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Nossos Fundos

ABERTO PARA CAPTAÇÃO	Data de Referência	Rentabilidade (%)					PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
ABERTO PARA CAPTAÇÃO	Data de Referência	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
CURTO PRAZO
SAFRA PRATICO FC CP APLICACAO (G)	23/07/2019	0,01	0,09	0,10	0,73	1,30	134,28		100	4,80	-	15/10/2009
REFERENCIADO DI
SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL D (G)	23/07/2019	0,02	0,40	0,44	3,30	5,98	1.009,13		1 Mil	0,30	-	03/09/2007
SAFRA CAP MARKET PREMIUM FIC D (G)	23/07/2019	0,02	0,43	0,47	3,57	6,47	5.362,37		20 MM	0,15	-	22/03/2013
SAFRA CAP MARKET VIP FIC DI CR (G)	23/07/2019	0,02	0,42	0,46	3,51	6,36	1.179,84		5 MM	0,25	-	18/10/2013
SAFRA CAP MARKET 30 FIC DI CRE (G)	23/07/2019	0,02	0,41	0,44	3,39	6,13	52,29		50 Mil	0,40	-	28/08/2014
SAFRA CAP MARKET INSTITUCIONAL (G)	23/07/2019	0,02	0,41	0,44	3,37	6,10	2.302,35		20 Mil	0,50	-	24/03/2005
SAFRA CAP MARKET CORPORATE FIC (G)	23/07/2019	0,02	0,39	0,42	3,19	5,78	150,28		15 Mil	0,75	-	01/06/2005
SAFRA CAP MARKET MAX FIC DI CR (G)	23/07/2019	0,02	0,37	0,40	3,05	5,52	61,98		10 Mil	1,00	-	09/01/2009
SAFRA CAP MARKET PROFIT FIC DI (G)	23/07/2019	0,02	0,32	0,34	2,58	4,68	20,43		5 Mil	1,50	-	05/09/2005
RENDA FIXA
SAFRA CAP MARKET FI RF CR PR (Q)	23/07/2019	0,02	0,42	0,46	3,45	6,25	2.007,41		250 Mil	0,35	-	08/01/2008
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FIC RE (G)	23/07/2019	0,05	0,54	0,76	4,19	7,83	8.872,53		5 MM	0,25	-	04/04/2013
SAFRA EXECUTIVE FIC RENDA FIXA (G)	23/07/2019	0,05	0,53	0,74	4,04	7,55	6.858,20		400 Mil	0,50	-	30/09/1994
SAFRA EXECUTIVE CORPORATE FIC (G)	23/07/2019	0,05	0,52	0,70	3,86	7,26	2.146,56		50 Mil	0,75	-	22/05/2003
SAFRA EXECUTIVE MAX FIC RENDA (G)	23/07/2019	0,05	0,50	0,68	3,70	6,97	530,59		15 Mil	1,00	-	01/12/1999
SAFRA EXECUTIVE PROFIT FIC REN (G)	23/07/2019	0,05	0,46	0,64	3,39	6,38	15,17		10 Mil	1,50	-	16/06/2003
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIC RE (G)	23/07/2019	0,04	0,39	0,58	2,85	5,37	24,37		5 Mil	2,50	-	22/01/1997
SAFRA EXECUTIVE PLUS FIC RENDA (G)	23/07/2019	0,03	0,23	0,41	1,55	3,00	17,87		500	4,80	-	25/01/1999
SAFRA TOP PREMIUM FIC RF LONGO (G)	23/07/2019	0,09	0,83	1,31	5,54	10,80	5.658,58		5 MM	0,50	-	12/07/2013
SAFRA TOP MAX FIC RF LONGO PRA (G)	23/07/2019	0,09	0,79	1,27	5,24	10,24	4.355,49		300 Mil	1,00	-	12/07/2013
SAFRA TOP FIC RF LONGO PRAZO (G)	23/07/2019	0,09	0,76	1,24	4,94	9,68	2.111,24		5 Mil	1,50	-	14/02/2011
SAFRA EXTRA 180 FI RF CRED PRI (G)	23/07/2019	0,03	0,46	0,48	3,67	6,63	222,54		500 Mil	0,30	-	10/05/2013
SAFRA EXTRA 90 FIC RF CRED PRI (G)	23/07/2019	0,02	0,42	0,47	3,54	6,45	474,89		300 Mil	0,50	-	21/12/2012
SAFRA EXTRA 90 CORPORATE FIC R (G)	23/07/2019	0,02	0,40	0,45	3,39	6,16	38,71		100 Mil	0,75	-	13/03/2013
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED (G)	23/07/2019	0,02	0,42	0,45	3,40	6,17	460,13		2 MM	0,30	-	22/10/2014
ÍNDICE DE PREÇOS
SAFRA INFLATION FICFI RENDA FI (G)	23/07/2019	0,36	1,17	3,35	16,30	29,40	105,02		10 Mil	1,50	-	12/11/2002
SAFRA INFLATION MAX FIC RENDA (G)	23/07/2019	0,36	1,21	3,40	16,71	30,15	38,24		100 Mil	0,80	-	21/06/2017
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA (G)	23/07/2019	0,36	1,23	3,42	16,96	30,73	319,79		500 Mil	0,50	-	21/12/2009
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI (G)	23/07/2019	0,36	1,26	3,44	17,17	21,62	392,63		1 MM	0,20	-	31/10/2018**
CAMBIAL
SAFRA CARTEIRA CAMBIAL FI (G)	23/07/2019	0,95	-1,56	-2,06	-1,24	1,95	59,57		200 Mil	1,00	-	27/10/2000
SAFRA CAMBIAL SUPER FIC (G)	23/07/2019	0,95	-1,64	-2,14	-1,88	0,79	07,14		50 Mil	2,00	-	08/10/2003
INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS)
SAFRA INFRA PREMIUM PROFESSION (P)	23/07/2019	0	0	-	0	0	16,76		750 Mil	0,60	20% Sobre CDI	23/05/2019**
SAF INFRAESTRUTURA VIP III FIC (Q)	23/07/2019	0	0	-	0	0	35,42		500 Mil	0,85	-	23/05/2019**
SAF INFRAESTRUTURA MAX III FIC (Q)	23/07/2019	0	0	-	0	0	27,56		250 Mil	1,20	-	23/05/2019**
MULTIMERCADOS
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULT (G)	23/07/2019	0,03	0,40	0,65	3,62	7,17	2.017,46		300 Mil	0,50	10% Sobre CDI	17/05/2013
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL F (G)	23/07/2019	0,02	0,36	0,66	3,39	6,84	1.275,71		100 Mil	1,00	20% Sobre CDI	31/01/2007
SAFRA HIGH YIELD FIC MULTIMERC (G)	23/07/2019	0,03	0,34	0,49	2,99	7,02	1.000,98		10 Mil	1,50	-	03/07/2006
SAFRA GLOBAL EQUITIES FI MULTI (G)	23/07/2019	0,08	0,78	1,34	6,47	10,42	1.240,81		25 Mil	2,00	20% Sobre CDI	24/03/2016
SAFRA S P TOP FIC MULTIMERCADO (G)	23/07/2019	1,62	0,46	4,49	18,38	7,17	55,71		100 Mil	1,75	-	18/12/2013
SAFRA S P REAIS FIC FI MULTIME (G)	23/07/2019	0,65	2,41	7,01	21,18	10,05	214,12		100 Mil	1,75	-	13/10/2014
SAFRA BONDS FI MM CRED PRIV IN (Q)	23/07/2019	1,05	-1,22	-1,91	-1,53	0,49	06,02		50 Mil	1,00	-	28/01/2013
SAFRA GLOBAL TECH FIC FIM IE (Q)	23/07/2019	0,06	0,51	0,49	7,39	4,56	53,86		25 Mil	2,00	20% Sobre CDI	05/09/2018**
SAFRA FERMAT AG FIC MULTIMERCA (G)	23/07/2019	-0,01	1,04	1,24	6,65	7,38	216,79		50 Mil	2,00	20% Sobre CDI	19/12/2018**
SAFRA KEPLER FI MULTIMERCADO (G)	23/07/2019	-0,17	0,56	0,75	1,61	8,14	564,80		50 Mil	2,00	20% Sobre CDI	29/12/2014
SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE FI M (G)	23/07/2019	-0,16	0,72	0,73	1,72	9,05	582,28		50 Mil	2,00	20% Sobre CDI	29/12/2016
AÇÕES ATIVOS
SAFRA ARQUIMEDES FI ACOES BDRN (Q)	23/07/2019	-0,42	1,16	3,59	10,81	23,34	900,48		15 Mil	2,00	20% Sobre IPCA+6	25/04/2013
SAFRA EQUITY PORTFOLIO FIC ACO (Q)	23/07/2019	-0,28	1,83	4,16	13,00	32,84	96,10		50 Mil	1,50	20% Sobre IPCA+6	26/12/2008
SAFRA EQUITY PORTFOLIO SPECIAL (G)	23/07/2019	-0,37	1,98	4,65	12,74	31,31	20,28		5 Mil	4,00	-	01/08/1985
SAFRA BDR NIVELI FIC ACOES (G)	23/07/2019	1,20	1,42	4,93	20,06	13,85	37,46		10 Mil	2,50	-	27/11/2013
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC AC (G)	23/07/2019	1,05	1,62	4,76	22,18	16,57	206,46		10 Mil	2,50	-	31/01/2014
SAFRA SMALL CAP FIC ACOES (G)	23/07/2019	-0,14	6,19	7,16	17,21	30,77	106,87		5 Mil	3,50	-	11/09/2003
SAFRA SELECTION FIC ACOES (G)	23/07/2019	0,06	2,37	3,60	19,26	38,73	41,13		5 Mil	3,50	-	18/05/2004
SAFRA LAGRANGE FIC FI ACOES BD (G)	23/07/2019	-0,36	3,54	6,24	17,65	43,55	97,70		50 Mil	2,00	20% Sobre IBOVESPA	29/06/2007
AÇÕES SETORIAIS
SAFRA SETORIAL BANCOS FIC FIA (G)	23/07/2019	-0,34	2,18	2,54	21,13	49,63	49,73		10 Mil	3,50	-	01/10/1997
SAFRA EXPORTACAO FI ACOES (G)	23/07/2019	0,29	3,30	3,59	14,75	15,94	09,85		10 Mil	3,50	-	23/08/2004
SAFRA CONSUMO FICFIA (G)	23/07/2019	-0,37	6,17	5,09	21,83	45,62	35,80		10 Mil	3,00	-	05/07/2000
SAFRA INFRAESTRUTURA FI ACOES (G)	23/07/2019	-0,13	4,20	5,94	21,17	35,00	12,16		10 Mil	2,50	20% Sobre IBOVESPA	30/01/2007
AÇÕES PASSIVOS
SAFRA PETROBRAS FIC ACOES (G)	23/07/2019	0,48	0,56	6,02	17,23	37,22	42,63		5 Mil	3,00	-	01/09/2005
SAFRA VALE DO RIO DOCE FIC ACO (G)	23/07/2019	-1,32	-0,32	5,48	-0,18	3,68	46,23		5 Mil	3,00	-	01/09/2005
ESPELHO
MANAGER BRASIL CAPITAL FIC ACO (Q)	22/07/2019	0,24	4,69	4,09	27,02	45,28	12,08		100 Mil		-	26/09/2017
MAN OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM (G)	22/07/2019	0,22	1,84	1,15	6,40	11,32	18,37		20 Mil	2,50	-	31/08/2012
MANAGER GARDE D ARTAGNAN FC MU (G)	22/07/2019	0,02	2,39	2,04	7,51	9,10	53,94		50 Mil	2,50	-	03/07/2017
MAN CANVAS ENDURO II FIC FI MU (G)	22/07/2019	0,11	1,90	2,94	11,17	15,01	06,06		20 Mil	2,45	-	17/05/2013
MANAGER IBIUNA HEDGE FIC MULTI (G)	22/07/2019	0,05	1,24	2,50	6,35	7,28	17,46		20 Mil	2,00	-	29/08/2011
MANAGER IBIUNA HEDGE STH FC MU (G)	22/07/2019	0,08	2,08	4,65	10,26	10,39	138,08		50 Mil	1,96	-	20/10/2015
MANAGER MAUA MACRO FIC MULTIME (G)	22/07/2019	0,35	1,77	2,88	3,24	3,46	11,79		5 Mil	2,50	-	02/03/2017
MANAGER PMC INCOME FIC MM INV (Q)	22/07/2019	0,00	0,43	1,55	7,74	9,40	414,70		25 Mil	0,93	-	15/02/2017
MANAGER STK LONG BIASED FIC AC (Q)	22/07/2019	0,01	2,46	3,27	17,54	31,04	02,63		50 Mil	2,00	-	29/06/2012
MANAGER TRUXT MACRO FIC MULTIM (G)	22/07/2019	0,19	1,37	1,90	6,26	7,88	101,43		20 Mil	2,50	-	09/06/2017
MANAGER VERDE HORIZONTE FIC MM (P)	22/07/2019	0,02	0,78	1,95	9,33	13,42	10,22		500 Mil	1,60	-	14/06/2016
MAN WESTERN ASSET MACRO OPPORT (Q)	22/07/2019	-0,05	0,79	3,52	10,36	10,68	06,85		25 Mil	0,95	-	23/02/2018
MANAGER VINTAGE MACRO FIC MULT (Q)	22/07/2019	0,13	1,84	0,87	8,33	9,92	169,86		100 Mil	2,20	-	10/02/2017
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC F (G)	22/07/2019	0	0	-	0	0	112,93		25 Mil	2,50	-	01/04/2019**
MANAGER JGP STRATEGY FIC FI MU (G)	22/07/2019	-0,02	0,82	0,74	4,95	4,86	99,85		25 Mil	2,50	-	06/12/2018**
MAN GEO EMPRESAS GLOBAIS EM RE (Q)	22/07/2019	0,05	1,03	6,52	17,30	15,22	15,26		25 Mil		-	18/12/2018**
MANAGER JGP EQUITY EXPLORER FI (G)	22/07/2019	0,26	2,40	3,83	15,93	18,50	29,57		50 Mil	2,50	-	21/12/2018**
MANAGER RPS EQUITY HEDGE D30 F (G)	22/07/2019	-0,01	0,70	1,44	2,11*	2,11*	03,14		50 Mil	2,00	-	14/01/2019**
MANAGER ADAM MACRO STRATEGY 60 (G)	22/07/2019	0,10	-0,60	-1,42	1,79	2,53	20,89		50 Mil	2,50	-	08/03/2018
MANAGER IBIUNA LONG SHORT FIC (G)	22/07/2019	0	0	-	0	0	01,55		5 Mil	1,96	-	15/02/2019**
MANAGER TORK FIC FI ACOES (Q)	22/07/2019	0	0	-	0	0	22,90		30 Mil		-	19/02/2019**
MAN EXPLORITAS A AMERICA LATIN (G)	22/07/2019	-0,66	1,02	3,80	13,37*	13,37*	24,75		10 Mil	2,50	-	08/01/2019**
MANAGER ARGO LONG AND SHORT I (G)	22/07/2019	0,23	-0,52	-0,22	2,61	5,72	216,76		50 Mil	2,00	-	22/12/2016
MANAGER ARGO EQUITY HEDGE I FI (G)	22/07/2019	0,21	-0,68	-0,09	3,35	6,19	66,32		50 Mil	2,00	-	29/12/2016
MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT (G)	22/07/2019	0	0	-	0	0	05,67		25 Mil	0,85	-	15/04/2019**
MAN TRUX LONG BIAS S FIC FIM (G)	22/07/2019	0	0	-	0	0	27,48		Não há		-	28/06/2019**
MANAGER OCEANA LONG BIASED S F (G)	22/07/2019	0	0	-	0	0	00,00		50 Mil	2,50	-	04/07/2019**
ALOCAÇÃO
SAFRA MIX SPECIAL FIC MULTIMER (G)	23/07/2019	0,09	0,79	1,12	4,61	10,18	377,63		30 Mil	3,00	10% Sobre CDI	30/09/2016
SAFRA FARADAY SPECIAL FIC MULT (G)	22/07/2019	0,05	0,91	1,36	6,13	8,98	1.686,60		25 Mil	3,00	5% Sobre CDI	30/09/2016
SAFRA FARADAY ACOES FIC (Q)	22/07/2019	0,14	3,69	3,70	20,86	37,87	30,88		25 Mil	1,00	10% Sobre IBOVESPA	05/10/2017
SAFRA FOF INSTITUCIONAL ACOES (G)	22/07/2019	0,33	2,84	4,40	16,80	33,10	06,70		25 Mil	2,00	-	03/11/2017

ABERTO PARA SEGMENTO ESPECÍFICO	Data de Referência	Rentabilidade (%)					PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
ABERTO PARA SEGMENTO ESPECÍFICO	Data de Referência	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
REFERENCIADO DI
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO (G)	23/07/2019	0,02	0,41	0,45	3,40	6,15	1.231,51		200 Mil	0,15	-	17/04/2009
SAFRA INSTITUCIONAL FI REFEREN (G)	23/07/2019	0,02	0,41	0,44	3,37	6,11	39,47		500 Mil	0,20	-	26/01/2015
RENDA FIXA
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIX (G)	23/07/2019	0,06	0,62	0,60	3,85	7,64	375,17		100 Mil	0,50	-	26/06/2009
SAFRA ANS FI RENDA FIXA (G)	23/07/2019	0,02	0,39	0,44	3,27	5,93	167,51		50 Mil	0,35	-	05/03/2008
SAFRA ANS FI RENDA FIXA CREDIT (G)	23/07/2019	0,02	0,41	0,44	3,37	6,08	41,42		50 Mil	0,35	-	28/03/2017
MULTIMERCADOS
SAFRA S P FI MULTIMERCADO (G)	23/07/2019	1,62	0,51	4,67	19,03	8,13	131,08		1 MM	1,00	-	01/10/2012
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME (G)	23/07/2019	0,65	2,46	7,08	21,72	10,92	389,25		1 MM	1,00	-	13/07/2015
SAFRA ANS FIM CP (G)	23/07/2019	0,02	0,41	0,52	3,52	6,79	39,45		100 Mil	1,00	-	27/02/2018
SAFRA FERMAT FIC MULTIMERCADO (G)	23/07/2019	-0,01	1,04	1,24	6,83	15,26	304,03		50 Mil	2,00	20% Sobre CDI	01/08/2018**
SAFRA GALILEO FIC MULTIMERCADO (G)	23/07/2019	0,03	0,34	0,64	3,15	9,81	4.349,11		500 Mil	2,00	20% Sobre CDI	30/12/2008
AÇÕES ATIVOS
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC (G)	23/07/2019	-0,36	2,12	4,83	14,12	34,29	128,22		50 Mil	2,00	-	26/07/2013
SAFRA BDR NIVELI PB FI ACOES (G)	23/07/2019	1,20	1,50	5,03	20,85	15,08	49,05		50 Mil	1,50	-	27/11/2013
SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACO (G)	23/07/2019	1,06	1,69	4,84	22,92	17,75	254,54		50 Mil	1,50	-	31/01/2014
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES (G)	23/07/2019	-0,13	6,25	7,24	18,14	32,61	64,57		50 Mil	2,00	20% Sobre IBOVESPA	29/07/2013
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC A (G)	23/07/2019	0,07	2,51	3,74	20,50	41,29	19,51		50 Mil	1,50	-	01/10/1997
SAFRA CONSUMO PB FICFIA (G)	23/07/2019	-0,36	6,30	5,22	22,96	48,24	36,70		50 Mil	1,50	-	20/07/2018
SAFRA SETORIAL BANCOS PB FICFI (G)	23/07/2019	-0,33	2,33	2,69	22,56	52,86	51,25		50 Mil	1,50	-	20/07/2018
ALOCAÇÃO
SAFRA MIX 30 FIC MULTIMERCADO (G)	23/07/2019	0,09	0,83	1,16	4,90	10,73	337,60		30 Mil	2,50	-	18/12/2009
SAFRA FARADAY IQ FIC FI MULTIM (Q)	22/07/2019	0,05	1,00	1,46	6,67	7,41	1.912,69		50 Mil	1,00	20% Sobre CDI	20/12/2018**
ESPELHO
MANAGER ADAM MACRO FIC MULTIME (G)	22/07/2019	0,09	-0,27	-0,81	3,09	5,19	509,23		50 Mil	2,50	-	29/06/2016
MANAGER APEX EQUITY HEDGE 30 F (G)	22/07/2019	0,17	1,91	1,70	6,26	12,11	247,52		20 Mil	2,50	-	13/01/2016
MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FI (G)	22/07/2019	-0,34	1,23	1,02	5,36	11,99	230,94		50 Mil	2,20	-	08/06/2015
MANAGER SHARP LONG SHORT FIC F (G)	22/07/2019	-0,16	0,76	0,72	3,89	8,13	20,33		50 Mil	2,20	-	17/12/2010
MANAGER VERDE 60 FIC FI MULTIM (G)	22/07/2019	0,02	0,76	1,44	8,00	11,44	152,07		50 Mil	2,70	-	02/10/2018**
MANAGER KAPITALO KAPPA FIC MUL (G)	22/07/2019	0,01	1,04	2,47	7,19	8,79	362,46		50 Mil	2,20	-	28/03/2017
MANAGER KAPITALO ZETA FIC MULT (G)	22/07/2019	0,01	1,65	4,03	10,24	11,35	418,83		100 Mil	2,20	-	27/06/2017
MANAGER OCEANA LONG B FIC MULT (G)	22/07/2019	0,11	1,43	3,22	17,37	31,22	134,44		50 Mil	2,50	-	18/08/2017
MANAGER SPX FALCON FIC ACOES (Q)	22/07/2019	0,20	1,64	2,75	11,95	19,59	192,71		50 Mil	2,20	-	28/04/2014
MANAGER SPX NIMITZ FIC MULTIME (G)	22/07/2019	0,01	0,52	1,46	5,65	2,70	726,45		50 Mil	2,30	-	08/02/2011
MANAGER SPX RAPTOR FIC MULTIME (Q)	22/07/2019	0,00	0,00	2,67	8,34	-1,89	93,04		1 MM		-	27/12/2013
MANAGER TRUXT LONG BIAS FIC MU (Q)	22/07/2019	0,06	3,46	2,79	11,32	16,58	186,96		50 Mil		-	31/07/2017
MANAGER TRUXT LONG SHORT FC MU (G)	22/07/2019	0,01	1,33	1,58	4,25	9,64	266,83		20 Mil	2,50	-	02/06/2017
MANAGER BAHIA MARAU FIC FI MUL (G)	22/07/2019	-0,05	0,58	1,32	6,53	7,19	232,91		50 Mil	2,20	-	12/11/2018**
MANAGER APEX INFINITY 8 LONG B (Q)	22/07/2019	0,50	3,72	3,73	12,88	25,88	174,01		20 Mil	2,50	-	23/07/2013
MANAGER SOLANA FIC MULTIMERCAD (G)	22/07/2019	0,29	0,08	0,04	2,53	4,48	35,52		10 Mil	2,30	-	25/04/2014
MANAGER LEGACY CAPITAL FIC FI (G)	22/07/2019	0,19	2,32	3,32	11,78	13,70	88,86		25 Mil	2,50	-	23/11/2018**
MANAGER ADAM MACRO STRATEGY FI (G)	22/07/2019	0,10	-0,61	-1,39	1,96	2,96	1.233,70		50 Mil	2,50	-	30/06/2017
MANAGER HIX CAPITAL FIC FI ACO (Q)	22/07/2019	0	0	-	0	0	04,64		20 Mil		-	02/05/2019**
MANAGER MILES ACER LONG BIAS F (Q)	22/07/2019	0,21	3,88	2,88	14,94	27,02	49,29		5 Mil		-	18/05/2018
MANAGER ABSOLUTE VERTEX FICFIM (G)	22/07/2019	-0,04	0,09	0,77	6,14	9,30	430,03		10 Mil	2,50	-	10/07/2018

FECHADO PARA APLICAÇÕES	Data de Referência	Rentabilidade (%)					PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
FECHADO PARA APLICAÇÕES	Data de Referência	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
RENDA FIXA
SAFRA EXTRA FIC RF CRED PRIV (G)	23/07/2019	0,02	0,42	0,47	3,53	6,43	102,63		300 Mil	0,50	-	06/07/2012
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL (G)	23/07/2019	0	0	-	0	0	00,00		1 MM	0,25	-	12/07/2019**
INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS)
SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM F (G)	23/07/2019	0,05	1,19	1,79	8,59	14,63	353,26		10 MM	0,60	-	20/06/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA VIP FIC M (G)	23/07/2019	0,05	1,17	1,77	8,43	14,32	333,54		250 Mil	0,85	-	20/06/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA MAX FIC M (G)	23/07/2019	0,05	1,14	1,74	8,21	13,90	186,10		50 Mil	1,20	-	20/06/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA P. PROFIS (P)	23/07/2019	0,06	1,37	1,88	9,48	16,04	154,21		700 Mil	0,60	20% Sobre IMA-B5	22/08/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA PROFIT FC (G)	23/07/2019	0,05	1,12	1,72	8,04	13,56	38,24		10 Mil	1,50	-	22/08/2017
SAFRA INFRAESTRUTURA MAX II FI (G)	23/07/2019	0	0	-	0	0	97,46		50 Mil	1,20	-	11/02/2019**
SAFRA INFRAESTRUTURA VIP II FI (G)	23/07/2019	0	0	-	0	0	168,26		250 Mil	0,85	-	11/02/2019**
MULTIMERCADOS
SAFRA HIGH YIELD FI MULTIMERCA (G)	23/07/2019	0,03	0,34	0,49	3,00	7,03	1.021,85		25 Mil	1,50	20% Sobre CDI	17/03/2003
SAFRA ABSOLUTO 30 FIC MULTIMER (G)	23/07/2019	0,02	0,29	0,51	2,78	7,40	2.008,52		50 Mil	2,00	-	22/11/2007
SAFRA GALILEO AG FIC MULTIMERC (G)	23/07/2019	0,03	0,34	0,64	3,15	9,82	3.138,55		50 Mil	2,00	20% Sobre CDI	07/07/2017
SAFRA GALILEO PB FIC MULTIMERC (G)	23/07/2019	0,03	0,34	0,64	3,15	9,81	3.296,34		50 Mil	2,00	20% Sobre CDI	07/07/2017
SAFRA GALILEO PJ FIC MULTIMERC (G)	23/07/2019	0,03	0,34	0,64	3,17	9,83	498,97		500 Mil	2,00	20% Sobre CDI	07/07/2017
SAFRA GALILEO SPECIAL FIC MULT (G)	23/07/2019	0,03	0,30	0,61	2,86	9,25	2.169,94		10 Mil	2,50	10% Sobre CDI	17/03/2014
SAFRA S P SPECIAL FIC MULTIMER (G)	23/07/2019	1,61	0,41	4,54	17,99	6,45	15,83		20 Mil	2,50	-	07/11/2013
AÇÕES ATIVOS
SAFRA PRIVATE FI ACOES (G)	23/07/2019	-0,39	3,81	6,77	18,95	46,88	102,63		1 Mil	1,00	-	01/10/1997
AÇÕES PASSIVOS
SAFRA PETROBRAS FI ACOES (G)	23/07/2019	0,49	0,67	6,16	18,30	39,46	55,07		5 Mil	1,50	-	10/07/2000
SAFRA PETROBRAS 2 FIC ACOES (G)	23/07/2019	0,47	0,49	5,89	16,36	35,56	03,17		5 Mil	3,50	-	19/06/2008
SAFRA VALE DO RIO DOCE FI ACOE (G)	23/07/2019	-1,32	-0,21	5,61	0,72	5,37	57,39		5 Mil	1,50	-	21/02/2002
ALOCAÇÃO
SAFRA MIX 15 FIC MULTIMERCADO (G)	23/07/2019	0,09	0,83	1,17	4,91	10,74	548,06		30 Mil	2,50	-	03/12/2009
SAFRA MIX I FIC MULTIMERCADO (G)	23/07/2019	0,09	0,83	1,17	4,92	10,76	1.424,95		50 Mil	2,50	-	31/01/2008
SAFRA FARADAY FIC MULTIMERCADO (G)	22/07/2019	0,05	0,92	1,38	6,19	9,07	2.268,61		50 Mil	3,00	20% Sobre CDI	29/06/2016

PREVIDÊNCIA ABERTO PARA CAPTAÇÃO	Data de Referência	Rentabilidade (%)					PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
PREVIDÊNCIA ABERTO PARA CAPTAÇÃO	Data de Referência	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
REFERENCIADO DI
SAFRA PREV CAP MARKET RENDA FI (Q)	23/07/2019	0,02	0,36	0,40	3,03	5,49	170,36		300 Mil	0,80	-	30/09/2015
RENDA FIXA
SAFRA PREV FIX FIC RENDA FIXA (Q)	23/07/2019	0,02	0,49	0,71	3,95	7,36	168,59		150	1,70	-	01/12/1998
SAFRA PREV FIX GOLD FIC RENDA (Q)	23/07/2019	0,02	0,53	0,75	4,25	7,91	595,50		25 Mil	1,20	-	03/04/2000
SAFRA PREV FIX PREMIUM FIC REN (Q)	23/07/2019	0,03	0,55	0,79	4,48	8,35	4.289,97		100 Mil	0,80	-	03/12/2008
SAFRA PREV JURO REAL FIC RENDA (Q)	23/07/2019	0,34	1,17	3,54	18,12	31,37	225,52		50 Mil	1,50	-	27/08/2014
SAFRA PREV FIX MAX PREMIUM FIC (P)	23/07/2019	0	0	-	0	0	03,52		Não há	0,65	-	23/05/2019**
SAFRA PREV MIX FIC FI RENDA FI (P)	23/07/2019	0	0	-	0	0	00,84		Não há	1,80	10% Sobre CDI	28/06/2019**
MULTIMERCADOS
SAFRA PREV MULTIESTRATEGIA FIC (Q)	23/07/2019	0,03	0,34	0,45	3,39	6,51	1.603,02		50 Mil	1,50	-	11/04/2012
SAFRA PREV COPERNICO FIC MULTI (Q)	23/07/2019	0,03	0,48	0,65	4,10	7,44	806,56		50 Mil	2,00	-	18/09/2017
SAF PREV COPERNICO PLUS FIC FI (P)	23/07/2019	-0,01	0,56	0,85	5,34	8,43	31,33		1 Mil	2,50	-	29/03/2018
BALANCEADO COM ATÉ 49% EM RV
SAFRA PREV MULT FIC MULTIMERCA (Q)	23/07/2019	-0,13	1,28	2,62	9,28	17,89	201,69		500	2,75	-	10/09/2007
BALANCEADO COM ATÉ 20% EM RV
SAFRA PREV MODERADO FIC MULTIM (Q)	23/07/2019	-0,04	0,81	1,50	6,19	11,86	113,04		150	2,00	-	03/04/2000
SAFRA PREV MODERADO PREMIUM FI (Q)	23/07/2019	-0,04	0,86	1,53	6,49	12,39	233,54		100 Mil	1,50	-	12/11/2008
BALANCEADO COM ATÉ 70% EM RV
SAFRA PREV MIX FIC FIM CP (Q)	23/07/2019	0,02	0,58	1,17	5,59	7,13	330,49		50 Mil	3,55	10% Sobre CDI	26/10/2018**

PREVIDÊNCIA FECHADO PARA CAPTAÇÃO	Data de Referência	Rentabilidade (%)					PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
PREVIDÊNCIA FECHADO PARA CAPTAÇÃO	Data de Referência	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	PL Médio 12 Meses (R$ Milhões)	Grau de Risco	Aplicação Inicial (R$)	Taxa de Administração a.a. (%)	Taxa de Performance	Data de Início do Fundo	Cotas	Informe Mensal
REFERENCIADO DI
SAFRA PREV SOBERANO FI RENDA F (Q)	23/07/2019	0,00	0,20	0,12	1,45	3,34	01,60		150	1,50	-	22/11/1999
MULTIMERCADOS
SAFRA PREV MULTIESTRATEGIA 2 F (Q)	23/07/2019	0,01	0,28	0,32	2,75	5,50	03,93		50 Mil	1,50	-	06/02/2014

INDICADORES	Data de Referência	Rentabilidade (%)
INDICADORES	Data de Referência	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CDI	23/07/2019	0.02	0.42	0.47	3.51	6.37
IBOVESPA	22/07/2019	0.48	2.95	4.06	18.28	32.3
IPCA	23/07/2019	0.22	0.22	0.01	0.22	0.22
PTAX-V	22/07/2019	-0.02	-2.41	-2.75	-3.48	-1.04

Nos termos do art. 35 do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento, o Grupo Safra informa os cotistas do que segue:

- O Distribuidor de cotas dos Fundos poderá receber remuneração de distribuição dos administradores e/ou dos Fundos de Investimento em que seus clientes aplicarem recursos, seja na forma de investimento direto, seja por meio de conta e ordem;

- A Administradora do Fundo de Investimento em cotas objeto da aplicação do cliente poderá receber remuneração de distribuição relativa ao investimento que o Fundo de Investimento em cotas faz em Fundos de Investimento administrados por terceiros; e

- Em ambos os casos acima, esta remuneração poderá ser diferenciada em função dos diversos Fundos de Investimento investidos.

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E/OU A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E/OU TAXA DE SAÍDA E/OU TAXA DE PERFORMANCE. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.

* Taxa cobrado por meio dos fundos investidos ** Rentabilidade desde o início do fundo

*** ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.

G - Fundo destinado a investidores em geral

Q – Fundo destinado a investidores qualificados

P – Fundo destinado a investidores profissionais