|
| SAFRA EXTRA 90 CORPORATE FIC R (G) | 05/08/2020 | 0,00 | 0,08 | 0,78 | -0,36 | 0,91 | 23,82 | 3 | 100 Mil | 0,75 | - | 13/03/2013 | |
|
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED (G) | 05/08/2020 | -0,03 | 0,02 | 0,45 | 0,00 | 1,91 | 113,48 | 2 | 2 MM | 0,30 | - | 22/10/2014 | |
|
| SAFRA TOP PREMIUM II FIC FI RE (G) | 04/08/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 539,24 | 3 | 5 MM | 0,50 | - | 02/03/2020** | |
|
| SAFRA TOP MAX II FIC FI RENDA (G) | 04/08/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 486,20 | 3 | 300 Mil | 1,00 | - | 02/03/2020** | |
|
| SAFRA TOP II FIC FI RENDA FIXA (Q) | 04/08/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 213,09 | 3 | 5 Mil | 1,50 | - | 02/03/2020** | |
|
| SAFRA EXTRA BANCOS MAX PREMIUM (Q) | 05/08/2020 | 0,01 | 0,02 | 0,24 | 1,79 | 0,00 | 121,66 | 2 | 10 MM | 0,09 | - | 04/10/2019** | |
|
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIX (G) | 04/08/2020 | -0,01 | 0,00 | 0,25 | 2,47 | 4,84 | 364,09 | 3 | 100 Mil | 0,50 | - | 26/06/2009 | |
|
| ÍNDICE DE PREÇOS | ||||||||||||||
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA (G) | 04/08/2020 | -0,43 | -0,24 | 4,78 | 3,82 | 9,62 | 1.402,65 | 7 | 500 Mil | 0,50 | - | 21/12/2009 | |
|
| SAFRA INFLATION MAX FIC RENDA (G) | 04/08/2020 | -0,43 | -0,24 | 4,75 | 3,62 | 9,26 | 490,22 | 7 | 100 Mil | 0,80 | - | 21/06/2017 | |
|
| SAFRA INFLATION FICFI RENDA FI (G) | 04/08/2020 | -0,43 | -0,25 | 4,68 | 3,20 | 8,49 | 560,05 | 7 | 10 Mil | 1,50 | - | 12/11/2002 | |
|
| CAMBIAL | ||||||||||||||
| SAFRA CARTEIRA CAMBIAL FI (G) | 04/08/2020 | -0,22 | 1,79 | -4,01 | 31,67 | 37,14 | 55,98 | 7 | 50 Mil | 1,00 | - | 27/10/2000 | |
|
| SAFRA CAMBIAL SUPER FIC (G) | 04/08/2020 | -0,22 | 1,78 | -4,10 | 31,09 | 35,86 | 09,74 | 7 | 10 Mil | 2,00 | - | 08/10/2003 | |
|
| INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS) | ||||||||||||||
| SAFRA INFRA PREMIUM PROFESSION (P) | 04/08/2020 | -0,06 | 0,01 | 2,04 | 3,47 | 6,15 | 168,78 | 5 | 700 Mil | 0,60 | 20% Sobre CDI | 23/05/2019 | |
|
| SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM F (G) | 04/08/2020 | -0,05 | 0,01 | 1,97 | 3,69 | 5,26 | 421,15 | 5 | 10 MM | 0,60 | - | 20/06/2017 | |
|
| SAFRA INFRAESTRUTURA VIP FIC M (G) | 04/08/2020 | -0,06 | 0,01 | 1,94 | 3,52 | 4,97 | 402,74 | 5 | 250 Mil | 0,85 | - | 20/06/2017 | |
|
| SAFRA INFRAESTRUTURA MAX FIC M (G) | 04/08/2020 | -0,06 | 0,01 | 1,91 | 3,29 | 4,56 | 223,90 | 5 | 50 Mil | 1,20 | - | 20/06/2017 | |
|
| SAFRA INFRAESTRUTURA PROFIT FC (G) | 04/08/2020 | -0,06 | 0,01 | 1,88 | 3,13 | 4,28 | 128,48 | 5 | 10 Mil | 1,50 | - | 22/08/2017 | |
|
| SAF INFRAESTRUTURA VIP III FIC (Q) | 04/08/2020 | -0,06 | 0,01 | 2,00 | 3,32 | 5,60 | 403,03 | 5 | 500 Mil | 0,85 | - | 23/05/2019 | |
|
| SAF INFRAESTRUTURA MAX III FIC (Q) | 04/08/2020 | -0,06 | 0,00 | 1,96 | 3,09 | 5,20 | 334,19 | 5 | 250 Mil | 1,20 | - | 23/05/2019 | |
|
| SAFRA INFRA HEDGE PREMIUM RF F (G) | 04/08/2020 | -0,03 | 0,00 | 0,95 | 0,72 | 2,30 | 31,67 | 5 | 100 Mil | 0,55 | - | 17/09/2019** | |
|
| SAFRA INFRA HEDGE PROFIT RF FI (G) | 04/08/2020 | -0,03 | -0,01 | 0,92 | 0,46 | 1,90 | 07,82 | 5 | 1 Mil | 0,90 | - | 17/09/2019** | |
|
| SAFRA INFRA HEDGE VIP RF FIC F (G) | 04/08/2020 | -0,03 | 0,00 | 0,93 | 0,58 | 2,09 | 16,30 | 5 | 50 Mil | 0,75 | - | 17/09/2019** | |
|
| MULTIMERCADOS | ||||||||||||||
| SAFRA ABSOLUTO 30 FIC MULTIMER (G) | 04/08/2020 | -0,11 | -0,13 | 1,06 | 2,86 | 6,09 | 700,05 | 5 | 50 Mil | 2,00 | - | 22/11/2007 | |
|
| SAFRA BONDS FI MM CRED PRIV IN (Q) | 04/08/2020 | -0,25 | 1,78 | -3,79 | 26,66 | 32,72 | 07,11 | 8 | 50 Mil | 1,00 | - | 28/01/2013 | |
|
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULT (G) | 04/08/2020 | -0,03 | -0,03 | 0,53 | 2,12 | 4,73 | 1.401,20 | 3 | 300 Mil | 0,50 | 10% Sobre CDI | 17/05/2013 | |
|
| SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL F (G) | 04/08/2020 | -0,04 | -0,04 | 0,58 | 1,89 | 4,36 | 629,95 | 3 | 100 Mil | 1,00 | 20% Sobre CDI | 31/01/2007 | |
|
| SAFRA EUCLIDES FIC FI MULTIMER (G) | 04/08/2020 | -0,30 | -0,34 | 1,82 | 4,43 | 5,78 | 44,42 | 7 | 50 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 28/11/2019** | |
|
| SAFRA FERMAT AG FIC MULTIMERCA (G) | 04/08/2020 | -0,24 | -0,20 | 1,93 | 3,43 | 7,40 | 1.372,57 | 7 | 50 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 19/12/2018 | |
|
| SAFRA GALILEO AG FIC MULTIMERC (G) | 04/08/2020 | -0,15 | -0,18 | 1,63 | 4,59 | 9,28 | 2.272,21 | 7 | 50 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 07/07/2017 | |
|
| SAFRA GALILEO SPECIAL FIC MULT (G) | 04/08/2020 | -0,15 | -0,18 | 1,61 | 4,37 | 8,87 | 1.314,52 | 7 | 1 Mil | 2,50 | 10% Sobre CDI | 17/03/2014 | |
|
| SAFRA GLOBAL TECH FIC FIM IE (Q) | 04/08/2020 | 0,04 | 0,30 | 1,40 | -0,19 | 2,73 | 78,83 | 8 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 05/09/2018 | |
|
| SAFRA HIGH YIELD FIC MULTIMERC (G) | 04/08/2020 | -0,06 | -0,07 | 0,69 | 2,61 | 5,44 | 402,66 | 4 | 10 Mil | 1,50 | - | 03/07/2006 | |
|
| SAFRA KEPLER FI MULTIMERCADO (G) | 04/08/2020 | -0,08 | 0,12 | 1,47 | 2,79 | 7,43 | 526,82 | 5 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 29/12/2014 | |
|
| SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE FI M (G) | 04/08/2020 | -0,09 | 0,08 | 1,34 | 2,94 | 7,36 | 617,35 | 5 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 29/12/2016 | |
|
| SAFRA MAXWELL MACRO FIC FI MUL (G) | 04/08/2020 | -0,21 | -0,26 | 1,86 | 6,90 | 11,10 | 91,23 | 7 | 10 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 01/08/2019 | |
|
| SAFRA NEWTON FUNDO DE INVESTIM (G) | 04/08/2020 | -0,25 | -0,10 | 2,08 | 1,58 | 6,05 | 1.066,65 | 7 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 24/03/2016 | |
|
| SAFRA S P TOP FIC MULTIMERCADO (G) | 04/08/2020 | 0,12 | 2,94 | 1,20 | 33,39 | 52,26 | 68,91 | 8 | 20 Mil | 1,75 | - | 18/12/2013 | |
|
| SAFRA S P REAIS FIC FI MULTIME (G) | 04/08/2020 | 0,32 | 0,94 | 5,51 | -0,14 | 10,49 | 150,35 | 7 | 20 Mil | 1,75 | - | 13/10/2014 | |
|
| SAFRA S P SPECIAL FIC MULTIMER (G) | 04/08/2020 | 0,12 | 2,94 | 1,13 | 32,80 | 51,12 | 15,60 | 8 | 5 Mil | 2,50 | - | 07/11/2013 | |
|
| AÇÕES ATIVOS | ||||||||||||||
| SAFRA ACOES LIVRE FIC FIA (Q) | 04/08/2020 | -1,37 | -1,20 | 7,76 | 0,36 | 15,08 | 16,78 | 8 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre IBOVESPA | 23/05/2019 | |
|
| SAFRA ARQUIMEDES FI ACOES BDRN (Q) | 04/08/2020 | -0,55 | -0,43 | 4,28 | 7,77 | 14,50 | 1.161,19 | 7 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre IPCA+6 | 25/04/2013 | |
|
| SAFRA ESTRATÉGIA ASG FIC FI AÇ (G) | 04/08/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 00,00 | Não há | 2,00 | - | 03/08/2020** | |
|
|
| SAFRA BDR NIVELI FIC ACOES (G) | 04/08/2020 | 0,05 | 2,92 | 1,54 | 21,55 | 35,87 | 68,44 | 8 | 5 Mil | 2,50 | - | 27/11/2013 | |
|
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC AC (G) | 04/08/2020 | 0,17 | 3,10 | 1,92 | 29,19 | 42,63 | 523,91 | 8 | 5 Mil | 2,50 | - | 31/01/2014 | |
|
| SAFRA EQUITY PORTFOLIO FIC ACO (Q) | 04/08/2020 | -1,82 | -1,63 | 8,86 | -3,30 | 8,08 | 123,51 | 8 | 50 Mil | 1,50 | 20% Sobre IPCA+6 | 26/12/2008 | |
|
| SAFRA EQUITY PORTFOLIO SPECIAL (G) | 04/08/2020 | -1,85 | -1,67 | 8,68 | -5,55 | 6,26 | 36,57 | 8 | 5 Mil | 4,00 | - | 01/08/1985 | |
|
| SAFRA LAGRANGE II FIC FI ACOES (G) | 04/08/2020 | -1,61 | -1,40 | 8,89 | -13,08* | -13,08* | 64,45 | 9 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre IBOVESPA | 02/01/2020** | |
|
| SAFRA SMALL CAP II FIC FIA (G) | 04/08/2020 | -2,04 | -2,88 | 9,83 | -17,28* | -17,28* | 49,08 | 8 | 5 Mil | 3,50 | - | 09/01/2020** | |
|
| SAFRA SELECTION FIC ACOES (G) | 04/08/2020 | -1,95 | -2,33 | 6,93 | -14,58 | -0,75 | 186,49 | 8 | 5 Mil | 3,50 | - | 18/05/2004 | |
|
| AÇÕES SETORIAIS | ||||||||||||||
| SAFRA CONSUMO II FIC FI ACOES (G) | 04/08/2020 | -1,54 | -1,18 | 8,64 | -2,65* | -2,65* | 48,00 | 8 | 50 Mil | 3,00 | - | 04/02/2020** | |
|
| SAFRA EXPORTACAO FI ACOES (G) | 04/08/2020 | -1,33 | -0,67 | 7,87 | -7,01 | 5,16 | 25,38 | 8 | 5 Mil | 3,50 | - | 23/08/2004 | |
|
| SAFRA INFRAESTRUTURA FI ACOES (G) | 04/08/2020 | -1,63 | -2,88 | 11,58 | -10,09 | 12,84 | 213,41 | 8 | 5 Mil | 2,50 | 20% Sobre IBOVESPA | 30/01/2007 | |
|
| SAFRA SETORIAL BANCOS FIC FIA (G) | 04/08/2020 | -2,48 | -1,96 | 7,91 | -20,61 | -13,30 | 105,94 | 8 | 5 Mil | 3,50 | - | 01/10/1997 | |
|
| AÇÕES PASSIVOS | ||||||||||||||
| SAFRA PETROBRAS FIC ACOES (G) | 04/08/2020 | -0,14 | -1,71 | 2,34 | -30,59 | -24,02 | 42,07 | 8 | 5 Mil | 3,00 | - | 01/09/2005 | |
|
| SAFRA VALE DO RIO DOCE FIC ACO (G) | 04/08/2020 | 0,69 | -0,04 | 7,98 | 11,46 | 25,74 | 37,12 | 8 | 5 Mil | 3,00 | - | 01/09/2005 | |
|
| ESPELHO | ||||||||||||||
| MAN ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM (G) | 03/08/2020 | -0,02 | -0,02 | 1,73 | 2,19 | 6,64 | 261,30 | 9 | 10 Mil | 2,50 | - | 24/07/2019 | |
|
| MANAGER ACE CAPITAL FIC FI MUL (G) | 03/08/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 03,67 | 7 | Não há | 2,20 | - | 30/04/2020** | |
|
| MANAGER ADAM MACRO FIC MULTIME (G) | 03/08/2020 | -0,38 | -0,38 | 0,56 | 4,09 | 4,42 | 435,81 | 8 | 50 Mil | 2,50 | - | 29/06/2016 | |
|
| MANAGER ADAM MACRO STRATEGY FI (G) | 03/08/2020 | -0,53 | -0,53 | 0,24 | 4,27 | 4,06 | 466,65 | 8 | 50 Mil | 2,50 | - | 30/06/2017 | |
|
| MANAGER ADAM MACRO STRATEGY 60 (G) | 03/08/2020 | -0,53 | -0,53 | 0,22 | 3,76 | 3,38 | 06,41 | 8 | 50 Mil | 2,50 | - | 08/03/2018 | |
|
| MANAGER ALPHA KEY LONG BIASED (Q) | 03/08/2020 | -0,74 | -0,74 | 3,95 | -16,26 | -2,15 | 24,28 | 9 | 5 Mil | - | 11/11/2019** | |
|
|
| MANAGER APEX INFINITY 8 LONG B (Q) | 03/08/2020 | 0,67 | 0,67 | 4,97 | -12,57 | -2,26 | 224,85 | 9 | 1 Mil | - | 23/07/2013 | |
|
|
| MANAGER ARGO EQUITY HEDGE I FI (G) | 03/08/2020 | -0,11 | -0,11 | 2,48 | 3,46 | 7,86 | 32,05 | 6 | 50 Mil | 2,00 | - | 29/12/2016 | |
|
| MANAGER ARGO LONG AND SHORT I (G) | 03/08/2020 | -0,07 | -0,07 | 1,50 | 4,76 | 6,82 | 169,78 | 6 | 50 Mil | 2,00 | - | 22/12/2016 | |
|
| MANAGER BAHIA MARAU FIC FI MUL (G) | 03/08/2020 | 0,04 | 0,04 | 1,72 | -4,13 | -1,33 | 348,07 | 8 | 50 Mil | 2,20 | - | 12/11/2018 | |
|
| MANAGER BRASIL CAPITAL FIC ACO (Q) | 03/08/2020 | 0,12 | 0,12 | 10,21 | -9,82 | 10,35 | 342,44 | 8 | 1 Mil | - | 26/09/2017 | |
|
|
| MANAGER BW GLOBAL RISK PREMIUM (P) | 03/08/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 78,13 | 9 | 50 Mil | - | 29/07/2020** | |
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|
| MAN CANVAS ENDURO II FIC FI MU (G) | 03/08/2020 | -0,08 | -0,08 | 2,73 | 2,12 | 4,97 | 127,52 | 6 | 20 Mil | 2,45 | - | 17/05/2013 | |
|
| MANAGER CONSTELLATION FIC FI A (G) | 03/08/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 12,64 | 9 | 5 Mil | 2,20 | - | 12/06/2020** | |
|
| MANAGER DAHLIA TOTAL RETURN FI (Q) | 03/08/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 55,95 | 9 | 5 Mil | 2,50 | - | 17/02/2020** | |
|
| MANAGER EQUITAS SELECTION FIC (G) | 03/08/2020 | 0,92 | 0,92 | 7,42 | -18,91 | -18,09 | 84,22 | 9 | 5 Mil | 2,00 | - | 23/12/2019** | |
|
| MAN EXPLORITAS A AMERICA LATIN (G) | 03/08/2020 | 0,96 | 0,96 | 4,06 | -30,71 | -31,30 | 153,59 | 8 | 10 Mil | 2,50 | - | 08/01/2019 | |
|
| MANAGER GARDE D ARTAGNAN FC MU (G) | 03/08/2020 | -0,12 | -0,12 | 2,64 | 3,43 | 6,59 | 23,56 | 6 | 20 Mil | 2,50 | - | 03/07/2017 | |
|
| MANAGER GAUSS FIC FI MULTIMERC (Q) | 03/08/2020 | 0,30 | 0,30 | 3,10 | 11,75 | 15,49 | 07,01 | 7 | 10 Mil | - | 25/09/2019** | |
|
|
| MAN GEO EMPRESAS GLOBAIS EM RE (Q) | 03/08/2020 | -0,05 | -0,05 | 3,26 | -18,97 | -14,62 | 19,37 | 8 | 25 Mil | - | 18/12/2018 | |
|
|
| MANAGER HIX CAPITAL FIC FI ACO (Q) | 03/08/2020 | -0,61 | -0,61 | 5,28 | -7,62 | 18,48 | 33,50 | 9 | 20 Mil | - | 02/05/2019 | |
|
|
| MANAGER IBIUNA LONG SHORT FIC (G) | 03/08/2020 | 0,57 | 0,57 | -0,34 | 2,60 | 12,91 | 14,36 | 9 | 5 Mil | 1,96 | - | 15/02/2019 | |
|
| MANAGER JGP STRATEGY FIC FI MU (G) | 03/08/2020 | 0,06 | 0,06 | 0,77 | 7,16 | 9,87 | 410,04 | 8 | 25 Mil | 2,50 | - | 06/12/2018 | |
|
| MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY (Q) | 03/08/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 41,41 | 9 | 5 Mil | 0,75 | - | 23/04/2020** | |
|
| MANAGER KAPITALO KAPPA FIC MUL (G) | 03/08/2020 | 0,05 | 0,05 | 1,64 | -4,30 | 0,44 | 374,31 | 8 | 50 Mil | 2,20 | - | 28/03/2017 | |
|
| MANAGER KAPITALO TARKUS FIC FI (Q) | 03/08/2020 | 0,32 | 0,32 | 6,60 | -15,65 | -1,61 | 42,14 | 9 | 50 Mil | - | 26/07/2019 | |
|
|
| MANAGER KIRON FIC FIA (Q) | 03/08/2020 | -0,09 | -0,09 | 10,51 | -5,23 | 7,50 | 140,32 | 9 | 10 Mil | - | 01/11/2019** | |
|
|
| MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC F (G) | 03/08/2020 | -0,07 | -0,07 | 4,16 | 6,83 | 9,96 | 925,10 | 9 | 25 Mil | 2,50 | - | 01/04/2019 | |
|
| MANAGER MAUA MACRO FIC MULTIME (G) | 03/08/2020 | -0,07 | -0,07 | 1,13 | 2,64 | 8,46 | 03,41 | 8 | 5 Mil | 2,50 | - | 02/03/2017 | |
|
| MANAGER MOAT CAPITAL FIC FIA (G) | 03/08/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 17,54 | 9 | 20 Mil | 2,00 | - | 07/02/2020** | |
|
| MANAGER NEST ABSOLUTE RETURN F (G) | 03/08/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 05,00 | 7 | Não há | 2,00 | - | 23/07/2020** | |
|
| MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT (G) | 03/08/2020 | 0,25 | 0,25 | 2,31 | -1,68 | 0,60 | 16,22 | 9 | 5 Mil | 0,85 | - | 15/04/2019 | |
|
| MANAGER OCCAM RETORNO ABSOLUTO (G) | 03/08/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 32,94 | 7 | 10 Mil | 2,50 | - | 12/05/2020** | |
|
| MANAGER OCEANA LONG BIASED S F (G) | 03/08/2020 | -0,45 | -0,45 | 4,38 | -4,28 | 5,71 | 83,95 | 7 | 50 Mil | 2,50 | - | 04/07/2019 | |
|
| MANAGER OCEANA SELECTION S FIC (G) | 03/08/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 11,09 | 9 | 50 Mil | 2,50 | - | 30/07/2020** | |
|
| MANAGER PACÍFICO MACRO FIC FIM (G) | 03/08/2020 | -0,19 | -0,19 | 0,77 | 1,31 | 1,74 | 14,08 | 6 | 5 Mil | 2,30 | - | 17/12/2019** | |
|
| MANAGER PMC INCOME FIC MM INV (Q) | 03/08/2020 | 0,04 | 0,04 | 1,91 | 0,41 | 3,15 | 182,11 | 6 | 25 Mil | 0,93 | - | 15/02/2017 | |
|
| MANAGER RPS EQUITY HEDGE D30 F (G) | 03/08/2020 | 0,17 | 0,17 | 2,04 | -0,11 | 2,43 | 04,65 | 8 | 50 Mil | 2,00 | - | 14/01/2019 | |
|
| MANAGER SAFARI FIC FI MULTIMER (G) | 03/08/2020 | -0,18 | -0,18 | 9,93 | -14,56 | -4,41 | 94,38 | 9 | 25 Mil | 2,50 | - | 16/07/2019 | |
|
| MANAGER SOLANA FIC MULTIMERCAD (G) | 03/08/2020 | 0,20 | 0,20 | 0,54 | 6,15 | 11,11 | 40,10 | 6 | 10 Mil | 2,30 | - | 25/04/2014 | |
|
| MANAGER SPX NIMITZ FIC MULTIME (G) | 03/08/2020 | 0,38 | 0,38 | 0,93 | 4,28 | 5,56 | 721,81 | 6 | 50 Mil | 2,30 | - | 08/02/2011 | |
|
| MANAGER STK LONG BIASED FIC AC (Q) | 03/08/2020 | 0,35 | 0,35 | 5,61 | 10,92 | 22,23 | 14,02 | 9 | 50 Mil | 2,00 | - | 29/06/2012 | |
|
| MANAGER TORK 60 S FIC FI ACOES (Q) | 03/08/2020 | 0,02 | 0,02 | 6,04 | -11,41 | -5,75 | 142,47 | 9 | 30 Mil | - | 05/12/2019** | |
|
|
| MANAGER TRUXT MACRO FIC MULTIM (G) | 03/08/2020 | 0,20 | 0,20 | 1,29 | 1,86 | 2,31 | 86,64 | 6 | 20 Mil | 2,50 | - | 09/06/2017 | |
|
| MANAGER VINTAGE MACRO FIC MULT (Q) | 03/08/2020 | -0,07 | -0,07 | 1,94 | -5,92 | -4,88 | 82,00 | 7 | 100 Mil | 2,20 | - | 10/02/2017 | |
|
| MANAGER TRUXT VALOR FIC FI AÇÕ (Q) | 03/08/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 11,09 | 9 | 20 Mil | - | 30/07/2020** | |
|
|
| MAN WESTERN ASSET MACRO OPPORT (Q) | 03/08/2020 | -0,15 | -0,15 | 4,15 | -0,08 | 7,63 | 20,58 | 6 | 5 Mil | 0,95 | - | 23/02/2018 | |
|
| MANAGER GLOBAL MACRO OPPORTUNI (Q) | 03/08/2020 | 0,09 | 0,09 | 0,46 | 5,20 | 5,02 | 06,81 | 7 | 10 Mil | 1,25 | - | 27/12/2019** | |
|
| MANAGER GENOA CAPITAL RADAR FI (Q) | 03/08/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 30,92 | 9 | Não há | 2,50 | - | 30/06/2020** | |
|
| ALOCAÇÃO | ||||||||||||||
| SAFRA ALLOCATION DYNAMIC FIC F (G) | 03/08/2020 | 0,13 | 0,13 | 3,08 | 2,18 | 4,30 | 12,97 | 9 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 29/10/2019** | |
|
| SAFRA ALLOCATION MODERATE FIC (G) | 03/08/2020 | 0,09 | 0,09 | 2,53 | 2,30 | 3,76 | 17,38 | 7 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 29/10/2019** | |
|
| SAFRA FARADAY AÇÕES SPECIAL II (Q) | 03/08/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 04,58 | 8 | Não há | 1,20 | 20% Sobre IBOVESPA | 30/06/2020** | |
|
| SAFRA FARADAY SPECIAL FIC MULT (G) | 03/08/2020 | 0,02 | 0,02 | 2,39 | 1,43 | 5,04 | 1.352,33 | 8 | 25 Mil | 3,00 | 5% Sobre CDI | 30/09/2016 | |
|
| SAFRA FAHRENHEIT FIC FI MULTIM (P) | 03/08/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 46,73 | 7 | Não há | 1,00 | 10% Sobre CDI | 29/04/2020** | |
|
| SAFRA FOF INSTITUCIONAL ACOES (G) | 03/08/2020 | -0,42 | -0,42 | 8,56 | -10,16 | 1,55 | 40,77 | 8 | 25 Mil | 2,00 | - | 03/11/2017 | |
|
| SAFRA MIX SPECIAL FIC MULTIMER (G) | 04/08/2020 | -0,31 | -0,27 | 2,09 | 1,95 | 7,57 | 209,57 | 5 | 5 Mil | 3,00 | 10% Sobre CDI | 30/09/2016 | |
|
| ABERTO PARA SEGMENTO ESPECÍFICO | Data de Referência | Rentabilidade (%) | PL Médio 12 Meses (R$ Milhões) |
Grau de Risco | Aplicação Inicial (R$) | Taxa de Administração a.a. (%) |
Taxa de Performance | Data de Início do Fundo | Cotas | Informe Mensal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses | ||||||||||
| REFERENCIADO DI | ||||||||||||||
| SAFRA INSTITUCIONAL FI REFEREN (G) | 05/08/2020 | 0,01 | 0,03 | 0,21 | 1,02 | 2,71 | 20,47 | 2 | 500 Mil | 0,20 | - | 26/01/2015 | |
|
| SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO (G) | 05/08/2020 | 0,01 | 0,02 | 0,18 | 1,85 | 3,97 | 2.266,92 | 1 | 200 Mil | 0,15 | - | 17/04/2009 | |
|
| RENDA FIXA | ||||||||||||||
| SAFRA ANS FI RENDA FIXA (G) | 05/08/2020 | 0,01 | 0,02 | 0,16 | 1,71 | 3,72 | 116,52 | 1 | 50 Mil | 0,35 | - | 05/03/2008 | |
|
| SAFRA ANS FI RENDA FIXA CREDIT (G) | 05/08/2020 | -0,02 | 0,02 | 0,46 | 1,14 | 2,84 | 45,87 | 3 | 50 Mil | 0,35 | - | 28/03/2017 | |
|
| SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL (G) | 04/08/2020 | -0,02 | -0,01 | 0,43 | 2,45 | 4,90 | 512,54 | 3 | 1 MM | 0,25 | - | 12/07/2019 | |
|
| ÍNDICE DE PREÇOS | ||||||||||||||
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI (G) | 04/08/2020 | -0,43 | -0,24 | 4,81 | 4,03 | 9,98 | 1.714,81 | 7 | 1 MM | 0,20 | - | 31/10/2018 | |
|
| MULTIMERCADOS | ||||||||||||||
| SAFRA ANS FIM CP (G) | 04/08/2020 | -0,06 | -0,07 | 0,23 | 0,43 | 2,86 | 71,11 | 4 | 100 Mil | 1,00 | - | 27/02/2018 | |
|
| SAFRA FERMAT FIC MULTIMERCADO (G) | 04/08/2020 | -0,24 | -0,20 | 1,93 | 3,42 | 7,40 | 1.416,47 | 7 | 50 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 01/08/2018 | |
|
| SAFRA GALILEO FIC MULTIMERCADO (G) | 04/08/2020 | -0,15 | -0,18 | 1,68 | 4,71 | 9,47 | 2.718,12 | 7 | 500 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 30/12/2008 | |
|
| SAFRA GALILEO PB FIC MULTIMERC (G) | 04/08/2020 | -0,15 | -0,18 | 1,66 | 4,66 | 9,41 | 1.794,75 | 7 | 50 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 07/07/2017 | |
|
| SAFRA GALILEO PJ FIC MULTIMERC (G) | 04/08/2020 | -0,15 | -0,18 | 1,65 | 4,65 | 9,42 | 393,06 | 7 | 50 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 07/07/2017 | |
|
| SAFRA S P FI MULTIMERCADO (G) | 04/08/2020 | 0,13 | 2,95 | 1,27 | 34,00 | 53,45 | 146,43 | 8 | 200 Mil | 1,00 | - | 01/10/2012 | |
|
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME (G) | 04/08/2020 | 0,32 | 0,94 | 5,58 | 0,31 | 11,36 | 390,46 | 7 | 200 Mil | 1,00 | - | 13/07/2015 | |
|
| FRONTIER FEEDER FIC FIM CP IE (P) | 04/08/2020 | -0,03 | 0,69 | -0,88 | 6,89 | 6,41 | 11,59 | 9 | 500 Mil | - | 11/11/2019** | |
|
|
| AÇÕES ATIVOS | ||||||||||||||
| SAFRA BDR NIVELI PB FI ACOES (G) | 04/08/2020 | 0,05 | 2,93 | 1,64 | 22,32 | 37,36 | 85,57 | 8 | 50 Mil | 1,50 | - | 27/11/2013 | |
|
| SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACO (G) | 04/08/2020 | 0,17 | 3,11 | 2,02 | 30,00 | 44,15 | 770,45 | 8 | 50 Mil | 1,50 | - | 31/01/2014 | |
|
| SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC (G) | 04/08/2020 | -1,85 | -1,66 | 8,90 | -4,49 | 8,43 | 154,30 | 8 | 5 Mil | 2,00 | - | 26/07/2013 | |
|
| SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC A (G) | 04/08/2020 | -1,95 | -2,31 | 7,11 | -13,47 | 1,39 | 60,30 | 8 | 50 Mil | 1,50 | - | 01/10/1997 | |
|
| SAFRA SMALL CAP PB II FIC FIA (G) | 04/08/2020 | -2,03 | -2,85 | 9,95 | -16,86* | -16,86* | 24,72 | 8 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre IBOVESPA | 09/01/2020** | |
|
| AÇÕES SETORIAIS | ||||||||||||||
| SAFRA CONSUMO PB II FIC FI ACO (G) | 04/08/2020 | -1,53 | -1,17 | 8,79 | -1,91* | -1,91* | 55,58 | 8 | 50 Mil | 1,50 | 20% Sobre IBOVESPA | 04/02/2020** | |
|
| SAFRA SETORIAL BANCOS PB FICFI (G) | 04/08/2020 | -2,47 | -1,94 | 8,12 | -19,68 | -11,53 | 112,97 | 8 | 50 Mil | 1,50 | - | 20/07/2018 | |
|
| ALOCAÇÃO | ||||||||||||||
| SAFRA FARADAY IQ FIC FI MULTIM (Q) | 03/08/2020 | 0,11 | 0,11 | 3,32 | 1,44 | 5,85 | 2.601,00 | 5 | 50 Mil | 1,00 | 20% Sobre CDI | 20/12/2018 | |
|
| SAFRA MIX 30 FIC MULTIMERCADO (G) | 04/08/2020 | -0,34 | -0,30 | 2,26 | 2,24 | 8,20 | 205,01 | 5 | 5 Mil | 2,50 | - | 18/12/2009 | |
|
| SAFRA FARADAY ACOES FIC (Q) | 03/08/2020 | 0,34 | 0,34 | 8,81 | 2,87 | 18,67 | 919,04 | 8 | 100 Mil | 1,00 | 10% Sobre IBOVESPA | 05/10/2017 | |
|
| FECHADO PARA APLICAÇÕES | Data de Referência | Rentabilidade (%) | PL Médio 12 Meses (R$ Milhões) |
Grau de Risco | Aplicação Inicial (R$) | Taxa de Administração a.a. (%) |
Taxa de Performance | Data de Início do Fundo | Cotas | Informe Mensal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses | ||||||||||
| CURTO PRAZO | ||||||||||||||
| SAFRA PRATICO FC CP APLICACAO (G) | 05/08/2020 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,48 | 1,17 | 139,21 | 1 | 100 | 1,50 | - | 15/10/2009 | |
|
| RENDA FIXA | ||||||||||||||
| SAFRA EXTRA FIC RF CRED PRIV (G) | 05/08/2020 | 0,00 | 0,08 | 0,81 | -0,23 | 1,15 | 45,35 | 3 | 300 Mil | 0,50 | - | 06/07/2012 | |
|
| SAFRA TOP PREMIUM FIC RF LONGO (G) | 04/08/2020 | -0,08 | -0,07 | 0,82 | 3,80 | 6,91 | 7.689,59 | 3 | 5 MM | 0,50 | - | 12/07/2013 | |
|
| SAFRA TOP MAX FIC RF LONGO PRA (G) | 04/08/2020 | -0,08 | -0,07 | 0,77 | 3,49 | 6,37 | 6.229,79 | 3 | 300 Mil | 1,00 | - | 12/07/2013 | |
|
| SAFRA TOP FIC RF LONGO PRAZO (G) | 04/08/2020 | -0,08 | -0,08 | 0,72 | 3,17 | 5,81 | 2.827,48 | 3 | 5 Mil | 1,50 | - | 14/02/2011 | |
|
| SAFRA CAPITAL MARKET SELECTION (P) | 04/08/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 14,69 | 3 | Não há | 0,30 | 25% Sobre CDI | 22/05/2020** | |
|
| INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS) | ||||||||||||||
| SAFRA INFRAESTRUTURA P. PROFIS (P) | 04/08/2020 | -0,09 | 0,02 | 2,40 | 3,85 | 4,93 | 261,84 | 5 | 700 Mil | 0,60 | 20% Sobre IMA-B5 | 22/08/2017 | |
|
| SAFRA INFRAESTRUTURA VIP II FI (G) | 04/08/2020 | -0,08 | 0,01 | 2,45 | 3,93 | 5,67 | 284,21 | 5 | 250 Mil | 0,85 | - | 11/02/2019 | |
|
| SAFRA INFRAESTRUTURA MAX II FI (G) | 04/08/2020 | -0,08 | 0,00 | 2,41 | 3,69 | 5,26 | 159,07 | 5 | 50 Mil | 1,20 | - | 11/02/2019 | |
|
| MULTIMERCADOS | ||||||||||||||
| SAFRA HIGH YIELD FI MULTIMERCA (G) | 04/08/2020 | -0,06 | -0,07 | 0,70 | 2,63 | 5,47 | 414,54 | 4 | 25 Mil | 1,50 | 20% Sobre CDI | 17/03/2003 | |
|
| SAFRA KAFKA PB FIC FIM CP IE (P) | 04/08/2020 | -0,64 | -0,64 | 2,12 | 7,27* | 7,27* | 15,55 | 9 | 2 MM | 2,00 | 20% Sobre CDI | 03/02/2020** | |
|
| AÇÕES ATIVOS | ||||||||||||||
| SAFRA LAGRANGE FIC FI ACOES BD (G) | 04/08/2020 | -1,62 | -1,39 | 8,97 | -10,35 | 3,65 | 678,80 | 9 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre IBOVESPA | 29/06/2007 | |
|
| SAFRA PRIVATE FI ACOES (G) | 04/08/2020 | -1,64 | -1,40 | 9,11 | -9,96 | 5,34 | 726,55 | 9 | 1 Mil | 1,00 | - | 01/10/1997 | |
|
| SAFRA SMALL CAP FIC ACOES (G) | 04/08/2020 | -2,04 | -2,88 | 9,83 | -15,28 | 5,94 | 224,25 | 8 | 5 Mil | 3,50 | - | 11/09/2003 | |
|
| SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES (G) | 04/08/2020 | -1,89 | -2,61 | 9,66 | -13,92 | 6,52 | 122,05 | 8 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre IBOVESPA | 29/07/2013 | |
|
| AÇÕES SETORIAIS | ||||||||||||||
| SAFRA CONSUMO FICFIA BDR NIVEL (G) | 04/08/2020 | -1,45 | -1,08 | 7,91 | 2,04 | 20,01 | 470,08 | 8 | 5 Mil | 3,00 | - | 05/07/2000 | |
|
| SAFRA CONSUMO PB FICFIA BDR NI (G) | 04/08/2020 | -1,44 | -1,07 | 8,06 | 2,89 | 21,84 | 593,97 | 8 | 50 Mil | 1,50 | 20% Sobre IBOVESPA | 20/07/2018 | |
|
| AÇÕES PASSIVOS | ||||||||||||||
| SAFRA PETROBRAS FI ACOES (G) | 04/08/2020 | -0,14 | -1,70 | 2,49 | -29,99 | -22,76 | 51,72 | 8 | 5 Mil | 1,50 | - | 10/07/2000 | |
|
| SAFRA PETROBRAS 2 FIC ACOES (G) | 04/08/2020 | -0,15 | -1,70 | 2,24 | -30,98 | -24,80 | 02,51 | 8 | 5 Mil | 3,50 | - | 19/06/2008 | |
|
| SAFRA VALE DO RIO DOCE FI ACOE (G) | 04/08/2020 | 0,70 | -0,03 | 8,15 | 12,54 | 27,87 | 46,63 | 8 | 5 Mil | 1,50 | - | 21/02/2002 | |
|
| ESPELHO | ||||||||||||||
| MANAGER ABSOLUTE VERTEX FICFIM (G) | 03/08/2020 | -0,02 | -0,02 | 1,93 | 2,17 | 6,88 | 753,83 | 7 | 10 Mil | 2,50 | - | 10/07/2018 | |
|
| MANAGER ABSOLUTO PARTNERS FIC (Q) | 03/08/2020 | 1,25 | 1,25 | 11,43 | 31,35 | 48,81 | 15,17 | 9 | 50 Mil | - | 15/08/2019** | |
|
|
| MANAGER ADAM ADVANCED FIC FIM (P) | 03/08/2020 | -0,83 | -0,83 | 1,23 | 7,77 | 5,72 | 38,86 | 8 | Não há | - | 12/11/2019** | |
|
|
| MANAGER ATMOS FIC FI ACOES (Q) | 03/08/2020 | -0,48 | -0,48 | 9,32 | -5,13 | 10,54 | 372,90 | 9 | 100 Mil | - | 27/07/2018 | |
|
|
| MANAGER APEX EQUITY HEDGE 30 F (G) | 03/08/2020 | 0,30 | 0,30 | 0,68 | 0,34 | 9,12 | 247,78 | 6 | 20 Mil | 2,50 | - | 13/01/2016 | |
|
| MANAGER CAPSTONE MACRO FIC FI (Q) | 03/08/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 45,62 | 7 | Não há | - | 09/06/2020** | |
|
|
| MANAGER IBIUNA HEDGE FIC MULTI (G) | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 8,19 | 11,67 | 33,49 | 6 | 20 Mil | 1,96 | - | 29/08/2011 | |
|
| MANAGER IBIUNA HEDGE STH FC MU (G) | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 13,37 | 19,01 | 366,83 | 8 | 5 Mil | 1,96 | - | 20/10/2015 | |
|
| MANAGER JGP EQUITY EXPLORER FI (G) | 03/08/2020 | 0,15 | 0,15 | 10,89 | 4,98 | 13,30 | 78,17 | 8 | 50 Mil | 2,50 | - | 21/12/2018 | |
|
| MANAGER KAPITALO ZETA FIC MULT (G) | 03/08/2020 | 0,03 | 0,03 | 2,78 | -9,18 | -2,13 | 635,12 | 8 | 100 Mil | 2,20 | - | 27/06/2017 | |
|
| MANAGER KINEA CHRONOS FIC FIM (G) | 03/08/2020 | 0,01 | 0,01 | 1,17 | -0,60 | 0,03 | 34,86 | 5 | 5 Mil | 2,05 | - | 16/12/2019** | |
|
| MANAGER MILES ACER LONG BIAS F (Q) | 03/08/2020 | -0,43 | -0,43 | 8,34 | 3,82 | 10,69 | 112,10 | 9 | 5 Mil | - | 18/05/2018 | |
|
|
| MANAGER MILES VIRTUS FIC FI AC (G) | 03/08/2020 | -0,70 | -0,70 | 7,44 | -8,43 | 2,63 | 32,01 | 9 | 5 Mil | 3,50 | - | 03/09/2019** | |
|
| MANAGER NUCLEO FIC FI ACOES (Q) | 03/08/2020 | 0,71 | 0,71 | 12,03 | 8,26 | 25,59 | 181,11 | 9 | 500 Mil | - | 04/06/2019 | |
|
|
| MAN OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM (G) | 03/08/2020 | 0,13 | 0,13 | 1,21 | 3,99 | 6,19 | 349,70 | 6 | 5 Mil | 2,50 | - | 31/08/2012 | |
|
| MANAGER OCEANA LONG B FIC MULT (G) | 03/08/2020 | -0,45 | -0,45 | 4,33 | -4,37 | 5,73 | 159,70 | 7 | 50 Mil | 2,50 | - | 18/08/2017 | |
|
| MANAGER ABSOLUTO PARTNERS LS F (Q) | 03/08/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 19,44 | 9 | Não há | - | 01/07/2020** | |
|
|
| MANAGER RPS TOTAL RETURN D90 F (Q) | 03/08/2020 | 0,34 | 0,34 | 4,16 | -2,20* | -2,20* | 09,37 | 8 | 50 Mil | - | 10/01/2020** | |
|
|
| MANAGER SHARP LONG SHORT FIC F (G) | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 8,35 | 10,73 | 14,61 | 6 | 50 Mil | 2,20 | - | 17/12/2010 | |
|
| MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FI (G) | 03/08/2020 | -0,01 | -0,01 | 1,67 | 16,50 | 20,04 | 268,29 | 6 | 50 Mil | 2,20 | - | 08/06/2015 | |
|
| MANAGER SPX FALCON FIC ACOES (Q) | 03/08/2020 | -0,17 | -0,17 | 5,98 | -8,32 | -1,46 | 213,75 | 9 | 50 Mil | 2,20 | - | 28/04/2014 | |
|
| MANAGER SPX RAPTOR FIC MULTIME (Q) | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 7,00 | 9,29 | 99,23 | 9 | 1 MM | - | 27/12/2013 | |
|
|
| MANAGER SPX RAPTOR 180 FIC FI (P) | 03/08/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 47,40 | 7 | Não há | - | 29/06/2020** | |
|
|
| MANAGER SQUADRA LONG BIASED FI (Q) | 03/08/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 47,00 | 9 | Não há | - | 08/06/2020** | |
|
|
| MANAGER TORK FIC FI ACOES (Q) | 03/08/2020 | 0,02 | 0,02 | 6,18 | -10,86 | 7,09 | 288,64 | 9 | 30 Mil | - | 19/02/2019 | |
|
|
| MANAGER TRUXT LONG BIAS FIC MU (Q) | 03/08/2020 | 1,19 | 1,19 | 7,16 | 29,37 | 34,34 | 213,80 | 8 | 50 Mil | - | 31/07/2017 | |
|
|
| MAN TRUX LONG BIAS S FIC FIM (G) | 03/08/2020 | 1,19 | 1,19 | 7,19 | 29,32 | 34,13 | 189,62 | 8 | 20 Mil | - | 28/06/2019 | |
|
|
| MANAGER TRUXT LONG SHORT FC MU (G) | 03/08/2020 | 0,44 | 0,44 | 2,50 | 12,43 | 13,79 | 109,24 | 6 | 20 Mil | 2,50 | - | 02/06/2017 | |
|
| MANAGER VELT FIC FIA (Q) | 03/08/2020 | -0,14 | -0,14 | 6,70 | 2,74 | 10,63 | 134,37 | 9 | Não há | - | 06/11/2019** | |
|
|
| MANAGER VELT S II FIC FI AÇÕES (Q) | 03/08/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 44,53 | 9 | Não há | - | 04/06/2020** | |
|
|
| MANAGER VERDE FIC FI MULTIMERC (G) | 03/08/2020 | 0,10 | 0,10 | 1,98 | -1,83 | 1,94 | 898,84 | 7 | 50 Mil | 2,50 | - | 25/09/2018 | |
|
| MANAGER VERDE 60 FIC FI MULTIM (G) | 03/08/2020 | 0,10 | 0,10 | 1,96 | -1,94 | 1,73 | 147,55 | 7 | 50 Mil | 2,70 | - | 02/10/2018 | |
|
| MANAGER VERDE HORIZONTE FIC MM (P) | 03/08/2020 | 0,24 | 0,24 | 2,32 | 8,75 | 12,42 | 62,61 | 6 | 500 Mil | 1,60 | - | 14/06/2016 | |
|
| MANAGER LEGACY CAPITAL FIC FI (G) | 03/08/2020 | -0,07 | -0,07 | 4,16 | 6,91 | 9,99 | 147,58 | 8 | 25 Mil | 2,50 | - | 23/11/2018 | |
|
| MANAGER DC FIC FI AÇÕES (Q) | 03/08/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 92,64 | 9 | Não há | - | 19/03/2020** | |
|
|
| MANAGER ABSOLUTO PARTNERS II F (Q) | 03/08/2020 | 1,20 | 1,20 | 10,87 | 29,66 | 40,15 | 305,03 | 9 | 50 Mil | - | 21/10/2019** | |
|
|
| ALOCAÇÃO | ||||||||||||||
| SAFRA FARADAY FIC MULTIMERCADO (G) | 03/08/2020 | 0,02 | 0,02 | 2,42 | 1,43 | 5,12 | 1.613,09 | 5 | 50 Mil | 3,00 | 20% Sobre CDI | 29/06/2016 | |
|
| SAFRA FARADAY AÇÕES SPECIAL FI (Q) | 03/08/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 12,55 | 9 | Não há | 1,20 | 20% Sobre IBOVESPA | 28/02/2020** | |
|
| SAFRA MIX 15 FIC MULTIMERCADO (G) | 04/08/2020 | -0,34 | -0,30 | 2,27 | 2,26 | 8,22 | 369,63 | 5 | 30 Mil | 2,50 | - | 03/12/2009 | |
|
| SAFRA MIX I FIC MULTIMERCADO (G) | 04/08/2020 | -0,34 | -0,30 | 2,27 | 2,27 | 8,25 | 902,04 | 5 | 50 Mil | 2,50 | - | 31/01/2008 | |
|
| PREVIDÊNCIA ABERTO PARA CAPTAÇÃO | Data de Referência | Rentabilidade (%) | PL Médio 12 Meses (R$ Milhões) |
Grau de Risco | Aplicação Inicial (R$) | Taxa de Administração a.a. (%) |
Taxa de Performance | Data de Início do Fundo | Cotas | Informe Mensal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses | ||||||||||
| REFERENCIADO DI | ||||||||||||||
| SAFRA PREV CAP MARKET RENDA FI (Q) | 05/08/2020 | 0,01 | 0,04 | 0,23 | 1,32 | 3,08 | 80,49 | 1 | 100 Mil | 0,80 | - | 30/09/2015 | |
|
| RENDA FIXA | ||||||||||||||
| SAFRA PREV FIX FIC RENDA FIXA (Q) | 05/08/2020 | -0,06 | -0,04 | 0,47 | 2,07 | 3,90 | 149,39 | 3 | 1 Mil | 1,70 | - | 01/12/1998 | |
|
| SAFRA PREV FIX GOLD FIC RENDA (Q) | 05/08/2020 | -0,06 | -0,03 | 0,52 | 2,38 | 4,44 | 459,27 | 3 | 25 Mil | 1,20 | - | 03/04/2000 | |
|
| SAFRA PREV FIX PREMIUM FIC REN (Q) | 05/08/2020 | -0,06 | -0,03 | 0,56 | 2,62 | 4,87 | 3.902,29 | 3 | 100 Mil | 0,80 | - | 03/12/2008 | |
|
| SAFRA PREV FIX MAX PREMIUM FIC (P) | 05/08/2020 | -0,06 | -0,02 | 0,57 | 2,70 | 4,98 | 107,79 | 3 | 1 MM | 0,65 | - | 23/05/2019 | |
|
| SAFRA PREV JURO REAL FIC RENDA (Q) | 04/08/2020 | -0,37 | -0,20 | 4,54 | 2,60 | 7,26 | 743,65 | 7 | 50 Mil | 1,50 | - | 27/08/2014 | |
|
| SAFRA PREV MIX FIC FI RENDA FI (P) | 04/08/2020 | -0,09 | -0,03 | 1,49 | 2,18 | 4,88 | 98,94 | 7 | Não há | 1,80 | 10% Sobre CDI | 28/06/2019 | |
|
| MULTIMERCADOS | ||||||||||||||
| SAFRA PREV COPERNICO FIC MULTI (Q) | 04/08/2020 | -0,14 | -0,07 | 0,81 | 0,80 | 3,95 | 354,13 | 4 | 50 Mil | 2,00 | - | 18/09/2017 | |
|
| SAF PREV COPERNICO PLUS FIC FI (P) | 04/08/2020 | -0,24 | -0,12 | 1,30 | -1,19 | 2,56 | 49,48 | 6 | 1 Mil | 2,50 | - | 29/03/2018 | |
|
| SAF PREV FARADAY FIC FIM PREV (P) | 03/08/2020 | -0,07 | -0,07 | 2,84 | 0,75 | 2,51 | 177,29 | 9 | Não há | 2,60 | 10% Sobre CDI | 15/10/2019** | |
|
| SAFRA PREV MIX FIC FIM CP (Q) | 04/08/2020 | -0,26 | -0,20 | 1,80 | 0,64 | 4,02 | 1.539,71 | 7 | 50 Mil | 2,75 | 10% Sobre CDI | 26/10/2018 | |
|
| SAFRA PREV MULTIESTRATEGIA FIC (Q) | 04/08/2020 | -0,06 | -0,02 | 0,31 | 1,22 | 3,60 | 741,83 | 3 | 50 Mil | 1,50 | - | 11/04/2012 | |
|
| SAF PREV NEWTON FIC FIM CP PRE (P) | 04/08/2020 | -1,19 | -0,99 | 5,90 | -3,88 | -0,27 | 748,14 | 9 | 100 Mil | 2,40 | 20% Sobre CDI | 28/10/2019** | |
|
| BALANCEADO COM ATÉ 49% EM RV | ||||||||||||||
| SAFRA PREV MULT FIC MULTIMERCA (Q) | 04/08/2020 | -0,75 | -0,68 | 3,88 | -2,92 | 2,99 | 463,72 | 7 | 1 Mil | 2,75 | - | 10/09/2007 | |
|
| BALANCEADO COM ATÉ 20% EM RV | ||||||||||||||
| SAFRA PREV MODERADO FIC MULTIM (Q) | 04/08/2020 | -0,30 | -0,26 | 1,86 | 0,52 | 4,14 | 124,31 | 5 | 1 Mil | 2,00 | - | 03/04/2000 | |
|
| SAFRA PREV MODERADO PREMIUM FI (Q) | 04/08/2020 | -0,29 | -0,26 | 1,90 | 0,86 | 4,73 | 495,18 | 3 | 100 Mil | 1,50 | - | 12/11/2008 | |
|
| ESPELHO | ||||||||||||||
| MANAGER ADAM PREVIDÊNCIA FIC F (Q) | 03/08/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 13,15 | 7 | 5 Mil | 0,90 | - | 25/06/2020** | |
|
| PREVIDÊNCIA FECHADO PARA CAPTAÇÃO | Data de Referência | Rentabilidade (%) | PL Médio 12 Meses (R$ Milhões) |
Grau de Risco | Aplicação Inicial (R$) | Taxa de Administração a.a. (%) |
Taxa de Performance | Data de Início do Fundo | Cotas | Informe Mensal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses | ||||||||||
| REFERENCIADO DI | ||||||||||||||
| SAFRA PREV SOBERANO FI RENDA F (Q) | 04/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,47 | 1,51 | 01,08 | 7 | 1 Mil | 1,50 | - | 22/11/1999 | |
|
| MULTIMERCADOS | ||||||||||||||
| SAFRA PREV MULTIESTRATEGIA 2 F (Q) | 04/08/2020 | -0,06 | -0,02 | 0,27 | 0,93 | 3,02 | 02,03 | 3 | 50 Mil | 1,50 | - | 06/02/2014 | |
|
| ESPELHO | ||||||||||||||
| MANAGER IBIUNA PREVIDÊNCIA FIC (Q) | 04/08/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 168,46 | 6 | 5 Mil | 1,96 | - | 19/06/2020** | |
|
| INDICADORES | Data de Referência | Rentabilidade (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses | ||
CDI
| 05/08/2020 |
0.01 |
0.03 |
0.19 |
1.99 |
4.21 |
|
IBOVESPA
| 04/08/2020 |
-1.57 |
-1.65 |
8.27 |
-12.48 |
-1.42 |
|
IPCA
| 05/08/2020 |
0.37 |
0.37 |
0.37 |
0.37 |
0.37 |
|
PTAX-V
| 04/08/2020 |
0.48 |
2.49 |
-4.98 |
32.31 |
37.66 |
|
|
Nos termos do art. 35 do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento, o Grupo Safra informa os cotistas
do que segue:
- O Distribuidor de cotas dos Fundos poderá receber remuneração de distribuição dos administradores e/ou dos Fundos de Investimento em que seus clientes aplicarem recursos, seja na forma de investimento direto, seja por meio de conta e ordem; - A Administradora do Fundo de Investimento em cotas objeto da aplicação do cliente poderá receber remuneração de distribuição relativa ao investimento que o Fundo de Investimento em cotas faz em Fundos de Investimento administrados por terceiros; e - Em ambos os casos acima, esta remuneração poderá ser diferenciada em função dos diversos Fundos de Investimento investidos. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E/OU A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E/OU TAXA DE SAÍDA E/OU TAXA DE PERFORMANCE. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. * Taxa cobrado por meio dos fundos investidos ** Rentabilidade desde o início do fundo *** ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. G - Fundo destinado a investidores em geral Q – Fundo destinado a investidores qualificados P – Fundo destinado a investidores profissionais |