Nossos Fundos
| ABERTO PARA CAPTAÇÃO | Data de Referência | Rentabilidade (%) | PL Médio 12 Meses (R$ Milhões) |
Grau de Risco | Aplicação Inicial (R$) | Taxa de Administração a.a. (%) |
Taxa de Performance | Data de Início do Fundo | Cotas | Informe Mensal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses | ||||||||||
| REFERENCIADO DI | ||||||||||||||
| SAFRA CAP MARKET PREMIUM FIC D (G) | 23/10/2020 | 0,00 | 0,23 | 0,27 | 0,67 | 1,24 | 2.935,19 | 3 | 20 MM | 0,15 | - | 22/03/2013 |  |
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| SAFRA CAP MARKET VIP FIC DI CR (G) | 23/10/2020 | 0,00 | 0,24 | 0,33 | 1,73 | 2,25 | 583,44 | 3 | 5 MM | 0,25 | - | 18/10/2013 | |
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| SAFRA CAP MARKET 30 FIC DI CRE (G) | 23/10/2020 | 0,00 | 0,23 | 0,32 | 1,58 | 2,06 | 47,28 | 3 | 50 Mil | 0,40 | - | 28/08/2014 | |
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| SAFRA CAP MARKET INSTITUCIONAL (G) | 23/10/2020 | 0,00 | 0,22 | 0,31 | 1,52 | 2,00 | 940,46 | 3 | 20 Mil | 0,50 | - | 24/03/2005 | |
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| SAFRA CAP MARKET CORPORATE FIC (G) | 23/10/2020 | 0,00 | 0,20 | 0,28 | 1,23 | 1,64 | 73,08 | 3 | 15 Mil | 0,75 | - | 01/06/2005 | |
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| SAFRA CAP MARKET MAX FIC DI CR (G) | 23/10/2020 | 0,00 | 0,19 | 0,27 | 1,09 | 1,45 | 32,88 | 3 | 10 Mil | 1,00 | - | 09/01/2009 | |
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| SAFRA CAP MARKET PROFIT FIC DI (G) | 23/10/2020 | -0,01 | 0,10 | 0,08 | 0,44 | 0,68 | 13,54 | 2 | 5 Mil | 1,50 | - | 05/09/2005 | |
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| SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL D (G) | 23/10/2020 | 0,00 | 0,09 | 0,01 | 1,96 | 2,79 | 1.208,60 | 1 | 1 Mil | 0,30 | - | 03/09/2007 | |
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| RENDA FIXA | ||||||||||||||
| SAFRA CAP MARKET FI RF CR PR (Q) | 23/10/2020 | 0,01 | 0,31 | 0,31 | 1,90 | 2,38 | 1.068,72 | 3 | 250 Mil | 0,35 | - | 08/01/2008 | |
|
| SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FIC RE (G) | 23/10/2020 | -0,07 | 0,05 | -0,03 | 2,57 | 3,27 | 10.137,30 | 3 | 5 MM | 0,25 | - | 04/04/2013 | |
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| SAFRA EXECUTIVE FIC RENDA FIXA (G) | 23/10/2020 | -0,07 | 0,03 | -0,05 | 2,35 | 2,99 | 6.805,93 | 3 | 400 Mil | 0,50 | - | 30/09/1994 | |
|
| SAFRA EXECUTIVE CORPORATE FIC (G) | 23/10/2020 | -0,07 | 0,04 | -0,06 | 2,15 | 2,75 | 1.741,11 | 3 | 50 Mil | 0,75 | - | 22/05/2003 | |
|
| SAFRA EXECUTIVE MAX FIC RENDA (G) | 23/10/2020 | -0,07 | 0,02 | -0,08 | 1,92 | 2,46 | 360,49 | 3 | 15 Mil | 1,00 | - | 01/12/1999 | |
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| SAFRA EXECUTIVE PROFIT FIC REN (G) | 23/10/2020 | -0,07 | -0,02 | -0,13 | 1,44 | 1,87 | 11,11 | 3 | 10 Mil | 1,50 | - | 16/06/2003 | |
|
| SAFRA EXTRA 180 FI RF CRED PRI (G) | 23/10/2020 | 0,01 | 0,56 | 0,34 | 1,75 | 1,86 | 182,09 | 3 | 500 Mil | 0,30 | - | 10/05/2013 | |
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| SAFRA EXTRA 90 FIC RF CRED PRI (G) | 23/10/2020 | 0,01 | 0,46 | 0,30 | 1,05 | 1,35 | 212,41 | 3 | 300 Mil | 0,50 | - | 21/12/2012 | |
|
| SAFRA EXTRA 90 CORPORATE FIC R (G) | 23/10/2020 | 0,01 | 0,44 | 0,29 | 0,89 | 1,13 | 20,46 | 3 | 100 Mil | 0,75 | - | 13/03/2013 | |
|
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED (G) | 23/10/2020 | -0,01 | 0,18 | 0,08 | 0,79 | 1,48 | 83,64 | 2 | 2 MM | 0,30 | - | 22/10/2014 | |
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| SAFRA TOP PREMIUM II FIC FI RE (G) | 23/10/2020 | -0,23 | -0,13 | -0,19 | 1,24* | 1,24* | 859,00 | 3 | 5 MM | 0,50 | - | 02/03/2020** | |
|
| SAFRA TOP MAX II FIC FI RENDA (G) | 23/10/2020 | -0,24 | -0,16 | -0,23 | 0,90* | 0,90* | 765,62 | 3 | 300 Mil | 1,00 | - | 02/03/2020** | |
|
| SAFRA TOP II FIC FI RENDA FIXA (Q) | 23/10/2020 | -0,24 | -0,19 | -0,27 | 0,51* | 0,51* | 330,05 | 3 | 5 Mil | 1,50 | - | 02/03/2020** | |
|
| SAFRA BANCOS MAX PREMIUM FUNDO (Q) | 23/10/2020 | 0,01 | 0,12 | 0,12 | 2,19 | 3,07 | 119,22 | 2 | 10 MM | 0,09 | - | 04/10/2019 | |
|
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIX (G) | 23/10/2020 | -0,05 | 0,09 | -0,03 | 2,63 | 3,37 | 432,95 | 3 | 100 Mil | 0,50 | - | 26/06/2009 | |
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| ÍNDICE DE PREÇOS | ||||||||||||||
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA (G) | 23/10/2020 | -0,45 | 0,12 | -2,12 | -0,10 | 0,39 | 1.368,37 | 7 | 500 Mil | 0,50 | - | 21/12/2009 | |
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| SAFRA INFLATION MAX FIC RENDA (G) | 23/10/2020 | -0,45 | 0,10 | -2,14 | -0,37 | 0,06 | 465,74 | 7 | 100 Mil | 0,80 | - | 21/06/2017 | |
|
| SAFRA INFLATION FICFI RENDA FI (G) | 23/10/2020 | -0,46 | 0,05 | -2,20 | -0,93 | -0,64 | 547,24 | 7 | 10 Mil | 1,50 | - | 12/11/2002 | |
|
| CAMBIAL | ||||||||||||||
| SAFRA CARTEIRA CAMBIAL FI (G) | 23/10/2020 | 0,42 | -0,03 | 2,70 | 39,14 | 38,92 | 66,59 | 7 | 50 Mil | 1,00 | - | 27/10/2000 | |
|
| SAFRA CAMBIAL SUPER FIC (G) | 23/10/2020 | 0,42 | -0,10 | 2,59 | 38,18 | 37,66 | 11,01 | 7 | 10 Mil | 2,00 | - | 08/10/2003 | |
|
| INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS) | ||||||||||||||
| SAFRA INFRA PREMIUM PROFESSION (P) | 23/10/2020 | -0,14 | 0,88 | -0,32 | 4,01 | 4,75 | 168,59 | 5 | 700 Mil | 0,60 | 20% Sobre CDI | 23/05/2019 | |
|
| SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM F (G) | 23/10/2020 | -0,14 | 0,83 | -0,37 | 4,38 | 4,48 | 412,58 | 5 | 10 MM | 0,60 | - | 20/06/2017 | |
|
| SAFRA INFRAESTRUTURA VIP FIC M (G) | 23/10/2020 | -0,15 | 0,81 | -0,39 | 4,15 | 4,20 | 394,62 | 5 | 250 Mil | 0,85 | - | 20/06/2017 | |
|
| SAFRA INFRAESTRUTURA MAX FIC M (G) | 23/10/2020 | -0,15 | 0,79 | -0,42 | 3,83 | 3,81 | 219,19 | 5 | 50 Mil | 1,20 | - | 20/06/2017 | |
|
| SAFRA INFRAESTRUTURA PROFIT FC (G) | 23/10/2020 | -0,15 | 0,77 | -0,44 | 3,61 | 3,53 | 124,45 | 5 | 10 Mil | 1,50 | - | 22/08/2017 | |
|
| SAF INFRAESTRUTURA VIP III FIC (Q) | 23/10/2020 | -0,15 | 0,81 | -0,35 | 3,73 | 4,42 | 387,95 | 5 | 500 Mil | 0,85 | - | 23/05/2019 | |
|
| SAF INFRAESTRUTURA MAX III FIC (Q) | 23/10/2020 | -0,15 | 0,79 | -0,37 | 3,42 | 4,04 | 322,58 | 5 | 250 Mil | 1,20 | - | 23/05/2019 | |
|
| SAFRA INFRA HEDGE PREMIUM RF F (G) | 23/10/2020 | 0,07 | 0,71 | 0,38 | 2,35 | 3,45 | 32,77 | 5 | 100 Mil | 0,55 | - | 17/09/2019 | |
|
| SAFRA INFRA HEDGE PROFIT RF FI (G) | 23/10/2020 | 0,07 | 0,67 | 0,34 | 1,91 | 2,93 | 07,13 | 5 | 1 Mil | 0,90 | - | 17/09/2019 | |
|
| SAFRA INFRA HEDGE VIP RF FIC F (G) | 23/10/2020 | 0,07 | 0,70 | 0,36 | 2,15 | 3,21 | 16,27 | 5 | 50 Mil | 0,75 | - | 17/09/2019 | |
|
| MULTIMERCADOS | ||||||||||||||
| SAFRA ABSOLUTO 30 FIC MULTIMER (G) | 23/10/2020 | -0,19 | 0,58 | -1,16 | 2,05 | 3,13 | 603,33 | 5 | 50 Mil | 2,00 | - | 22/11/2007 | |
|
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULT (G) | 23/10/2020 | -0,06 | 0,30 | -0,62 | 1,86 | 2,79 | 1.315,61 | 3 | 300 Mil | 0,50 | 10% Sobre CDI | 17/05/2013 | |
|
| SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL F (G) | 23/10/2020 | -0,08 | 0,33 | -0,74 | 1,48 | 2,32 | 572,55 | 3 | 100 Mil | 1,00 | 20% Sobre CDI | 31/01/2007 | |
|
| SAFRA EUCLIDES FIC FI MULTIMER (G) | 23/10/2020 | -0,68 | -1,22 | -1,43 | 1,18 | 2,48 | 68,49 | 7 | 50 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 28/11/2019** | |
|
| SAFRA FERMAT AG FIC MULTIMERCA (G) | 23/10/2020 | -0,61 | 0,20 | -1,13 | 2,40 | 4,29 | 1.437,21 | 7 | 50 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 19/12/2018 | |
|
| SAFRA GALILEO AG FIC MULTIMERC (G) | 23/10/2020 | -0,30 | 0,99 | -1,59 | 3,69 | 5,21 | 2.305,83 | 7 | 10 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 07/07/2017 | |
|
| SAFRA GALILEO SPECIAL FIC MULT (G) | 23/10/2020 | -0,31 | 0,97 | -1,68 | 3,34 | 4,78 | 1.269,96 | 7 | 1 Mil | 2,50 | 10% Sobre CDI | 17/03/2014 | |
|
| SAFRA GLOBAL TECH FIC FIM IE (Q) | 23/10/2020 | 0,05 | 0,43 | -3,54 | -0,63 | 1,43 | 81,18 | 8 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 05/09/2018 | |
|
| SAFRA HIGH YIELD FIC MULTIMERC (G) | 23/10/2020 | -0,13 | 0,38 | -0,91 | 2,00 | 3,00 | 347,56 | 4 | 10 Mil | 1,50 | - | 03/07/2006 | |
|
| SAFRA KEPLER FI MULTIMERCADO (G) | 23/10/2020 | -0,10 | 0,27 | 0,38 | 4,04 | 6,03 | 533,48 | 5 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 29/12/2014 | |
|
| SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE FI M (G) | 23/10/2020 | -0,10 | 0,33 | 0,16 | 3,89 | 5,90 | 634,19 | 5 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 29/12/2016 | |
|
| SAFRA MAXWELL MACRO FIC FI MUL (G) | 23/10/2020 | -0,71 | -0,86 | -1,10 | 4,00 | 4,74 | 260,53 | 7 | 10 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 01/08/2019 | |
|
| SAFRA GLOBAL EQUITIES FUNDO DE (G) | 23/10/2020 | -0,13 | 1,94 | -2,35 | 1,78 | 4,52 | 1.090,37 | 7 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 24/03/2016 | |
|
| SAFRA S P TOP FIC MULTIMERCADO (G) | 23/10/2020 | 0,49 | 2,85 | -1,32 | 47,67 | 57,80 | 84,44 | 8 | 20 Mil | 1,75 | - | 18/12/2013 | |
|
| SAFRA S P REAIS FIC FI MULTIME (G) | 23/10/2020 | 0,06 | 3,21 | -4,86 | 3,75 | 11,53 | 159,93 | 7 | 20 Mil | 1,75 | - | 13/10/2014 | |
|
| SAFRA S P SPECIAL FIC MULTIMER (G) | 23/10/2020 | 0,49 | 2,80 | -1,39 | 46,77 | 56,62 | 17,99 | 8 | 5 Mil | 2,50 | - | 07/11/2013 | |
|
| AÇÕES ATIVOS | ||||||||||||||
| SAFRA ACOES LIVRE FIC FIA (Q) | 23/10/2020 | -1,01 | 5,79 | -4,93 | 2,12 | 12,41 | 31,95 | 8 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre IBOVESPA | 23/05/2019 | |
|
| SAFRA ARQUIMEDES FI ACOES BDRN (Q) | 23/10/2020 | -0,27 | 3,95 | -3,55 | 9,32 | 13,35 | 1.195,33 | 7 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre IPCA+6 | 25/04/2013 | |
|
| SAFRA ESTRATÉGIA ASG FIC FI AÇ (G) | 23/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 24,36 | 8 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre IBOVESPA | 03/08/2020** | |
|
| SAFRA BDR NIVELI FIC ACOES (G) | 23/10/2020 | 0,79 | 2,63 | -2,26 | 35,44 | 44,52 | 90,78 | 8 | 5 Mil | 2,50 | - | 27/11/2013 | |
|
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC AC (G) | 23/10/2020 | 0,81 | 2,45 | -2,61 | 44,90 | 53,94 | 653,82 | 8 | 5 Mil | 2,50 | - | 31/01/2014 | |
|
| SAFRA EQUITY PORTFOLIO FIC ACO (Q) | 23/10/2020 | -0,61 | 7,04 | -5,71 | -2,10 | 5,09 | 124,25 | 8 | 50 Mil | 1,50 | 20% Sobre IPCA+6 | 26/12/2008 | |
|
| SAFRA EQUITY PORTFOLIO SPECIAL (G) | 23/10/2020 | -0,63 | 6,92 | -5,96 | -4,93 | 2,78 | 39,27 | 8 | 5 Mil | 4,00 | - | 01/08/1985 | |
|
| SAFRA LAGRANGE II FIC FI ACOES (G) | 23/10/2020 | -0,52 | 8,43 | -6,32 | -10,65* | -10,65* | 72,63 | 9 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre IBOVESPA | 02/01/2020** | |
|
| SAFRA SMALL CAP II FIC FIA (G) | 23/10/2020 | -0,20 | 5,59 | -6,06 | -17,47* | -17,47* | 50,83 | 8 | 5 Mil | 3,50 | - | 09/01/2020** | |
|
| SAFRA SELECTION FIC ACOES (G) | 23/10/2020 | -0,28 | 7,32 | -4,05 | -14,69 | -5,39 | 217,08 | 8 | 5 Mil | 3,50 | - | 18/05/2004 | |
|
| AÇÕES SETORIAIS | ||||||||||||||
| SAFRA CONSUMO II FIC FI ACOES (G) | 23/10/2020 | -0,50 | 4,86 | -5,25 | -1,50* | -1,50* | 56,85 | 8 | 5 Mil | 3,00 | - | 04/02/2020** | |
|
| SAFRA EXPORTACAO FI ACOES (G) | 23/10/2020 | -0,86 | 4,57 | -7,08 | -3,85 | 3,46 | 31,31 | 8 | 5 Mil | 3,50 | - | 23/08/2004 | |
|
| SAFRA INFRAESTRUTURA FI ACOES (G) | 23/10/2020 | -0,60 | 5,16 | -7,94 | -13,97 | 3,27 | 265,79 | 8 | 5 Mil | 2,50 | 20% Sobre IBOVESPA | 30/01/2007 | |
|
| SAFRA SETORIAL BANCOS FIC FIA (G) | 23/10/2020 | -0,61 | 11,75 | -7,28 | -22,36 | -20,18 | 107,35 | 8 | 5 Mil | 3,50 | - | 01/10/1997 | |
|
| AÇÕES PASSIVOS | ||||||||||||||
| SAFRA PETROBRAS FIC ACOES (G) | 23/10/2020 | -1,52 | 3,37 | -11,48 | -36,60 | -35,46 | 41,35 | 8 | 5 Mil | 3,00 | - | 01/09/2005 | |
|
| SAFRA VALE DO RIO DOCE FIC ACO (G) | 23/10/2020 | 0,54 | 7,10 | 2,83 | 20,33 | 38,80 | 38,16 | 8 | 5 Mil | 3,00 | - | 01/09/2005 | |
|
| ESPELHO | ||||||||||||||
| MANAGER A1 HEDGE S FIC FI MULT (G) | 22/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 11,34 | 7 | 25 Mil | 2,00 | - | 19/08/2020** | |
|
| MAN ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM (G) | 22/10/2020 | -0,05 | 0,95 | -1,41 | 1,69 | 3,80 | 300,98 | 9 | 10 Mil | 2,50 | - | 24/07/2019 | |
|
| MANAGER ACE CAPITAL FIC FI MUL (G) | 22/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 05,53 | 7 | 10 Mil | 2,20 | - | 30/04/2020** | |
|
| MANAGER ADAM MACRO FIC MULTIME (G) | 22/10/2020 | 0,30 | 0,67 | -1,65 | 2,51 | 2,08 | 431,68 | 8 | 50 Mil | 2,50 | - | 29/06/2016 | |
|
| MANAGER ADAM MACRO STRATEGY FI (G) | 22/10/2020 | 0,46 | 0,88 | -2,08 | 2,51 | 1,72 | 379,64 | 8 | 50 Mil | 2,50 | - | 30/06/2017 | |
|
| MANAGER ADAM MACRO STRATEGY 60 (G) | 22/10/2020 | 0,45 | 0,86 | -2,10 | 1,95 | 1,09 | 06,09 | 8 | 50 Mil | 2,50 | - | 08/03/2018 | |
|
| MANAGER ALPHA KEY LONG BIASED (Q) | 22/10/2020 | 0,29 | 4,78 | -5,61 | -18,05 | -4,23 | 25,39 | 9 | 5 Mil | - | 11/11/2019** | |
|
|
| MANAGER APEX INFINITY 8 LONG B (Q) | 22/10/2020 | -0,13 | 3,36 | -4,05 | -13,20 | -5,11 | 225,04 | 9 | 1 Mil | - | 23/07/2013 | |
|
|
| MANAGER ARGO EQUITY HEDGE I FI (G) | 22/10/2020 | 0,28 | -0,66 | -0,36 | 2,03 | 4,85 | 27,72 | 6 | 50 Mil | 2,00 | - | 29/12/2016 | |
|
| MANAGER ARGO LONG AND SHORT I (G) | 22/10/2020 | 0,23 | -1,13 | -0,26 | 3,28 | 4,28 | 181,62 | 6 | 50 Mil | 2,00 | - | 22/12/2016 | |
|
| MANAGER BAHIA MARAU FIC FI MUL (G) | 22/10/2020 | -0,24 | 1,19 | -0,77 | -3,36 | -2,17 | 347,53 | 8 | 50 Mil | 2,20 | - | 12/11/2018 | |
|
| MANAGER BLACKROCK GLOBAL EVENT (Q) | 22/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 06,05 | 9 | 10 Mil | 0,90 | - | 18/09/2020** | |
|
| MANAGER BRASIL CAPITAL FIC ACO (Q) | 22/10/2020 | -0,13 | 5,83 | -4,68 | -10,78 | 1,39 | 404,96 | 8 | 1 Mil | - | 26/09/2017 | |
|
|
| MANAGER BW GLOBAL RISK PREMIUM (P) | 22/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 93,26 | 9 | 50 Mil | 0,40 | - | 29/07/2020** | |
|
| MAN CANVAS ENDURO II FIC FI MU (G) | 22/10/2020 | 0,14 | 1,46 | -2,35 | -0,31 | 1,98 | 143,08 | 6 | 20 Mil | 2,45 | - | 17/05/2013 | |
|
| MANAGER DAHLIA TOTAL RETURN FI (Q) | 22/10/2020 | 0,07 | 3,22 | -2,29 | 4,55* | 4,55* | 86,48 | 9 | 5 Mil | 2,50 | - | 17/02/2020** | |
|
| MANAGER EQUITAS SELECTION FIC (G) | 22/10/2020 | 0,01 | 6,01 | -9,71 | -24,56 | -23,81 | 84,64 | 9 | 5 Mil | 2,00 | - | 23/12/2019** | |
|
| MAN EXPLORITAS A AMERICA LATIN (G) | 22/10/2020 | -0,86 | -0,30 | -6,32 | -38,26 | -31,89 | 133,34 | 8 | 10 Mil | 2,50 | - | 08/01/2019 | |
|
| MANAGER GARDE D ARTAGNAN FC MU (G) | 22/10/2020 | -0,09 | 1,56 | -3,19 | 1,19 | 4,03 | 22,04 | 6 | 20 Mil | 2,50 | - | 03/07/2017 | |
|
| MANAGER GAUSS FIC FI MULTIMERC (Q) | 22/10/2020 | -0,31 | 0,61 | -3,06 | 6,59 | 9,36 | 14,79 | 7 | 10 Mil | - | 25/09/2019 | |
|
|
| MAN GEO EMPRESAS GLOBAIS EM RE (Q) | 22/10/2020 | 0,54 | 0,68 | -1,20 | -14,32 | -9,92 | 19,82 | 8 | 25 Mil | - | 18/12/2018 | |
|
|
| MANAGER HIX CAPITAL FIC FI ACO (Q) | 22/10/2020 | 0,36 | 5,26 | -6,86 | -8,62 | 10,82 | 40,91 | 9 | 20 Mil | - | 02/05/2019 | |
|
|
| MANAGER IBIUNA LONG SHORT FIC (G) | 22/10/2020 | -0,14 | -0,52 | 0,10 | 2,31 | 7,31 | 18,91 | 9 | 5 Mil | 1,96 | - | 15/02/2019 | |
|
| MANAGER JGP STRATEGY FIC FI MU (G) | 22/10/2020 | 0,02 | 0,13 | 0,28 | 8,25 | 10,48 | 450,73 | 8 | 25 Mil | 2,50 | - | 06/12/2018 | |
|
| MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY (Q) | 22/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 102,42 | 9 | 5 Mil | 0,75 | - | 23/04/2020** | |
|
| MANAGER KAPITALO KAPPA FIC MUL (G) | 22/10/2020 | 0,17 | 0,63 | -1,67 | -4,82 | -2,12 | 370,31 | 8 | 50 Mil | 2,20 | - | 28/03/2017 | |
|
| MANAGER KAPITALO TARKUS FIC FI (Q) | 22/10/2020 | 0,91 | 3,77 | -6,51 | -19,04 | -9,91 | 42,32 | 9 | 50 Mil | - | 26/07/2019 | |
|
|
| MANAGER KIRON FIC FIA (Q) | 22/10/2020 | 0,32 | 6,42 | -5,11 | -6,60 | 5,95 | 147,32 | 9 | 10 Mil | - | 01/11/2019** | |
|
|
| MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC F (G) | 22/10/2020 | 0,28 | 2,01 | -1,54 | 6,84 | 8,89 | 1.030,61 | 9 | 25 Mil | 2,50 | - | 01/04/2019 | |
|
| MANAGER MAUA MACRO FIC MULTIME (G) | 22/10/2020 | 0,04 | -0,32 | -1,88 | -1,31 | 1,79 | 03,02 | 8 | 5 Mil | 2,50 | - | 02/03/2017 | |
|
| MANAGER MOAT CAPITAL FIC FIA (G) | 22/10/2020 | 1,71 | 8,67 | -7,62 | -3,07* | -3,07* | 21,92 | 9 | 20 Mil | 2,00 | - | 07/02/2020** | |
|
| MANAGER MZK DINAMICO FIC FI MU (G) | 22/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 03,17 | 7 | 10 Mil | 2,50 | - | 01/09/2020** | |
|
| MANAGER NEST ABSOLUTE RETURN F (G) | 22/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 04,93 | 7 | 1 Mil | 2,00 | - | 23/07/2020** | |
|
| MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT (G) | 22/10/2020 | 0,02 | 0,58 | -0,23 | -0,17 | 2,08 | 18,20 | 9 | 5 Mil | 0,85 | - | 15/04/2019 | |
|
| MANAGER OCCAM RETORNO ABSOLUTO (Q) | 22/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 69,73 | 7 | 10 Mil | 2,50 | - | 12/05/2020** | |
|
| MANAGER PACÍFICO MACRO FIC FIM (G) | 22/10/2020 | 0,15 | 1,02 | -1,52 | 0,00 | 0,43 | 14,77 | 6 | 5 Mil | 2,30 | - | 17/12/2019** | |
|
| MANAGER PMC INCOME FIC MM INV (Q) | 22/10/2020 | -0,04 | 0,80 | -0,32 | 2,07 | 4,09 | 177,49 | 6 | 25 Mil | 0,93 | - | 15/02/2017 | |
|
| MANAGER RPS EQUITY HEDGE D30 F (G) | 22/10/2020 | -0,04 | 1,24 | -3,02 | -1,06 | 3,54 | 04,42 | 8 | 50 Mil | 2,00 | - | 14/01/2019 | |
|
| MANAGER SAFARI FIC FI MULTIMER (G) | 22/10/2020 | 0,28 | 3,70 | -6,93 | -19,60 | -11,78 | 110,07 | 9 | 25 Mil | 2,50 | - | 16/07/2019 | |
|
| MANAGER SPX NIMITZ FIC MULTIME (G) | 22/10/2020 | 0,02 | 1,38 | -0,14 | 6,73 | 6,66 | 726,98 | 6 | 50 Mil | 2,30 | - | 08/02/2011 | |
|
| MANAGER STK LONG BIASED FIC AC (Q) | 22/10/2020 | -0,04 | 4,80 | -2,92 | 13,15 | 22,12 | 18,68 | 9 | 50 Mil | 2,00 | - | 29/06/2012 | |
|
| MANAGER TORK 60 S FIC FI ACOES (Q) | 22/10/2020 | -0,08 | 5,43 | -5,19 | -12,11 | -6,49 | 146,89 | 9 | 30 Mil | - | 05/12/2019** | |
|
|
| MANAGER TRUXT MACRO FIC MULTIM (G) | 22/10/2020 | -0,23 | -0,66 | -0,31 | 2,06 | 1,78 | 80,54 | 6 | 20 Mil | 2,50 | - | 09/06/2017 | |
|
| MANAGER VINLAND MACRO FIC FI M (G) | 22/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 05,00 | 9 | 10 Mil | 2,00 | - | 30/09/2020** | |
|
| MANAGER VINTAGE MACRO FIC MULT (Q) | 22/10/2020 | 0,12 | 2,14 | 0,89 | -1,05 | 0,90 | 63,41 | 7 | 100 Mil | 2,20 | - | 10/02/2017 | |
|
| MANAGER TRUXT VALOR FIC FI AÇÕ (Q) | 22/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15,45 | 9 | 20 Mil | - | 30/07/2020** | |
|
|
| MAN WESTERN ASSET MACRO OPPORT (Q) | 22/10/2020 | -0,13 | -0,38 | -1,44 | -1,43 | 1,68 | 26,02 | 6 | 5 Mil | 0,95 | - | 23/02/2018 | |
|
| MANAGER GLOBAL MACRO OPPORTUNI (Q) | 22/10/2020 | -0,26 | 1,41 | -0,09 | 8,50 | 8,32 | 12,19 | 7 | 10 Mil | 1,25 | - | 27/12/2019** | |
|
| MANAGER GENOA CAPITAL RADAR FI (Q) | 22/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 71,21 | 7 | 25 Mil | 2,50 | - | 30/06/2020** | |
|
| ALOCAÇÃO | ||||||||||||||
| SAFRA ALLOCATION DYNAMIC FIC F (G) | 22/10/2020 | 0,01 | 2,03 | -2,06 | 2,27 | 4,39 | 13,68 | 9 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 29/10/2019** | |
|
| SAFRA ALLOCATION MODERATE FIC (G) | 22/10/2020 | 0,00 | 1,54 | -1,37 | 2,51 | 3,97 | 18,31 | 7 | 1 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 29/10/2019** | |
|
| SAFRA FARADAY AÇÕES SPECIAL FI (Q) | 22/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 16,53 | 8 | 1 Mil | 1,20 | 20% Sobre IBOVESPA | 30/06/2020** | |
|
| SAFRA FARADAY GLOBAL FIC FI MU (Q) | 22/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 06,32 | 9 | 5 Mil | 1,00 | 10% Sobre CDI | 31/08/2020** | |
|
| SAFRA FARADAY SPECIAL FIC MULT (G) | 22/10/2020 | 0,02 | 1,64 | -1,61 | 1,35 | 3,52 | 1.313,98 | 8 | 25 Mil | 3,00 | 5% Sobre CDI | 30/09/2016 | |
|
| SAFRA FAHRENHEIT FIC FI MULTIM (P) | 22/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 63,04 | 7 | 100 Mil | 1,00 | 10% Sobre CDI | 29/04/2020** | |
|
| SAFRA FOF INSTITUCIONAL ACOES (G) | 22/10/2020 | 0,50 | 5,25 | -3,89 | -11,56 | -2,96 | 42,12 | 8 | 25 Mil | 2,00 | - | 03/11/2017 | |
|
| SAFRA MIX SPECIAL FIC MULTIMER (G) | 23/10/2020 | -0,27 | 1,21 | -1,66 | 1,53 | 4,55 | 198,28 | 5 | 5 Mil | 3,00 | 10% Sobre CDI | 30/09/2016 | |
|
| ABERTO PARA SEGMENTO ESPECÍFICO | Data de Referência | Rentabilidade (%) | PL Médio 12 Meses (R$ Milhões) |
Grau de Risco | Aplicação Inicial (R$) | Taxa de Administração a.a. (%) |
Taxa de Performance | Data de Início do Fundo | Cotas | Informe Mensal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses | ||||||||||
| REFERENCIADO DI | ||||||||||||||
| SAFRA INSTITUCIONAL FI REFEREN (G) | 23/10/2020 | 0,00 | 0,16 | 0,10 | 1,48 | 2,01 | 25,50 | 2 | 500 Mil | 0,20 | - | 26/01/2015 | |
|
| SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO (G) | 23/10/2020 | 0,00 | 0,10 | 0,03 | 2,10 | 2,97 | 2.573,80 | 1 | 200 Mil | 0,15 | - | 17/04/2009 | |
|
| RENDA FIXA | ||||||||||||||
| SAFRA ANS FI RENDA FIXA (G) | 23/10/2020 | 0,00 | 0,09 | -0,04 | 1,87 | 2,69 | 117,01 | 1 | 50 Mil | 0,35 | - | 05/03/2008 | |
|
| SAFRA ANS FI RENDA FIXA CREDIT (G) | 23/10/2020 | 0,00 | 0,23 | 0,18 | 1,76 | 2,29 | 43,35 | 3 | 50 Mil | 0,35 | - | 28/03/2017 | |
|
| SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL (G) | 23/10/2020 | -0,07 | 0,04 | -0,01 | 2,56 | 3,22 | 515,89 | 3 | 1 MM | 0,25 | - | 12/07/2019 | |
|
| ÍNDICE DE PREÇOS | ||||||||||||||
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI (G) | 23/10/2020 | -0,45 | 0,14 | -2,09 | 0,16 | 0,71 | 1.738,50 | 7 | 1 MM | 0,20 | - | 31/10/2018 | |
|
| MULTIMERCADOS | ||||||||||||||
| SAFRA ANS FIM CP (G) | 23/10/2020 | -0,14 | 0,50 | -0,76 | 0,08 | 1,07 | 75,63 | 4 | 100 Mil | 1,00 | - | 27/02/2018 | |
|
| SAFRA FERMAT FIC MULTIMERCADO (G) | 23/10/2020 | -0,60 | 0,20 | -1,12 | 2,40 | 4,29 | 1.449,83 | 7 | 50 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 01/08/2018 | |
|
| SAFRA GALILEO FIC MULTIMERCADO (G) | 23/10/2020 | -0,31 | 1,01 | -1,65 | 3,78 | 5,33 | 2.603,41 | 7 | 10 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 30/12/2008 | |
|
| SAFRA GALILEO PB FIC MULTIMERC (G) | 23/10/2020 | -0,31 | 1,01 | -1,64 | 3,74 | 5,29 | 1.808,56 | 7 | 10 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 07/07/2017 | |
|
| SAFRA GALILEO PJ FIC MULTIMERC (G) | 23/10/2020 | -0,31 | 1,02 | -1,65 | 3,71 | 5,27 | 424,79 | 7 | 10 Mil | 2,00 | 20% Sobre CDI | 07/07/2017 | |
|
| SAFRA S P FI MULTIMERCADO (G) | 23/10/2020 | 0,50 | 2,90 | -1,26 | 48,58 | 59,01 | 172,21 | 8 | 200 Mil | 1,00 | - | 01/10/2012 | |
|
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME (G) | 23/10/2020 | 0,07 | 3,27 | -4,80 | 4,40 | 12,40 | 422,28 | 7 | 200 Mil | 1,00 | - | 13/07/2015 | |
|
| FRONTIER FEEDER FIC FIM CP IE (P) | 22/10/2020 | -0,09 | -0,41 | 0,48 | 10,68 | 10,18 | 12,04 | 9 | 500 Mil | - | 11/11/2019** | |
|
|
| MANAGER CRESCERA GROWTH FIC FI (P) | 22/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 48,06 | 9 | 500 Mil | - | 31/08/2020** | |
|
|
| AÇÕES ATIVOS | ||||||||||||||
| SAFRA BDR NIVELI PB FI ACOES (G) | 23/10/2020 | 0,79 | 2,70 | -2,17 | 36,61 | 46,07 | 114,95 | 8 | 50 Mil | 1,50 | - | 27/11/2013 | |
|
| SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACO (G) | 23/10/2020 | 0,81 | 2,51 | -2,53 | 46,13 | 55,54 | 968,96 | 8 | 50 Mil | 1,50 | - | 31/01/2014 | |
|
| SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC (G) | 23/10/2020 | -0,62 | 7,07 | -5,80 | -3,41 | 4,84 | 161,79 | 8 | 5 Mil | 2,00 | - | 26/07/2013 | |
|
| SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC A (G) | 23/10/2020 | -0,27 | 7,43 | -3,89 | -13,21 | -3,41 | 66,04 | 8 | 50 Mil | 1,50 | - | 01/10/1997 | |
|
| SAFRA SMALL CAP PB II FIC FIA (G) | 23/10/2020 | -0,20 | 5,70 | -5,89 | -16,75* | -16,75* | 25,58 | 8 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre IBOVESPA | 09/01/2020** | |
|
| AÇÕES SETORIAIS | ||||||||||||||
| SAFRA CONSUMO PB II FIC FI ACO (G) | 23/10/2020 | -0,50 | 4,97 | -5,13 | -0,41* | -0,41* | 66,76 | 8 | 50 Mil | 1,50 | 20% Sobre IBOVESPA | 04/02/2020** | |
|
| SAFRA SETORIAL BANCOS PB FICFI (G) | 23/10/2020 | -0,60 | 11,90 | -7,12 | -21,09 | -18,57 | 115,33 | 8 | 50 Mil | 1,50 | - | 20/07/2018 | |
|
| ALOCAÇÃO | ||||||||||||||
| SAFRA FARADAY IQ FIC FI MULTIM (Q) | 22/10/2020 | -0,03 | 1,86 | -1,71 | 1,72 | 4,65 | 2.630,53 | 5 | 50 Mil | 1,00 | 20% Sobre CDI | 20/12/2018 | |
|
| SAFRA MIX 30 FIC MULTIMERCADO (G) | 23/10/2020 | -0,30 | 1,25 | -1,71 | 1,84 | 5,07 | 194,02 | 5 | 5 Mil | 2,50 | - | 18/12/2009 | |
|
| SAFRA FARADAY ACOES FIC (Q) | 22/10/2020 | -0,03 | 5,44 | -3,36 | 4,13 | 15,07 | 1.117,17 | 8 | 100 Mil | 1,00 | 10% Sobre IBOVESPA | 05/10/2017 | |
|
| FECHADO PARA APLICAÇÕES | Data de Referência | Rentabilidade (%) | PL Médio 12 Meses (R$ Milhões) |
Grau de Risco | Aplicação Inicial (R$) | Taxa de Administração a.a. (%) |
Taxa de Performance | Data de Início do Fundo | Cotas | Informe Mensal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses | ||||||||||
| CURTO PRAZO | ||||||||||||||
| SAFRA PRATICO FC CP APLICACAO (G) | 23/10/2020 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,60 | 0,93 | 151,76 | 1 | 100 | 1,25 | - | 15/10/2009 | |
|
| RENDA FIXA | ||||||||||||||
| SAFRA EXTRA FIC RF CRED PRIV (G) | 23/10/2020 | 0,01 | 0,46 | 0,31 | 1,08 | 1,38 | 41,23 | 3 | 300 Mil | 0,50 | - | 06/07/2012 | |
|
| SAFRA TOP PREMIUM FIC RF LONGO (G) | 23/10/2020 | -0,23 | -0,13 | -0,19 | 3,36 | 3,77 | 7.478,43 | 3 | 5 MM | 0,50 | - | 12/07/2013 | |
|
| SAFRA TOP MAX FIC RF LONGO PRA (G) | 23/10/2020 | -0,24 | -0,16 | -0,23 | 2,93 | 3,24 | 6.068,00 | 3 | 300 Mil | 1,00 | - | 12/07/2013 | |
|
| SAFRA TOP FIC RF LONGO PRAZO (G) | 23/10/2020 | -0,24 | -0,19 | -0,27 | 2,50 | 2,71 | 2.756,65 | 3 | 5 Mil | 1,50 | - | 14/02/2011 | |
|
| SAFRA CAPITAL MARKET SELECTION (P) | 23/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 17,61 | 3 | 100 Mil | 0,40 | 10% Sobre CDI | 22/05/2020** | |
|
| INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS) | ||||||||||||||
| SAFRA INFRAESTRUTURA P. PROFIS (P) | 23/10/2020 | -0,20 | 0,84 | -0,53 | 4,22 | 4,02 | 246,64 | 5 | 700 Mil | 0,60 | 20% Sobre IMA-B5 | 22/08/2017 | |
|
| SAFRA INFRAESTRUTURA VIP II FI (G) | 23/10/2020 | -0,19 | 0,93 | -0,48 | 4,41 | 4,72 | 269,49 | 5 | 250 Mil | 0,85 | - | 11/02/2019 | |
|
| SAFRA INFRAESTRUTURA MAX II FI (G) | 23/10/2020 | -0,19 | 0,90 | -0,51 | 4,09 | 4,32 | 151,45 | 5 | 50 Mil | 1,20 | - | 11/02/2019 | |
|
| MULTIMERCADOS | ||||||||||||||
| SAFRA BONDS FI MM CRED PRIV IN (Q) | 23/10/2020 | 0,43 | 0,13 | 2,96 | 34,95 | 35,18 | 07,70 | 8 | 50 Mil | 1,00 | - | 28/01/2013 | |
|
| SAFRA HIGH YIELD FI MULTIMERCA (G) | 23/10/2020 | -0,13 | 0,38 | -0,90 | 2,03 | 3,03 | 358,74 | 4 | 25 Mil | 1,50 | 20% Sobre CDI | 17/03/2003 | |
|
| SAFRA KAFKA PB FIC FIM CP IE (P) | 23/10/2020 | -0,64 | 1,50 | -3,82 | 4,42* | 4,42* | 28,07 | 9 | 2 MM | 2,00 | 20% Sobre CDI | 03/02/2020** | |
|
| AÇÕES ATIVOS | ||||||||||||||
| SAFRA LAGRANGE FIC FI ACOES BD (G) | 23/10/2020 | -0,50 | 8,63 | -6,47 | -7,69 | 0,00 | 720,62 | 9 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre IBOVESPA | 29/06/2007 | |
|
| SAFRA PRIVATE FI ACOES (G) | 23/10/2020 | -0,53 | 8,76 | -6,42 | -7,03 | 1,23 | 783,71 | 9 | 1 Mil | 1,00 | - | 01/10/1997 | |
|
| SAFRA SMALL CAP FIC ACOES (G) | 23/10/2020 | -0,20 | 5,60 | -6,05 | -15,46 | -0,47 | 242,27 | 8 | 5 Mil | 3,50 | - | 11/09/2003 | |
|
| SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES (G) | 23/10/2020 | -0,22 | 5,79 | -5,84 | -13,82 | 0,16 | 129,50 | 8 | 5 Mil | 2,00 | 20% Sobre IBOVESPA | 29/07/2013 | |
|
| AÇÕES SETORIAIS | ||||||||||||||
| SAFRA CONSUMO FIC FIA (G) | 23/10/2020 | -0,47 | 4,36 | -5,09 | 3,03 | 12,29 | 561,31 | 8 | 5 Mil | 3,00 | - | 05/07/2000 | |
|
| SAFRA CONSUMO PB FIC FIA (G) | 23/10/2020 | -0,46 | 4,46 | -4,97 | 4,24 | 13,93 | 714,27 | 8 | 50 Mil | 1,50 | 20% Sobre IBOVESPA | 20/07/2018 | |
|
| AÇÕES PASSIVOS | ||||||||||||||
| SAFRA PETROBRAS FI ACOES (G) | 23/10/2020 | -1,52 | 3,49 | -11,37 | -35,82 | -34,44 | 50,20 | 8 | 5 Mil | 1,50 | - | 10/07/2000 | |
|
| SAFRA PETROBRAS 2 FIC ACOES (G) | 23/10/2020 | -1,51 | 3,28 | -11,46 | -37,07 | -36,06 | 02,26 | 8 | 5 Mil | 3,50 | - | 19/06/2008 | |
|
| SAFRA VALE DO RIO DOCE FI ACOE (G) | 23/10/2020 | 0,55 | 7,21 | 2,94 | 21,91 | 41,07 | 47,91 | 8 | 5 Mil | 1,50 | - | 21/02/2002 | |
|
| ESPELHO | ||||||||||||||
| MANAGER ABSOLUTE VERTEX FICFIM (G) | 22/10/2020 | -0,05 | 0,99 | -1,57 | 1,54 | 3,68 | 724,41 | 7 | 10 Mil | 2,50 | - | 10/07/2018 | |
|
| MANAGER ABSOLUTO PARTNERS FIC (Q) | 22/10/2020 | -0,59 | 6,62 | -1,19 | 40,81 | 53,36 | 16,98 | 9 | 50 Mil | - | 15/08/2019 | |
|
|
| MANAGER ADAM ADVANCED FIC FIM (P) | 22/10/2020 | 0,75 | 1,73 | -3,93 | 3,99 | 2,01 | 55,75 | 8 | Não há | - | 12/11/2019** | |
|
|
| MANAGER ATMOS FIC FI ACOES (Q) | 22/10/2020 | 0,13 | 6,81 | -2,38 | 0,88 | 13,16 | 410,10 | 9 | 100 Mil | - | 27/07/2018 | |
|
|
| MANAGER APEX EQUITY HEDGE 30 F (G) | 22/10/2020 | -0,26 | 0,08 | -0,71 | 0,28 | 6,91 | 232,73 | 6 | 20 Mil | 2,50 | - | 13/01/2016 | |
|
| MANAGER CAPSTONE MACRO FIC FI (Q) | 22/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 61,83 | 7 | 50 Mil | - | 09/06/2020** | |
|
|
| MANAGER CONSTELLATION FIC FI A (G) | 22/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 32,61 | 9 | 5 Mil | 2,20 | - | 12/06/2020** | |
|
| MANAGER IBIUNA HEDGE FIC MULTI (G) | 22/10/2020 | -0,03 | 0,16 | -0,76 | 8,04 | 9,52 | 42,35 | 6 | 20 Mil | 1,96 | - | 29/08/2011 | |
|
| MANAGER IBIUNA HEDGE STH FC MU (G) | 22/10/2020 | -0,04 | 0,24 | -1,12 | 13,17 | 15,58 | 527,93 | 8 | 5 Mil | 1,96 | - | 20/10/2015 | |
|
| MANAGER JGP EQUITY EXPLORER FI (G) | 22/10/2020 | 0,15 | 5,23 | -2,90 | 6,99 | 15,85 | 73,70 | 8 | 50 Mil | 2,50 | - | 21/12/2018 | |
|
| MANAGER KAPITALO ZETA FIC MULT (G) | 22/10/2020 | 0,28 | 1,26 | -3,09 | -10,16 | -6,22 | 652,44 | 8 | 100 Mil | 2,20 | - | 27/06/2017 | |
|
| MANAGER KINEA CHRONOS FIC FIM (G) | 22/10/2020 | 0,02 | 0,78 | -0,85 | -0,58 | 0,05 | 34,87 | 5 | 5 Mil | 2,05 | - | 16/12/2019** | |
|
| MANAGER MILES ACER LONG BIAS F (Q) | 22/10/2020 | 0,57 | 3,63 | -5,35 | -0,80 | 7,17 | 107,48 | 9 | 5 Mil | - | 18/05/2018 | |
|
|
| MANAGER MILES VIRTUS FIC FI AC (G) | 22/10/2020 | 0,68 | 5,17 | -3,86 | -13,08 | -4,25 | 34,06 | 9 | 5 Mil | 3,50 | - | 03/09/2019 | |
|
| MANAGER NUCLEO FIC FI ACOES (Q) | 22/10/2020 | -0,09 | 6,02 | -4,10 | 8,23 | 19,65 | 236,50 | 9 | 500 Mil | - | 04/06/2019 | |
|
|
| MAN OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM (G) | 22/10/2020 | 0,02 | 0,32 | -0,95 | 4,44 | 5,01 | 401,78 | 6 | 5 Mil | 2,50 | - | 31/08/2012 | |
|
| MANAGER OCEANA LONG B FIC MULT (G) | 22/10/2020 | 0,31 | 3,05 | -2,22 | -5,85 | 1,65 | 157,07 | 7 | 50 Mil | 2,50 | - | 18/08/2017 | |
|
| MANAGER OCEANA LONG BIASED S F (G) | 22/10/2020 | 0,31 | 3,01 | -2,19 | -5,78 | 1,68 | 96,37 | 7 | 50 Mil | 2,50 | - | 04/07/2019 | |
|
| MANAGER OCEANA SELECTION S FIC (G) | 22/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 11,56 | 9 | 50 Mil | 2,50 | - | 30/07/2020** | |
|
| MANAGER ABSOLUTO PARTNERS LS F (Q) | 22/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 27,57 | 9 | Não há | - | 01/07/2020** | |
|
|
| MANAGER RPS TOTAL RETURN D90 F (Q) | 22/10/2020 | -0,04 | 2,35 | -4,33 | -2,95* | -2,95* | 09,45 | 8 | 50 Mil | - | 10/01/2020** | |
|
|
| MANAGER SHARP LONG SHORT FIC F (G) | 22/10/2020 | -0,13 | 0,28 | 0,08 | 9,25 | 10,11 | 14,10 | 6 | 50 Mil | 2,20 | - | 17/12/2010 | |
|
| MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FI (G) | 22/10/2020 | -0,24 | 0,56 | 0,24 | 18,50 | 19,83 | 275,18 | 6 | 50 Mil | 2,20 | - | 08/06/2015 | |
|
| MANAGER SOLANA FIC MULTIMERCAD (G) | 22/10/2020 | -0,07 | 0,30 | -0,62 | 6,73 | 9,12 | 51,87 | 6 | 10 Mil | 2,30 | - | 25/04/2014 | |
|
| MANAGER SPX FALCON FIC ACOES (Q) | 22/10/2020 | -0,03 | 0,78 | -1,67 | -10,42 | -5,16 | 209,53 | 9 | 50 Mil | 2,20 | - | 28/04/2014 | |
|
| MANAGER SPX RAPTOR FIC MULTIME (Q) | 22/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -0,30 | 10,00 | 10,70 | 101,01 | 9 | 1 MM | - | 27/12/2013 | |
|
|
| MANAGER SPX RAPTOR 180 FIC FI (P) | 22/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 67,11 | 7 | Não há | - | 29/06/2020** | |
|
|
| MANAGER SQUADRA LONG BIASED FI (Q) | 22/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 101,29 | 9 | 100 Mil | - | 08/06/2020** | |
|
|
| MANAGER TORK FIC FI ACOES (Q) | 22/10/2020 | -0,09 | 5,52 | -5,25 | -11,57 | 1,17 | 307,27 | 9 | 30 Mil | - | 19/02/2019 | |
|
|
| MANAGER TRUXT LONG BIAS FIC MU (Q) | 22/10/2020 | -0,73 | 3,23 | -3,30 | 31,98 | 40,52 | 221,49 | 8 | 50 Mil | - | 31/07/2017 | |
|
|
| MAN TRUX LONG BIAS S FIC FIM (G) | 22/10/2020 | -0,73 | 3,20 | -3,27 | 31,95 | 40,51 | 247,03 | 8 | 20 Mil | - | 28/06/2019 | |
|
|
| MANAGER TRUXT LONG SHORT FC MU (G) | 22/10/2020 | -0,63 | 0,17 | -1,55 | 11,84 | 14,63 | 85,84 | 6 | 20 Mil | 2,50 | - | 02/06/2017 | |
|
| MANAGER VELT FIC FIA (Q) | 22/10/2020 | 0,02 | 4,93 | -3,64 | 4,04 | 12,03 | 145,63 | 9 | Não há | - | 06/11/2019** | |
|
|
| MANAGER VELT S II FIC FI AÇÕES (Q) | 22/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 73,52 | 9 | Não há | - | 04/06/2020** | |
|
|
| MANAGER VERDE FIC FI MULTIMERC (G) | 22/10/2020 | 0,16 | 1,94 | -1,24 | -0,01 | 2,05 | 910,27 | 7 | 50 Mil | 2,50 | - | 25/09/2018 | |
|
| MANAGER VERDE 60 FIC FI MULTIM (G) | 22/10/2020 | 0,16 | 1,93 | -1,25 | -0,17 | 1,84 | 144,12 | 7 | 50 Mil | 2,70 | - | 02/10/2018 | |
|
| MANAGER VERDE HORIZONTE FIC MM (P) | 22/10/2020 | -0,21 | 0,16 | -0,29 | 8,86 | 9,91 | 69,95 | 6 | 500 Mil | 1,60 | - | 14/06/2016 | |
|
| MANAGER LEGACY CAPITAL FIC FI (G) | 22/10/2020 | 0,28 | 1,94 | -1,52 | 6,92 | 8,91 | 146,29 | 8 | 25 Mil | 2,50 | - | 23/11/2018 | |
|
| MANAGER DC FIC FI AÇÕES (Q) | 22/10/2020 | 0,40 | 7,03 | -2,58 | 84,92* | 84,92* | 101,01 | 9 | Não há | - | 19/03/2020** | |
|
|
| MANAGER ABSOLUTO PARTNERS II F (Q) | 22/10/2020 | -0,57 | 6,38 | -1,07 | 38,81 | 50,10 | 342,36 | 9 | 50 Mil | - | 21/10/2019 | |
|
|
| ALOCAÇÃO | ||||||||||||||
| SAFRA FARADAY FIC MULTIMERCADO (G) | 22/10/2020 | 0,02 | 1,65 | -1,62 | 1,33 | 3,57 | 1.566,90 | 5 | 50 Mil | 3,00 | 20% Sobre CDI | 29/06/2016 | |
|
| SAFRA MIX 15 FIC MULTIMERCADO (G) | 23/10/2020 | -0,30 | 1,26 | -1,70 | 1,86 | 5,10 | 356,64 | 5 | 30 Mil | 2,50 | - | 03/12/2009 | |
|
| SAFRA MIX I FIC MULTIMERCADO (G) | 23/10/2020 | -0,30 | 1,26 | -1,70 | 1,88 | 5,12 | 864,00 | 5 | 50 Mil | 2,50 | - | 31/01/2008 | |
|
| PREVIDÊNCIA ABERTO PARA CAPTAÇÃO | Data de Referência | Rentabilidade (%) | PL Médio 12 Meses (R$ Milhões) |
Grau de Risco | Aplicação Inicial (R$) | Taxa de Administração a.a. (%) |
Taxa de Performance | Data de Início do Fundo | Cotas | Informe Mensal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses | ||||||||||
| REFERENCIADO DI | ||||||||||||||
| SAFRA PREV CAP MARKET RENDA FI (Q) | 23/10/2020 | 0,00 | 0,12 | 0,21 | 1,93 | 2,62 | 80,18 | 1 | 100 Mil | 0,80 | - | 30/09/2015 | |
|
| RENDA FIXA | ||||||||||||||
| SAFRA PREV FIX FIC RENDA FIXA (Q) | 23/10/2020 | -0,05 | -0,03 | -0,35 | 1,63 | 2,08 | 146,64 | 3 | 1 Mil | 1,70 | - | 01/12/1998 | |
|
| SAFRA PREV FIX GOLD FIC RENDA (Q) | 23/10/2020 | -0,05 | 0,01 | -0,31 | 2,05 | 2,60 | 443,13 | 3 | 25 Mil | 1,20 | - | 03/04/2000 | |
|
| SAFRA PREV FIX PREMIUM FIC REN (Q) | 23/10/2020 | -0,05 | 0,03 | -0,28 | 2,39 | 3,02 | 3.803,34 | 3 | 100 Mil | 0,80 | - | 03/12/2008 | |
|
| SAFRA PREV FIX MAX PREMIUM FIC (P) | 23/10/2020 | -0,05 | 0,04 | -0,27 | 2,49 | 3,14 | 125,70 | 3 | 500 Mil | 0,65 | - | 23/05/2019 | |
|
| SAFRA PREV JURO REAL FIC RENDA (Q) | 23/10/2020 | -0,36 | 0,13 | -1,87 | -1,10 | -0,89 | 729,64 | 7 | 50 Mil | 1,50 | - | 27/08/2014 | |
|
| SAFRA PREV MIX FIC FI RENDA FI (P) | 23/10/2020 | -0,12 | 0,02 | -0,81 | 0,85 | 1,35 | 107,34 | 7 | 10 Mil | 1,80 | 10% Sobre CDI | 28/06/2019 | |
|
| MULTIMERCADOS | ||||||||||||||
| SAFRA PREV COPERNICO FIC MULTI (Q) | 23/10/2020 | -0,26 | 0,54 | -1,34 | -0,15 | 1,13 | 305,60 | 4 | 50 Mil | 2,00 | - | 18/09/2017 | |
|
| SAF PREV COPERNICO PLUS FIC FI (P) | 23/10/2020 | -0,42 | 1,77 | -2,02 | -1,69 | -0,06 | 47,76 | 6 | 1 Mil | 2,50 | - | 29/03/2018 | |
|
| SAF PREV FARADAY FIC FIM PREV (P) | 22/10/2020 | 0,16 | 1,55 | -1,67 | -0,37 | 1,20 | 210,83 | 9 | 10 Mil | 2,60 | 10% Sobre CDI | 15/10/2019 | |
|
| SAFRA PREV TOTAL RETURN IQ FIC (Q) | 23/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 00,01 | 9 | Não há | 2,60 | 20% Sobre CDI | 30/09/2020** | |
|
| SAFRA PREV MIX FIC FIM CP (Q) | 23/10/2020 | -0,19 | 1,07 | -1,55 | -0,20 | 1,08 | 1.583,05 | 7 | 50 Mil | 2,75 | 10% Sobre CDI | 26/10/2018 | |
|
| SAFRA PREV MULTIESTRATEGIA FIC (Q) | 23/10/2020 | -0,12 | 0,24 | -0,44 | 1,08 | 1,96 | 673,67 | 3 | 50 Mil | 1,50 | - | 11/04/2012 | |
|
| SAF PREV NEWTON FIC FIM CP PRE (P) | 23/10/2020 | -0,43 | 6,83 | -6,05 | -3,45 | 0,18 | 795,50 | 9 | 100 Mil | 2,40 | 20% Sobre CDI | 28/10/2019** | |
|
| BALANCEADO COM ATÉ 49% EM RV | ||||||||||||||
| SAFRA PREV MULT FIC MULTIMERCA (Q) | 23/10/2020 | -0,19 | 3,48 | -3,47 | -3,43 | -0,20 | 483,81 | 7 | 1 Mil | 2,75 | - | 10/09/2007 | |
|
| BALANCEADO COM ATÉ 20% EM RV | ||||||||||||||
| SAFRA PREV MODERADO FIC MULTIM (Q) | 23/10/2020 | -0,11 | 1,40 | -1,61 | 0,06 | 1,70 | 125,97 | 5 | 1 Mil | 2,00 | - | 03/04/2000 | |
|
| SAFRA PREV MODERADO PREMIUM FI (Q) | 23/10/2020 | -0,11 | 1,43 | -1,57 | 0,51 | 2,27 | 533,90 | 3 | 100 Mil | 1,50 | - | 12/11/2008 | |
|
| ESPELHO | ||||||||||||||
| MANAGER ADAM PREVIDÊNCIA FIC F (Q) | 22/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 52,62 | 7 | 5 Mil | 0,90 | - | 25/06/2020** | |
|
| MANAGER BRASIL CAP 100 FIC FIA (Q) | 22/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 01,72 | 9 | Não há | 2,10 | - | 23/09/2020** | |
|
| MANAGER CANVAS PREVIDÊNCIA FIC (Q) | 22/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15,55 | 8 | 5 Mil | 2,00 | - | 13/08/2020** | |
|
| PREVIDÊNCIA FECHADO PARA CAPTAÇÃO | Data de Referência | Rentabilidade (%) | PL Médio 12 Meses (R$ Milhões) |
Grau de Risco | Aplicação Inicial (R$) | Taxa de Administração a.a. (%) |
Taxa de Performance | Data de Início do Fundo | Cotas | Informe Mensal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses | ||||||||||
| MULTIMERCADOS | ||||||||||||||
| SAFRA PREV MULTIESTRATEGIA 2 F (Q) | 23/10/2020 | -0,12 | 0,20 | -0,51 | 0,64 | 1,30 | 01,95 | 3 | 50 Mil | 1,50 | - | 06/02/2014 | |
|
| ESPELHO | ||||||||||||||
| MANAGER IBIUNA PREVIDÊNCIA FIC (Q) | 23/10/2020 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 241,90 | 6 | 5 Mil | 1,96 | - | 19/06/2020** | |
|
| INDICADORES | Data de Referência | Rentabilidade (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses | ||
CDI
| 23/10/2020 |
0.01 |
0.12 |
0.16 |
2.41 |
3.34 |
|
IBOVESPA
| 22/10/2020 |
1.36 |
7.73 |
-4.8 |
-11.87 |
-5.09 |
|
IPCA
| 23/10/2020 |
0.81 |
0.81 |
0.64 |
0.81 |
0.81 |
|
PTAX-V
| 22/10/2020 |
-0.33 |
-1.04 |
3.1 |
38.49 |
36.62 |
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Nos termos do art. 35 do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento, o Grupo Safra informa os cotistas
do que segue:
- O Distribuidor de cotas dos Fundos poderá receber remuneração de distribuição dos administradores e/ou dos Fundos de Investimento em que seus clientes aplicarem recursos, seja na forma de investimento direto, seja por meio de conta e ordem; - A Administradora do Fundo de Investimento em cotas objeto da aplicação do cliente poderá receber remuneração de distribuição relativa ao investimento que o Fundo de Investimento em cotas faz em Fundos de Investimento administrados por terceiros; e - Em ambos os casos acima, esta remuneração poderá ser diferenciada em função dos diversos Fundos de Investimento investidos. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E/OU A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E/OU TAXA DE SAÍDA E/OU TAXA DE PERFORMANCE. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. * Taxa cobrado por meio dos fundos investidos ** Rentabilidade desde o início do fundo *** ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. G - Fundo destinado a investidores em geral Q – Fundo destinado a investidores qualificados P – Fundo destinado a investidores profissionais |